兴业证券股份有限公司
关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为深圳
市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规
定，对誉辰智能 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 83.90 元。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司共募集资金 839,000,000.00 元，扣
除发行费用 84,492,919.22 元，募集资金净额 754,507,080.78 元。截至 2023 年 7
月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 83,900.00
其中：超募资金金额 32,648.93
减：直接支付发行费用 8,449.29
二、募集资金净额 75,450.71
减：
以前年度已使用金额 43,476.09
本年度使用金额 6,064.38
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 0.35
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 1,931.04
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 27,840.93
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益公司依照《中华人民共和
国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合
公司实际情况，制定了《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司 2023 年第一届董事会第十
六次会议审议通过，并业经公司 2023 年第一次临时股东会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，为确保公司募集资金投资
项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使
用效率，公司于 2023 年 6 月 12 日与兴业证券股份有限公司、中国民生银行股份
有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 6 月
资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 8 月 30 日与兴业证券股份有限公司、
兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 8 月 30 日与兴业证券股份
有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》，于 2023 年 9 月 1 日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公
司中山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实
行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金
专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
深圳市誉辰 中国民生银行股
智能装备股 份有限公司深圳 639586895 79.99 使用中
份有限公司 分行
深圳市誉辰 中信银行股份有
智能装备股 限公司深圳八卦 8110301012800682864 9,828.91 使用中
份有限公司 岭支行
深圳市誉辰
兴业银行股份有
智能装备股 337110100100726282 71.51 使用中
限公司深圳分行
份有限公司
深圳市誉辰
招商银行股份有
智能装备股 769904850110616 48.40 使用中
限公司深圳分行
份有限公司
深圳市誉辰 中国银行股份有
智能装备股 限公司深圳宝安 751077355099 1,250.18 使用中
份有限公司 支行
深圳市誉辰
中国银行股份有
智能装备股 674377563958 2,361.93 使用中
限公司中山分行
份有限公司
合计 13,640.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用
情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 11 月 25 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支
付发行费用的自筹资金的议案》
，同意公司以募集资金置换已支付的投资金额为
人民币 126,023,107.14 元，置换已支付的发行费用为人民币 4,964,145.64 元（不
含增值税）。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相
关法规的规定。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出
具了明确的核查意见。上述具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露于上海
证券交易网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以
募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告
编号：2023-013）。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
募集资金投 自筹资金预 置换完成日 董事会审议
总投资额 置换金额
资项目 先投入金额 期 通过日期
中山誉辰自
动化设备研 2023 年 12 月 2023 年 11 月
发生产基地 29 日 25 日
新建项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的
情况下，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好
的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等
符合国家规定的投资业务），保荐机构出具了核查意见。
