广东宝莱特医用科技股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放
与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831号文核准，并经深圳证券交易所
同意，本公司由主承销商开源证券股份有限公司于2020年9月4日向不特定对象发行
可转换公司债券219万张，每张面值100元，发行价格为每张人民币100元。截止2020
年9月10日，本公司共募集资金人民币219,000,000.00元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万
元整），扣除与发行有关的费用（不含税）人民币6,322,547.18元后，实际募集资金
净额为人民币212,677,452.82元（大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰
元捌角贰分）。
截止2020年9月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000539号”验资报告验证确认。
截止2025年12月31日，募集资金实际余额为人民币0元，可转债募集资金已于
（二）向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3736号文核准，并经深圳证券交易所
同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司于2022年1月17日向18名特定对
象发行人民币普通股（A股)28,723,404股，每股面值1元，发行价格为每股人民币18.80
元。截至2022年1月25日止，本公司共募集资金人民币539,999,995.20元（大写人民币
伍亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元贰角整），扣除与发行有关的费用（不含
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税）人民币11,950,681.67元后，实际募集资金净额为人民币528,049,313.53元（大写
人民币伍亿贰仟捌佰零肆万玖仟叁佰壹拾叁元伍角叁分）。
截止2022年1月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000055号”验资报告验证确认。
截止2025年12月31日，募集资金实际余额为人民币134,406,919.47元，2025年度
募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 截止日余额
一、募集资金净额 528,049,313.53
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 30,695,373.19
加：暂时闲置资金投资实现的收益
减：对募投项目累计投入 424,950,974.80
其中：本年度使用募集资金 123,982,070.24
置换预先投入的自筹资金
减：募集资金专户应支付的全部发行费用对应的增值税进项税额
二、募集资金应有余额 133,793,711.92
三、募集资金实际余额 134,406,919.47
其中：募集资金专项账户余额 26,171,543.38
现金管理余额 108,235,376.09
四、差异（三-二） 613,207.55
注：截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金应有余额 133,793,711.92 元，募集资金实际余额
资金置换。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管
理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求，并结合公司经营
需要，本公司对募集资金实行专户存储、并对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用。
（一）向特定对象发行股票
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分行签署了《募集资金三方监管协议》，2022年2月15日，本公司与财通证券股份有
限公司、招商银行股份有限公司珠海信息港支行签署了《募集资金三方监管协议》，
本公司与财通证券股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募
集资金三方监管协议》，2022年6月30日，本公司、本公司之全资子公司深圳市宝原
医疗器械有限公司与财通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司珠海信息港支
行签署了《募集资金三方监管协议》，2023年1月19日，本公司、本公司控股子公司
苏州君康医疗科技有限公司与财通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司珠海
信息港支行签署了《向特定对象发行股票募集资金专户三方监管协议》，2023年10
月30日，本公司与财通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司珠海信息港支行
签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用
实施严格审批和监管。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方
式
珠海华润银行股份有限公司珠海分行 211223321651000002 245,000,000.00 255,466.83 活期
招商银行股份有限公司珠海信息港支行 656900003510318 145,000,000.00 16,074,467.24 活期
广发银行股份有限公司珠海分行 9550880232017900173 140,576,411.08 活期
招商银行股份有限公司珠海信息港支行 656900003510901 14,203.3 活期
招商银行股份有限公司珠海信息港支行 755931511410151 8,618,593.81 活期
招商银行股份有限公司珠海信息港支行 512905063910108 1,208,812.20 活期
珠海华润银行股份有限公司珠海分行 222223321651000015 108,235,376.09
知存款
合计 530,576,411.08 134,406,919.47
注 1：招商银行股份有限公司珠海信息港支行，账户 755931511410151 在本公司之全资子公司深圳市宝
原医疗器械有限公司名下。
注 2：招商银行股份有限公司珠海信息港支行，账户 512905063910108 在本公司之控股子公司苏州君康
医疗科技有限公司名下。
注 3：广发银行股份有限公司珠海分行，账户 9550880232017900173 于 2022 年 9 月 30 日注销。
注 4：截至 2025 年 12 月 31 日余额 134,406,919.47 元，其中：211223321651000002 账户有
注 5：初时存放金额为扣除部分承销保荐费用（不含税）人民币 9,423,584.12 元后，实际到账金额。
注 6：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费、
现金管理收益及部分发行费用使用自有资金支付、未使用募集资金置换等累计形成的金额。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2026年4月24日批准报出。
附件：
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附表 1:
