中信证券股份有限公司关于
江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转债募集资金
的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江
苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”“公司”“上市公司”）
公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1181 号）核准，江苏国泰获
准公开发行可转换公司债券共计 45,574,186 张。
本次可转换公司债券发行总额为人民币 455,741.86 万元，扣除发行费用
募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于
集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15127 号）对此予以确
认。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、
募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
以前年度已使用募集资金 214,412.56 万元。其中：张家港纱线研发及智能
制造项目 3,415.24 万元；江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰
国际有限公司纱线染整项目 46,852.11 万元；集团数据中心建设项目 3,262.55 万
元；归还银行贷款 40,000.00 万元；补充流动资金 120,882.66 万元。
可转债募集资金 2025 年度使用情况：
书》，拟使用可转换公司债券募集资金 60,100.65 万元实施江苏国泰海外技术服
务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目。截至 2025 年 12 月
事会第九次会议及 2024 年 9 月 11 日召开的“国泰转债”2024 年第一次债券持
有人会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展计划公司调整
了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从 147,500.65 万
元变更至 68,601.00 万元（含土地出让费用），剩余募集资金 85,882.66 万元（包
含银行利息、扣除银行手续费）进行永久性补充流动资金。截至 2025 年 12 月
九次会议审议通过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的
议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民路南侧的国
泰研发中心，并延期至 2026 年 12 月 31 日。截至 2025 年 12 月 31 日，国泰集团
数据中心建设项目已使用募集资金 4,212.90 万元。
会第十六次会议及 2025 年 9 月 10 日公司 2025 年第一次临时股东大会分别审议
通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使
用不超过人民币 28 亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集
资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过
之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。
董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文
件，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权期限与额度有效期一致。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行的现金管理的本期收益
情况如下：
单位：万元
期限 产品收益 预计年化 实际
签约方 产品名称 金额
起始日 到期日 类型 收益率 收益
交通银行蕴通财富定期型
交通银 保本浮动
结构性存款188天（挂钩 114,200 2024-7-17 2025-1-21 1.85%-2.54% 1,394.05
行 收益型
汇率区间累计型）
交通银行蕴通财富定期型
交通银 保本浮动
结构性存款172天（挂钩 50,000 2024-8-2 2025-1-21 1.55%-2.54% 556.05
行 收益型
汇率区间累计型）
中信证券股份有限公司信
本金保障
中信证 智衡盈系列【70】期收益
券 凭证（本金保障型浮动收
益凭证
益凭证）
中国银 （苏州）对公结构性存款 保本保最 0.84%或
行 202416816 低收益型 3.2945%
中国银 （苏州）对公结构性存款 保本保最 0.85%或
行 202416817 低收益型 3.3045%
中国银 （苏州）对公结构性存款 保本保最 0.84%或
行 202416816 低收益型 3.2945%
中国银 （苏州）对公结构性存款 保本保最 0.85%或
行 202416817 低收益型 3.3045%
中国银 （苏州）对公结构性存款 保本保最 0.84%或
行 202416818 低收益型 3.2945%
中国银 （苏州）对公结构性存款 保本保最 0.85%或
行 202416819 低收益型 3.3045%
中信证券股份有限公司安
本金保障
中信证 享信取系列2387期收益凭 1.65%-
券 证（本金保障型收益凭 1.68%
益凭证
证）
中国银 （苏州）对公结构性存款 保本保最 0.8500%或
行 202418341 低收益型 3.1409%
中国银 （苏州）对公结构性存款 保本保最 0.8400%或
行 202418340 低收益型 3.1309%
中信证券股份有限公司信
本金保障
中信证 智衡盈系列【96】期收益
券 凭证（本金保障型浮动收
益凭证
益凭证）
中信证券股份有限公司信
本金保障
中信证 智衡盈系列【104】期收
券 益凭证（本金保障型浮动
益凭证
收益凭证）
期限 产品收益 预计年化 实际
签约方 产品名称 金额
起始日 到期日 类型 收益率 收益
中信证券股份有限公司安
本金保障
中信证 享信取系列2429期收益凭
券 证（本金保障型收益凭
证
证）
中信证券股份有限公司安
