中信建投证券股份有限公司
关于武汉宏海科技股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“宏海科技”、“公司”）向不特定合格投
资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对宏海科技 2025 年度募集资金存放
与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕
有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕62 号），公司股
票于 2025 年 2 月 6 日在北京证券交易所上市。
公司公开发行股票 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格
为人民币 5.57 元，募集资金总额为 111,400,000.00 元，实际募集资金净额为
得的募集资金净额为 15,369,073.75 元，到账时间为 2025 年 3 月 10 日。上述募
集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具
了众环验字（2025）0100003 号、0100009 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额（元）
（1）首次募集资金到账金额 102,488,000.00
（2）行使超额配售选择权新增募集资金到账金额 15,373,200.00
（3）利息收入 92,188.53
（1）置换预先支付发行费用 6,196,726.15
（2）置换募投项目自有资金投入 9,794,538.95
（3）支付发行费用 3,207,547.17
（4）支付募投项目投入 35,377,131.80
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利
益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定， 修订了《募集资金管理制度》。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、
专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立、存续情况及募集资金
存放情况如下：
单位：元
户名 开户银行 银行账号 金额
武汉宏海科技股 汉口银行股份有限公司武汉经
份有限公司 济技术开发区支行
武汉宏海科技股 招商银行股份有限公司武汉分
份有限公司 行循礼门支行
武汉宏海科技股 中信银行股份有限公司武汉王 8111501012701259817 11,590.57
份有限公司 家湾支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“ 附表 1：募集资金使用情况
对照表”。
（二）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立
董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额》的议案，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，
对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。故对
本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金
额的具体情况如下：
单位：万元
原拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称
募集资金 募集资金
热交换器及数控钣金智能制造基地建设项
目
合计 13,375.00 10,827.77
（三）募集资金置换情况
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立
董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
截至 2025 年 6 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额
为 9,794,538.95 元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 6,196,726.15 元，合计
施完毕。
（四） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理》，同意公司使用额度不超过人民币 9,000 万元部分闲置募集资金进
行现金管理。
本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 预计年化
产品名 委托理财 委托理财 收益类
委托方名称 财产品 财金额 收益率
称 起始日期 终止日期 型
类型 （万元） （%）
招商银行股 银行理 单 位 普 2025 年 6 2025 年 9 固定收
份有限公司 财产品 通定期 月 30 日 月 30 日 益
招商银行股 银行定 单 位 普 2025 年 9 （每 3 月 固定收
份有限公司 期存款 通定期 月 30 日 自动转存） 益
汉口银行股
份有限公司 智 能 通
银行理 2025 年 8 2025 年 8 固定收
武汉经济技 知存款 C 6,110 1.55%
财产品 月5日 月 21 日 益
术开发区支 款
行
汉口银行股
份有限公司
银行理 七 天 通 2025 年 8 2025 年 12 固定收
武汉经济技 5,946 0.75%
财产品 知存款 月 21 日 月 26 日 益
术开发区支
行
汉口银行股
份有限公司
银行理 七 天 通 2025 年 12 2026 年 2 固定收
武汉经济技 5,646 0.75%
财产品 知存款 月 26 日 月9日 益
术开发区支
行
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品余额为
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、节余募集资金永久补充流动资金情况
本年度，宏海科技不存在节余募集资金永久补充流动资金情况。
六、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容不存在差异。
七、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司截至 2025 年 12 月 31
日止的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》等
有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募
集资金年度存放与实际使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，宏海科技 2025 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章
程》、
《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行
了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于武汉宏海科技股份有限公司
保荐代表人签名：
王润达 史翌
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集
资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 45,171,670.75
改变用途的募集资金总额比例 0%
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
调整后投资总额 截至期末累计投 是否达到 性是否发
募集资金用途 项目，含部分 本报告期投入金额 进度（%） 定可使用状
（1） 入金额（2） 预计效益 生重大变
变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
热交换器及数
控钣金智能制 2026 年 1 月
否 82,371,993.14 15,147,175.60 24,616,561.45 29.88% 不适用 是
造基地建设项 22 日
目
家用电力器具
配件研发中心 否 8,095,527.58 2,248,680.85 2,573,833.95 31.79% 不适用 否
日
建设项目
补充流动资金 否 17,810,160.68 17,981,275.35 17,981,275.35 100.96% 不适用 不适用 否
合计 - 108,277,681.40 35,377,131.80 45,171,670.75 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进 公司于 2026 年 3 月 6 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延
度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调 期的议案》的议案：为保证募投项目的顺利完成，保证募集资金使用效益，保护公司和全体股东合
整（分具体募集资金用途） 法权益，公司结合募投项目的当前实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的情况下，拟
将上述募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 6 月 9 日。
公司于 2026 年 1 月 22 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途》的
议案：为了进一步提升募集资金使用效率，加快业务发展，结合公司目前业务发展需求及资金现状，
可行性发生重大变化的情况说明
公司拟终止“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”，并利用剩余募集资金开展“武汉宏海新
一代智能制造创新生产基地项目”。
公司于 2026 年 1 月 22 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途》的
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用 议案：为了进一步提升募集资金使用效率，加快业务发展，结合公司目前业务发展需求及资金现状，
途） 公司拟终止“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”，并利用剩余募集资金开展“武汉宏海新
一代智能制造创新生产基地项目”。
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年
第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》
的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2025 年 6
募集资金置换自筹资金情况说明
月 13 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 9,794,538.95 元，以自筹资金预先
支付发行费用金额为 6,196,726.15 元，合计 15,991,265.10 元。截至 2025 年 6 月 30 日，上述募集资
金置换自筹资金置换已实施完毕。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年
第二次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度
议案》。同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总金额不超过人
民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余 6,146 万元
额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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