国泰海通证券股份有限公司
关于广州广钢气体能源股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为广州
广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）首次公开发行股票
并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对广钢气体 2025 年度募集资
金的存放和使用情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452 号），并经上海证券交易所
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）32,984.9630 万股，每股发行价格
民 币 187,801,211.38 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
通合伙）于 2023 年 8 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了
《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0120 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 1,396.69 万元，
具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 8 月 10 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 325,561.58
其中：超募资金金额 191,781.46
减：直接支付发行费用 18,780.12
二、募集资金净额 306,781.46
减：
以前年度已使用金额 124,592.14
本年度使用金额 72,931.56
暂时补流金额 -
现金管理金额 116,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 8.90
其他-具体说明（前期置换税费） 28.02
加：
募集资金利息收入 8,175.83
三、报告期期末募集资金余额 1,396.69
注：所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《广州广钢气体能源股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《广州
广钢气体能源股份有限公司募集资金使用管理制度》
（以下简称“《募集资金使用
管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。
《募集资金使用管理制度》已经公司股东会审议通过，公司严格按照其规定管理
和使用募集资金。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据
《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》，公司制
订了《募集资金使用管理制度》。
根据《募集资金使用管理制度》并结合公司经营需要，对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金
三方、四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，确保专款专用。
公司签订的募集资金三方、四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募
集资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理使用制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2025
年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 8 月 10 日
报告期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
广州广钢气体能 广东华兴银行广州分
源股份有限公司 行营业部
广州广钢气体能 交通银行股份有限公
源股份有限公司 司广州海珠支行
广州广钢气体能 招商银行股份有限公
源股份有限公司 司广州分行营业部
广州广钢气体能 中国工商银行股份有
源股份有限公司 限公司广州鹤洞支行
广州广钢气体能 中国工商银行股份有
源股份有限公司 限公司广州鹤洞支行
发行名称 2023 年首次公开发行股份
广州广钢气体能 中信银行股份有限公
源股份有限公司 司广州北京路支行
广州广钢气体能 中国银行股份有限公
源股份有限公司 司广州荔湾支行
广州广钢气体能 广发证券股份有限公
源股份有限公司 司
广州广钢气体能 中信建投证券股份有
源股份有限公司 限公司
安徽广钢气体电 中国工商银行股份有
子材料有限公司 限公司广州鹤洞支行
合肥广钢气体有 中国工商银行股份有
限公司 限公司广州鹤洞支行
广钢气体（香 中国工商银行股份有
港）有限公司 限公司广州鹤洞支行
广钢气体（北 中国工商银行股份有
京）有限公司 限公司广州鹤洞支行
广钢气体（南 中国工商银行股份有
通）有限公司 限公司广州鹤洞支行
广钢气体工程
中国工商银行股份有
（杭州）有限公 3602001429200388603 0.60 使用中
限公司广州鹤洞支行
司
广钢气体电子材
中国工商银行股份有
料（广州）有限 3602001429200388576 2.25 使用中
限公司广州鹤洞支行
公司
广钢气体（青 中国工商银行股份有
岛）有限公司 限公司广州鹤洞支行
四川新途流体控 中国工商银行股份有
制技术有限公司 限公司广州鹤洞支行
四川省新途众达
中国工商银行股份有
工程技术有限责 3602001429200391122 56.14 使用中
限公司广州鹤洞支行
任公司
广钢气体半导体
中国工商银行股份有
材料（武汉）有 3602001429200434153 10.03 使用中
限公司广州鹤洞支行
限公司
合计 1,396.69 -
注：所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1：2025 年度
募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
公司 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式
支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的议案》，同意公司在募投项
目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，使用自有资金支付募投项目
所需资金，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转公司基本
存款账户。报告期内，公司共计使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换 1,338.04 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2024 年 9 月 20 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二