本金保障
中信证 享信取系列2430期收益凭
券 证（本金保障型收益凭
证
证）
交通银行蕴通财富定期型
交通银 保本浮动
结构性存款106天（挂钩 50,000 2025-1-23 2025-5-9 1.30%-2.15% 267.18
行 收益型
汇率区间累计型）
中信证券股份有限公司信 本金保障
中信证
智衡盈系列【119】期收 76,100 2025-1-22 2025-4-22 型浮动收 1.25%-3.15% 304.40
券
益凭证 益凭证
中信证券股份有限公司安 本金保障
中信证
享信取系列2477期收益凭 300 2025-2-14 2025-3-19 型固定收 1.55%-1.80% 0.49
券
证 益凭证
中信证券股份有限公司安 本金保障
中信证
享信取系列2520期收益凭 700 2025-3-12 2025-5-13 型固定收 1.55%-2.05% 2.44
券
证 益凭证
中信证券股份有限公司安 本金保障
中信证
享信取系列2541期收益凭 84 2025-3-21 2025-5-21 型固定收 1.55%-2.03% 0.28
券
证 益凭证
中信证券股份有限公司安 本金保障
中信证
享信取系列2541期收益凭 265 2025-3-21 2025-4-14 型固定收 1.55%-2.03% 0.27
券
证 益凭证
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按
享信取系列2590期收益凭 20,600 2025-4-21 2025-5-21 1.55%-1.79% 30.31
券 约定还本
证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按
享信取系列2596期收益凭 86,900 2025-4-24 2025-5-26 1.55%-1.78% 135.61
券 约定还本
证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按
享信取系列2600期收益凭 8,900 2025-4-25 2025-5-27 1.55%-1.78% 13.89
券 约定还本
证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按
享信取系列2602期收益凭 1,700 2025-4-28 2025-5-28 1.55%-1.78% 2.49
券 约定还本
证
付息）
固定收益
中信证 中信证券股份有限公司安 凭证（按
券 鑫增益系列39期收益凭证 约定还本
付息）
中信证 中信证券股份有限公司信 本金保障
券 智衡盈系列【125】期收 型浮动收
期限 产品收益 预计年化 实际
签约方 产品名称 金额
起始日 到期日 类型 收益率 收益
益凭证 益凭证
中信证券股份有限公司信 本金保障
中信证
智锐盈系列【348】期收 9,000 2025-4-2 2025-8-14 型浮动收 1.00%/2.60% 84.60
券
益凭证 益凭证
中信证券股份有限公司信 本金保障
中信证
智锐盈系列【349】期收 9,000 2025-4-2 2025-8-20 型浮动收 1.00%/2.60% 88.20
券
益凭证 益凭证
中信证券股份有限公司信 本金保障
中信证
智锐盈系列【350】期收 9,000 2025-4-2 2025-8-20 型浮动收 1.00%/2.60% 88.20
券
益凭证 益凭证
中信证券股份有限公司信 本金保障
中信证
智锐盈系列【361】期收 4,200 2025-4-10 2025-7-8 型浮动收 1.30%-3.40% 16.80
券
益凭证 益凭证
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【192】期收 5,000 2025-5-23 2025-7-22 21.50
券 约定还本 2.60%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【193】期收 5,000 2025-5-23 2025-7-21 21.00
券 约定还本 2.60%
益凭证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按
享信取系列2637期收益凭 1,170 2025-5-23 2025-7-22 1.55%-1.65% 3.17
券 约定还本
证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按
享信取系列2637期收益凭 280 2025-5-23 2025-6-3 1.55%-1.65% 0.14
券 约定还本
证
付息）
保本浮动
中信银 共赢智信利率挂钩人民币
行 结构性存款A04917期
闭式
交通银行蕴通财富定期型
交通银 保本浮动
结构性存款30天（挂钩汇 50,000 2025-5-27 2025-6-26 1.00%-1.99% 81.78
行 收益型
率区间累计型）
保本浮动
中信银 共赢智信利率挂钩人民币
行 结构性存款A05252期
闭式
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智安盈系列【1896】期收 10,000 2025-5-29 2025-7-29 42.00
券 约定还本 2.52%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智安盈系列【1897】期收 10,000 2025-5-29 2025-7-28 41.00
券 约定还本 2.52%
益凭证
付息）
中信证 中信证券股份有限公司信 10,000 2025-5-29 2025-8-18 浮动收益 52.00
期限 产品收益 预计年化 实际
签约方 产品名称 金额
起始日 到期日 类型 收益率 收益
券 智安盈系列【1898】期收 凭证（按
益凭证 约定还本
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智安盈系列【1899】期收 10,000 2025-5-29 2025-8-25 57.00
券 约定还本 2.36%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【201】期收 10,000 2025-5-29 2025-8-11 51.00
券 约定还本 2.52%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【202】期收 10,000 2025-5-29 2025-8-18 56.00
