兴业证券股份有限公司
关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为深圳
市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规
定，对誉辰智能拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项
进行了审慎核查，具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司募集资金投资项目建设工作正在有序推进，在确保不影响募集资金投资
项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，为提高募集资金使用效
率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收益，公司拟使用部分暂时闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理。
（二）投资金额
公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超
过 30,000 万元的募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日
起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事
项之日止。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经上海
证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股面值 1.00
元，发行价格为 83.90 元/股。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司实际已向社会公众
公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，募集资金总额为 839,000,000.00 元，
减除各项发行费用合计 84,492,919.22 元（相关费用均为不含税金额）后，实际
募集资金净额为 754,507,080.78 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 6 日出具了《验
资报告》
（大华验字[2023]000400 号）。上述资金到位情况业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字〔2023〕000400 号”验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
募集资金总额 839,000,000.00 元
募集资金净额 754,507,080.78 元
□不适用
超募资金总额
适用，326,489,280.78 元
累计投入进度 达到预定可使用状态
项目名称
（%） 时间
募集资金使用情况 中山誉辰自动化
设备研发生产基 76.80 2026 年 12 月
地新建项目
补充营运资金 100.00 /
是否影响募投项目实施 □是 否
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟用公司闲置募集资金购买投资安全性
高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的现金管理产品（包括但不限于购买
保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）。
投资产品应当符合以下条件：
（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；
（3）现金管理产品不得质押。
在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。在前述期限内，上述现
金管理事项不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责
签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优
先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严
格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和
使用。
使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法规和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募
集资金用途。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过 40,000 万元的募集资金进行现
金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。
基于此，公司最近12个月（2025年4月23日-2026年4月22日）暂时闲置募集
资金现金管理情况：
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 133.86 12,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 29,600.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 34.33
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） -214.93
募集资金总投资额度（万元） 42,801.78
目前已使用的投资额度（万元） 35,192.65
尚未使用的投资额度（万元） 7,609.13
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使
用暂时闲置的不超过 30,000 万元的募集资金进行现金管理。使用期限自本次董
事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理事项之日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东会审议，由公司授
权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律
文件。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协
议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展
情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风
险。
现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时
情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使
用其他投资账户、账外投资。
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影
响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响
募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符
合公司和全体股东的利益。同时，通过对超募资金及部分闲置募集资金进行合理
的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取
更好的投资回报。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的议案已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司在不
影响募集资金投资计划正常进行的前提下，通过投资安全性高、流动性好的投资
产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金
投资计划的正常进行，符合相关规定及公司募集资金管理制度的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理事项无异议。
（以下无正文）
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