募集资金使用情况表
（向特定对象发行股票）
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 528,049,313.53 本年度投入募集资金总额 123,982,070.24
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 110,000,000.00 已累计投入募集资金总额 424,950,974.80
累计变更用途的募集资金总额比例 20.83%
截至期末
项目达到
是否已变 投资进度 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 预定可使
承诺投资项目 更项目(含 (%) 实现的 到预计 是否发生重
投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 用状态日
部分变更) (3)＝ 效益 效益 大变化
期
(2)/(1)
承诺投资项目
否 245,000,000.00 355,000,000.00 118,624,594.66 262,047,746.94 73.82% 2026/6/30 不适用 不适用 否
地及研发中心项目
是 145,000,000.00 35,000,000.00 5,357,475.58 23,849,538.37 68.14% 2026/6/30 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 528,049,313.53 528,049,313.53 123,982,070.24 424,950,974.80 — — — —
合计 — 528,049,313.53 528,049,313.53 123,982,070.24 424,950,974.80 — — — —
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“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”珠海基地建设已基本竣工，并于 2024 年 10 月底完成办公场所的搬迁工作，目前
净化车间即将竣工，待净化车间完工后将进行设备的进场安装调试。因透析器生产线的购置和安装需要逐步进行，苏州君康纺
未达到计划进度或预计收益的情况和原 丝线部分设备的交期较长，该项目预计需要较长时间才能完成。综上，将“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”达到预
因 定可使用状态的时间调整至 2026 年 6 月 30 日。
“营销展示中心及物流配送建设项目”由深圳宝原实施，2022 年以来受外部环境影响投入进度较为缓慢；在实际建设过程期间，
因深圳宝原对物流配送中心整体设计规划方案作了一些调整，导致该项目整体建设进度放缓。综上，将“营销网络及信息化建
设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
日公司 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点
和实施主体的议案》。同意公司在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的投资总额及
内部投资结构、实施地点和实施主体作出适当调整。（一）调整投资总额和内部投资结构：公司拟将宝莱特血液净化产业基地
及研发中心项目投资总额调整为 57,277.52 万元，增加 13,387.50 万元，其中“血液净化产业基地项目”投资总额调整为 51,877.52
万元，增加 12,787.50 万元，“血液净化研发中心项目”投资总额调整为 5,400 万元，增加 600.00 万元。拟投入募集资金总额保持
募集资金投资项目实施地点变更情况 分透析器生产线的实施主体和实施地点： 1、部分透析器生产线实施主体调整：实施主体由本公司调整为本公司之控股子公司
苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州君康”）。2、实施地址相应调整：由广东省珠海市高新区金鼎片区金永一路西侧、
金丰二路南侧（宝莱特血液净化产业基地）调整为江苏省苏州高新区科技城五台山路 28 号。根据宝莱特血液净化产业基地项目
投资规划，原计划透析器生产线产能为透析器 2,000 万支，现将透析器生产线 1,200 万支透析器产能转移至苏州君康现有厂房实
施，余下 800 万支透析器生产线产能仍放置于宝莱特血液净化产业基地。本项目的计划投资总额为 7,000 万元，其中拟以募集资
金投入 7,000 万元，全部用于购买透析器生产线及其他辅助设备，拟通过本公司向苏州君康提供借款的形式实施。独立董事对该
事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次调整部分募集资金投资建设项
目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的事项无异议。
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决议审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》，《关于变更部分募投项
目实施方式的议案》，同意“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至 2025 年 6 月 30 日；
在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”和“营销网络及信息化建设项目”的募集资金内
部投资金额作出适当调整；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结构；调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”
中透析器生产线（含苏州君康实施部分）的建设实施方式，由成套购置变更为成套购置或购买设备后进行组装。独立董事对该
事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次募投项目延期、调整部分募投
募集资金投资项目实施方式调整情况 项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的事项无异议。
股东大会审议通过了《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的议案》，同意调整“宝莱特血液净化产
业基地及研发中心项目”募集资金投入金额及内部投资结构，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的内部投资内容作出
适当调整。此次调整不改变募集资金投资项目基本情况、募集资金投入总额。原由苏州君康实施的募投项目增加原材料生产设
备（纺丝线及配套设备）投入，投资总额由 7,000 万元调增至 15,000 万元，使用募集资金金额由 7,000 万元调增至 11,500 万元；
募集资金增加部分通过宝莱特向苏州君康提供借款的形式实施。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构财通
证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项无异议。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币
尚未使用的募集资金用途及去向 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 134,406,919.47 元，其中
使用暂时闲置募集资金 108,235,376.09 元进行现金管理未到期。