券 约定还本 2.52%
益凭证
付息）
中国建设银行苏州分行单 保本浮动
建设银
位人民币定制型结构性存 17,600 2025-5-30 2025-7-29 收益型产 0.65%-2.70% 75.15
行
款 品
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按
享信取系列2647期收益凭 20,400 2025-5-30 2025-6-30 1.55%-1.65% 28.59
券 约定还本
证
付息）
保本浮动
中信银 共赢智信利率挂钩人民币
行 结构性存款A05253期
闭式
保本浮动
中信银 共赢智信利率挂钩人民币
行 结构性存款A07130期
闭式
浮动收益
中信证券股份有限公司商
中信证 凭证（按 0.10%或
品增利系列【21】期收益 4,000 2025-6-27 2025-9-15 21.20
券 约定还本 2.40%
凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司商
中信证 凭证（按 0.10%或
品增利系列【22】期收益 4,000 2025-6-27 2025-9-16 21.20
券 约定还本 2.40%
凭证
付息）
交通银行蕴通财富定期型
交通银 保本浮动
结构性存款86天（挂钩汇 30,000 2025-6-30 2025-9-24 1.00%-2.00% 141.37
行 收益型
率区间累计型）
保本浮动
中信银 共赢智信利率挂钩人民币
行 结构性存款A07832期
闭式
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按
享信取系列2710期收益凭 4,200 2025-7-10 2025-8-6 1.45%-1.60% 4.97
券 约定还本
证
付息）
中信银 共赢智信利率挂钩人民币 保本浮动
行 结构性存款A09588期 收益、封
期限 产品收益 预计年化 实际
签约方 产品名称 金额
起始日 到期日 类型 收益率 收益
闭式
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智安盈系列【1940】期收 1,475 2025-7-24 2025-10-21 9.00
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智安盈系列【1941】期收 5,000 2025-7-25 2025-10-21 30.00
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智安盈系列【1942】期收 5,000 2025-7-28 2025-10-21 29.00
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【239】期收 8,500 2025-7-31 2025-10-27 51.00
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【240】期收 8,500 2025-7-31 2025-10-28 51.85
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按
享信取系列2742期收益凭 675 2025-7-31 2025-9-2 1.45%-1.60% 0.98
券 约定还本
证
付息）
中国建设银行苏州分行单
建设银 保本浮动
位人民币定制型结构性存 10,000 2025-8-1 2025-10-30 0.65%-2.50% 20.67
行 收益型
款
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按
享信取系列2748期收益凭 500 2025-8-5 2025-9-4 1.45%-1.59% 0.65
券 约定还本
证
付息）
中国建设银行苏州分行单
建设银 保本浮动
位人民币定制型结构性存 10,000 2025-8-5 2025-11-3 0.65%-2.50% 47.73
行 收益型
款
中国建设银行苏州分行单
建设银 保本浮动
位人民币定制型结构性存 4,200 2025-8-8 2025-11-6 0.65%-2.50% 25.56
行 收益型
款
中国建设银行苏州分行单
建设银 保本浮动
位人民币定制型结构性存 10,000 2025-8-15 2025-9-15 0.65%-2.10% 17.84
行 收益型
款
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【265】期收 4,500 2025-8-18 2026-7-15 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
中信证 中信证券股份有限公司信 浮动收益 0.10%或
券 智衡盈系列【266】期收 凭证（按 2.50%
期限 产品收益 预计年化 实际
签约方 产品名称 金额
起始日 到期日 类型 收益率 收益
益凭证 约定还本
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【270】期收 5,000 2025-8-22 2026-7-22 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【271】期收 5,000 2025-8-22 2026-7-22 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智安盈系列【1967】期收 5,000 2025-8-22 2025-11-17 30.00
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智安盈系列【1968】期收 5,000 2025-8-22 2025-11-18 30.00
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智锐盈系列【401】期收 8,175 2025-8-22 2026-7-22 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
中国银 （苏州）对公结构性存款 保本浮动 0.59%或
行 202511167 收益型 2.6627%
中国银 （苏州）对公结构性存款 保本浮动 0.60%或
行 202511168 收益型 2.6727%
