东信和平持续督导文件 核查意见
招商证券股份有限公司关于
东信和平科技股份有限公司
使用配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为东信和
平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”、“公司”）配股公开发行股票的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的
要求，对东信和平使用配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项进行了
核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东信和平科技股份有限公司
配股的 批复》（证监许可[2018]1749 号），公司以总股本 346,325,336 股为基数，
按照每 10 股配售 3 股的比例，向截至 2019 年 2 月 19 日登记在册的全体股东配
售人民币普通股（A 股）103,897,600 股，发行价格为 4.04 元/股。根据实际申购
情况，最终配售新股 100,160,748 股，募集资金总额人民币 404,649,421.92 元，
扣除各项发行费用人民币 9,353,102.05 元，公司本次配股募集资金净额为人民币
通合伙）审验，并由其出具了“众环验字（2019）020004 号”《验证报告》，经
其审验。
公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了《募集资金三方监管协议》
。
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二、募集资金使用及结余情况
于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
，同意公司以募集资金置
换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 22,754,032.14 元，以自有资金预先投入
募集资金投资项目的具体情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证
并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》
（“众环专字（2019）
会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已
于 2020 年 10 月 12 日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集
资金专用账户。
二次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，
同意公司使用部分闲置募集资金 24,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于 2021 年
三次 会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金及部分募投项目终止实施的议案》，同意对“基于 NB-IoT 技术的安全接
入解决方案研发项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意“医
保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”终止实施，该项目剩余尚未使用
的募集资金及利息将继续存放于相应的募集资金专户或暂时性补充流动资金。该
事项已经 2021 年 4 月 23 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。
节余 募集资金 863.08 万元转为永久补充流动资金后，对该项目对应的募集资金账
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户进行了注销。
五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》
，同意对“生产智能化改
造升级项目”结项。该事项已经 2021 年 9 月 7 日召开的 2021 年第一次临时股东大
会审议通过。
万元存放于公司于交通银行珠海美景支行开立的募集资金专用账户进行管理,对该
项目对应的募集资金账户进行了注销。
七次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，
同意公司使用部分闲置募集资金 27,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起十二个月内。公司已于 2022 年 12 月 5 日将上述暂时补充流动资金
的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，
同意公司使用总金额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。公司已于 2023 年 12 月 06 日将上
述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用总金额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账
户。公司已于 2026 年 4 月 8 日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归
还至募集资金专用账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
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单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
交通银行珠海美景支行 444000903018010078443 29,143,118.48
中信银行珠海五洲花城支 2022 年 8 月 10 日注
行 销
中国农业银行股份有限公 2021 年 5 月 26 日注
司珠海香洲支行 销
合 计 29,143,118.48
注:截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金 30.000 万元暂时补充流动资金
尚未到期。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高公司闲置募集资金使用效率，根据公司目前业务发展需要，结合实际
生产经营与财务状况，公司拟使用总金额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期将归还至募集资金专用账户。公司可根据募集资金的后续使用计划等情况，提
前归还该部分募集资金。
公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集
资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况，暂时补充流动资金仅限于与
主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及公司《募集资金管理及使用办法》等相关规定。
四、本次利用闲置募集资金补充流动资金对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司生产经营
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对日常流动资金的需要，优化财务结构，提高公司经济效益，增强公司的业务拓展
能力和竞争力，有利于提高募集资金的使用效率，保障股东利益最大化。
五、相关审议程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超
过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》以及公司《募集资金管理及使用办法》等相关要求。公司本次拟使
用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资
金用途的情况，符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公
司财务成本，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，保荐机构对东信和平本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
相关事项无异议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用
配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
李 莎： 张 阳：
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