第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的议案》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利
用暂时闲置的不超过 60,000 万元的募集资金进行现金管理，投资产品的期限不
超过 12 个月，在该额度内，资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次
董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理事项之日止。上述具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露
于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）
。
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的议案》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用
暂时闲置的不超过 50,000 万元的募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以
循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司
董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-011）。
二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金
管理的议案》，公司(含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司)利用暂时闲置
的不超过 40,000 万元的募集资金进行现金管理。在该额度内资金可以循环滚动
使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审
议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：
本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
董事会审
计划进行现金
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期 议通过日
管理的金额
期
购买安全性高、流动性好的
现金管理产品（包括但不限
不超过 60,000 于购买保本型理财产品、大 2023 年 8 月 23 2024 年 8 月 22 2023 年 8
万元 额存单、结构性存款、国债 日 日 月 23 日
逆回购等符合国家规定的
投资业务）
购买安全性高、流动性好的
现金管理产品(包括但不限
不超过 50,000 于购买保本型理财产品、大 2024 年 4 月 26 2025 年 4 月 25 2024 年 4
万元 额存单、结构性存款、国债 日 日 月 26 日
逆回购等符合国家规定的
投资业务)
购买安全性高、流动性好的
现金管理产品（包括但不限
不超过 40,000 2025 年 4 月 26 2026 年 4 月 25 2025 年 4
于购买保本型理财产品、大
万元 日 日 月 26 日
额存单、结构性存款等符合
国家规定的投资业务）
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 1.42 亿元，报告期内对部分闲置募集
资金进行现金管理且已到期的情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
尚
购 未 预计
买 起始 截止 归还 归 年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 利息金额
金 日期 日期 日期 还 收益
额 金 率
额
深圳市誉辰智能装 中信银行单位大额存单 240193 期产 3,00 2024- 2025- 2025-
中信银行 大额存单 - 1.90% 57.00
备股份有限公司 品编码 A00620240193 0.00 9-6 9-6 9-6
深圳市誉辰智能装 中信银行单位大额存单 240193 期产 3,00 2024- 2025- 2025-
中信银行 大额存单 - 1.90% 57.00
备股份有限公司 品编码 A00620240193 0.00 9-6 9-6 9-6
深圳市誉辰智能装 FGG2412009/2024 年对公大额存单第 9 2,00 2024- 2025- 2025-
民生银行 大额存单 - 1.90% 38.00
备股份有限公司 期（1 年） 0.00 9-10 9-10 9-10
深圳市誉辰智能装 FGG2412009/2024 年对公大额存单第 9 2,00 2024- 2025- 2025-
民生银行 大额存单 - 1.90% 38.00
备股份有限公司 期（1 年） 0.00 9-10 9-10 9-10
深圳市誉辰智能装 FGG2412009/2024 年对公大额存单第 9 1,00 2024- 2025- 2025-
民生银行 大额存单 - 1.90% 19.00
备股份有限公司 期（1 年） 0.00 9-10 9-10 9-10
深圳市誉辰智能装 FGG2412009/2024 年对公大额存单第 9 1,00 2024- 2025- 2025-
民生银行 大额存单 - 1.90% 19.00
备股份有限公司 期（1 年） 0.00 9-10 9-10 9-10
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
尚
购 未 预计
买 起始 截止 归还 归 年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 利息金额
金 日期 日期 日期 还 收益
额 金 率
额
深圳市誉辰智能装 中国银行挂钩型结构性存款 5,00 2024- 2025- 2025- 0.85%
中国银行 结构性存款 - 22.90
备股份有限公司 【CSDPY20240838】 0.00 12-30 4-1 4-1 -2.3%
深圳市誉辰智能装 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收 5,00 2024- 2025- 2025- 1.15%
民生银行 结构性存款 - 23.42
备股份有限公司 益率结构性存款（SDGA241651V) 0.00 12-27 3-27 3-27 -1.9%
深圳市誉辰智能装 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 31 2,00 2024- 2025- 2025- 1.3%-