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智锐盈系列【410】期收 4,000 2025-8-28 2026-7-27 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智锐盈系列【411】期收 4,000 2025-8-28 2026-7-27 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智锐盈系列【412】期收 3,900 2025-8-28 2026-7-27 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
保本浮动
中信银 共赢慧信黄金挂钩人民币
行 结构性存款A11818期
闭式
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【282】期收 4,100 2025-9-1 2026-7-27 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
中信证券股份有限公司信 浮动收益
中信证 0.10%或
智衡盈系列【283】期收 4,100 2025-9-1 2026-7-27 凭证（按 尚未到期
券 2.50%
益凭证 约定还本
期限 产品收益 预计年化 实际
签约方 产品名称 金额
起始日 到期日 类型 收益率 收益
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【284】期收 4,300 2025-9-1 2026-7-27 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按
享信取系列2800期收益凭 115 2025-9-5 2025-9-22 1.45%-1.61% 0.08
券 约定还本
证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按
享信取系列2800期收益凭 275 2025-9-5 2025-10-9 1.45%-1.61% 0.41
券 约定还本
证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按
享信取系列2802期收益凭 558 2025-9-8 2025-10-9 1.45%-1.61% 0.76
券 约定还本
证
付息）
中国银 （苏州）对公结构性存款 保本浮动 0.59%或
行 202512001 收益型 2.6627%
中国银 （苏州）对公结构性存款 保本浮动 0.60%或
行 202512002 收益型 2.6727%
中国银 （苏州）对公结构性存款 保本浮动 0.59%或
行 202512137 收益型 2.6627%
中国银 （苏州）对公结构性存款 保本浮动 0.60%或
行 202512138 收益型 2.6727%
交通银行蕴通财富定期型
交通银 保本浮动
结构性存款94天（挂钩汇 30,000 2025-9-26 2025-12-29 1.00%-1.80% 139.07
行 收益型
率区间累计型）
中国银 （苏州）对公结构性存款 保本浮动 0.59%或
行 202512319 收益型 2.6809%
中国银 （苏州）对公结构性存款 保本浮动 0.60%或
行 202512320 收益型 2.6909%
保本浮动
中信银 共赢慧信汇率挂钩人民币
行 结构性存款A13962期
闭式
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按
享信取系列2845期收益凭 934 2025-10-13 2025-11-12 1.45%-1.54% 1.18
券 约定还本
证
付息）
交通银行蕴通财富定期型
交通银 保本浮动
结构性存款66天（挂钩汇 29,900 2025-10-24 2025-12-29 1.00%-1.80% 97.32
行 收益型
率区间累计型）
中国建设银行苏州分行单
建设银 保本浮动
位人民币定制型结构性存 10,190 2025-10-23 2025-12-29 0.65%-2.00% 37.41
行 收益型
款
中信证 中信证券股份有限公司信 浮动收益 0.10%或
券 智衡盈系列【325】期收 凭证（按 2.50%
期限 产品收益 预计年化 实际
签约方 产品名称 金额
起始日 到期日 类型 收益率 收益
益凭证 约定还本
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【326】期收 5,000 2025-10-27 2026-9-23 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【327】期收 5,900 2025-10-27 2026-9-23 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按 1.45%或
享信取系列2867期收益凭 360 2025-10-27 2025-11-26 0.46
券 约定还本 1.56%
证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智安盈系列【2008】期收 8,500 2025-10-31 2026-9-28 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
保本浮动
中信银 共赢慧信黄金挂钩人民币
行 结构性存款A16266期
闭式
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按 1.45%或
享信取系列2878期收益凭 3,470 2025-11-3 2025-12-29 8.09
券 约定还本 1.52%
证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智安盈系列【2009】期收 8,600 2025-11-3 2026-9-28 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
交通银行蕴通财富定期型
交通银 保本浮动
结构性存款56天（挂钩汇 25,000 2025-11-3 2025-12-29 1.00%-1.80% 69.04
行 收益型
率区间累计型）
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按 1.45%或
享信取系列2888期收益凭 10,000 2025-11-6 2025-12-29 22.22
券 约定还本 1.53%
