证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-016
湖南航天环宇通信科技股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环
宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727 号），
同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,880,000.00 股，发行价格为每股人民币
人民币 70,531,011.61 元后，实际募集资金净额为人民币 823,105,788.39 元。上述募集
资金在 2023 年 5 月 30 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2023 年 5 月 30 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026 号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 30 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 89,363.68
其中：超募资金金额 32,310.58
减：直接支付发行费用 7,053.10
二、募集资金净额 82,310.58
减：
以前年度已使用金额 39,237.22
本年度使用金额 15,478.82
暂时补流金额
现金管理金额 15,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 1.08
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 236.14
其他-具体说明 2,692.47
三、报告期期末募集资金余额 15,522.07
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定
了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金
管理制度》），募集资金到账后，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专
用。2023 年 5 月 31 日，公司与保荐机构财信证券股份有限公司、存放募集资金的商
业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在 2023 年 6 月
限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行股票并在科创板上市募集资金存放专项
账户的存款情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 30 日
账户名 账户状
开户银行 银行账号 报告期末余额
称 态
湖南航天
环宇通信 交通银行股份有限 431701888013002
科技股份 公司长沙高新支行 191927
有限公司
湖南航天
上海浦东发展银行
环宇通信 661500788012000
股份有限公司长沙 8,454.86 使用中
科技股份 01930
麓谷科技支行
有限公司
湖南航天
中信银行股份有限
环宇通信 811160101090067
公司长沙东风路支 3,039.23 使用中
科技股份 1679
行
有限公司
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最
高不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定
存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公
司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核
查 意 见 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-020）。
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不
超过人民币 4.2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存
款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司
监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查
意 见 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-011）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 30 日
计划进行现金 计划进行现金管理 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 的方式 过日期
购买安全性高、流
动性好、具有合法 2024 年 4 月 29 2025 年 4 月 28 2024 年 4 月 29
经营资格的金融机 日 日 日
构销售的投资产品
购买安全性高、流
动性好、具有合法 2025 年 4 月 28 2025 年 4 月 27 2025 年 4 月 28
经营资格的金融机 日 日 日
构销售的投资产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 30 日
预计
尚未
委托 受托 产品名 产品类 起始日 截止日 归还日 年化 利息
购买金额 归还
方 银行 称 型 期 期 期 收益 金额
金额
率
本 公 交通 结构性 保本浮 2024/10/ 2025/1/ 2025/1/ 1.3%-
司 银行 存款 动型 25 20 20 2.2% 24.79
本 公 中信 结构性 保本浮 2024/11/ 2025/2/ 2025/2/ 1.05%
司 银行 存款 动型 14 12 12 -2.2% 21.70
本 公 交通 结构性 保本浮 2024/12/ 2025/3/ 2025/3/ 1.3%-
司 银行 存款 动型 26 26 26 2.1% 82.85
本 公 交通 结构性 保本浮 2024/12/ 2025/3/ 2025/3/ 1.3%-
司 银行 存款 动型 27 27 27 2.1% 25.89
本 公 浦发 结 构 性 保本浮 -
司 银行 存款 动型 2024/12/ 2025/4/ 2025/4/ 2.2%-
本 公 交通 结 构 性 保本浮 2025/1/2 2025/2/ 2025/2/ 1.3%-
司 银行 存款 动型 7 26 26 2.3% 8.63
本 公 浦发 结 构 性 保本浮
司 银行 存款 动型
本 公 浦发 结 构 性 保本浮
司 银行 存款 动型
本 公 浦发 结 构 性 保本浮
司 银行 存款 动型
本 公 中信 结 构 性 保本浮
司 银行 存款 动型
本 公 中信 结 构 性 保本浮
司 银行 存款 动型
本 公 中信 结 构 性 保本浮
司 银行 存款 动型
本 公 浦发 结 构 性 保本浮 -
司 银行 存款 动型 2025/3/ 2025/3/ 2.3%-
本 公 中信 结 构 性 保本浮
司 银行 存款 动型
本 公 中信 结 构 性 保本浮
司 银行 存款 动型
本 公 交通 结 构 性 保本浮 2.05%
司 银行 存款 动型 2025/4/ 2025/4/ -
本 公 交通 结 构 性 保本浮 1.95%
司 银行 存款 动型 2025/4/ 2025/4/ -
本 公 浦发 结 构 性 保本浮
司 银行 存款 动型
本 公 中信 结 构 性 保本浮
司 银行 存款 动型
本 公 浦发 结 构 性 保本浮 -
司 银行 存款 动型 2025/4/3 2025/7/ 2025/7/ 2.2%-
本 公 交通 结 构 性 保本浮 2.05%
司 银行 存款 动型 2025/4/2 2025/6/ 2025/6/ -
本 公 交通 结 构 性 保本浮 2.05%
司 银行 存款 动型 2025/4/2 2025/7/ 2025/7/ -
本 公 中信 结 构 性 保本浮
司 银行 存款 动型
本 公 中信 结 构 性 保本浮 2025/6/ 2025/6/ 1.0%-
司 银行 存款 动型 2025/6/1 30 30 1.85% 7.35
本 公 中信 结 构 性 保本浮 2025/6/ 2025/6/ 1.0%-
司 银行 存款 动型 2025/6/1 30 30 1.75% 1.39
本 公 中信 结 构 性 保本浮 1.75%
