关于鲁银投资集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：鲁银投资集团股份有限公司
审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86-021-52920000
附表 2
关于鲁银投资集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 偿还累计发 末占用资 占用性质
用 名称 生金额(不 的利息 原因
系 计科目 金余额 生金额 金余额
含利息) (如有)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来形成
核算的会 初往来资 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 原因
计科目 金余额 生金额（不 的利息 生金额 金余额
含利息） （如有）
控股股东、实
山东建勘集 经营性往
际控制人的附 应收账款 5,263.66 4,726.35 8,844.98 1,145.03 货款
团有限公司 来
属企业
山东金富地
控股股东、实
新型建材科 其他应收 租赁费、 经营性往
际控制人的附 65.64 236.67 302.30
技股份有限 款 货款 来
属企业
公司
山东省盐业 控股股东、实
经营性往
集团有限公 际控制人的附 应收账款 127.99 127.99 货款
来
司 属企业
山东弘德物 控股股东、实
经营性往
业管理有限 际控制人的附 应收账款 -0.04 3.32 2.77 0.51 货款
来
公司 属企业
控股股东、实
国泰租赁有 经营性往
控股股东、实际 际控制人的附 应收账款 1.87 1.70 0.18 货款
限公司 来
控制人及其附属 属企业
企业 山东国惠小 控股股东、实
经营性往
额贷款有限 际控制人的附 应收账款 2.61 2.06 0.55 货款
来
公司 属企业
山东国惠资 控股股东、实
经营性往
产管理有限 际控制人的附 应收账款 -0.04 0.71 0.66 0.01 货款
来
公司 属企业
济南润惠国 控股股东、实
经营性往
际贸易有限 际控制人的附 应收账款 0.43 0.16 0.26 货款
来
公司 属企业
济南四季春 控股股东、实
其他应收 经营性往
天置业有限 际控制人的附 2.58 2.58 保证金
款 来
公司 属企业
山东省盐业 控股股东、实
其他应收 分公司费 经营性往
集团有限公 际控制人的附 541.96 19.07 561.03
款 用 来
司 属企业
山东弘德物 控股股东、实
其他应收 经营性往
业管理有限 际控制人的附 0.30 0.30 物业费
款 来
公司 属企业
山东环城城 控股股东、实
其他应收 经营性往
建工程有限 际控制人的附 79.33 79.33 工程款
款 来
公司 属企业
济南四季春 控股股东、实
房租及车 经营性往
天置业有限 际控制人的附 预付款项 284.11 7.68 11.47 280.32
位费税款 来
公司 属企业
山东省盐业 控股股东、实 租赁费、
经营性往
集团有限公 际控制人的附 预付款项 12.77 151.10 151.10 12.77 商标使用
来
司 属企业 费
鲁银集团禹城
上市公司的附 其他应收 非经营性
粉末冶金制品 5,066.81 8.71 1.69 5,073.83 往来款
属企业 款 往来
有限公司
鲁银集团禹城
上市公司的附 其他应收 非经营性
羊绒纺织有限 634.82 530.90 30.20 1,135.52 往来款
属企业 款 往来
公司
山东鲁银国际 上市公司的附 其他应收 非经营性
经贸有限公司 属企业 款 往来
山东鲁银新材
上市公司的附 其他应收 非经营性
料科技有限公 507.86 180.85 200.74 487.97 往来款
上市公司的子公 属企业 款 往来
司
司及其附属企业
鲁银投资集团
上市公司的附 其他应收 非经营性
德州实业有限 1,244.15 1,244.15 往来款
属企业 款 往来
公司
山东省鲁盐集 上市公司的附 其他应收 非经营性
-2,338.28 44,994.88 40,994.88 1,661.72 往来款
团有限公司 属企业 款 往来
山东省鲁盐经 上市公司的附 其他应收 非经营性
贸有限公司 属企业 款 往来
山东鲁银盐穴
上市公司的附 其他应收 非经营性
储能工程技术 45.08 90.34 135.42 往来款
属企业 款 往来
有限公司
鲁银（菏泽） 上市公司的附 其他应收 非经营性
盐业有限公司 属企业 款 往来
山东岱岳制盐 上市公司的附 其他应收 非经营性
有限公司 属企业 款 往来
山东肥城精制 上市公司的附 其他应收 非经营性
盐厂有限公司 属企业 款 往来
禹城市鲁银新
上市公司的附 其他应收 非经营性
材料产业有限 1,009.08 1,790.88 1,004.77 1,795.19 往来款
属企业 款 往来
公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
鲁银实业集团 其他应收 非经营性
联营企业 43.32 43.32 往来款
潍坊分公司 款 往来
德州市德信资
其他应收 非经营性
产管理有限公 联营企业 250.13 5.82 244.31 往来款
其他关联方及其 款 往来
司
附属企业
青岛豪杰矿业 其他应收 非经营性
联营企业 1,081.89 388.04 693.85 往来款
有限公司 款 往来
济南立鸿羊绒 货款及加 经营性往
其他关联方 应收账款 -60.20 429.50 303.91 65.39
纺织有限公司 工费 来
总计 / / / 27,448.81 104,513.80 110,692.88 21,269.74 / /
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