江苏国泰国际集团股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况
专项报告的鉴证报告
关于江苏国泰国际集团股份有限公司
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZA12205号
江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏国泰国际集团股份有限公司（以下
简称：江苏国泰）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
（以下简称：募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
江苏国泰董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相
关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募
集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及
鉴证报告第 1页
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相
关规定编制，如实反映江苏国泰2025年度募集资金存放、管理与使用
情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、
检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为
发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，江苏国泰2025年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定
编制，如实反映了江苏国泰2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供江苏国泰公司为披露2025年年度报告的目的使用，不
得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 二〇二六年四月二十三日
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江苏国泰国际集团股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
江苏国泰国际集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规
定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用
名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称：公司或本公司、
江苏国泰）获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。
公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格为
行费用人民币 150,000.00 元，实际募集资金人民币 2,740,629,662.99 元。根据
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]
第 ZA10056 号），公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于 2017
年 1 月 23 日划至公司指定的资金账户。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1181 号）核准，江苏国泰国际
集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司，江苏国泰）获准公开发行可
转换公司债券共计 45,574,186 张。
公司于 2021 年 7 月公开发行可转换公司债券共计 45,574,186 张，每张面值为
人民币 100 元，按面值发行，共募集配套资金人民币 4,557,418,600.00 元，扣
除主承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费人民币 13,672,255.80 元，同
时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币
抵扣进项税人民币 907,837.12 元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际
募集资金净额为人民币 4,542,287,981.32 元。根据立信会计师事务所（特殊普
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通合伙）出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集
资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15127 号），公司本次
募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于 2021 年 7 月 13 日划至公司指定
的资金账户。
(二) 2025 年度募集资金使用及存余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况如下：
项目 金额
减：发行费用 62,192,329.89
实际募集资金净额 2,740,629,662.99
减：以前年度项目支出金额 2,877,017,268.01
其中：（1）增资江苏国泰财务有限公司 800,000,000.00
（2）收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 2.2666%股权 2,821,956.00
（3）缅甸服装产业基地项目 140,074,954.20
（4）波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目（注 1） 0.00
（5）国泰缅甸产业园项目 168,000,000.00
（6）国泰缅甸产业园扩建项目 39,456,498.91
（7）国泰创新设计中心 1,407,751,906.19
（8）永久补充流动资金 318,911,952.71
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 53,240,000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额 262,060,987.95
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 72,433,382.93
减：2025 年项目支出金额 123,043,147.73
其中：国泰创新设计中心（注 2） 123,043,147.73
减：节余募集资金永久补充流动资金 3,289,438.33
实际累计已使用募集资金金额 3,003,349,854.07
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额 262,720,191.08
尚未使用金额 0.00
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 0.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0.00
注 1：“波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目”已变更并已用自有资金全额补足前期已投入金额。
注 2：“国泰创新设计中心项目”投资进度超出 100%主要系对应项目募集资金在存储过程中产生利息
收益增加了可使用资金总额。
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截至 2025 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况如下：
项目 金额
减：发行费用 16,038,455.80
加：发行费用可抵扣进项税 907,837.12
实际募集资金净额 4,542,287,981.32
减：募集资金置换自筹资金预先投入的中介服务费 1,677,841.38
减：以前年度项目支出金额 2,144,125,659.44