兴业银行 结构性存款 - 3.58
备股份有限公司 天封闭式产品（CC33241206000） 0.00 12-9 1-9 1-9 2.11%
深圳市誉辰智能装 招商银行点金系列看涨两层区间 31 天 1,00 2024- 2025- 2025- 1.3%-
招商银行 结构性存款 - 1.66
备股份有限公司 结构性存款 NSZ08811 0.00 12-20 1-20 1-20 1.95%
深圳市誉辰智能装 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 1.05%
中信银行 结构性存款 - -2.21 21.80
备股份有限公司 19284 期 0.00 12-15 3-15 3-15
%
深圳市誉辰智能装 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 2,00 2025- 2025- 2025- 1.05%
中信银行 结构性存款 - 1.84
备股份有限公司 07991 期 0.00 1-11 1-27 1-27 -2.1%
深圳市誉辰智能装 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 1.05%
中信银行 结构性存款 - -2.22 1.15
备股份有限公司 08451 期 0.00 2-8 2-28 2-28
%
深圳市誉辰智能装 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 1.05%
中信银行 结构性存款 - -2.27 2.99
备股份有限公司 09437 期 0.00 3-7 3-31 3-31
%
中山市誉辰智能科 1,00 2025- 2025- 2025-
中国银行 CSDVY202504509 结构性存款 - -3.16 0.37
技有限公司 0.00 3-10 3-31 3-31
%
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
尚
购 未 预计
买 起始 截止 归还 归 年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 利息金额
金 日期 日期 日期 还 收益
额 金 率
额
中山市誉辰智能科 0.64%
中国银行 CSDVY202504508 结构性存款 - -3.15 1.55
技有限公司 0.00 3-10 3-28 3-28
%
深圳市誉辰智能装 共赢智信汇率挂钩人民币 产品编 4,00 2025- 2025- 2025-
中信银行 结构性存款 - -2.21 15.02
备股份有限公司 22221 期 0.00 3-20 5-21 5-21
%
深圳市誉辰智能装 聚赢汇率-欧元对美元汇率区间累计结 5,00 2025- 2025- 2025- 1.5%-
民生银行 结构性存款 - 49.09
备股份有限公司 构性存款(SDGA250958V) 0.00 4-1 10-9 10-9 2.23%
深圳市誉辰智能装 0.85%
中国银行 CSDNY202506706 结构性存款 - -2.86 1.89
备股份有限公司 0.00 4-18 5-18 5-18
%
深圳市誉辰智能装 0.84%
中国银行 CSDVY202506707 结构性存款 - -2.85 6.44
备股份有限公司 0.00 4-18 5-21 5-21
%
中山市誉辰智能科 1,00 2025- 2025- 2025-
中国银行 CSDVY202505782 结构性存款 - -3.19 2.36
技有限公司 0.00 4-3 4-30 4-30
%
中山市誉辰智能科 1,00 2025- 2025- 2025- 0.65%
中国银行 CSDVY202505781 结构性存款 - 0.43
技有限公司 0.00 4-3 4-27 4-27 -3.2%
深圳市誉辰智能装 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 1.05%
中信银行 结构性存款 - -2.21 5.17
备股份有限公司 A01194 期 0.00 4-3 6-3 6-3
%
深圳市誉辰智能装 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 结构性存款 2,00 2025- 2025- 2025- - 1.05% 6.05
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
尚
购 未 预计
买 起始 截止 归还 归 年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 利息金额
金 日期 日期 日期 还 收益
额 金 率
额
备股份有限公司 A04912 期 0.00 5-23 7-23 7-23 -1.95
%
深圳市誉辰智能装 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 1.05%
中信银行 结构性存款 - -2.21 6.52
备股份有限公司 A04913 期 0.00 5-23 7-23 7-23
%
中山市誉辰智能科 1,00 2025- 2025- 2025-
中国银行 CSDVY202507091 结构性存款 - -2.55 1.54
技有限公司 0.00 5-6 5-28 5-28
%
中山市誉辰智能科 0.64%
中国银行 CSDVY202507087 结构性存款 - -2.58 0.42
技有限公司 0.00 5-6 5-30 5-30
%
中山市誉辰智能科 1,00 2025- 2025- 2025- 0.4%-
中国银行 CSDVY202508139 结构性存款 - 0.21
技有限公司 0.00 6-5 6-24 6-24 2.43%
中山市誉辰智能科 1,00 2025- 2025- 2025- 0.39%
中国银行 CSDVY202509014 结构性存款 - 0.96
技有限公司 0.00 6-30 7-14 7-14 -2.5%
深圳市誉辰智能装 2,40 2025- 2025- 2025-
中国银行 (深圳)对公结构性存款 202508948 结构性存款 - -2.58 1.32
备股份有限公司 0.00 6-26 7-30 7-30
%
深圳市誉辰智能装 2,80 2025- 2025- 2025- 0.6%-
中国银行 (深圳)对公结构性存款 20250894 结构性存款 - 6.36
备股份有限公司 0.00 6-26 7-28 7-28 2.59%
深圳市誉辰智能装 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 1,40 2025- 2025- 2025- 1%-2.
