国元证券股份有限公司
关于安徽元琛环保科技股份有限公司
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽元
琛环保科技股份有限公司（以下简称“元琛科技”或“公司”）首次公开发行股票并
在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件
的要求，对元琛科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，
核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽元琛环保科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】553 号）核准同意，公司首次向
社会公众发行人民币普通股 40,000,000 股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格
为人民币 6.5 元/股，募集资金总额为人民币 260,000,000.00 元，各项发行费用金
额（不含税）为人民 币 50,833,018.87 元，扣除发行费用后募集资金净 额为
股 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2021 年 3 月 26 日 出 具 了 容 诚 验 字
[2021]230Z0058 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 15,559.61 万元，扣除累计已
使用募集资金后，募集资金应有余额为 5,357.09 万元，收到募集资金利息收入并
扣除银行手续费净额 208.90 万元，收到用于现金管理购买理财产品的投资收益
为 1,003.86 万元。截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额为 6,569.85 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募集资金监管规则》
《首
次公开发行股票注册管理办法》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原
则，公司制定了《安徽元琛环保科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集
资金的规范使用。2021 年 4 月，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行（兴
业银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行、招商
银行股份有限公司合肥分行、民生银行股份有限公司合肥分行）签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 银行账户名称 银行账号 余额
合计 - 6,569.85
注：原募集资金账户中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行（账户：
年销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 222.58 万元，具体使用情况详见附表 1：2025 年募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司不存在项目先前投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集
资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东
获取更多回报。公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第十九次会议和第
三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资
金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下，使用不超过人民币 6,000 万元
（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自
有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包
括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述
额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个
月。公司独立董事和保荐机构国元证券股份有限公司对上述事项出具了明确的同
意意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到
期。
（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、结余募集资金并变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了
《关于首次公开发行股票募投项目结项并变更节余募集资金投向的的议案》，同
意公司首次公开发行股票募投项目“年产 460 万平方米高性能除尘滤料产业化项
目”予以结项。同时为提高资金使用效率，公司将上述募投项目结项后的预计节
余金额 3,394.27 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）变更如下：
（1）结余募集资金中 2,300 万元用于建设新材料循环产业园项目；（2）结余募
集资金中 1,094.27 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对上述事
项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。上述
事项已于 2024 年 1 月 4 日经公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
具体使用情况详见附表 2：2025 年度变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、会计师事务所对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对元琛科技 2025 年度《募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证，认为：元琛科技 2025 年度《募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司
募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了元琛科技 2025 年度
募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查工作
国元证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对元琛科技募集
资金的存放、管理和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银
行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公
告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：元琛科技 2025 年度募集资金存放、管理和使用符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司募集资金监管规则》和《安徽元琛环保科技股份有限公司募集资金管
理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放、管理和专项使用，不存
在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽元琛环保科技股份有限
公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
武 军 张 铭
国元证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 20,916.70 本年度投入募集资金总额 222.58
变更用途的募集资金总额 3,394.27
已累计投入募集资金总额 15,559.61
变更用途的募集资金总额比例（%） 16.23
已变更
项目达 项目可
项目， 截至期末累计投 是否
募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末投 到预定 行性是
承诺投资 含 部 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 本年度实 达到
承诺投资 诺投入金额 计投入金额 入进 度（%） 可使用 否发生
项目 分变更 总额 入金额 入金额的差额 现的效益 预计
总额 ① ② ④=②/① 状态日 重大变
（如 ③=②-① 效益
期 化
有）
年产 460
万平方米
高性能除 是 20,000.00 10,550.20 10,550.20 122.58 7,150.92 -3,399.27 67.78% 5,383.71 — 否
尘滤料产
业化项目
新材料循
环产业园 是 - 2,300.00 2,300.00 100.00 319.90 -1,980.10 13.91% — — 否
项目
补充流动
资金（2021 否 10,000.00 6,972.23 6,972.23 - 6,994.71 22.47 100.32% — — — 否
年）
补充流动
资金（2023 是 - 1,094.27 1,094.27 - 1,094.08 -0.19 99.98% — — — 否
年）
合计 - 30,000.00 20,916.70 20,916.70 222.58 15,559.61 -5,357.09 - — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
集资金和自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常
业务开展的前提下，使用不超过人民币 6,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 10,000 万元（含本数）的暂时
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、
定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个
月。公司监事会、保荐机构国元证券股份有限公司对上述事项出具了明确的同意意见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用
闲置募集资金购买的理财全部到期；未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项核查意见四、结余募集资金并变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金其他使用情况 不适用
注 1；“年产 460 万平方米高性能除尘滤料产业化项目”已结项，该项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算，上表该项目本年度实现的效
益金额为当年实现收入金额；
注 2：补充流动资金（2021 年）截至期末实际累计投入金额大于承诺投入金额，差异为 22.47 万元，系公司将该部分利息收入及理财收益净额一并用于补
充流动资金；补充流动资金（2023 年）截至期末实际累计投入金额略小于承诺投入金额，系补充流动资金尚未实施完毕。
附表 2：
单位：万元
对应的原承诺项 变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目
目 募集资金总额（1） 投入金额 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 状态日期 的效益 预计效益 是否发生重大变化
新材料循环产业园
年产 460 万平方 2,300.00 100.00 319.90 13.91% 2026 年 5 月 不适用 不适用 不适用
项目
米高性能除尘滤
补充流动资金 料产业化项目 1,094.27 - 1,094.08 99.98% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - - 100.00 1,413.98 - - - -
目已达到预期可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项，提高结余募集资金使用效
率。
了《关于首次公开发行股票募投项目结项并变更节余募集资金投向的的议案》
，公司独立
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的
核查意见。上述事项已于 2024 年 1 月 4 日经公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审
议通过。
（公告编
号：2023-047、2024-002）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