其中：（1）江苏国泰海外技术服务有限公司在越南
新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目
其中：募集资金置换自筹资金预先投入 144,373,011.63
（2）集团数据中心建设项目 32,625,515.22
其中：募集资金置换自筹资金预先投入 2,295,641.59
（3）张家港纱线研发和智能制造项目 34,152,429.27
（4）补充流动资金 1,208,826,615.16
（5）偿还银行贷款 400,000,000.00
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 2,702,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额 316,590,298.13
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 11,074,778.63
减：2025 年度项目支出金额 97,197,106.92
其中：（1）江苏国泰海外技术服务有限公司在越南
新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目
（2）集团数据中心建设项目 9,503,463.26
（3）张家港纱线研发和智能制造项目 285,227.27
实际累计已使用募集资金金额 2,241,322,766.36
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额 380,961,893.51
尚未使用金额 2,680,249,267.09
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 1,795,710,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 884,539,267.09
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投
资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管
理办法》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完
善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募
集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
家港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行
分别签订了《募集资金三方监管协议》。
称：紫金科技）与中信银行股份有限公司南京分行、中信证券股份有限公司
就募集资金相关事宜签署《募集资金四方监管协议》；公司及其控股子公司
紫金科技、江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称：海外技术）与中信
证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行就募集资金相关
事宜签署监管《募集资金五方监管协议》。
名：江苏瑞泰新能源材料有限公司，以下简称：瑞泰新材）与中国农业银行
股份有限公司张家港分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监
管协议》。
下简称：上海漫越）与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信证券股份
有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。
份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投
资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管
理办法》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完
善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募
集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
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司（以下简称：智造纺织）与中国工商银行股份有限公司张家港分行、交通
银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行和中
信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有
限公司苏州分行和中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
(二) 募集资金专户存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况如
下：
存放金额
募集资金开户银行 所属公司 账号 账户状态
（元）
交通银行股份有限公司上
上海漫越 310069215013001510876 本期注销 0.00
海江桥支行
中信银行股份有限公司南
紫金科技 8110501013300845704 本期注销 0.00
京分行
合计 0.00
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况如
下：
募集资金开户银行 所属公司 账号 账户状态 存放金额（元）
交通银行股份有限公司人
江苏国泰 387062720013000091027 正常 500,535,510.96
民路支行
中信银行张家港支行 江苏国泰 8112001012500877135 正常 380,000,000.00
中国工商银行股份有限公
海外技术 1102028629000500091 正常 3,315,495.90
司张家港分行城北支行
中国农业银行股份有限公
智造纺织 10525801040066570 正常 559,835.36
司张家港分行
中国银行股份有限公司张
江苏国泰 484576303032 正常 76,881.82
家港分行
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募集资金开户银行 所属公司 账号 账户状态 存放金额（元）
中国建设银行股份有限公
江苏国泰 32250198623600002515 正常 38,390.32
司张家港分行
中信银行股份有限公司张
江苏国泰 8112001013000607431 正常 13,152.73
家港支行
中国建设银行股份有限公
江苏国泰 32250198623600005223 正常 0.00
司张家港分行
交通银行股份有限公司人
海外技术 387062720013000090931 正常 0.00
民路支行
中国银行股份有限公司张
江苏国泰 530074456583 正常 0.00
家港分行
中信证券股份有限公司 江苏国泰 51600002045 正常 0.00
中信证券股份有限公司 江苏国泰 51600002051 正常 0.00
中信证券股份有限公司 江苏国泰 51600002052 正常 0.00
中信证券股份有限公司 江苏国泰 51600002053 正常 0.00
合计 884,539,267.09
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
表 2-1。
附表 2-2。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
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(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
月 15 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过 100,000.00 万元暂时闲
置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个
月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 100,000.00 万元。
调减暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司使用暂时闲置募集