中信银行 结构性存款 - 3.02
备股份有限公司 A06247 期-C25A06247 0.00 6-7 7-23 7-23 11%
深圳市誉辰智能装 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 结构性存款 3,00 2025- 2025- 2025- - 1%-1. 13.29
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
尚
购 未 预计
买 起始 截止 归还 归 年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 利息金额
金 日期 日期 日期 还 收益
额 金 率
额
备股份有限公司 A09684 期 0.00 7-26 10-28 10-28 72%
深圳市誉辰智能装 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 2,40 2025- 2025- 2025- 1%-1.
中信银行 结构性存款 - 11.13
备股份有限公司 A09697 期 0.00 7-26 10-28 10-28 8%
深圳市誉辰智能装 5,20 2025- 2025- 2025- 0.55%
中国银行 CSDPY20250415 结构性存款 - 7.98
备股份有限公司 0.00 8-8 9-12 9-12 -1.6%
深圳市誉辰智能装 4,20 2025- 2025- 2025- 0.55%
中国银行 CSDPY20250494 结构性存款 - 6.44
备股份有限公司 0.00 9-19 10-24 10-24 -1.6%
深圳市誉辰智能装 FGG2512009/2025 年对公大额存单第 9 2,00 2025- 2026- 2026- 2,00
民生银行 大额存单 1.35% -
备股份有限公司 期（1 年） 0.00 9-18 9-18 9-18 0.00
深圳市誉辰智能装 FGG2512009/2025 年对公大额存单第 9 2,00 2025- 2026- 2026- 2,00
民生银行 大额存单 1.35% -
备股份有限公司 期（1 年） 0.00 9-18 9-18 9-18 0.00
深圳市誉辰智能装 FGG2512009/2025 年对公大额存单第 9 1,20 2025- 2026- 2026- 1,20
民生银行 大额存单 1.35% -
备股份有限公司 期（1 年） 0.00 9-18 9-18 9-18 0.00
深圳市誉辰智能装 FGG2512009/2025 年对公大额存单第 9 1,00 2025- 2026- 2026- 1,00
民生银行 大额存单 1.35% -
备股份有限公司 期（1 年） 0.00 9-18 9-18 9-18 0.00
中山市誉辰智能科 900. 2025- 2025- 2025- 0.6%-
中国银行 CSDVY202512378 结构性存款 - 1.14
技有限公司 00 9-29 10-31 10-31 1.45%
中山市誉辰智能科 900. 2025- 2025- 2025-
中国银行 CSDVY202512379 结构性存款 - -1.95 0.44
技有限公司 00 9-29 10-29 10-29
%
深圳市誉辰智能装 民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元 结构性存款 - 15.36
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
尚
购 未 预计
买 起始 截止 归还 归 年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 利息金额
金 日期 日期 日期 还 收益
额 金 率
额
备股份有限公司 结构性存款（SDGA252975V） %
中山市誉辰智能科 750. 2025- 2025- 2025- 0.59%
中国银行 CSDVY202513663 结构性存款 - 0.40
技有限公司 00 11-7 12-10 12-10 -1.6%
深圳市誉辰智能装 3,00 2025- 2026- 2026- 3,00 0.6%-
中国银行 CSDVY202513926 结构性存款 -
备股份有限公司 0.00 11-12 4-1 4-1 0.00 1.9%
深圳市誉辰智能装 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元 5,00 2025- 2026- 2026- 5,00
民生银行 结构性存款 -2.08 -
备股份有限公司 结构性存款（SDGA253746V） 0.00 12-19 3-20 3-20 0.00
%
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
在确保符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司使用部分
超募资金永久补充流动资金，保荐机构出具了核查意见。
十二次会议，并于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计 95,000,000
元。上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2024-013）。
议，并于 2025 年 5 月 27 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计 95,000,000 元用
于永久补充流动资金。上述具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证
券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2025-019）。具体情况如下：
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补充流动资金 9,500.00 2024 年 4 月 26 日 2024 年 05 月 24 日
永久补充流动资金 9,500.00 2025 年 4 月 26 日 2025 年 5 月 27 日
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金专项账户，募
集 资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履
行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在
募集资金管理违规情况。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金专项
报告在所有重大方面按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引编制，在所有重
大方面公允反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要
求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
（以下无正文）
附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金净额 754,507,080.78 本年度投入募集资金总额 60,643,826.68
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 495,404,709.91
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投 截至期末
项目可行性
目，含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 调整后投资总额 是否发生重
变更（如 资总额 入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额 （%）(4) 使用状态日期 现的效益 预计效益
大变化