十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》，同意公司使用总额不超过 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）的部分闲
置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
万元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 8 月 10 日
发行名称 2023 年首次公开发行股份
临时补充流
临时补充流 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集资
动资金起始
动资金金额 动资金时长 通过日期 金日期 金金额
日期
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司 2024 年 8 月 29 日分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的
前提下，拟使用不超过人民币 170,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期
存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自本次董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司 2025 年 8 月 28 日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，
拟使用不超过人民币 130,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大
额存单、通知存款、协定存款、本金保障型收益凭证等），使用期限自本次董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循
环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期具体明细如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 8 月 10 日
计划进行现
计划进行现金 董事会审议通过
金管理的金 计划起始日期 计划截止日期
管理的方式 日期
额
定期存款、大
额存单、通知
款、本金保障
型收益凭证等
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 8 月 10 日
预计年
受托银 尚未归还金 利息金
委托方 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 化收益
行 额 额
率
广发证券收益凭 2024 年 11 月 2025 年 8 月 2025 年 8
收益凭证 40,000.00 2.88% 883.73
证“收益宝”4 号 21 日 27 日 月 28 日
广发证券收益凭 2024 年 11 月 2025 年 2 月 2025 年 2
收益凭证 30,000.00 2.15% 160.81
证“收益宝”4 号 21 日 19 日 月 20 日
广发证
广发证券收益凭 2024 年 12 2025 年 1 月 2025 年 1
券股份 收益凭证 10,000.00 1.80% 16.27
广州广钢 证“收益宝”4 号 月 19 日 20 日 月 21 日
有限公
气体能源 广发证券收益凭 2025 年 2 月 2025 年 6 月 2025 年 6
司广州 收益凭证 30,000.00 1.86% 190.59
股份有限 证“收益宝”4 号 21 日 25 日 月 26 日
洛溪新
公司 广发证券收益凭 固定收益凭 2025 年 1 月 2025 年 2 月 2025 年 2
城证券 5,000.00 1.88% 7.73
证“收益宝”1 号 证 22 日 20 日 月 21 日
营业部
广发证券收益凭 固定收益凭 2025 年 6 月 2025 年 8 月 2025 年 8
证“收益宝”1 号 证 3日 27 日 月 28 日
广发证券收益凭 固定收益凭 2025 年 6 月 2025 年 8 月 2025 年 8
证“收益宝”1 号 证 27 日 27 日 月 28 日
广发证券收益凭 2025 年 8 月 2026 年 1 月 2026 年 1
收益凭证 13,500.00 13,500.00 2.38%
证“收益宝”4 号 29 日 20 日 月 21 日
广发证券收益凭 2025 年 8 月 2026 年 2 月 2026 年 2
收益凭证 13,000.00 13,000.00 2.64%
证“收益宝”4 号 29 日 24 日 月 25 日
广发证券收益凭 2025 年 8 月 2026 年 5 月
收益凭证 14,000.00 14,000.00 2.25%
证“收益宝”4 号 29 日 26 日
广发证券收益凭 2025 年 8 月 2026 年 8 月
收益凭证 50,000.00 50,000.00 2.05%
证“收益宝”4 号 29 日 25 日
广发证券收益凭 2025 年 10 2026 年 4 月
收益凭证 5,000.00 5,000.00 1.67%
证“收益宝”4 号 月 17 日 21 日
广发证券收益凭 2025 年 12 2026 年 7 月
收益凭证 10,500.00 10,500.00 1.47%
证“收益宝”4 号 月1日 7日
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性 结构性存款 4,000.00 2.20% 6.51
存款
共赢智信汇率挂
广州广钢 钩人民币结构性 结构性存款 3,000.00 2.21% 5.45
中信银 22 日 24 日 月 24 日
气体能源 存款
行北京
股份有限 共赢智信汇率挂
路支行 2025 年 3 月 2025 年 3 月 2025 年 3
公司 钩人民币结构性 结构性存款 4,000.00 2.27% 7.46
存款
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性 结构性存款 1,000.00 1.05% 1.44
存款
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性 结构性存款 6,000.00 2.28% 11.24
存款
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性 结构性存款 5,000.00 2.26% 18.58
存款
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性 结构性存款 3,000.00 2.24% 16.57
存款
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性 结构性存款 4,000.00 2.22% 22.38
存款
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性 结构性存款 3,800.00 2.12% 13.46
存款