证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按 1.45%或
享信取系列2891期收益凭 4,200 2025-11-7 2025-12-29 9.15
券 约定还本 1.53%
证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按 1.45%或
享信取系列2905期收益凭 1,051 2025-11-14 2025-12-29 1.97
券 约定还本 1.52%
证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【361】期收 5,036 2025-11-21 2026-10-21 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
期限 产品收益 预计年化 实际
签约方 产品名称 金额
起始日 到期日 类型 收益率 收益
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【362】期收 5,030 2025-11-24 2026-10-21 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按 1.45%或
享信取系列2919期收益凭 20,110 2025-11-24 2025-12-29 29.70
券 约定还本 1.54%
证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按 1.45%或
享信取系列2926期收益凭 439 2025-11-28 2025-12-29 0.58
券 约定还本 1.55%
证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【379】期收 5,400 2025-12-17 2026-11-16 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【380】期收 5,400 2025-12-17 2026-11-16 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【381】期收 5,000 2025-12-18 2026-11-17 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【382】期收 5,000 2025-12-18 2026-11-17 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智锐盈系列【458】期收 5,100 2025-12-19 2026-11-18 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【384】期收 4,100 2025-12-22 2026-11-20 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司安
中信证 凭证（按 1.45%或
享信取系列2978期收益凭 8,200 2025-12-31 2026-1-29 尚未到期
券 约定还本 1.69%
证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智安盈系列【2067】期收 8,500 2025-12-31 2026-11-30 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智安盈系列【2068】期收 8,500 2025-12-31 2026-11-30 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
期限 产品收益 预计年化 实际
签约方 产品名称 金额
起始日 到期日 类型 收益率 收益
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【401】期收 8,500 2025-12-31 2026-11-30 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智衡盈系列【402】期收 8,500 2025-12-31 2026-11-30 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智锐盈系列【466】期收 8,500 2025-12-31 2026-11-30 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司信
中信证 凭证（按 0.10%或
智锐盈系列【467】期收 8,500 2025-12-31 2026-11-30 尚未到期
券 约定还本 2.50%
益凭证
付息）
截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金专户余额为 504,539,267.09
元（包含银行利息等），其中：中国银行股份有限公司张家港分行专户余额为
中信银行股份有限公司张家港支行专户余额 13,152.73 元；海外技术在中国工商
银行股份有限公司张家港城北支行专户余额为 3,315,495.90 元；江苏国泰智造
纺织科技有限公司在中国农业银行股份有限公司张家港分行专户余额为
月 31 日，已累计使用可转债募集资金 224,132.27 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金存放专项账户的余额为
的余额为 380,000,000.00 元，尚未归还的用于闲置可转债募集资金现金管理的
余额为 179,571.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况
如下：
募集资金开户银行 账户号 存储金额（元） 用途
用于缅甸纺织产业基地建设项目、张家港纱线
中国银行股份有限公司张 研发及智能制造项目、国泰集团数据中心建设
家港分行 项目、越南纺织染整建设项目、偿还银行贷
款、补充流动资金
中国建设银行股份有限公
司张家港分行
交通银行股份有限公司张
家港人民路支行
中信银行股份有限公司张
家港支行
中国工商银行股份有限公
司张家港分行城北支行
交通银行股份有限公司张
家港人民路支行
中国农业银行股份有限公
司张家港分行
（二）募集资金的管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护