资 金 （含 利 息 ） 进 行现 金 管 理 的 额度 拟 由 原 来 的 100,000.00 万 元 调减 至
公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管
理的额度拟由原来的 70,000.00 万元调减至 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）。
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金（含
利息）进行现金管理的额度拟由原来的 60,000.00 万元调减至 40,000.00 万元
（含 40,000.00 万元）。
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金（含
利息）进行现金管理的额度拟由原来的 40,000.00 万元调减至 25,000.00 万元
（含 25,000.00 万元）。
本期累计理财产品收益为 46.33 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司期末无对闲置募集资金进行的现金管理、投资
相关产品。
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发
行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不
超过 380,000.00 万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收
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益）进行现金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利
率、定期存款、结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审
议通过之日起 12 个月内滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述
额度。
日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置的公开
发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置的
公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理的额度拟由原来
的 380,000.00 万元调减至 370,000.00 万元（含 370,000.00 万元）。
闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用最高额不超过 370,000.00 万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募
集资金（含收益）进行现金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知
存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以
在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任一时点进行投资理财的金
额不超过上述额度。
置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用最高额不超过 370,000.00 万元（含 370,000.00 万元）的暂时闲置的公开发
行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理。
用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用最高额不超过 280,000.00 万元的暂时闲置的公开发行可转换公司
债券募集资金（含收益）进行现金管理。
本期累计理财产品收益为 6,410.99 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司期末对闲置募集资金进行的现金管理、投资相
关产品的情况如下：
期末余额
开户银行 公司简称 产品名称 起始日 到期日 利率
（万元）
中信证券股份有
交通银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-8-18 2026-1-20 0.1/2.5% 4,500.00
系列【265】期收
行
益凭证
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期末余额
开户银行 公司简称 产品名称 起始日 到期日 利率
（万元）
中信证券股份有
交通银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-8-18 2026-1-27 0.1/2.5% 4,630.00
系列【266】期收
行
益凭证
中信证券股份有 中信证券股份有
限公司张家港人 限公司信智锐盈
江苏国泰 2025-8-22 2026-1-19 0.1/2.5% 4,000.00
民中路证券营业 系列【401】期收
部 益凭证
中信证券股份有 中信证券股份有
限公司张家港人 限公司信智锐盈
江苏国泰 2025-8-22 2026-1-19 0.1/2.5% 4,175.00
民中路证券营业 系列【401】期收
部 益凭证
中信证券股份有 中信证券股份有
限公司张家港人 限公司信智衡盈
江苏国泰 2025-8-22 2026-1-27 0.1/2.5% 5,000.00
民中路证券营业 系列【270】期收
部 益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-8-22 2026-1-26 0.1/2.5% 5,000.00
系列【271】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智锐盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-8-28 2026-1-27 0.1/2.5% 4,000.00
系列【410】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智锐盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-8-28 2026-1-05 0.1/2.5% 4,000.00
系列【411】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智锐盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-8-28 2026-2-03 0.1/2.5% 3,900.00
系列【412】期收
行
益凭证
专项报告第 9页
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期末余额
开户银行 公司简称 产品名称 起始日 到期日 利率
（万元）
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-9-01 2026-1-26 0.1/2.5% 4,100.00
系列【282】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-9-01 2026-7-27 0.1/2.5% 4,100.00
系列【283】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-9-01 2026-7-27 0.1/2.5% 4,300.00
系列【284】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-10-27 2026-9-23 0.1/2.5% 600.00
系列【325】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-10-27 2026-9-23 0.1/2.5% 5,000.00
系列【326】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-10-27 2026-1-29 0.1/2.5% 5,900.00