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性 结构性存款 1,000.00 1.94% 1.01
存款
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性 结构性存款 3,000.00 1.89% 9.48
存款
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性 结构性存款 2,500.00 1.84% 6.81
存款
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性 结构性存款 6,000.00 1.69% 8.61
存款
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性 结构性存款 6,000.00 1.69% 11.11
存款
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性 结构性存款 5,000.00 1.69% 14.12
月1日 月1日 月1日
存款
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性 结构性存款 5,000.00 1.66% 13.42
存款
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性 结构性存款 5,000.00 5,000.00 1.69%
月 31 日 31 日 月 31 日
存款
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性 结构性存款 5,000.00 5,000.00 1.69%
月2日 25 日 月 25 日
存款
招商银行点金系 2024 年 12 2025 年 3 月 2025 年 3
结构性存款 10,000.00 2.00% 49.86
广州广钢 招商银 列 月 16 日 17 日 月 17 日
气体能源 行广州 2024 年 12 2025 年 3 月 2025 年 3
定期存款 定期存款 10,000.00 1.30% 32.50
股份有限 分行营 月 13 日 13 日 月 13 日
公司 业部 2024 年 9 月 2025 年 3 月 2025 年 3
定期存款 定期存款 12,000.00 1.75% 105.00
招商银行点金系 2025 年 4 月 2025 年 7 月 2025 年 7
结构性存款 5,000.00 2.30% 28.67
列 17 日 17 日 月 17 日
招商银行点金系 2025 年 4 月 2025 年 7 月 2025 年 7
结构性存款 5,000.00 2.25% 28.36
列 10 日 11 日 月 11 日
招商银行点金系 2025 年 3 月 2025 年 5 月 2025 年 5
结构性存款 8,000.00 2.20% 29.90
列 18 日 19 日 月 19 日
招商银行点金系 2025 年 3 月 2025 年 4 月 2025 年 4
结构性存款 5,000.00 2.15% 9.13
列 14 日 14 日 月 14 日
招商银行点金系 2025 年 3 月 2025 年 4 月 2025 年 4
结构性存款 5,000.00 2.15% 9.13
列 7日 7日 月7日
招商银行点金系 2025 年 5 月 2025 年 8 月 2025 年 8
结构性存款 4,000.00 2.20% 24.11
列 19 日 27 日 月 27 日
招商银行点金系 2025 年 5 月 2025 年 8 月 2025 年 8
结构性存款 8,000.00 2.15% 45.71
列 22 日 27 日 月 27 日
招商银行点金系 2025 年 6 月 2025 年 8 月 2025 年 8
结构性存款 15,000.00 2.00% 69.86
列 3日 27 日 月 27 日
招商银行点金系 2025 年 6 月 2025 年 8 月 2025 年 8
结构性存款 3,000.00 2.00% 12.49
列 12 日 27 日 月 27 日
招商银行点金系 2025 年 7 月 2025 年 7 月 2025 年 7
结构性存款 4,000.00 1.85% 3.45
列 14 日 31 日 月 31 日
招商银行点金系 2025 年 7 月 2025 年 7 月 2025 年 7
结构性存款 3,000.00 1.50% 1.60
列 18 日 31 日 月 31 日
招商银行点金系 2025 年 8 月 2025 年 8 月 2025 年 8
结构性存款 3,500.00 1.63% 4.06
列 1日 27 日 月 27 日
招商银行点金系 2025 年 8 月 2025 年 10 2025 年 10
结构性存款 5,000.00 1.75% 15.10
列 29 日 月 31 日 月 31 日
招商银行点金系 2025 年 8 月 2025 年 11 月 2025 年 11
结构性存款 12,000.00 1.75% 52.36
列 29 日 28 日 月 28 日
中信建
投证券
广州广钢 股份有
气体能源 限公司 中信建投收益凭证 2024 年 11 月 2025 年 5 月 2025 年 5 月
收益凭证 30,000.00 1.78% 266.32
股份有限 广州黄 “看涨宝” 28 日 28 日 29 日
公司 埔东路
证券营
业部
合计 485,800.00 - 116,000.00 - 2,370.13
注 1：上述开展现金管理所购买的产品均系保本型产品；
注 2：所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2025 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第
五次会议，公司 2025 年 8 月 29 日召开了 2025 年第一次临时股东会，会议审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保募集资金投
资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意公司使用部分超
募资金总计 46,700.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 191,781.46
万元的比例为 24.35%。报告期内，公司实际使用部分超募资金永久补充流动资
金的金额为 40,000.00 万元，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对
象提供财务资助。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 8 月 10 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补充流动资金 40,000.00 2025 年 8 月 8 日 2025 年 8 月 29 日
（六）超募资金用于新项目的情况
公司 2025 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次
会议，公司 2025 年 8 月 29 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用 35,000.00 万元超募
