募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
安徽舜禹水务股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0104 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 ·北京
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22
号1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
(100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-
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容诚专字[2026]230Z0104 号
安徽舜禹水务股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称舜禹股份）董事会
编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供舜禹股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为舜禹股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是舜禹股份董
事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对舜禹股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的舜禹股份 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用
情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交
易所的相关规定编制，公允反映了舜禹股份 2025 年度募集资金实际存放、管理与
使用情况。
（此页无正文，为安徽舜禹水务股份有限公司容诚专字[2026]230Z0104 号
报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 姚贝
中国注册会计师：
董建芳
中国·北京 中国注册会计师：
蒋卫东
安徽舜禹水务股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
安徽舜禹水务股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽舜禹水务
股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）核准，公司于 2023 年 7 月向社会公开发行人
民币普通股（A 股）4,116 万股，每股发行价为人民币20.93 元，应募集资金总额为人民
币 86,147.88 万元，各项发行费用金额（不含税）为人民币 12,399.34 万元，扣除发行费
用后募集资金净额为人民币 73,748.54 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0188 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取
了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
后，募集资金余额为 22,427.34 万元，收到理财产品收益及募集资金利息收入并扣除银
行手续费净额 1,573.88 万元，尚未支付的发行费用 18.44 万元，截至 2025 年 12 月 31
日募集资金余额为 24,019.66 万元，其中用于现金管理金额为 20,100.00 万元，募集资金
专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 3,919.66 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、《深圳市证券交易所上市公司自律监管指引第
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《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规
定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行、上海浦东发展银行股份有限公
司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥望湖
城支行）和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行 34050146580800003398 184.51
合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行 20000596798966600000081 425.29
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 58010078801400004060 3.69
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行 499030100100408786 3,113.15
招商银行股份有限公司合肥望湖城支行 551905624810666 193.01
合 计 3,919.66
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
对照表。
（二）超募资金使用情况
本年度超募资金实际使用情况详见附表 1 ：2025 年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的议案》，
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公司根据市场情况和渠道变化，进一步加强市场营销建设，重新调整“营销渠道建设项
目”实施地点及内部投资结构。具体详见公司披露的《关于变更部分募投项目实施地点、
调整内部投资结构的公告》。
公司于 2025 年 4 月25 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目
延期的议案》，公司根据研发中心建设项目的实施进度及实际情况，在项目实施主体、
募集资金投资用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，对研发中心建设项目的内
部投资结构及研发课题进行调整。具体详见公司披露的《关于调整募集资金投资项目之
研发中心建设项目及部分募投项目延期的公告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
华泰联合证券有限责任公司针对本公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了
《关于安徽舜禹水务股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报
告》，专项核查报告认为，舜禹股份 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构
对舜禹股份 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1：募集资金使用情况对照表
安徽舜禹水务股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 73,748.54 24,086.34
集资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计改变用途的募集资金总额 - 集资金总额 51,321.19
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已改 募集资金 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定
承诺投资项目和超募 调整后投 本年度投 本年度实现 是否达到预计 项目可行性是否
变项目（含 承诺投资 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日
资金投向 资总额（1） 入金额 的效益 效益 发生重大变化
部分改变） 总额 (2) =(2)/(1) 期
承诺投资项目
处理设备扩产建设项 否 10,211.41 10,211.41 1,262.08 2,735.71 26.79 — 不适用 不适用 否
目
承诺投资项目小计 37,078.14 37,078.14 3,086.34 19,321.19 52.11 — — — —
超募资金投向
超募资金投向小计 36,670.40 36,670.40 21,000.00 32,000.00 87.26 — — — —
合计 73,748.54 73,748.54 24,086.34 51,321.19 69.59 — — — —
未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 不适用
（分具体项目）
公司于 2025 年 4 月25 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目之研
项 目 可 行 性 发 生 重 大 发中心建设项目及部分募投项目延期的议案》，公司根据研发中心建设项目的实施进度及实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途
变化的情况说明 及募集资金投资规模不发生变更的情况下，对研发中心建设项目的内部投资结构及研发课题进行调整。具体详见公司披露的《关于调整募
集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期的公告》。
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 11,000.00 万元用于永久
补充流动资金，占超募资金总额的 29.9969% 。2023 年 9 月，公司完成使用超募资金 11,000.00 万元永久补充流动资金的工作。
公司于 2024 年 10 月24 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，2024 年第二次临时股东大会决议，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币 11,000.00 万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额
超募资金的金额、用途
的 29.9969% 。2025 年 4 月，公司完成使用超募资金 11,000.00 万元永久补充流动资金的工作。
及使用进展情况
公司于 2025 年 11 月 18 日召开公司第四届董事会第五次会议，2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币 11,000.00 万元超募资金永久性补充流动资金， 占超募资金总额的
自完成首次公开发行股票，公司超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款每十二个月内累计金额均不超过超募资金总额的 30%，未
违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、
募集资金投资项目实
调整内部投资结构的议案》，公司根据市场情况和渠道变化，进一步加强市场营销建设，重新调整“营销渠道建设项目”实施地点及内部投
施地点变更情况
资结构。具体详见公司披露的《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的公告》。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募 集 资 金 投 资 项 目 先 2023 年 8 月 24 日经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的
期投入及置换情况 议案》，同意公司使用募集资金置换先期已支付发行费用。截至 2023 年 7 月 21 日，公司以自筹资金支付发行费用金额为 1,232.91 万元，
已经容诚专字[2023]230Z2686 号报告鉴证，于 2023 年 9 月 13 日从募集资金专户置换。
款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司支付募投项目人员等费用时，预先核算好需要使用的募集资金，同时在支付的当天公司财
务部对相关费用提出申请，经审批后由募集资金专户转款至公司自有资金账户，再由自有资金账户进行统一支付。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金累计余额为人民币 20,100.00 万元，均尚未到期。
现金管理情况
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚未 使用 的募集 资金
截至 2025 年 12 月 31 日，3,919.66 万元全部存放于募集资金专用账户之中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
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