中国国际金融股份有限公司
关于山东鲁抗医药股份有限公司
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“鲁抗医药”或“公司”）持续督导的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等有关规定，就鲁抗医药2025年度募集资金存放、管理与实际使用
情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2158 号）同意注册，鲁抗医药向
特定对象发行人民币普通股（A 股）146,520,146 股，发行价格 8.19 元/股，募集
资金总额为人民币 1,199,999,995.74 元，扣除发行费用计人民币 13,170,857.06 元
（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,186,829,138.68 元。和信会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了和信
验字（2025）第 000041 号《验资报告》。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用
安全，公司及募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金专项账户，并与保荐
人、开户银行共同签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 841.49 万元。公司
募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
一、募集资金总额 120,000.00
减：发行相关费用 1,317.09
二、募集资金净额 118,682.91
减：以前年度使用金额 0.00
减：本年度使用金额 841.49
减：暂时补流金额 0.00
减：现金管理金额 0.00
减：银行手续费支出 0.03
加：募集资金利息收入 0.99
加：尚未支付的发行费用（印花税） 29.68
三、期末募集资金余额 117,872.06
注：在本次募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以
自筹资金预先进行投入。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额为 6,617.32 万元。2026 年 1 月 23 日，公司
召开了第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入的自筹资金的议案》。本表中列示的本年度使用金额未包括募集资金
置换预先投入部分。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、
法规、规则和规范性文件的规定，结合公司章程及公司实际情况，制定了《山东
鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管
理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确
的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金使用管理办法》的要
求，公司及实施募投项目全资子公司山东鲁抗生物农药有限责任公司（以下简称
“生物农药公司”）分别开立了募集资金专户。2025 年 12 月，公司同保荐机构
分别与中国工商银行股份有限公司济宁任城支行、中国建设银行股份有限公司济
宁西城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁高新区支行和招商银行股份有
限公司济宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额情况如下：
金额单位：人民币万元
报告期期末余 账户状
账户名称 开户银行 银行账户 币种
额 态
山东鲁抗医 招商银行股
药股份有限 份有限公司 531902840710066 人民币 18,713.58 使用中
公司 济宁分行
中国邮政储
山东鲁抗医 蓄银行股份
药股份有限 有限公司济 人民币 19,809.50 使用中
公司 宁市金宇路
支行
中国工商银
山东鲁抗医
行股份有限 16080014292006901
药股份有限 人民币 40,000.00 使用中
公司济宁分 12
公司
行营业部
中国建设银
山东鲁抗医
行股份有限 37050168400800001
药股份有限 人民币 39,042.63 使用中
公司济宁西 835
公司
城支行
山东鲁抗生 招商银行股
物农药有限 份有限公司 531903268110000 人民币 306.35 使用中
责任公司 济宁分行
合计 人民币 117,872.06 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
（二） 募投项目先期投入及置换情况
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况或回购
公司股份并注销的情况
等）或回购公司股份并注销的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
的情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
根据《山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书（注册稿）》，结合实际募集资金净额和各募投项目的情况，鉴于募集
资金总额为人民币 1,199,999,995.74 元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民
币 13,170,857.06 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,186,829,138.68
元，因此募投项目中补充流动资金的拟投入募集资金金额调整为 18,682.91 万元，
其余募投项目拟投入金额不变。
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
的披露及时、真实、准确、完整。
六、保荐机构的核查措施及核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》 以及《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》的
规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司
保荐代表人：
伍 韵 王 峰
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2025 年 12 月 15 日
本年度投入募集资金总额 841.49
已累计投入募集资金总额 841.49
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变 截至
项目达 项目
更项 截至期末累 期末
到预定 可行
目， 调整 截至期 计投入金额 投入 本年 是否
募集资金 截至期末承 本年度 可使用 性是
承诺投资项目和超 募投项目 含部 后投 末累计 与承诺投入 进度 度实 达到
承诺投资 诺投入金额 投入金 状态日 否发
募资金投向 性质 分变 资总 投入金 金额的差额 （%） 现的 预计
总额 (1) 额 期（具 生重
更 额 额(2) (3)＝ (4)＝ 效益 效益
体到月 大变
（如 (2)-(1) (2)/(
份） 化
有） 1)
高端制剂智能制造 40,00 2026 年 不适 不适
生产建设 否 40,000.00 40,000.00 - - -40,000.00 - 否
车间建设项目 0.00 12 月 用 用
生物农药基地建设 40,00 2026 年 不适 不适
生产建设 否 40,000.00 40,000.00 650.99 650.99 -39,349.01 1.63 否
项目 0.00 12 月 用 用
新药研发项目 药物研发 否 20,000.00 20,000.00 190.50 190.50 -19,809.50 0.95 不适用 否
补充流动资金 补流 否 20,000.00 18,682.91 - - -18,682.91 - 不适用
合计 118,682.91 841.49 841.49 -117,841.42 — — — — —
未达到计划进度原
因（分具体募投项 不适用
目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
募集资金投资项目
募集资金投资项目的自筹资金 6,617.32 万元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资
先期投入及置换情
金的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东鲁抗医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报
况
告》（和信专字(2026)第 000003 号）。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
对闲置募集资金进
行现金管理，投资 无
相关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 无
银行贷款情况
募集资金结余的金
不适用
额及形成原因
募集资金其他使用
无
情况
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