证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-014
北京经纬恒润科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易主要情况
□获取投资收益
交易目的 ?套期保值（合约类别：□商品；?外汇；□其他：________）
□其他：________
交易品种 包括但不限于外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等
预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） 16,000
交易金额
预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） 160,000
资金来源 ?自有资金 □借贷资金 □其他：___
交易期限 自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效
? 已履行及拟履行的审议程序
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日
召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的
议案》，该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需
提交公司 2025 年年度股东会审议。
? 特别风险提示
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进
行非法投机和套利交易，但外汇衍生品交易业务仍存在包括但不限于市场风险、
流动性风险、内部控制风险和履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业
务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，
提高外汇资金使用效率，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行非法投机和套利交
易。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额为授权使用期限内
任一时点总金额不超过 16 亿元人民币或等值外币，上述额度在授权期限内可循
环滚动使用。
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金，在授权期限内
任一时点占用的金融机构授信额度不超过 1.6 亿元人民币或等值外币。
（三）资金来源
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及
使用募集资金。
（四）交易方式
公司及控股子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合
同需要灵活选择外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等结构相对简单透明、流动性强、
风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的外汇衍生工具，不从事复
杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交
易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（五）交易期限
本次外汇衍生品交易业务授权期间为自 2025 年年度股东会通过之日起 12
个月，董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人士在上述额度和期限内具体
行使决策权及签署相关法律文件，并在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具
体办理事宜。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本项业务不构成关联交易，该议案已经公
司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度
股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以具体
经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行非法投机和套利交易，
但外汇衍生品交易业务仍存在包括但不限于以下风险：
格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
变动较大，可能会由于内控制度无法及时适应而造成相关风险。
的风险。
定、或存在交易合同条款不明确的情况，公司将可能面临相关风险。
（二）公司采取的风险控制措施
健的风险管理原则，禁止从事任何风险投机行为。
制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制
度及风险处理程序等均作出了明确规定，控制交易风险。
并审慎审查与其签订的合约条款，规避可能产生的法律风险。
时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况并定期向公司管理层报告，并在发现
异常情况时及时上报，提示风险并执行应急措施。
等工作的合规性进行监督检查。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动
风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
公司拟采用的会计政策及核算原则如下：
套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会
□是 ?否
计》适用条件
拟采取套期会计进行确认和计量 □是 ?否
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易
业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
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