关于上海物资贸易股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
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附表 2
关于上海物资贸易股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
市公司的关 算的会计科 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
联关系 目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计
/ / / / /
往来方与上 上市公司核 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来资金 往来形成
市公司的关 算的会计科 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 的利息 原因
系 目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
百联集团有限 收储等经 经营性往
控股股东 其他应收款 720.90 329.70 391.20
公司 营补偿 来
控股股东、
上海迎宾出租 经营性往
实际控制人 应收账款 83.07 83.07 租赁业务
汽车有限公司 来
的附属企业
上海百联中环 控股股东、
经营性往
购物广场有限 实际控制人 预付款项 12.50 126.66 129.74 9.41 租赁业务
来
公司 的附属企业
上海百联西郊 控股股东、
控股股东、实际 经营性往
购物中心有限 实际控制人 预付款项 339.56 333.63 5.92 租赁业务
控制人及其附属 来
公司 的附属企业
企业
上海百联中环 控股股东、
经营性往
购物广场有限 实际控制人 其他应收款 51.00 51.00 租赁业务
来
公司 的附属企业
控股股东、
上海商业储运 经营性往
实际控制人 其他应收款 30.00 30.00 租赁业务
有限公司 来
的附属企业
控股股东、
上海友谊南方 经营性往
实际控制人 其他应收款 230.19 230.19 租赁业务
商城有限公司 来
的附属企业
上海百联汽车 非经营性
上市公司的
上市公司的子公司 服务贸易有限 其他应收款 40,000.00 40,000.00 暂借款 往来
附属企业
及其附属企业 公司
上海百联联合 子公司的联 利息及应 非经营性
关联自然人 其他应收款 128.69 3.80 124.89
二手车交易市 营企业子公 收股利 往来
场经营管理有 司的联营企
限公司 业
上海联百沃汽
子公司的联 经营性往
其他关联方及其附 车销售服务有 应收账款 45.53 5.86 39.68 销售业务
营企业 来
属企业 限公司
总计 / / / 40,497.91 1,270.19 885.81 40,882.29 / /
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