中信证券股份有限公司
关于瀛通通讯股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况的核查意见
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”、“公司”、“上市公司”）公司
公开发行可转换公司债券于 2020 年 8 月 5 日在深圳证券交易所上市。中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任公司公开发行可转换公
司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经
审慎核查，就公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发
行 300 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 30,000.00 万元。本
次发行的募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除承销及保荐费 477.00 万元后实际
收到的金额为 29,523.00 万元，已由主承销商中信证券公司于 2020 年 7 月 8 日汇
入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为 127909576110303 的人
民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续
费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 6,688,679.25 元后，实际募集资
金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分
（?293,311,320.75）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2020 年 7 月 9 日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金结存情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 29,331.13
截至期初累 项目投入 B1 10,946.36
计发生额 利息收入净额 B2 2,091.01
项目投入 C1 48.05
利息收入净额 C2 257.93
本期发生额
募集资金永久补流 C3 10,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 C4 7,982.74
项目投入 D1=B1+C1 10,994.41
截至期末累 利息收入净额 D2=B2+C2 2,348.94
计发生额 募集资金永久补流 D3=C3 10,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 D4=C4 7,982.74
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 2,702.93
实际结余募集资金 F 2,702.93
差异 G=E-F 0.00
注：上表中若各单项数据与合计数存在差异，均为四舍五入导致
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
（深
证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理
制度》的有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 24 日分别与子公司湖北瀛
新精密电子有限公司、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行共同签订了《募集
资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易
所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公
司武汉循礼门支行
招商银行股份有限公 活期存款/通知存
司武汉循礼门支行 款
合计 - 27,029,264.02 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事
会第十一次会议，以及 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放
在募集资金专户的议案》，变更后的募集资金投资项目的资金使用情况参见本报
告附件 2。
终止原募投项目的原因：由于市场和行业环境变化发生了较大变化，贸易摩
擦、关税壁垒等一系列问题的出现，导致部分客户需求向东南亚等成本较低的国
家及地区转移。现阶段，公司在越南、印度的园区可承接前述转移的订单需求，
国内的产能布局已经可以满足现有国内订单的交付。为确保募集资金使用的有效
性和必要性，并适应外部环境变化，依据公司中长期发展战略，经审慎评估和综
合考量，公司拟终止募集资金对“智能无线电声产品生产基地新建项目”的投入。
补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产
运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，
从而间接提高公司效益。除此以外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核
算效益的情况。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，不存在募投项目先期投入及置换情况。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在保证募投项目资金需求的前
提下，使用不超过人民币 8,000 万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时
归还至募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金
额为 7,982.74 万元。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第
五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
使用额度不超过 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大
额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，闲置募集资金在前述额度和期限范围内可滚动使
用，到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会
第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
使用额度不超过 15,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大
额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，闲置募集资金在前述额度和期限范围内可滚动使
用，到期后将及时归还至募集资金专户。
报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，在招商银行股份有限公
司武汉循礼门支行购买结构性存款、通知存款，在民生证券、申万宏源证券、中
金财富证券等购买收益凭证，共取得理财收益 256.99 万元。截至报告期末用于
现金管理的闲置募集资金余额 2,700 万元，具体情况如下：
金额 实际年化
签约方 产品名称 理财期限 产品到期日
（万元） 收益率
招商
通知存款 300.00 7天 2026/1/10 1.35%
银行
招商
通知存款 2,400.00 7天 2026/1/5 0.30%
银行
(六) 节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在节余募集资金。
(七) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 10,685.66 万元，其
中 存 放 于 募 集 资 金 专 项 账 户 的 金 额 为 2,702.93 万 元 ， 暂 时 补 充 流 动 资 金
(九)募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事
会第十一次会议，以及 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放
在募集资金专户的议案》，变更后的募集资金投资项目的资金使用情况参见本报
告附件 2。
补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产
运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，
从而间接提高公司效益。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：瀛通通讯公司管理层编制的 2025
年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募
集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，如实反映了瀛通通讯
公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：瀛通通讯 2025 年度募集资金的存放、管理和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，保荐机构对瀛通通讯
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金
年度存放、管理与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
彭 捷 贾晓亮
中信证券股份有限公司
年 月 日
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：瀛通通讯股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 29,331.13 本年度投入募集资金总额 48.05
