华泰联合证券有限责任公司
关于安徽舜禹水务股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“舜禹股份”、“公司”或“上市公司”）首次
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规
定，对舜禹股份在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如
下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总
额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净
额为人民币 73,748.54 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0188 号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集
资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面作出了明确
的规定。
司合肥双凤支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行、上海浦东发
展银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银
行股份有限公司合肥望湖城支行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，对募集资金专户进行相应监管。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
开户单位 银行名称 银行账号 账户余额
中国建设银行股份有限公司
舜禹股份 34050146580800003398 184.51
合肥双凤支行
合肥科技农村商业银行股份
舜禹股份 20000596798966600000081 425.29
有限公司黄山路支行
上海浦东发展银行股份有限
舜禹股份 58010078801400004060 3.69
公司合肥分行
兴业银行股份有限公司合肥
舜禹股份 499030100100408786 3,113.15
屯溪路支行
招商银行股份有限公司合肥
舜禹股份 551905624810666 193.01
望湖城支行
合计 3,919.66
三、2025年度募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额（万元）
募集资金净额 73,748.54
减：累计使用募集资金 51,321.19
其中：2025 年度使用募集资金 24,086.34
其中：超募资金永久补充流动资金 32,000.00
加：募集资金理财产品收益、利息收入并扣除手续费净额 1,573.88
加：尚未支付的发行费用 18.44
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 24,019.66
其中：募集资金专户余额 3,919.66
现金管理金额 20,100.00
四、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 51,321.19 万元，具体情况详见附表 1
《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）超募资金使用情况
用情况对照表》。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构
的议案》，公司根据市场情况和渠道变化，进一步加强市场营销建设，重新调整
“营销渠道建设项目”实施地点及内部投资结构。具体详见公司披露的《关于变
更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的公告》。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及
部分募投项目延期的议案》，公司根据研发中心建设项目的实施进度及实际情况，
在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，
对研发中心建设项目的内部投资结构及研发课题进行调整。具体详见公司披露的
《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期的公告》。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的
违规情形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽舜禹水务股份有限公
司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0104 号）。报
告认为：舜禹股份 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项
报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关
规定编制，公允反映了舜禹股份 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
八、保荐机构核查意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式，对舜禹股份募集
资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：
查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、
募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员
等相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：舜禹股份 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具
体使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对舜禹股份 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1：
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 73,748.54 24,086.34
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 51,321.19
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投资 项目达到 项目可行
是否已变更 是否达
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 进度（%） 预定可使 本年度实现 性是否发
项目（含部 到预计
募资金投向 投资总额 额（1） 金额 入金额（2） 用状态日 的效益 生重大变
分变更） （3）=（2）/（1） 效益
期 化
承诺投资项目
化水处理设备扩产 否 10,211.41 10,211.41 1,262.08 2,735.71 26.79 - 不适用 不适用 否
建设项目
否 6,136.48 6,136.48 1,755.35 2,090.64 34.07 - 不适用 不适用 是
目
否 7,730.25 7,730.25 68.91 1,494.84 19.34 - 不适用 不适用 否
目
承诺投资项目小计 - 37,078.14 37,078.14 3,086.34 19,321.19 52.11 - - - -
超募资金投向
- 3,670.40 3,670.40 - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
超额募集资金
超募资金投向小计 - 36,670.40 36,670.40 21,000.00 32,000.00 87.26 - - - -
合计 - 73,748.54 73,748.54 24,086.34 51,321.19 69.59 - - - -
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目
项目可行性发生重 及部分募投项目延期的议案》，公司根据研发中心建设项目的实施进度及实际情况，在项目主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不发生变更的情
大变化的情况说明 况下，对研发中心建设项目的内部投资结构及研发课题进行调整。具体详见公司披露的《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目
延期的公告》。
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
，同意公司使用超募资金 11,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.9969%，符合中国证券监
使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。2023 年 9 月，公司完成使用超募资金 11,000.00 万元永久补充流动资金。
超募资金的金额、 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了
用途及使用进展情 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.9969%，符合中
况 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。2025 年 4 月，公司完成使用超募资金 11,000.00 万元永久补充流动资金
公司于 2025 年 11 月 18 日召开公司第四届董事会第五次会议，2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永
久性补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币 11,000.00 万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.9969%。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司已使用超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金，剩余 1,000.00 万元超募资金尚未使用。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结
募集资金投资项目
构的议案》，公司根据市场情况和渠道变化，进一步加强市场营销建设，重新调整“营销渠道建设项目”实施地点及内部投资结构。具体详见公司披露的
实施地点变更情况
《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的公告》。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 使用募集资金置换先期已支付发行费用共计 1,232.91 万元。详见公司披露的《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的公告》。
先期投入及置换情 2024 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
况 等额置换的议案》，同意公司支付募投项目人员等费用时，预先核算好需要使用的募集资金，同时在支付的当天公司财务部对相关费用提出申请，经审批
后由募集资金专户转款至公司自有资金账户，再由自有资金账户进行统一支付。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
原因
尚未使用的募集资 截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金累计余额为人民币 20,100.00 万元，均尚未到期；其余 3,919.66 万元全部存放于
金用途及去向 募集资金专用账户之中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽舜禹水务股份有限公司
保荐代表人：
周小金 黄 嘉
华泰联合证券有限责任公司
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