资金实施“武汉广钢半导体电子大宗气站项目”。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 8 月 10 日
计划投入超 董事会审议 股东会审议
项目名称 项目类型 投资总额
募资金金额 通过日期 通过日期
发行名称 2023 年首次公开发行股份
武汉广钢半
导体电子大 新项目 50,345.11 35,000.00
宗气站项目
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分
项目内部投资结构的议案》，同意公司使用自有资金增加安徽广钢电材电子大宗
气站项目投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由 44,074.28 万
元增加至 53,920.05 万元，募集资金使用计划不变；同时，同意公司调整青岛广
钢电子超纯大宗气体供应项目内部投资结构，项目投资总额不变。
公司 2025 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整项目内
部投资结构及项目延期的议案》，同意公司使用自有资金增加“北京广钢电子超
纯大宗气站项目”投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由
从 2025 年 12 月末调整至 2026 年 7 月末，其他募集资金使用计划不变。
报告期内，公司存放在交通银行股份有限公司广州海珠支行（账号：
述募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司注销了上述募集资
金专户。该专户中剩余利息收入全部转存至公司其他募集资金专用账户，公司与
保荐机构及本次注销专户的开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》
随之终止。
公司 2026 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，2026 年 3 月 13 日
召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募
投项目变更及延期的议案》。为提升募集资金使用效率，根据公司发展规划，公
司拟将原项目“广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目”变更为新项目“武汉
广钢半导体新增电子大宗气站项目”；“青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目”
拟调整募集资金投资金额并结项，公司拟将节余募集资金全部用于新项目“TCL
华星 8.6 代印刷 OLED 生产线（t8）大宗气体系统项目”；广州广钢电材电子超
纯大宗气站项目已达到预定可使用状态，公司拟将广州广钢电材电子超纯大宗气
站项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的日
常经营活动。公司拟将“合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目”达到预定
可使用状态日期由 2026 年相应延期至 2027 年 12 月。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了
公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，广钢气体的募集资
金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，
如实反映了 2025 年度广钢气体募集资金存放与实际使用情况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为，广钢气体 2025 年度募集资金存放和使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户
存储和使用，截至 2025 年 12 月 31 日，广钢气体不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用
不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
保荐机构对广钢气体 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份
有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签
章页）
保荐代表人：
秦国亮 王新盛
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：广州广钢气体能源股份有限公司
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 8 月 10 日
本年度投入募集资金总额 72,931.56
已累计投入募集资金总额 197,523.70
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目
截至期末累
截至期末投 可行
承诺投资 已变更项 计投入金额 项目达到
募投 调整后 截至期末承 截至期末累 入进度 本年度 是否达 性是
项目和超 目，含部 募集资金承 本年度投入 与承诺投入 预定可使
项目 投资总 诺投入金额 计投入金额 （%）（4） 实现的 到预计 否发
募资金投 分变更 诺投资总额 金额 金额的差额 用状态日
性质 额 （1） （2） ＝（2）/ 效益 效益 生重
向 （如有） （3）＝ 期
（1） 大变
（2）-（1）
化
安徽广钢
电材电子 生产
不适用 20,000.00 不适用 20,000.00 - 19,977.69 -22.31 99.89% 2025 年 2,642.13 是 否
大宗气站 建设
项目
合肥综保 生产
不适用 25,000.00 不适用 25,000.00 1,829.77 14,475.22 -10,524.78 57.90% 2026 年 不适用 不适用 否
区电子级 建设
超高纯大
宗气体供
应项目
氦气及氦
基混合气
智能化充 生产
不适用 40,000.00 不适用 40,000.00 7,686.41 31,766.21 -8,233.79 79.42% 2026 年 不适用 不适用 否
装建设项 建设
目（存储
系统）
补充流动
补流 不适用 30,000.00 不适用 30,000.00 - 30,000 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资金
广州广钢
电材电子 生产
不适用 8,000.00 不适用 8,000.00 2,468.81 6,501.65 -1,498.35 81.27% 2025 年 不适用 不适用 否
超纯大宗 建设
气站项目
广钢气体
（南通）
生产
冷能综合 不适用 25,000.00 不适用 25,000.00 - 3,647.68 -21,352.32 14.59% 2025 年 不适用 不适用 否
建设
利用空分
项目
北京广钢
电子超纯 生产
