国金证券股份有限公司
关于广东美信科技股份有限公司
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东
美信科技股份有限公司（以下简称“美信科技”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美
信科技 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核
查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A股）股票1,109.5149万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格
为人民币36.51元/股，募集资金总额为人民币40,508.39万元，扣除发行费用人民
币6,220.82万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币34,287.57万
元。
国金证券股份有限公司为本次发行的保荐机构（主承销商）已于2024年1月
（特殊普通合伙）对截至2024年1月19日公司本次发行募集资金的到位情况进行
了审验，并出具致同验字（2024）第441C000037号《验资报告》。公司已对上述
募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了
《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金23,538.53万元，尚未使用的募
集资金总额为10,749.05万元，其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余
额为人民币4,749.05万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募
集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《广东美信科技股份有
限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“专项管理制度”）。
经公司董事会审议通过，同意在银行设立募集资金专项账户，对募集资金的
存储和使用进行专户管理，公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别与东莞银
行股份有限公司企石支行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份
有限公司广州分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公
司东莞企石支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议执行。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
东莞银行股份有限公司企石支行 528000014556837 募集资金户 294,525.50
中信银行股份有限公司东莞石龙支行 8110901011601689206 募集资金户 68,022.23
中国民生银行股份有限公司东莞东城
支行
招商银行股份有限公司深圳分行深圳
车公庙支行
中国工商银行股份有限公司东莞企石 2010024529200299119 募集资金户 144,946.64
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
支行
合计 53,463,817.93
截至2025年12月31日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关
系如下：
明细项目 金额（万元）
募集资金账户存储余额 5,346.38
加：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 6,000.00
减：利息收入扣除手续费 597.33
尚未使用募集资金净额 10,749.05
单位：人民币元
开户银行 银行账户 产品名称 产品期限 认购余额
中国民生银行股份有限 FGG2303A01 大额存 2025/3/20-可随
公司东莞东城支行 单第 1 期 时转让
中国民生银行股份有限 FGG2303A01 大额存 2025/3/20-可随
公司东莞东城支行 单第 1 期 时转让
中国民生银行股份有限 FGG2303A01 大额存 2024/3/21-可随
公司东莞东城支行 单第 1 期 时转让
中国民生银行股份有限 FGG2403A01 大额存 2025/3/28-可随
公司东莞东城支行 单第 1 期 时转让
中国民生银行股份有限 FGG2403A01 大额存 2025/3/28-可随
公司东莞东城支行 单第 1 期 时转让
中国民生银行股份有限 FGG2403A01 大额存 2025/3/31-可随
公司东莞东城支行 单第 1 期 时转让
合计 60,000,000.00
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
《2025 年度募集资金使用情况
对照表》。
四、节余募集资金使用情况
公司于2026年3月24日召开的第四届董事会第五次会议、2026年4月10日召开
的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目中“产
能扩建项目”已达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项，并将该项目节余
募集资金（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等）7,917.68万元用于
永久补充流动资金。具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准。详见
发行人于2026年3月26日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
经自查，公司 2025 年度存在超出董事会审议期限继续使用闲置募集资金进
行现金管理的情形，公司已及时完成整改。
七、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对美信科技《2025 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》进行了审验，并出具了《关于广东美信科技股份有限公
司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：“广东美信科技股
份有限公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了广东美信科技股
份有限公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。”
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度存在超出董事会审议期限继续使用
闲置募集资金进行现金管理的情形，公司已及时完成整改；除上述情况外，公司
募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与使用情况出具了专项
鉴证报告。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广东美信科技股份有限公司
保荐代表人签字：
王培华 谭 明
国金证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 34,287.57 本年度投入募集资金总额 4,900.50
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 23,538.53
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目
可行
是否已 项目达到 本年 是否
调整后投资 截至期末累 截至期末投 性是
变更项 募集资金承诺 本年度投入金 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 总额 计投入金额 资进度(%) 否发
目(含部 投资总额 额 用状态日 现的 预计
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 生重
分变更) 期 效益 效益
大变
化
承诺投资项目
月 31 日 用 用
月 23 日 用 用
不适 不适
用 用
承诺投资项目小计 40,512.68 34,287.57 4,900.50 23,538.53 68.65% — — — —
合计 — 40,512.68 34,287.57 4,900.50 23,538.53 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发
行费用的议案》，同意公司使用募集资金 11,720.42 万元置换已预先投入募投项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金。国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于广东美信科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》致同专字（2024）第 441A009031 号。
公司已于 2024 年 5 月 13 日完成上述募集资金置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2026 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议、2026 年 4 月 10 日召
开的 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目中“产能
扩建项目”已达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项，并将该项目节余募集资
金（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等）7,917.68 万元用于永久补充流
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 动资金。具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准。产生募集资金节余的
主要原因如下：
公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金管理相关法律法规及公司制度规
定，结合项目实施规划与实际建设进度，在保障项目建设质量的前提下，遵循合理、
高效、节约原则，强化项目全过程监督与管控，有效控制项目建设成本及费用，形成
部分募集资金节余。
同时，在确保不影响募投项目正常实施及募集资金使用计划的前提下，公司对部
分闲置募集资金进行现金管理，取得相应理财收益及存款利息收入。
以上详见公司于 2026 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影
响募投项目建设和正常运营的情况下，使用不超过 1.4 亿元的暂时闲置募集资金，用
于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；以及使用不超过 2.1 亿元的自有资金，
用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。资金在上述余额范围内可循环滚
尚未使用的募集资金用途及去向
动使用，使用期限不超过本次董事会审议通过之日起 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 10,749.05 万元，其中使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理 6,000 万元，剩余尚未使用的募集资金存放于募集资
金专户中。公司将按项目计划推进项目进度，结合公司实际情况经营需要，将上述募
集资金用于募集资金投资项目后续支出。
报告期内，公司存在超出董事会审议期限继续使用闲置募集资金进行现金管理的
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
情形。公司已及时完成整改。
首页
微信公众号
证券之星APP