投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集
资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变
更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家
港分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金三方监管协
议》。
券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限
公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行分别签订了《募集资
金四方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
的实际使用情况”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
议以及 2024 年 9 月 11 日公司 2024 年第二次临时股东大会和“国泰转债”2024
年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久
补充流动资金的议案》，调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，
募集资金投入变更至 68,601.00 万元（含土地出让费用），剩余募集资金（包含
银行利息、扣除银行手续费等）进行永久性补充流动资金。
五、会计师意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 23 日出具了《关于江
苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴
证报告》，认为：“江苏国泰 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式
（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了江苏国泰 2025 年度募集资金
存放与使用情况。”
六、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：2025 年度，上市公司严格执行了募集资金专户存
储制度，有效地执行了已签署的募集资金监管协议。上市公司已披露的相关信
息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公
司 2021 年公开发行可转债募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意
见》之签章页）
保荐代表人：
吴 浩 孙向威
中信证券股份有限公司
二〇二六年四月二十三日
附表 1、本次募集资金的实际使用情况
（单位：人民币万元）
本年度投入
募集资金总额 455,741.86 募集资金总 9,719.71
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 78,899.65 募集资金总 224,132.27
额
累计变更用途的募集资金总额比例 17.31%
是否
已变
更项 截至期末投 项目达到
募集资金 本年度 截至期末 本年度
目 调整后投 资进度 预定可使 是否达到预 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 投入金 累计投入 实现的
（含 资总额(1) (%)(3)＝ 用状态日 计效益 生重大变化
总额 额 金额(2) 效益
部分 (2)/(1) 期
变
更）
承诺投资项目
承诺投资项目小计 455,741.86 462,724.87 9,719.71 224,132.27 - -
超募资金投向
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
合计 455,741.86 462,724.87 9,719.71 224,132.27 -
心人物及相关人士被羁押，此次选举因缺乏自由、公正与包容性，未得到西方社会的认可。西方各国明确表示将维
持对缅制裁政策，制裁解除暂无明确时间表。受此影响，缅甸相关项目推进面临外部环境约束，整体进展预计较为
缓慢，公司将持续密切跟踪缅甸政治局势、西方对缅政策调整等核心动态。若西方国家解除对缅甸的制裁，公司将
第一时间启动项目推进工作，快速落实前期筹备的各项规划，保障项目有序、高效开展。
未达到计划进度或预计收益的情况和原
因（分具体项目）
现阶段处于搁置状态，预计难以在原定的 2026 年底前完成。为适应市场变化与客户需求，公司控股子公司拟以自
有资金投资建设染整项目，以实现对张家港纱线项目的产线升级。目前，公司控股子公司已参与项目周边地块的招
拍挂并成功摘牌，并同步推进项目的前期准备工作，但截至目前染整项目尚未取得环评批复。公司将持续积极与相
关部门沟通协调，推动该项目尽快启动，加快完成各项前期准备工作，尽快推进项目建设。公司基于审慎原则，在
不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至 2029 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况
并延期的议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民路南侧的国泰研发中心。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金置换已投入可转债募集资金投资项目自
筹金额 14,666.87 万元及已支付发行费用自筹资金 167.78 万元。其中，海外技术在越南新建越南万泰国际有限公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况
纱线染整项目投入金额：14,437.30 万元；集团数据中心建设项目投入金额：229.57 万元；发行可转换债券中介服务
费金额：167.78 万元。上述置换已于 2022 年 1 月 5 日全部完成。截至 2025 年 12 月 31 日，可转债募集资金实际投
资项目无其他对外转让或置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向中信证券股份有限公司购买了 4,500 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列