系列【327】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智安盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-10-31 2026-2-02 0.1/2.5% 8,500.00
系列【2008】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智安盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-11-03 2026-2-03 0.1/2.5% 8,600.00
系列【2009】期收
行
益凭证
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期末余额
开户银行 公司简称 产品名称 起始日 到期日 利率
（万元）
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-11-21 2026-10-21 0.1/2.5% 5,036.00
系列【361】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-11-24 2026-10-21 0.1/2.5% 5,030.00
系列【362】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-12-17 2026-11-16 0.1/2.5% 5,400.00
系列【379】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-12-17 2026-11-16 0.1/2.5% 5,400.00
系列【380】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-12-18 2026-11-17 0.1/2.5% 5,000.00
系列【381】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-12-18 2026-11-17 0.1/2.5% 5,000.00
系列【382】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智锐盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-12-19 2026-11-18 0.1/2.5% 5,100.00
系列【458】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-12-22 2026-11-20 0.1/2.5% 4,100.00
系列【384】期收
行
益凭证
专项报告第 11页
江苏国泰国际集团股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
期末余额
开户银行 公司简称 产品名称 起始日 到期日 利率
（万元）
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司安享信取
限公司张家港分 江苏国泰 2025-12-31 2026-1-29 1.45/1.69% 280.00
系列 2978 期收益
行
凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司安享信取
限公司张家港分 江苏国泰 2025-12-31 2026-1-29 1.45/1.69% 200.00
系列 2978 期收益
行
凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司安享信取
限公司张家港分 江苏国泰 2025-12-31 2026-1-29 1.45/1.69% 7,720.00
系列 2978 期收益
行
凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智安盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-12-31 2026-11-30 0.1/2.5% 8,500.00
系列【2067】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智安盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-12-31 2026-11-30 0.1/2.5% 8,500.00
系列【2068】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-12-31 2026-11-30 0.1/2.5% 8,500.00
系列【401】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智衡盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-12-31 2026-11-30 0.1/2.5% 8,500.00
系列【402】期收
行
益凭证
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智锐盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-12-31 2026-11-30 0.1/2.5% 8,500.00
系列【466】期收
行
益凭证
专项报告第 12页
江苏国泰国际集团股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
期末余额
开户银行 公司简称 产品名称 起始日 到期日 利率
（万元）
中信证券股份有
中国银行股份有
限公司信智锐盈
限公司张家港分 江苏国泰 2025-12-31 2026-11-30 0.1/2.5% 8,500.00
系列【467】期收
行
益凭证
合计 1,795,71.00
(六) 节余募集资金使用情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，节余资金（包括利息收入）低于 500 万元或者低于项目募集资金净额
月 11 日，公司发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》表明公司向特定对象
非公开发行新股募投项目已全部结项，已将节余募集资金用于永久补充流动资金，
主要为募集资金存款时产生的利息收入。紫金科技已将上述节余募集资金 328.94 万
元划转至公司交通银行普通账户。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币 0.00 元
（包含银行利息），尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 存 放 专 项 账 户 的 余 额 为 人 民 币
的余额为人民币 1,795,710,000.00 元。
专项报告第 13页
江苏国泰国际集团股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
(九) 募集资金使用的其他情况
公司“国泰创新设计中心建设项目”已实施完毕并已结项，上海漫越在交通
银行股份有限公司上海江桥支行开设的募集资金专项账户的资金已按计划使
用完毕。紫金科技在中信银行股份有限公司南京城南支行开设的募集资金专
户余额合计为 328.95 万元，主要为募集资金存款时产生的利息收入，鉴于公
司向特定对象非公开发行新股募投项目已全部结项，公司将上述节余募集资
金 328.95 万元用于永久补充流动资金。上述募集资金专户无后续使用用途，
为规范募集资金账户的管理，公司对前述募集资金专户进行销户。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，节余资金（包括利息收入）低于 500 万元或者低于项目
募集资金净额 1%的，可以豁免履行相关审议程序，其使用情况应当在年度报
告中披露。公司本次注销紫金科技在中信银行股份有限公司南京城南支行开
设的募集资金专户并将节余资金永久性补充公司流动资金的事项可豁免提交
董事会审议，无需独立财务顾问、监事会发表明确同意意见，公司在年度报
告中披露其使用情况。
截至 2025 年 7 月 11 日，公司已将节余募集资金 328.94 万元（扣除手续费金
额）全部划转至公司普通账户，相关募集资金专用账户（交通银行股份有限
公司上海江桥支行 310069215013001510876、中信银行股份有限公司南京城南
支行 8110501013300845704）销户手续办理完毕。上述募集资金专用账户注销
后，相应的募集资金监管协议随之终止。
