长城证券股份有限公司
关于山东联诚精密制造股份有限公司
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”“保荐机构”）作为山东联诚
精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”“发行人”“公司”）的持续督导
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的要求，经审慎
核查，就联诚精密 2025 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准，公司公开发行
人民币 260,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额人民币 260,000,000.00
元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元（含税承销及保荐费用为人
民币 8,000,000.00 元，公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民
币 800,000.00 元，不含税承销及保荐费用为人民币 7,547,169.81 元）后实际收到
的募集资金总额为人民币 252,800,000.00 元，已由长城证券股份有限公司于 2020
年 7 月 23 日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为
情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2020）
第 000023 号验证报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 250,583,684.42 元（其中：
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16,374,500.00 元，
补充流动资金 40,000,000.00 元）。2025 年 1 至 12 月份，公司实际使用募集资金
截至 2025 年 12 月，公司募集资金账户余额为 2,712,791.03 元（包括收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。为更合理使用募集资金并提高资金的
使用效率，公司决定将“精密零部件智能制造项目”“技术中心改扩建项目”结项，
并将节余募集资金永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
募集资金专户余额 2,712,791.03 元（含理财及利息收益净额）已转出至公司自有
资金账户，专户余额为 0 元。该项目待支付尾款 2,179,706.00 元将全部由公司自
有资金支付，节余募集资金 533,085.03 元（含扣除手续费的累计利息）永久补充
流动资金。
上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的
相关《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司 2025 年 12 月 16
日、12 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-090）、《关于注销公开发行
可转换公司债券募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-095）。
（二）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司以询价方式向特定投
资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,601,208 股，发行价格为每股人民
币 16.55 元，募集资金总额为人民币 423,699,992.40 元。扣除剩余未支付的承销
及保荐费用人民币（含税）20,290,199.65 元后，资金总额 403,409,792.75 元已由
主承销商长城证券股份有限公司于 2022 年 2 月 28 日汇入公司专用账户。另减除
其他发行费用人民币 737,181.38 元，募集资金净额为 402,672,611.37 元。上述募
集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验
字（2022）第 000009 号验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 192,734,543.50 元（其中：
置换自筹资金预先投入募投项目资金 26,793,029.29 元，补充营运资金及偿还贷
款 60,000,000.00 元）。2025 年 1 至 12 月份，公司实际使用募集资金 25,840,281.07
元，收到的现金管理收益 20,979,597.23 元，收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 269,225.38 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 233,590,683.45 元（包括收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、保本型理财产品、暂时补充流动资金、
收到的现金管理收益）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律
法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集
资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。
银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银
行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行
股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异，公司均严格按照《募
集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
结项，节余募集资金已永久补充流动资金，相关募集资金专户已办结注销手续。
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司兖州支行 209142104415 - 销户
合计 -
（1）进行现金管理 1.5 亿元
公司于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在
前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超
过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前
述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决
策权。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，现金管理情况如下：
金额 预计年化
受托人名称 产品名称 产品起息日 产品到期日 产品类型
（万元） 收益率
恒丰银行股 可转让大额存 最晚不超过董事 保本确定
份有限公司 单 会授权有效期 收益型
兴业银行股 可转让大额存 最晚不超过董事 保本确定
份有限公司 单 会授权有效期 收益型
威海银行股 可转让大额存 最晚不超过董事 保本确定
份有限公司 单 会授权有效期 收益型
中信建投证 中信建投收益
最晚不超过董事 0.00%~ 保本浮动
券股份有限 凭证“看涨宝” 2025/4/22 1,000.00
会授权有效期 3.714% 收益凭证
公司 655 期
中信建投证 中信建投收益 最晚不超过董事 0.00%~ 保本浮动
券股份有限 凭证“看涨宝” 会授权有效期 3.342% 收益凭证
公司 656 期
合计 15,000.00
（2）暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十四次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过
人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。监事
会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。2025 年 3 月使用闲置募集资金暂时
补充流动资金 5,000 万元。
（3）非公开发行股票募集资金专用账户余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司非开发行股票募集资金存放于专用账户情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户类别
中国工商银行股份有
限公司济宁兖州支行
招商银行股份有限公
司济宁兖州支行
交通银行股份有限公
司济宁兖州支行
兴业银行股份有限公
司济宁兖州支行
北京银行股份有限公
司济南分行
合计 33,590,683.45
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本意见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信
息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证
意见
的《山东联诚精密制造股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》进行了鉴证并出具了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》，经其鉴证，董事会编制的《山东联诚精密制造股份
有限公司 2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》“在所有重大方面
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所
颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了联诚精密公司 2025 年度募
集资金存放与实际使用情况。”
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过审阅公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及和
