东北证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金
往来情况的专项说明
东北证券股份有限公司 2025 年度
控股股东及其他关联方资金往来情况
的专项说明
信会师报字[2026]第 ZA12368 号
东北证券股份有限公司全体股东：
我们审计了东北证券股份有限公司（以下简称东北证券公司）
负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变
动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2026 年
报告。
东北证券公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监
会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》的相关要求，编制了后附的 2025 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是东北证券公司管
理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计东北证券公司 2025
年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关
内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。
专项审计报告第 1 页
为了更好地理解东北证券公司 2025 年度控股股东及其他关联方
资金往来情况，后附汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本说明仅供东北证券公司披露控股股东及其他关联方资金往来
情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：东北证券股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十三日
专项审计报告第 2 页
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