届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，
同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不
发生变更的前提下，将部分募投项目的预定可使用状态日期进行延期。此次
延期的募集资金投资项目如下：
调整前达到预计可使用 调整后达到预计可使用状
募集资金类别 项目名称
状态日期 态日期
缅甸纺织产业基地建设
公开发行可转 2025 年 12 月 31 日 2028 年 12 月 31 日
项目
换公司债券
越南纺织染整建设项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 9 月 30 日
专项报告第 14页
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募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
投资项目延期的议案》，根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实
施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对募投
项目达到预定可使用状态进行延期。主要原因是截至目前尚未取得环评手续，
且经与相关部门确认，该配套项目本年度内无法启动。此次延期的募集资金
投资项目如下：
调整前达到预计可使用 调整后达到预计可使用状
募集资金类别 项目名称
状态日期 态日期
公开发行可转 张家港纱线研发及智能
换公司债券 制造项目
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况表
(二) 未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况
事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，根据“缅
甸纺织产业基地建设项目”和“越南纺织染整建设项目”的实施进度，同意公司在
该募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生
变更的前提下，分别将对应项目达到预计可使用状态的日期延长至 2028 年 12 月 31
日、2026 年 9 月 30 日。
这是由于目前缅甸国内局势复杂，政治前景不明朗且仍受到外汇管制、西方制裁等
不利影响，公司将继续审慎推进“缅甸纺织产业基地建设项目”，待缅甸政局稳定、
制裁停止时再继续推进。另一方面，由于“越南纺织染整建设项目”还需后续收尾、
竣工验收等工作，需要一定时间执行程序，为确保募集资金投入安全、有效，公司
实行审慎投资策略，根据实际经营情况、整体市场变化和客户需求，采用谨慎使用
募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进项目实施，因此项目实际投资进度较
原计划有所延后。
(三) 改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
专项报告第 15页
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募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项
目投资的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国
泰创新设计中心建设项目）的自筹资金 16,700 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情
况。
使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议
案》，同意公司使用可转债募集资金置换已投入可转债募集资金投资项目自
筹金额 14,666.87 万元及已支付发行费用自筹资金 167.78 万元。其中，海外技
术在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目投入金额：14,437.30 万元；
集团数据中心建设项目投入金额：229.57 万元；发行可转换债券中介服务费
金额：167.78 万元。上述置换已于 2022 年 1 月 5 日全部完成。
截至 2025 年 12 月 31 日，可转债募集资金实际投资项目无其他对外转让或置
换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；
报告期内本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 4 月 23 日经董事会批准报出。
附表：
江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日
专项报告第 16页
附表 1-1：
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 280,282.20 本年度投入募集资金总额 12,633.26
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
累计改变用途的募集资金总额 216,786.78 已累计投入募集资金总额 300,634.99
累计改变用途的募集资金总额比例 77.35%
是否已改变项
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
目（含部分改
投向 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
变）
承诺投资项目
不适用 不适用 是
是 101,000.00
基地项目
不适用 不适用 是
是 99,000.00
地项目
否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 100.00
否 2017 年 8 月 不适用 是 否
权
是 14,007.50 14,007.50 100.00
是 0.00 0.00
附表 1-1 第 1页
附表 1-1：
电解液项目（注 1）
是 100.00
承诺投资项目小计 280,282.20 297,068.98 123,04.32 300,306.05
节余募集资金投向小计 328.94 328.94
合计 280,282.20 297,068.98 12,633.26 300,334.99
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为105,050万元，拟投入募集资金101,000万元。项目选址越南，主要着眼点及
动因系当时越南作为以美国为主导的TPP成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自2017年1月23日美国总统签署行政命令，决定退出TPP，预计越南
作为TPP成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更原募投项目。
项目可行性发生重大变化 原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额1.5亿元。
的情况说明 2017年12月22日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1月11日2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液
项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公司”（暂定名）（以下简称“波兰公
司”），由波兰公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资30,000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资15,000万元，华荣化工以自有资金出资15,000万元，双方按
项目进度分期投入。
附表 1-1 第 2页
附表 1-1：
公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71,000万元募集资金中的16,800万元以1元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该16,800万元以1