【265】期收益凭证、4,630 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【266】期收益凭证、8,175 万元中信证券股份
有限公司信智锐盈系列【401】期收益凭证、5,000 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【270】期收益凭证、
列【410】期收益凭证、4,000 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【411】期收益凭证、3,900 万元中信证券股
用闲置募集资金进行现金管理情况 份有限公司信智锐盈系列【412】期收益凭证、4,100 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【282】期收益凭
证、4,100 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【283】期收益凭证、4,300 万元中信证券股份有限公司信智衡
盈系列【284】期收益凭证、600 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【325】期收益凭证、5,000 万元中信证券
股份有限公司信智衡盈系列【326】期收益凭证、5,900 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【327】期收益凭
证、8,500 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2008】期收益凭证、8,600 万元中信证券股份有限公司信智安
盈系列【2009】期收益凭证、5,036 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【361】期收益凭证、5,030 万元中信
证券股份有限公司信智衡盈系列【362】期收益凭证、5,400 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【379】期收
益凭证、5,400 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【380】期收益凭证、5,000 万元中信证券股份有限公司信
智衡盈系列【381】期收益凭证、5,000 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【382】期收益凭证、5,100 万元中
信证券股份有限公司信智锐盈系列【458】期收益凭证、4,100 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【384】期
收益凭证、8,200 万元中信证券股份有限公司安享信取系列 2978 期收益凭证、8,500 万元中信证券股份有限公司信
智安盈系列【2067】期收益凭证、8,500 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2068】期收益凭证、8,500 万元
中信证券股份有限公司信智衡盈系列【401】期收益凭证、8,500 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【402】
期收益凭证、8,500 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【466】期收益凭证、8,500 万元中信证券股份有限公
司信智锐盈系列【467】期收益凭证。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用。
因
司 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 28 亿元（含本
数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大
尚未使用的募集资金用途及去向
会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金
购买的尚未到期的保本型理财产品人民币 179,571 万元，其余募集资金存放于募集资金专户和募集资金理财专用结
算账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
不适用。
他情况
附表 2、募集资金投向变更的情况
（单位：人民币万元）
变更后项目 截至期末实际 项目达到预定 变更后的项目可行
对应的原承诺项 本年度实际投 截至期末投资进 本年度实 是否达到预
变更后的项目 拟投入募集 累计投入金额 可使用状态日 性是否发生重大变
目 入金额 度(%)(3)=(2)/(1) 现的效益 计效益
资金总额(1) (2) 期 化
永久补充流动资 张家港纱线研发
金 及智能制造项目
合计 - 120,882.66 0.00 120,882.66 - - - - -
永久补充流动资金：2024 年 8 月 22 日公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第
九次会议以及 2024 年 9 月 11 日公司 2024 年第二次临时股东大会和“国泰转债”2024 年
第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金
的议案》，由于原计划的项目用地中公司目前通过招拍挂程序取得 65 亩土地，剩余 35 亩
项目用地尚未完成土地拆迁及征供地手续，为加快建设，公司结合当前市场环境变化情况
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
及自身经营发展战略需要，公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募
集资金投入变更至 68,601.00 万元（含土地出让费用），剩余募集资金（包含银行利息、
扣除银行手续费等）进行永久性补充流动资金。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024 年 8 月 24 日《关于变更部分募集资金项目并永久补
充流动资金的公告》（2024-56）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
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