报告期内变更用途的募集资金总额 18,336.72
累计变更用途的募集资金总额 18,336.72 已累计投入募集资金总额 20,994.41
累计变更用途的募集资金总额比例 62.52%
截至期末
是否已变更 调整后 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 累计投入金 项目达到预定 本年度
项目（含部 投资总额 投资进度（%） 到预计 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 额 可使用状态日期 实现的效益
分变更） (1) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
(2)
承诺投资项目
智能无线电声产品
是 21,000.00 2,663.28 48.05 2,663.28 100.00 已终止 不适用 不适用 是
生产基地新建项目
项目终止部分结余
资金永久补充流动 是 - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
项目终止部分结余
是 8,336.72 不适用 不适用 不适用 不适用
资金尚未决定用途
补充流动资金 否 8,331.13 8,331.13 8,331.13 100.00 2020 年 8 月 6 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目
小计
超募资金投向 无
截至 2025 年 12 月 31 日，“智能无线电声产品生产基地新建项目”累计投入募集资金金额为 2,663.28 万元，
累计投入募集资金占计划投入募集资金总额比重为 100%。主要是由于：
生产基地新建项目”投资计划，认为此举有利于扩大公司 TWS 耳机、头戴式蓝牙降噪耳机等耳机产品的产能，
积极抢占未来广阔的市场空间。因此，募集资金到位后公司随即开始募投项目建设工作。但是，受消费电子行
业下行、下游客户市场需求不及预期等多种因素的影响，2020 年至 2022 年期间，公司营业收入不及预期，收
入水平下滑，且为匹配市场供应链体系变动趋势，并结合公司的产能情况，公司“智能无线电声产品生产基地
新建项目”投资进度放缓。2023 年度，公司营业收入恢复增长，营业收入较 2022 年增长 4.05%。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 考虑到公司前期产能可以满足当时需要，盲目扩大产能会给公司资金使用和盈利能力带来较大的压力，公司严
谨审慎控制募投项目进度并放缓了募投项目的建设和募集资金的使用，以保证项目建设进度与市场订单需求相
匹配。因此，预计募投项目无法在原预计时间（2024 年 6 月 30 日）前完成建设并投入使用。
为提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用并结合未来行业和市场将逐步复苏，下游客户需求逐渐
放大的趋势判断，同时为了更好地保护公司及全体投资者的利益，经 2024 年 4 月 25 日公司第五届董事会第七
次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，公司对“智能无线电声产品生产基地新建项目”重新论证并拟就
实施期限进行合理调整，即项目达到可使用状态的日期由 2024 年 6 月 30 日调整为 2025 年 12 月 31 日，项目
其他内容保持不变。“智能无线电声产品生产基地新建项目”建设周期延长事项已于 2024 年 5 月 16 日经过公
司 2023 年度股东大会审议通过。
由于市场和行业环境发生了较大变化，贸易摩擦、关税壁垒等一系列问题的出现，导致部分客户需求向东南亚
等成本较低的国家及地区转移。现阶段，公司在越南、印度的园区可承接前述转移的订单需求，国内的产能布
局已经可以满足现有国内订单的交付。为确保募集资金使用的有效性和必要性，并适应外部环境变化，依据公
项目可行性发生重大变化的情况说明
司中长期发展战略，经审慎评估和综合考量，公司拟终止募集资金对“智能无线电声产品生产基地新建项目”
项目的投入。公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，以
及 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集
资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》，同意将“智能无线电声产品生产基地新建项目”
予以终止，募投项目专项剩余资金中的 10,000 万元用于永久补充流动资金，剩余金额扣除原项目终止前待支
付的其他费用后继续存放于募集资金专户。未来，随着市场环境的变化及后续行业发展情况，公司将根据实际
情况适时以自有资金持续对该项目进行投资建设或作出其他安排。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
本报告期，不存在募投项目先期投入及置换情况。2020 年 10 月 28 日，公司以募集资金 167.02 万元置换前期
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自有资金，投入的智能耳机项目固定资产采购支出。
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在保证募投
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目资金需求的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。
截止至 2025 年 12 月 31 日公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 7,982.74 万元。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金
购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金购买
用闲置募集资金进行现金管理情况 结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金购买
结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 15,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金购
买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，在招商银行股份有限公司武汉循礼门支行购买结构性存
款，在民生证券、申万宏源证券、中金财富证券等购买收益凭证，共取得理财收益 256.99 万元，截至报告期
末用于现金管理的闲置募集资金余额 2,700.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金
购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金购买
结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部
尚未使用的募集资金用途及去向 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金购买
结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 15,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金购
买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，在招商银行股份有限公司武汉循礼门支行购买结构性存
款，在民生证券、申万宏源证券、中金财富证券等购买收益凭证，共取得理财收益 256.99 万元，截至报告期
末用于现金管理的闲置募集资金余额 2,700.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件 2
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：瀛通通讯股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末 是否达
对应的 本年度 项目达到预定可使 本年度 变更后的项目可行性
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%) 到预计
原承诺项目 实际投入金额 用状态日期 实现的效益 是否发生重大变化
(1) (2) (3)=(2)/(1) 效益
项目终止部分结 智能无线电声产
余资金永久补充 品生产基地新建 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 不适用 不适用 －
流动资金 项目
项目终止部分结 智能无线电声产
余资金尚未决定 品生产基地新建 8,336.72 不适用 不适用 －
用途 项目
合 计 － 18,336.72 10,000.00 10,000.00 -- -- 不适用 不适用 －
等成本较低的国家及地区转移。现阶段，公司在越南、印度的园区可承接前述转移的订单需求，国内的产能布局已经可以满
足现有国内订单的交付。为确保募集资金使用的有效性和必要性，并适应外部环境变化，依据公司中长期发展战略，经审慎
评估和综合考量，公司拟终止募集资金对“智能无线电声产品生产基地新建项目”项目的投入。将募投项目专项剩余资金
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 10,000 万元用于永久补充流动资金，剩余资金扣除原项目终止前待支付的其他费用后继续存放于募集资金专户。未来，随
着市场环境的变化及后续行业发展情况，公司将根据实际情况适时以自有资金持续对该项目进行投资建设或作出其他安排。
投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》；保荐机构中信证券股份有限公司对该
变更事项发表了同意意见。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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