有） (3)＝ (1)- (2) ＝(2)/(1)
中山誉辰自动化设备
研发生产基地新建项 328,017,800.00 328,017,800.00 328,017,800.00 25,887,840.47 251,926,474.90 76,091,325.10 76.80 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
目
补充营运资金 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 —— 428,017,800.00 428,017,800.00 428,017,800.00 25,887,840.47 351,926,474.90 76,091,325.10 82.22
超募资金投向
尚未确定用途的超募
资金
永久补充流动资金 - 190,000,000.00 190,000,000.00 18,375,454.70 113,375,454.70 76,624,545.30 59.67 不适用 不适用 不适用 不适用
股份回购 - 30,102,780.31 30,102,780.31 16,380,531.51 30,102,780.31 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 326,489,280.78 326,489,280.78 220,102,780.31 34,755,986.21 143,478,235.01 76,624,545.30 65.19
合计 —— 754,507,080.78 754,507,080.78 648,120,580.31 60,643,826.68 495,404,709.91 152,715,870.40 —— —— - —— ——
中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目：虽然公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中存在较多不可控因素。受公司整体项
未达到计划进度原因（分具体募 目进度及采购安排的影响，导致设备采购方面的进度放慢，因此公司“中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目”项目实施进度有所放缓。因此，为保证募
投项目） 投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于谨慎性考虑，公司将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026
年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用。
说明
公司于 2023 年 11 月 25 日召开了第一届董事会第十六次和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行
费用的自筹资金的议案》 ，同意公司以募集资金置换截止 2023 年 11 月 15 日已支付的投资金额为人民币 126,023,107.14 元，置换截止 2023 年 11 月 15 日已支
募集资金投资项目先期投入及置
付的发行费用人民币 4,964,145.64 元（不含增值税） 。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了明确的核查
换情况
意见，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2023]0016681 号《深圳市誉辰智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
报告》 。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用。
金情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)
进行现金管理的议案》 ，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司（含全资子公司
中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过 50,000 万元的募集资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购
买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务） ，在该额度内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行
对闲置募集资金进行现金管理，
现金管理的议案》 ，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司（含全资子公司中山
投资相关产品情况
市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过 40,000 万元的募集资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保
本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务） ，在该额度内，资金可以循环滚动使用。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司现金管理余额为 142,000,000.00 元，中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行大额存单为 62,000,000.00 元，中国民生银行股
份有限公司深圳海岸城支行结构性存款为 50,000,000.00 元，中国银行股份有限公司深圳宝源支行结构性存款为 30,000,000.00 元。
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ，
同意公司使用超募资金总计 95,000,000.00 元用于永久补充流动资金。2024 年 05 月 24 日公司召开 2023 年年度股东大会，大会审议通过《关于使用部分超募
用超募资金永久补充流动资金或 资金永久补充流动资金的议案》 。
归还银行贷款情况 公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ，同意
公司使用超募资金总计 95,000,000.00 元用于永久补充流动资金。2025 年 05 月 27 日公司召开 2024 年年度股东大会，大会审议通过《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》 。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份金额：资金总额为不
募集资金其他使用情况 低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）
；回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金；回购股份用途：
本次回购的股份将在未来适宜机会全部用于员工持股计划 或股权激励计划，并在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让，若公司本次回购股份未能在
上述期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。2024
年 05 月 24 日公司召开 2023 年年度股东大会，大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司已支付股份回购资金 30,102,780.31 元。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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