元/股出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该16,800万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54,200万元募集资金中的8,520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金8,520万元以1元/股出资
额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该8,520万元以1元/股出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该8,520万元以1元/股出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施
国泰缅甸产业园扩建项目。
国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更该募投项目。2020年7月3日公司召开第八
届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及2020年7月20日公司召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰
创新设计中心建设项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45,680万元募集资金中的27,000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用
的全部募集资金99,000万元，合计126,000万元，以1元/股出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该126,000万元以1元/股出资额的价格增资漫越国际实施国泰创新设计中心
建设项目。
过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分
募集资金累计利息收入、理财收益合计约31,432.76万元以1元/股出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。
公司全资子公司紫金科技以自有资金31,432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次经2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的变更募
集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）持有财务公司的20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本
次交易”），本次交易金额为31,432.76万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司100%的股权。
尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31,725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。
将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司以自有资金全额补足公司已划转至“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15,000.00万元）及其产生的利息等
收入共计17,111.21万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金4,574.36万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节余资金992.50万元及
募集资金专户利息等共计1,464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”。
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
附表 1-1 第 3页
附表 1-1：
募集资金投资项目实施地
截至 2025 年 12 月 31 日，不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
点变更情况
募集资金投资项目实施方
截至 2025 年 12 月 31 日，不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
式调整情况
募集资金投资项目先期投
公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中心建设项目）的自筹资金16,700万元。
入及置换情况
截至2025年12月31日止，募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
用闲置募集资金进行现金
不适用
管理情况
公司在实施“缅甸服装产业基地项目”的建设过程中，本着科学规划、高效实施、厉行节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证项目质量
的前提下，通过严格管控项目建设的成本支出、加强项目建设各环节的控制、不断优化设计，合理降低项目投入，使得募投项目实际支出小于计划支出，相应的由此产生募集资
项目实施出现募集资金结
金节余992.50万元。
余的金额及原因
公司“国泰创新设计中心建设项目”已实施完毕并已结项，项目剩余募集资金328.95万元，主要为募集资金存款时产生的利息收入。鉴于公司向特定对象非公开发行新股募投
项目已全部结项，公司于2025年7月将上述节余募集资金328.94万元（扣除手续费金额）用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途
不适用
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
注 1：“波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目”已变更并已用自有资金全额补足前期已投入金额。
注 2：“国泰创新设计中心项目”投资进度超出 100%主要系对应项目募集资金在存储过程中产生利息收益增加了可使用资金总额。
注 3：除特别说明外，所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
附表 1-1 第 4页
附表 1-2：
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 455,741.86 本年度投入募集资金总额 9,719.71
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
累计改变用途的募集资金总额 78,899.65 已累计投入募集资金总额 224,132.27
累计改变用途的募集资金总额比例 17.31%
是否已改变项 是否达
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 项目可行性是否
目（含部分改 到预计
投向 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 发生重大变化
变） 效益
承诺投资项目
限公司投资建设国泰缅甸 否 152,800.56 152,800.56 2028 年 12 月 不适用 不适用 否
纺织产业基地项目
限公司年生产粗纺纱线
是 147,500.65 68,601.00 28.52 3,443.76 5.02 2029 年 12 月 不适用 不适用 否
吨项目
附表 1-2 第 1页
附表 1-2：
限公司在越南新建越南万
否 60,100.65 60,100.65 8,740.84 55,592.95 92.50 2026 年 9 月 不适用 不适用 否
泰国际有限公司纱线染整
项目
承诺投资项目小计 455,741.86 462,724.87 9,719.71 224,132.27
超募资金投向 不适用
再继续推进，故公司在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至 2028 年 12 月 31 日。
全、有效，公司实行审慎投资策略，根据公司实际经营情况、整体市场变化和客户需求，采用谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进项目实施，因此项目实际投
未达到计划进度或预计收