不适用 45,000.00 不适用 45,000.00 13,996.82 34,270.54 -10,729.46 76.16% 2026 年 不适用 不适用 否
大宗气站 建设
项目
青岛广钢
电子超纯 生产
不适用 32,000.00 不适用 32,000.00 5,934.82 15,869.79 -16,130.21 49.59% 2025 年 不适用 不适用 否
大宗气体 建设
供应项目
武汉广钢
半导体电 生产
不适用 35,000.00 不适用 35,000.00 1,014.92 1,014.92 -33,985.08 2.90% 2028 年 不适用 不适用 否
子大宗气 建设
站项目
补充流动
补流 不适用 46,700.00 不适用 46,700.00 40,000.00 40,000.00 -6,700.00 85.65% 不适用 不适用 不适用 否
资金
不适
超募资金 不适用 81.46 不适用 81.46 0.00 0.00 -81.46 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
用
合计 306,781.46 - 306,781.46 72,931.56 197,523.70 -109,257.76 64.39% - - - -
未达到计 1、广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目受国际环境与国内能源供需格局深刻调整的影响，LNG 进口成本与结构发生显著变化，致使南通冷能空分项目依
划进度原 托的冷能不足而延缓执行。进入“十五五”，国内外能源供需和市场发生变化，综合信息显示，LNG 市场环境已呈现积极向好态势，有利于公司南通冷能空分
因（分具 项目。
体募投项 2、青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，以自有资金支付，审慎地使用募集资金，加强项目建设
目） 各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。
项目可行
性发生重
不适用
大变化的
情况说明
募集资金
投资项目 不适用
先期投入
及置换情
况
用闲置募
集资金暂 公司 2024 年 9 月 20 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
时补充流 案》，同意公司使用总额不超过 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
动资金情 个月。2025 年 9 月 19 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 40,000.00 万元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
况
对闲置募
公司 2025 年 8 月 28 日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
集资金进
同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 130,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进
行现金管
行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、本金保障型收益凭证等），使用期限自本次
理，投资
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理余额为
相关产品
人民币 116,000.00 万元。
情况
用超募资
金永久补 公司 2025 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第五次会议，公司 2025 年 8 月 29 日召开了 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过
充流动资 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意公司使用部分超募
金或归还 资金总计 46,700.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 191,781.46 万元的比例为 24.35%。报告期内，公司实际使用部分超募资金永久补充流动资金
银行贷款 的金额为 40,000.00 万元，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
情况
募集资金
结余的金
不适用
额及形成
原因
目内部投资结构的议案》，同意公司使用自有资金增加安徽广钢电材电子大宗气站项目投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由 44,074.28 万元
增加至 53,920.05 万元，募集资金使用计划不变；同时，同意公司调整青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目内部投资结构，项目投资总额不变。
部投资结构及项目延期的议案》，同意公司使用自有资金增加“北京广钢电子超纯大宗气站项目”投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由
募集资金 3、报告期内，公司存放在交通银行股份有限公司广州海珠支行（账号：441162375013002449211）募集资金专户内的资金已按照相关规定使用完毕，上述募集
其他使用 资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司注销了上述募集资金专户。该专户中剩余利息收入全部转存至公司其他募集资金专用账户，公司与保荐
情况 机构及本次注销专户的开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
项目变更及延期的议案》。为提升募集资金使用效率，根据公司发展规划，公司拟将原项目“广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目”变更为新项目“武汉
广钢半导体新增电子大宗气站项目”；“青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目”拟调整募集资金投资金额并结项，公司拟将节余募集资金全部用于新项目
“TCL 华星 8.6 代印刷 OLED 生产线（t8）大宗气体系统项目”；广州广钢电材电子超纯大宗气站项目已达到预定可使用状态，公司拟将广州广钢电材电子超
纯大宗气站项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的日常经营活动。公司拟将“合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项
目”达到预定可使用状态日期由 2026 年相应延期至 2027 年 12 月。
注 1：所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；
注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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