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金存放与使用情况鉴证报告、检
查募集资金专户银行对账单和募投项目台账、询问公司高管人员等方式对公司
经核查，保荐机构认为：公司对公开发行可转换公司债券及非公开发行股票
募集资金进行了专户存储和专项使用，公司 2025 年度募集资金存放和使用管理
规范，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2025 年末，“精密液压零部件智能制造项目”投入进度为 38.74%，募集
资金尚余较多，保荐人将持续关注后续进展，并根据需要提醒公司履行相应程序。
提醒上市公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的规定使用募集资金。
附表 1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表 2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司
保荐代表人：
郭小元 国 夏
长城证券股份有限公司
附表 1：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 25,073.87 本年度投入募集资金总额 652.22
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 25,058.36
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现
项目（含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
投向 诺投资总额 总额（1） 金额 的效益
(2) (3)=(2)/ (1) 1
注
分变更） 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
否 18,073.87 18,073.87 652.04 17,952.76 99.33 2023 年 6 月 1,168.22 否 否
目
承诺投资项目小计 — 25,073.87 25,073.87 652.22 25,058.36 — — — — —
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） — — — — — — — — — —
补充流动资金（如有） — — — — — — — — — —
超募资金投向小计 — — — — — — — — — —
合计 — 25,073.87 25,073.87 652.22 25,058.36 — — — — —
公司第二届董事会第二十一次会议于 2021 年 7 月 13 日审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额、
实施主体及内容不变的情况下，同意公司将公开发行可转换公司债券募集投资项目中的“技术中心改
扩建项目”实施期限延长至 2022 年 12 月 31 日。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述项目延期
情况发表了同意意见。
公司第二届董事会第三十一次会议于 2022 年 6 月 24 日审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项
目延期的议案》，同意公司将募投项目“精密零部件智能制造项目”延期至 2023 年 6 月 30 日。公司
监事会、独立董事及保荐机构对上述项目延期情况发表了同意意见。
精密零部件智能制造项目未达到预计效益的原因：
（1）受外部复杂环境影响，有效需求不足，项目新增销售未达预期，影响项目效益；
（2）新增设备投资尚未充分发挥效益，造成固定资产折旧增加，影响项目效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 12 月 11 日审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资
金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金人民币 1,637.45 万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2020）第 000821 号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集
资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
“精密零部件智能制造项目”“技术中心改扩建项目”已完成结项，节余募集资金 53.31 万元（含扣
尚未使用的募集资金用途及去向
除手续费的累计利息）已永久补充流动资金，相关募集资金专户已办结注销手续。
公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 8 月 26 日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用
银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账
户。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。
公司一般账户的金额为 631.04 万元。
注 1：技术中心改扩建项目已于 2022 年建设完成。精密零部件智能制造项目已于 2023 年建设完成。 2025 年投入资金主要为项目尾款及质保金。
附表 2：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 40,267.26 本年度投入募集资金总额 2,584.02
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 19,273.45
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现
项目（含部 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
的效益 1
注
投向 诺投资总额 总额（1） 金额
分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
否 34,267.26 34,267.26 2,584.02 13,273.45 38.74 不适用 不适用 否
造项目 30 日
否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
款
承诺投资项目小计 — 40,267.26 40,267.26 2,584.02 19,273.45 — — — — —
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） — — — — — — — — — —
补充流动资金（如有） — — — — — — — — — —
超募资金投向小计 — — — — — — — — — —
合计 — 40,267.26 40,267.26 2,584.02 19,273.45 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 受全球经济增速整体放缓，地缘政治带来的贸易摩擦加剧等因素影响，下游市场需求呈现出一定
的不稳定性。为了应对市场多元变化，保证募集资金有效利用，公司立足长远发展，采取了审慎
的资金投入策略，结合实际情况，控制投资节奏，稳步推进募投项目实施，延长募集资金使用周
期。精密液压零部件智能制造项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 3 月 31 日调整为 2026
年 6 月 30 日。
公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，该事项已经公司董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过，履行了必要的审批
程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等法律法规的要求。保荐机构对联诚精密本次部分募集资金投资项目延期相关事项无异议。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司第二届董事会第二十六次会议于 2022 年 4 月 7 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 26,793,029.29 元置换预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2022）第 000135 号”《山东联诚精密制造股份有限
公司募集资金置换专项鉴证报告》。
公司于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限
不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金 5,000 万元。保
荐机构发表了同意意见。
公司于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过
用闲置募集资金进行现金管理情况 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到
期后，继续使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12
个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 15,000 万元。保
荐机构发表了同意意见。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金存放情况：1、进行现金管理1.5亿元；2、暂时补充流动资金5,000万元；3、
尚未使用的募集资金用途及去向
剩余尚未使用募集资金全部存放在募集资金专用账户。
公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议
通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在
募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票（含背书转让）的方式，以自有资金支付募集资
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
专户划转至公司一般账户的金额为 1,625.76 万元。
注 1：精密液压零部件智能制造项目尚处在建设期。
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