资进度较原计划有所延后。公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至 2026 年 9 月 30 日。
益的情况和原因（分具体项
目）
适应市场变化与客户需求，公司控股子公司拟以自有资金投资建设染整项目，以实现对张家港纱线项目的产线升级。目前，公司控股子公司已参与项目周边地块的招拍挂并成功
摘牌，并同步推进项目的前期准备工作，但截至目前染整项目尚未取得环评批复。公司将持续积极与相关部门沟通协调，推动该项目尽快启动，加快完成各项前期准备工作，尽
快推进项目建设。公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至 2029 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
附表 1-2 第 2页
附表 1-2：
用进展情况
募集资金投资项目实施地 2024 年 8 月 22 日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市
点变更情况 塘桥镇富民路南侧的国泰研发中心。
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投入情况：2021 年 10 月 27 日，公司召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费
用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹金额 14,666.87 万元及已支付发行费用自筹资金 167.78 万元。其中，江苏国泰海外技术服务有限公
募集资金投资项目先期投
司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目投入金额：14,437.30 万元；集团数据中心建设项目投入金额：229.57 万元；发行可转换债券中介服务费金额：167.78 万元。
入及置换情况
上述置换已于 2022 年 1 月 5 日全部完成。
截至 2025 年 12 月 31 日止，可转债募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向中信证券股份有限公司购买了 4,500 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【265】期收益凭证、4,630 万元中信证券股份有限公司信智衡
盈系列【266】期收益凭证、8,175 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【401】期收益凭证、5,000 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【270】期收益凭证、5,000 万元
中信证券股份有限公司信智衡盈系列【271】期收益凭证、4,000 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【410】期收益凭证、4,000 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【411】
用闲置募集资金进行现金 期收益凭证、3,900 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【412】期收益凭证、4,100 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【282】期收益凭证、4,100 万元中信证券股份有
管理情况 限公司信智衡盈系列【283】期收益凭证、4,300 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【284】期收益凭证、600 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【325】期收益凭证、
盈系列【2008】期收益凭证、8,600 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2009】期收益凭证、5,036 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【361】期收益凭证、5,030 万
元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【362】期收益凭证、5,400 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【379】期收益凭证、5,400 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列
附表 1-2 第 3页
附表 1-2：
【380】期收益凭证、5,000 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【381】期收益凭证、5,000 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【382】期收益凭证、5,100 万元中信证
券股份有限公司信智锐盈系列【458】期收益凭证、4,100 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【384】期收益凭证、8,200 万元中信证券股份有限公司安享信取系列 2978 期收
益凭证、8,500 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2067】期收益凭证、8,500 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2068】期收益凭证、8,500 万元中信证券股份有限
公司信智衡盈系列【401】期收益凭证、8,500 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【402】期收益凭证、8,500 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【466】期收益凭证、
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 28 亿元（含本数）的暂时闲
尚未使用的募集资金用途
置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含
及去向
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的保本型
理财产品人民币 179,571 万元，其余募集资金存放于募集资金专户和募集资金理财专用结算账户。
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
附表 1-2 第 4页
附表 2-1：
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年度 单位：人民币万元
改变后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 改变后的项目可行性
改变后的项目 对应的原承诺项目
募集资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
缅甸服装产业 国泰东南亚纺织服装产业
基地项目 基地项目
波兰 4 万吨/年
国泰东南亚纺织服装产业
锂离子电池电 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
基地项目
解液项目
国泰缅甸产业 国泰东南亚纺织服装产业
园项目 基地项目
国泰缅甸产业 国泰东南亚纺织服装产业
园扩建项目 基地项目
国泰东南亚纺织服装产业
国泰创新设计
基地项目/国泰中非纺织服 150,142.44 12,304.32 153,079.51 101.96 2025 年 6 月 不适用 是 否
中心
装产业基地项目
国泰东南亚纺织服装产业
永久补充流动
基地项目和部分募集资金 31,891.20 31,891.20 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
累计利息收入、理财收益
附表 2-1 第 1页
附表 2-1：
合计 216,786.78 12,304.32 219,723.85
缅甸服装产业基地项目：
国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为人民币 105,050 万元，拟投入募集
