中源协和细胞基因工程股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
附表 2
关于中源协和细胞基因工程股份有限公司
单位：万元
上市公司核 2025 年期 2025 年度占用累 2025 年度占用 2025 年度偿 2025 年期
资金占用方 占用方与上市公司的 占用形 占用性
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 计发生金额(不含 资金的利息(如 还累计发生 末占用资
名称 关联关系 成原因 质
目 金余额 利息) 有) 金额 金余额
现控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属企
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2025 年期 2025 年度往来累 2025 年度往来 2025 年度偿 2025 年期
往来方与上市公司的 往来形 往来性
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 初往来资 计发生金额（不 资金的利息 还累计发生 末往来资
关系 成原因 质
目 金余额 含利息） （如有） 金额 金余额
益福隆（磐安）酒业有 控股股东、实际控制 4.76 4.76 货款 经营性
限公司 预付款项
人的附属企业 往来
控股股东、实际控制人 上海延藜生物技术有限 控股股东、实际控制 其他反映占 99.78 2,810.69 1,210.84 1,699.63 房屋租金 经营性
及其附属企业 公司 人的附属企业 用实质科目 往来
上海延藜生物技术有限 控股股东、实际控制 50.00 50.00 100.00 房屋押金 经营性
公司 其他应收款
人的附属企业 往来
天津鸿港投资有限公司 子公司及其控制的法 8,297.68 100.00 100.00 8,297.68 往来款 非经营
其他应收款
人 性往来
上市公司的子公司及其 北京中源维康基因科技 子公司及其控制的法 其他反映占 6,278.58 227.24 6,505.82 往来款 非经营
附属企业 有限公司 人 用实质科目 性往来
北京傲锐中杉生物科技 子公司及其控制的法 6,100.00 1,082.00 7,182.00 往来款 非经营
其他应收款
有限公司 人 性往来
武汉光谷中源药业有限 子公司及其控制的法 5,065.72 1,180.80 5.40 105.95 6,145.97 往来款 非经营
其他应收款
公司 人 性往来
天津源聚福企业管理合 子公司及其控制的法 4,862.10 4,862.10 往来款 非经营
其他应收款
伙企业（有限合伙） 人 性往来
中源协和（甘肃）细胞 子公司及其控制的法 2,094.26 621.29 1.58 897.16 1,819.97 往来款 非经营
其他应收款
基因工程有限公司 人 性往来
上海傲源医疗用品有限 子公司及其控制的法 1,926.00 1,926.00 往来款 非经营
其他应收款
公司 人 性往来
英威福赛生物技术（天 子公司及其控制的法 1,639.47 1,639.47 往来款 非经营
津）有限公司
其他应收款 性往来
人
济生（上海）投资管理 子公司及其控制的法 663.23 1.12 664.35 往来款 非经营
有限公司
其他应收款 性往来
人
广东执诚生物科技有限 子公司及其控制的法 586.80 586.80 往来款 非经营
公司
其他应收款 性往来
人
重庆市细胞生物工程技 子公司及其控制的法 77.66 1,445.69 1.48 1,422.74 102.09 往来款 非经营
其他应收款
术有限公司 人 性往来
傲源（天津）人工智能 子公司及其控制的法 0.02 0.02 往来款 非经营
其他应收款
医疗科技有限公司 人 性往来
上海中源济生细胞科技 子公司及其控制的法 4,558.55 8.03 1,637.89 2,928.69 往来款 非经营
其他应收款
有限公司 人 性往来
中源和美（广州）生命 子公司及其控制的法 454.75 348.87 105.88 往来款 非经营
其他应收款
医学研究有限公司 人 性往来
关联自然人
生纳科技（上海）有限 实际控制人具有重大 321.06 450.72 259.61 512.17 租金、代 经营性
应收账款
公司 影响的企业 付水电等 往来
生纳科技（上海）有限 实际控制人具有重大 2.12 11.04 13.16 物业费 经营性
其他应收款
公司 影响的企业 往来
浙江南太湖精准医学有 本公司的联营公司 67.26 50.68 0.52 117.42 货款 经营性
应收账款
其他关联方及其附属企 限公司 往来
业 合源生物科技股份有限 公司实际控制人担任 537.42 511.82 553.12 496.12 租金等 经营性
应收账款
公司 董高的企业 往来
山东中源七钥精准医学 本公司的联营公司的 8.29 6.39 14.68 货款 经营性
应收账款
有限公司 子公司 往来
北京三有利和泽生物科 本公司的联营公司 77.53 77.53 代收代付 经营性
其他应收款
技有限公司 款 往来
总计 / / / 38,759.74 13,335.54 243.73 6,554.62 45,784.39 / /
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