第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于四川六九一二通信技术股份有限公司
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）
作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“六九一二”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规和规范性文件的要求，一创投行对六九一二 2025 年度募集资金存放
与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1072 号），公司拟向社会公开
发行人民币普通股 1,750.00 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 1,750.00
万元，变更后的注册资本为人民币 7,000.00 万元。截至 2024 年 10 月 17 日，公
司实际已发行人民币普通股 1,750.00 万股，募集资金总额人民币 51,607.50 万元，
扣除承销发行费用人民币 6,336.07 万元，实际募集资金净额人民币 45,271.43 万
元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 17 日划至公司指定账户，募集资金到位情
况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信
验字[2024]第 14-00004 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下表所示：
单位：万元
项目 金额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账面余额① 38,068.36
加：归还补充流动资金② 8,000.00
加：理财产品到期赎回的金额③ 54,000.00
加：募集资金专户存款利息收入扣除手续费的净额④ 212.22
加：理财收益⑤ 167.68
减：购买理财产品的金额⑥ 54,000.00
减：转出发行费用⑦ 716.93
减：募投项目投入金额⑧ 189.57
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账面余额
⑨=①+②+③+④+⑤-⑥-⑦-⑧
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的
有关规定，结合公司实际情况，制定了《四川六九一二通信技术股份有限公司募
集资金使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制度》”)，《募集资金
使用管理制度》经 2024 年 11 月 12 日公司第二届董事会第五次会议审议通过。
自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定存放、使
用和管理募集资金。同时，公司与保荐机构与成都银行股份有限公司彭州支行下
属分支机构成都银行牡丹新城支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、交通
银行股份有限公司成都高新区支行、招商银行股份有限公司成都分行签署了《募
集资金监管协议》，公司在前述 4 家银行各开设 1 个募集资金专用账户。上述募
集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及其他相关规定的要求，协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额如下：
单位：万元
开户主体 开户银行 银行账号 余额 存储方式
成都银行股份有限 1001300001228500 21,476.23 活期
四川六九一二通
公司彭州支行下属
信技术股份有限 银行票据
分支机构成都银行 1001850000071110 1,960.78
公司 保证金
牡丹新城支行
开户主体 开户银行 银行账号 余额 存储方式
四川惟景科技有 中国民生银行股份
限公司 有限公司成都分行
交通银行股份有限
四川惟景科技有
公司成都高新区支 511511068013003667021 6,019.22 活期
限公司
行
重庆惟觉科技有 招商银行股份有限
限公司 公司成都分行
合计 45,541.75
注：四川六九一二通信技术股份有限公司 1001300001228500 账号 2025 年 12 月 31 日对账单
余额为 214,762,267.82 元；四川六九一二通信技术股份有限公司 1001300001228500 账号下
保证金子账户（1001850000071110）2025 年 12 月 31 日票据保证金余额为 1,960.78 万元，
系公司进行暂时补充流动资金（2025 年 10 月 29 日已审议通过以不超过 8,000.00 万元首次
公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金。暂时补充流动资金在募集资金专户下实施），
公司采用银行承兑汇票支付供应商货款的票据保证金。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025 年度募集资金使用情况如下表：
单位：万元
募集资金净额 45,271.43 本年度投入募集资金总额 189.57
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 189.57
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变
承诺投资项目 截至期末投入进 项目达到预 本年度 项目可行性
更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 是否达到
和超募资金投 度（%）(3)＝ 定可使用状 实现的 是否发生重
（含部分 投资总额 (1) 金额 投入金额(2) 预计效益
向 (2)/(1) 态日期 效益 大变化
变更）
承诺投资项目
通信设备生产
基地建设项目 2027年12月31
否 23,271.43 23,271.43 189.57 189.57 0.81% 不适用 不适用 否
（二期）项目建 日
设
特种通信装备
科研生产中心 否 12,000.00 12,000.00 - - 0.00% 不适用 不适用 否
日
项目建设项目
模拟训练装备 2027年12月31
否 10,000.00 10,000.00 - - 0.00% 不适用 不适用 否
研发项目 日
承诺投资项目 45,271.43 45,271.43 189.57 189.57 0.42% - - - -
小计
超募资金投向 不适用
公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模都
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“通信设备生产基地建设项目（二期）项目”、“特种通信装备科研生产中心项目”
（分具体项目） 和“模拟训练装备研发项目”达到预计可使用状态的时间延期至2028年12月31日，并根据项目的实际实施进度分阶段进行
投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集
不适用
资金的情形
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换，后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目使用资金。
截至2025年12月31日，公司已使用募集资金置换以自有资金为募投项目支付的人员薪酬、社会保险、住房公积金等共计42.27
万元。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下使用不超过8,000.00
万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
专用账户。截至2025年10月28日，公司已将本次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用的情况下，使用不超过8,000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至2025年12月31日，公司1001300001228500账号下保
证金子账户（1001850000071110）2025年12月31日票据保证金余额为1,960.78万元，系公司进行暂时补充流动资金（2025
年10月29日已审议通过以不超过8,000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金。暂时补充流动资金在募
集资金专户下实施），公司采用银行承兑汇票支付供应商货款的票据保证金。
用闲置募集资金进行现金管理情况
理财产品收益为167.68万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金按照《募集资金监管协议》的要求存放于募集资金专户中，根据募集资金实施
尚未使用募集资金用途及去向
进度投入募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
不适用
况
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的
情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日期间使用自有资金为募投项目
支付的人员薪酬、社会保险、住房公积金等共计 42.27 万元，2025 年 12 月 23
日经公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议审议
通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司根据 2024 年 11 月 12 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下使用
不超过 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 10 月 28 日，公司已将上述用于暂
时补充流动资金的闲置募集资金 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
公司根据 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届董事
会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用的情况下使用不超过 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将
归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司 1001300001228500
账号下保证金子账户（1001850000071110）2025 年 12 月 31 日票据保证金余额
为 1,960.78 万元，系公司进行暂时补充流动资金（2025 年 10 月 29 日已审议通
过以不超过 8,000.00 万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金。暂
时补充流动资金在募集资金专户下实施），公司采用银行承兑汇票支付供应商货
款的票据保证金。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金
补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司
财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金使用管理办
法》等相关规定。
（五）对闲置募集资金进行现金管理
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过
过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
期赎回理财产品54,000.00万元，年末尚未到期赎回理财产品0.00万元，累计理财
收益为167.68万元。
（六）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用
及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的募集资金存放与实际
使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资
金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律
法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存
在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川六九一二通信
技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章
页）
保荐代表人：
崔攀攀 张新炜
第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
