创新新材料科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
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鉴证报告 1
关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告 1-9
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2026CQAA2B0059
创新新材料科技股份有限公司
创新新材料科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的创新新材料科技股份有限公司(以下简称“创新新材公司”)关于募集
资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专
项报告）执行了鉴证工作。
创新新材公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情
况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、
准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证
工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、
重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，创新新材公司上述募集资金
年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面
如实反映了创新新材公司 2025 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供创新新材公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十三日
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关于募集资金 2025 年度使用情况的专项报告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及
向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467
号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 332,594,235 股，每股面值 1.00
元，每股发行价为人民币 4.51 元，共计募集资金 1,499,999,999.85 元，扣除发行费用
律师费用 1,773,584.91 元、信息披露费用 1,301,886.78 元、发行手续费及其他 684,371.31
元)，贵公司实际募集资金净额为人民币 1,482,042,043.64 元。上述募集资金已于 2023 年 8
月 14 日全部到账，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 16 日出具的
XYZH/2023CQAA1B0253 号《验资报告》审验，本公司对募集资金采取了专户储存管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目已全部结项，专户存储余额为零并注销。具体情况
如下：
专户银行 专户账号 用途 状态
招商银行股份有限公司
北京分行
招商银行股份有限公司 年产 80 万吨高强高韧铝
北京分行 合金材料项目（二期）
中国工商银行股份有限 0200302419100016 年产 120 万吨轻质高强铝
已注销
公司北京市分行 511 合金材料项目（二期）
上海浦东发展银行股份 9103007880180000 年产 120 万吨轻质高强铝
已注销
有限公司北京宣武支行 1825 合金材料项目（二期）
招商银行股份有限公司 年产 120 万吨轻质高强铝
北京分行营业部 合金材料项目（二期）
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（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
募集资金专户余额为 0.00 元，募集资金具体情况如下：
单位：元
项 目 金 额
一、2024 年 12 月 31 日募集资金金额 408,906,358.49
二、2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日募集资金使用 237,234,852.90
其中： 1.年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期） 0.00
三、退回补充流动资金 230,000,000.00
四、募集资金利息收入减除手续费 1,625,315.36
五、退回未使用的信用证保证金及利息 6,062,213.33
六、永久补充流动资金 409,359,034.28
七、2025 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 0.00
八、2025 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 0.00
九、差异 0.00
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，
保护中小投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》
、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《上市公司监管指
引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了
《创新新材料科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》
（以下简称
《管理制度》
），
对募集资金实行专户存放管理。
户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司、全资子公司山东创新金属科技有限公司
（以下简称“创新金属”）、全资孙公司云南创新合金有限公司（以下简称“创新合金”）开
立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意将募投项目
“年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”部分转移至内蒙古实施，增加全资子公司
内蒙古创新新材料有限公司为募投项目的实施主体，增加内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业
园 C 区为募投项目的实施地点，同时增加配套募集资金专用账户。
公司、创新金属及创新合金于 2023 年 8 月 29 日与招商银行股份有限公司北京分行、上海
浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行及华泰联合
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证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）分别签订募集资金专户存储监管协议。2024
年 9 月 25 日，公司、内蒙古创新新材料有限公司与招商银行股份有限公司北京分行及独立财
务顾问分别签订募集资金专户存储监管协议。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专
户存储三方监管协议》不存在重大差异。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良
好。
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三、 本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 148,135.74 本年度投入募集资金总额 22,565.14
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 108,063.26
变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目可
已变更项 截至期末
募集资金 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资 目，含部 调整后投资 本年度投入 投入进度
承诺投资 累计投入 定可使用状 实现的 到预计 否发生
项目 分变更 总额(1) 金额 （%）(4)
总额 金额(2) 态日期 效益 效益 重大变
（如有） ＝(2)/(1)
化
年产 80 万吨高强
高韧铝合金材料 否 69,112.72 69,112.72 0.00 49,715.45 71.93 2024 年 12 月 6,457.89 不适用 否
项目（二期）
年产 120 万吨轻
质高强铝合金材 否 78,985.96 78,985.96 22,565.14 58,347.81 73.87 2025 年 8 月 2,564.93 不适用 否
料项目（二期）
合计 — 148,098.68 148,098.68 22,565.14 108,063.26 — — 9,022.82 — —
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未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
参见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况（一）募投项目先期投入及置换情
募集资金投资项目先期投入及置换情况
况”
参见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况（二）用闲置募集资金暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金情况”
参见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况（三）对闲置募集资金进行现金管