司 银行 存款 动型 2025/9/ 2025/9/ -
本 公 交通 结 构 性 保本浮 2025/7/1 2025/1 2025/1 1.0%-
司 银行 存款 动型 1 0/13 0/13 1.72% 27.91
本 公 浦发 结 构 性 保本浮
司 银行 存款 动型
本 公 交通 结 构 性 保本浮 2025/1 2025/1 1.0%-
司 银行 存款 动型 2025/8/6 1/5 1/5 1.7% 42.38
本 公 浦发 结 构 性 保本浮 1.75%
司 银行 存款 动型 2025/9/ 2025/9/ -
本 公 浦发 结 构 性 保本浮
司 银行 存款 动型
本 公 中信 结 构 性 保本浮 2025/10/ 2025/1 2025/1 1.0%-
司 银行 存款 动型 1 0/31 0/31 1.7% .64
本 公 中信 结 构 性 保本浮 2025/10/ 2025/1 2025/1 1.0%-
司 银行 存款 动型 1 2/30 2/30 1.7% 12.58
本 公 浦发 结 构 性 保本浮 1.65%
司 银行 存款 动型 2025/10/ 2025/1 2025/1 -
本 公 中信 结 构 性 保本浮 2025/11/ 2025/1 2025/1 1.0%-
司 银行 存款 动型 5 1/28 1/28 1.69% 7.45
本 公 交通 结 构 性 保本浮
司 银行 存款 动型
本 公 浦发 结 构 性 保本浮
司 银行 存款 动型
本 公 中信 结 构 性 保本浮 2025/12/ 2026/3/ 2026/3/ 7,000. 1.0%-
司 银行 存款 动型 1 3 3 00 1.7%
本 公 浦发 结 构 性 保本浮
司 银行 存款 动型
本 公 浦发 结 构 性 保本浮
司 银行 存款 动型
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并
注销的情况
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》。2025 年 5 月 19 日，召
开 2024 年年度股东大会通过了上述议案。综合考虑当前募集资金投资项目的实施情
况，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调
整上述募投项目的内部投资结构。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐
机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 29 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于调整募投项目内部
投资结构的公告》（公告编号：2025-017）。
公司于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于募投
项目延期的议案》，同意将募投项目“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”
达到预定可使用状态时间由 2025 年 9 月 30 日延期至 2026 年 6 月 30 日。保荐机构出
具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2025 年 9 月 26 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募
集资金专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，
不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经核查，审计机构认为：航天环宇《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁
布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格
式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了航天环宇 2025 年度募集资金的存放、
管理与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：2025 年度，公司募集资金存放和使用符合《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与
披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
特此公告。
湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 5 月 30 日
本年度投入募集资金总额 15,478.82
已累计投入募集资金总额 54,716.04
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至
截至期末 项目达 项目
期末
累计投入 到预定 可行
已变更项 募集资 截至期 截至期 投入 本年 是否
调整后 本年度 金额与承 可使用 性是
承诺投资项 募投 目，含部 金承诺 末承诺 末累计 进度 度实 达到
目和超募资 项目 投资总 投入金 诺投入金 状态日 否发
金投向 性质 分变更 投资总 投入金 投入金 （%） 现的 预计
额 额 额的差额 期（具 生重
（如有） 额 额(1) 额(2) (4)＝ 效益 效益
(3)＝ 体到月 大变
(2)/(
(2)-(1) 份） 化
军民两用通
信、测控与 生产 50,000. 50,000. 50,000. 15,478. 39,272.9 不适 不适
否 -10,727.10 78.55 年6月 否
测试装备产 建设 00 00 00 82 0 用 用
业化项目
不适 不适 不适 不适
补流 否 不适用 不适用 不适用 - 9,500.00 不适用 不适用
用 用 用 用
超募资金 回购 否 不适用 不适用 不适用 - 5,943.14 不适用 不适 不适用 不适 不适 不适
公司 用 用 用 用
股份
合计 -10,727.10 — — — —
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。募投
未达到计划
项目主要建设内容包括场地建设，新购高端研发设备、检测设备等。场地建设实际执行过程中受该项目相关权证办理、
进度原因
施工工程进度等多方面因素影响，建设进度有所延迟。高端研发设备、检测设备涉及海外进口且单价较高，相关进口设
（分具体募
备采购的沟通、谈判、运输、调试等环节均受到影响，整体采购周期较长。为确保公司募集资金投资项目稳步实施，充
投项目）
分考虑项目建设周期，经审慎研究，拟将该项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 9 月 30 日。
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
募集资金投
资项目先期
详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
投入及置换
情况
用闲置募集
不适用
资金暂时补
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现
金管理，投 详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
资相关产品
情况
用超募资金
永久补充流
动资金或归 详见专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
还银行贷款
情况
募集资金结
余的金额及 不适用
形成原因
募集资金其
详见专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”
他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：公司于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“军民两用通信、测控与测试
装备产业化项目”达到预定可使用状态时间由 2025 年 9 月 30 日延期至 2026 年 6 月 30 日。具体情况详见公司于 2025 年 9 月 26 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-033）。
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