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公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,500 万元向全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司增资，
用于实施公司向特定对象发行股票募集资金投资项目之一“营销展示中心及物流配送建设项目”。独立董事对该事项发表了同意的
独立意见；公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的事项无异议。
股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏
募集资金使用及披露中存在的问题或其
州君康”）提供借款用于实施募投项目，最高借款额度为 7,000 万元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构
他情况
财通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。
子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏
州君康”）提供借款用于实施募投项目，最高借款额度为 4,500 万元。
投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化
建设项目”延期至 2026 年 6 月 30 日；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结构。
注：“补充流动资金”项目募集资金累计投入金额大于募集资金投资总额 1,004,375.96 元，系募集资金产生利息收入用于支付募投项目所致。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
金额单位：人民币元
截至期末 项目达到预 变更后的项目
变更后项目拟投 截至期末实际累
本年度实际投 投资进度 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 计投入金额 定可使用状 可行性是否发
入金额 (%) 现的效益 预计效益
(1) (2) 态日期 生重大变化
(3)=(2)/(1)
产业基地及研发中 产业基地及研发中 355,000,000.00 118,624,594.66 262,047,746.94 73.82% 2026/6/30 不适用 不适用 否
心项目 心项目
化建设项目 化建设项目
合计 — 390,000,000.00 123,982,070.24 285,897,285.31 — — — — —
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会议、2022 年 11 月 14 日公司 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于调整部分募集资金投
资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的议案》。同意公司在募集资金投入总额不
变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的投资总额及内部投资结构、实施地点和实
施主体作出适当调整。（一）调整投资总额和内部投资结构：公司拟将宝莱特血液净化产业基地及研发
中心项目投资总额调整为 57,277.52 万元，增加 13,387.50 万元，其中“血液净化产业基地项目”投资总额
调整为 51,877.52 万元，增加 12,787.50 万元，“血液净化研发中心项目”投资总额调整为 5,400 万元，增加
有资金或自筹资金投入。 （二）调整血液净化产业基地项目部分透析器生产线的实施主体和实施地点： 1、
部分透析器生产线实施主体调整：实施主体由本公司调整为本公司之控股子公司苏州君康医疗科技有限
公司（以下简称“苏州君康”）。2、实施地址相应调整：由广东省珠海市高新区金鼎片区金永一路西侧、
金丰二路南侧（宝莱特血液净化产业基地）调整为江苏省苏州高新区科技城五台山路 28 号。根据宝莱特
血液净化产业基地项目投资规划，原计划透析器生产线产能为透析器 2,000 万支， 现将透析器生产线 1,200
万支透析器产能转移至苏州君康现有厂房实施，余下 800 万支透析器生产线产能仍放置于宝莱特血液净
化产业基地。本项目的计划投资总额为 7,000 万元，其中拟以募集资金投入 7,000 万元，全部用于购买透
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 析器生产线及其他辅助设备，拟通过本公司向苏州君康提供借款的形式实施。
年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内
部投资结构的议案》，《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意“宝莱特血液净化产业基地及研
发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至 2025 年 6 月 30 日；在募集资金投入总额不变的情况
下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”和“营销网络及信息化建设项目”的募集资金内部投资
金额作出适当调整；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结构；调整“宝莱特血液净化产业基地及
研发中心项目”中透析器生产线（含苏州君康实施部分）的建设实施方式，由成套购置变更为成套购置或
购买设备后进行组装。
分募投项目投资内容等事项的议案》，同意调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”募集资金投
入金额及内部投资结构，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的内部投资内容作出适当调整。
会审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意“宝莱特血液净化产
业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至 2026 年 6 月 30 日；调整“营销网络及信
息化建设项目”内部投资结构。
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“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”珠海基地建设已基本竣工，并于 2024 年 10 月底完成办公
场所的搬迁工作，目前净化车间即将竣工，待净化车间完工后将进行设备的进场安装调试。因透析器生
产线的购置和安装需要逐步进行，苏州君康纺丝线部分设备的交期较长，该项目预计需要较长时间才能
完成。综上，将“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 6 月 30 日。
“营销展示中心及物流配送建设项目”由深圳宝原实施，2022 年以来受外部环境影响投入进度较为缓慢；
在实际建设过程期间，因深圳宝原对物流配送中心整体设计规划方案作了一些调整，导致该项目整体建
设进度放缓。综上，将“营销网络及信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 6 月
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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