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
“年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”已于 2024 年 12 月结项，节余募集
资金 19,743.22 万元于 2025 年 3 月用于永久补充流动资金。
募集资金节余的主要原因如下：
募集资金最大作用，在生产线购置上，部分设备从募投项目规划国外进口设备调整至
性价比更高的国产设备，既能够满足生产需求，又能有效降低募投项目的实际采购成
本，节约了部分募集资金。
募集资金结余的金额及形成原因
目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资
金，通过加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，降
低项目开支。
较长且尚未支付的部分设备款、工程项目的验收款、质保金等，节余募集资金转出
后，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定从公司流动资金中予以支付。
“年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”已于 2025 年 8 月结项，节余募集
资金金 21,070.19 万元于 2025 年 11 月用于永久补充流动资金。
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募集资金节余的主要原因如下：
展审慎优化设备采购方案，积极引入技术成熟、性能稳定且具备成本优势的国产先进
设备，替代了部分原计划进口的高成本设备；同时在项目设计、招标、施工、安装调
试等全周期内，严格执行精细化预算管理、推行竞争性采购策略、强化费用审核与现
场管理。在确保项目质量、安全、环保及按期投产的前提下，有效降低了设备购置成
本并控制了整体建设支出。
专户存储期间产生的利息收入依法归属于募集资金，亦构成项目结余的一部分。
任务，达到预定可使用状态，但是部分款项尚未达到合同约定支付节点，主要包括设
备尾款（待验收或稳定运行后支付）、工程结算尾款（待审计完成或质保期满后支
付）以及质量保证金（质保期满无质量问题后支付）。由于上述尾款结算支付周期较
长，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目予以结项并将剩余募集资金用于
永久补充流动资金。本次结项募投项目剩余尾款将使用公司自有资金支付。
募集资金其他使用情况 参见本报告书“三、本年度募集资金实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”
注：本年投入金额为本年实际使用的资金 23,723.49 万元扣除退回未使用的保证金及利息 1,158.35 万元（其中 2024 年退回 553.13 万元，
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（一） 募投项目先期投入及置换情况
截至2023年8月31日，
公司以募集资金置换预先投入自筹资金总金额为人民币22,921.22
万元。公司于 2023 年 9 月 22 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金 22,921.22 万元置换预先已投入募投项目自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独
立意见，具体情况见公司于 2023 年 9 月 23 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的公告》。
报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（二） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 9 月 22 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 7 亿元闲置募集资金暂时用于补充公
司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司 2023 年度使用闲置募集
资金暂时补充流动资金 7 亿元，2024 年 9 月 20 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集
资金人民币 7 亿元全部归还至募集资金专户。
公司于 2024 年 9 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 4.7 亿元闲置募集资金暂时用于
补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 8 月 31 日。公司独立财务顾
问、监事会均发表了明确同意意见。2024 年 11 月 25 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲
置募集资金人民币 2.4 亿元归还至募集资金专户，并将归还情况通知了公司的独立财务顾问
华泰联合证券有限责任公司，具体情况详见公司于 2024 年 11 月 26 日披露的《关于归还用于
暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-057)。2025 年 7 月，公司将用于
暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 2.3 亿元全额归还至募集资金专户。
（三） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 9 月 22 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次 议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计
划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含）的部分闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于结构
性存款、协议存款、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等），额度在董事会授权期
限内滚动使用。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金
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投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币 2.7 亿元（含）的部分闲置募集资
金购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、满足保本要求的投资产品（包
括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款、收益凭证等），额度在董事会授权
期限内滚动使用。
报告期内，公司合计使用 2.7 亿元闲置募集资金购买理财产品，单日持有最高额度为 0.8
亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司投资的理财产品均已到期。
（四） 将节余募集资金永久补充流动资金情况
公司于 2024 年 12 月 31 日分别召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募
集资金专户的议案》。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营
状况和未来发展规划，拟将公司募集资金投资项目中的“年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项
目（二期）”予以结项，并将结项后剩余募集资金 197,432,219.76 元（实际金额以资金转出
当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司日常生产经营及业务
发展。
截至 2025 年 9 月 26 日，公司将“年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”结项
后剩余实际募集资金 197,971,669.70 元用于永久补充流动资金，并对招商银行股份有限公司
北京分行 531903293510608 账户进行注销。
公司于 2025 年 8 月 27 日分别召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金
专户的议案》。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况和
未来发展规划，拟将公司募集资金投资项目中的“年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目(二
期)”予以结项，并将结项后剩余募集资金 21,070.19 万元(截至 2025 年 8 月 15 日金额，实际
金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金，后续将用于公司日常
生产经营及业务发展。
截至 2025 年 11 月 10 日，公司将“年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)”结项
后剩余实际募集资金 210,960,798.37 元用于永久补充流动资金，并对上海浦东发展银行股
份有限公司北京宣武支行 91030078801800001825 账户、中国工商银行股份有限公司北京
市分行 0200302419100016511、招商银行股份有限公司北京分行营业部 110958194810008 共 3
个账户进行注销。
额 426,566.21 元用于永久补充流动资金并进行注销，至此 5 个募集资金银行账户已全部注
销，共计补充流动资金金额为 409,359,034.28 元。
（五） 募集资金使用的其他情况
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