上海矩子科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告 1-9
募 集 资 金 年 度存 放 与 使 用 情 况鉴 证 报 告
XYZH/2026SHAA2B0040
上海矩子科技股份有限公司
上海矩子科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的上海矩子科技股份有限公司(以下简称上海矩子公司)关于募集资金
报告）执行了鉴证工作。
上海矩子公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情
况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、
准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证
工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、
重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上海矩子公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳
证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了上海矩子公司 2025 年度募集资
金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供上海矩子公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
鉴证报告（续） XYZH/2026SHAA2B0040
上海矩子科技股份有限公司
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十四日
上海矩子科技股份有限公司
上海矩子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992号”文《关于核准上海矩子科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股
（A股）2,500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集资金总额为人民币
币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11日全部到位，并业经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告
验证。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 495,520,597.48
减：累计使用募集资金 226,947,106.10
其中：以前年度已使用金额 226,946,862.10
年度使用金额 244.00
其中：对募集资金投资项目的投入
手续费 244.00
加：募集资金专户的利息净收入 9,920,441.92
其中：以前年度利息净收入 8,911,672.73
年度利息净收入 1,008,769.19
加：理财收入 27,850,602.41
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项 目 金 额
其中：以前年度理财收入 24,658,370.61
年度理财净收入 3,192,231.80
加：发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76
其中：以前年度发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76
尚未使用的募集资金余额 306,346,501.47
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《上海矩
子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金
采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静
安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，公司及子公司苏
州矩浪科技有限公司（以下简称“苏州矩浪”）、苏州矩子智能科技有限公司于2022年
（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协
议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报
告出具日，三方监管协议的履行不存在问题。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司设立7个募集资金专户（含已注销）、1个募集资金现金管
理专用结算账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额 备注
招商银行股份 121935633710102 105,979,191.58 募集资金专户
有限公司上海 121935633710301 - 募集资金专户（已销户）
静安寺支行 121935633710804 130,704,045.44 募集资金专户
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国泰海通证券 募集资金现金管理专用结
股份有限公司 算账户
合计 306,346,501.47
三、 本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
对照表》。
公司于 2023 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七
次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定暂
缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项
目”。具体原因如下：在项目实施过程中公司发现施工单位在施工过程中存在不规范行
为，工程质量需进一步评估以满足项目后续实施的要求，导致上述募集资金投资项目处
于停工状态。公司前期已积极协调施工单位、建筑分包单位进行建筑材料检测，并推动
市场监管部门调查相关事项，但由于施工单位拒绝配合相应检测工作，导致后续工程无
法正常开展，施工合同已无法继续履行，为保护公司及投资者利益，公司对施工单位中
电科建筑工程有限公司、中电科建设发展有限公司提起诉讼。截至本报告出具之日，相
关诉讼尚在审理中。因上述与施工单位的诉讼事项导致募集资金投资项目无法继续开展，
公司决定暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中
心建设项目”。
月 12 日向法院提起上诉，江苏省高级人民法院已于 2025 年 8 月 11 日立案受理。截至
目前，该案件尚在审理中。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。
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（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
报告期内，公司未发生用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运
营的情况下，使用合计不超过 27,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度
自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可
循环滚动使用。
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运
营的情况下，使用合计不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度
自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可
循环滚动使用。
本报告期取得闲置募集资金现金管理收益 319.22 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司闲置募集资金现金管理未到期本金为 2,000 万元，情况如下：
单位：万元
发行主体 产品名称 产品类型 购买金额 期限
国泰海通证 国泰海通证券凤玺壹仟红利定制
保本浮动收益 2025/8/25-
券股份有限 款 2025 年第 3 期收益凭证 2,000.00
类 2026/5/13
公司 SRZX41
（六）节余募集资金使用情况。
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况。
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 306,346,501.47 元，其
中 286,346,418.13 元存放于募集资金专户，使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到
期部分的余额 20,000,000.00 元，剩余 83.34 元存放于理财产品专用结算账户。
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关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 49,552.06 本年度投入募集资金总额 0
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 19,156.00
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已改 募集资金 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投 项目达到预定 本年度实 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 变项目 承诺投资 总额（1） 入金额 投入金额(2) 资进度（%） 可使用状态日 现的效益 到预计 否发生重大变
金投向 （含部分 总额 (3)＝ 期 效益 化
改变） (2)/(1)
承诺投资项目
否 13,738.47 13,738.47 0 167.94 1.22 不适用 不适用 不适用 否
能扩张建设项目
否 7,887.73 7,887.73 0 4,968.73 62.99 2022 年 11 月 不适用 不适用 否
发中心项目
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否 13,925.86 13,925.86 0 19.33 0.14 不适用 不适用 不适用 否
中心建设项目
承诺投资项目小计 — 49,552.06 49,552.06 0 19,156.00 38.66
超募资金投向
超募资金投向小计 - - - - - -
合计 — 49,552.06 49,552.06 0 19,156.00 38.66 —
公司于 2023 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过
《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩
张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”。具体原因如下：在项目实施过程中公司发现施
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 工单位在施工过程中存在不规范行为，工程质量需进一步评估以满足项目后续实施的要求，导致上述募
具体项目） 集资金投资项目处于停工状态。公司前期已积极协调施工单位、建筑分包单位进行建筑材料检测，并推
动市场监管部门调查相关事项，但由于施工单位拒绝配合相应检测工作，导致后续工程无法正常开展，
施工合同已无法继续履行，为保护公司及投资者利益，公司对施工单位中电科建筑工程有限公司、中电
科建设发展有限公司提起诉讼。截至本报告出具之日，相关诉讼尚在审理中。因上述与施工单位的诉讼
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事项导致募集资金投资项目无法继续开展，公司决定暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”
和“营销网络及技术支持中心建设项目”。
提起上诉，江苏省高级人民法院已于 2025 年 8 月 11 日立案受理。截至目前，该案件尚在审理中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过
内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
用闲置募集资金进行现金管理情况
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过
内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
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本报告期取得闲置募集资金现金管理收益 319.22 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司闲置募集资
金现金管理未到期本金为 2,000 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，机器视觉检测设备研发中心项目节余募集资金 3,300.97 万元，主要系公
司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，坚持专款专用、科学合
理、高效节俭的原则，在保证项目质量的前提下，合理配置资源，加强对募投项目费用的控制、监督和
管理，节约了部分项目资金，提高了募集资金使用效率。
公司分别于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，2024
年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
流动资金的议案》，同意公司将上述募投项目的节余募集资金 3,300.97 万元（最终金额以资金转出当日
银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
流动资金，该账户剩余结余资金为未满足支付条件尚未支付的合同尾款、质保金等款项。
专户余额 2,136,973.54 元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，该节余资金为累计利息收入。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 306,346,501.47 元，其中 286,346,418.13
尚未使用的募集资金用途及去向 元存放于募集资金专户，使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期部分的余额 20,000,000.00 元，剩余
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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