资金人民币 101,000 万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口
贸易存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国总统签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成员国优势不再。由于影响
原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议及
亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额人民币 1.5 亿元。2024 年 4 月 25 日公司第九
届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集
资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将“缅甸服装产业基地项目”节余资金及募集资金专户利息用于“国泰创新设计中心项目”。
波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目：
募集资金在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资 50%在波
兰共和国投资设立子公司国泰华荣（波兰）有限责任公司，由国泰华荣（波兰）有限责任公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，
项目总投资 30,000 万元，其中瑞泰新材以募集资金出资人民币 15,000 万元，华荣化工以自有资金出资人民币 15,000 万元，双方按项目进
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 度分期投入。
项目的议案》，具体内容如下：波兰华荣 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目：自波兰当地法院 2021 年撤销了监管部门前期出具的环境
批文以来，公司与当地监管机构进行了多轮协调沟通，重新申请环境批文，但截至目前，当地监管部门仍未重新出具批文，该项目无法继
续推进实施。鉴于以上原因，同时为进一步提高募集资金使用效率，公司终止该项目并将该部分募集资金投向变更为“国泰创新设计中心
项目”。
国泰缅甸产业园项目：
募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的人民币 71,000 万元募集资金中的
资子公司海外技术，然后由海外技术将该人民币 16,800 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
国泰缅甸产业园扩建项目：
附表 2-1 第 2页
附表 2-1：
用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的
实施方式为将募集资金 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资紫金科技，
由紫金科技将该 8,520
万元以 1 元/每元出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施
国泰缅甸产业园扩建项目。
项目的议案》，具体内容如下：国泰缅甸产业园扩建项目：目前“国泰缅甸产业园扩建项目”已完成了 6 幢厂房建设，其中 2 幢厂房已投
入使用并产生收入。鉴于目前缅甸政治局势复杂，原定大选前景不明，社会治安较差，经济民生挑战仍待化解，当地武装冲突不断；同时
缅甸存在外汇管制，公司后续计划以该项目收益审慎推进剩余 2 幢厂房的建设。鉴于以上原因，同时为进一步提高募集资金使用效率，公
司拟通过对海外技术减资的方式将剩余募集资金归还至公司募集资金专户，并在后续投入“国泰创新设计中心项目”。
国泰创新设计中心：
第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚
纺织服装产业基地项目尚未使用的 45,680 万元募集资金中的 27,000 万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金
元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越实施国泰创新设计中心建设项目。
项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将以自有资金全额补足公司已划转至“波兰 4 万吨/年锂离子电池
电解液项目”募集资金本金（15,000.00 万元）及其产生的利息等收入共计 17,111.21 万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集
资金 4,574.36 万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节余资金 992.50 万元及募集资金专户利息等共
计 1,464.37 万元用于“国泰创新设计中心项目”。
永久补充流动资金：
四次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司
以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31,432.76万元以1元/元出
资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。
因上述收购江苏国泰财务有限公司 20%股权事项暂未获得银保监主管部门批复同意，公司尚未实际使用上述募集资金及累计利息收
入、理财收益。
于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自
附表 2-1 第 3页
附表 2-1：
有资金 31,432.76 万元收购江苏国泰财务有限公司 20%股权，并终止公司前次经 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审
议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称：国际贸易）财务公司 20%
股权（以下简称：标的股权，上述交易简称：本次交易），本次交易金额为 31,432.76 万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科
技合计持有财务公司 100%的股权。
变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31,725.91万元（以实施补
流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述募投项目的募集资金专户，董事
会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终
止。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2-1 第 4页
附表 2-2：
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年度 单位：人民币万元
改变后项目拟投入募集 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 改变后的项目可行性
改变后的项目 对应的原承诺项目
资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
张 家港 纱线 研发 及智
补充流动资金 120,882.66 0.00 120,882.66 100.00 不适用 不适用 不适用 否
能制造项目
合计 120,882.66 0.00 120,882.66
永久补充流动资金：
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 和“国泰转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，调整了“张家
港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入变更至 68,601.00 万元（含土地出让费用），剩余募集资金（包含银行利息、扣除
银行手续费等）进行永久性补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2-2 第 1页
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