目 录
一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告…… 第 3—9 页
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕8893 号
杭州士兰微电子股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称士兰微公司）管
理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供士兰微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为士兰微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
士兰微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对士兰微公司管理层编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
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我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，士兰微公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了士兰微
公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
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杭州士兰微电子股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68
号）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），并经上海证券交易所同意，本公司获准
向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 248,000,000 股，每股发行价格为每股人民币 20.00
元，共计募集资金 496,000.00 万元，坐扣承销费、保荐费（不含税）4,056.60 万元后的募
集资金为 491,943.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用（不含税）637.29 万元后，公司本次募集资金净额为 491,306.11 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2023〕603 号）。
(二) 募集资金使用计划及调整
本公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下：
单位：人民币万元
投资金额
项目名称 核准部门及文号
总投资额 募集资金投资净额
年 产 36 万 片 12
钱塘区杭州钱塘新区行政审批
英寸芯片生产线 390,000.00 300,000.00
局 2204-330114-89-02-524827
项目
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投资金额
项目名称 核准部门及文号
总投资额 募集资金投资净额
SiC 功 率 器 件 生 厦门市海沧区工业和信息化局
产线建设项目 2207-350205-06-02-858369
金堂县发展和改革局川投资备
汽车半导体封装
项目（一期）
FGQB-0490 号
补充流动资金 165,000.00 165,000.00
合 计 1,005,000.00 650,000.00
实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，本公司将按照项目的轻重缓急，
将募集资金用于年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目、SiC 功率器件生产线建设项目、汽车
半导体封装项目（一期），不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中，
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目实施主体为本公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限
公司(以下简称士兰集昕公司)、SiC 功率器件生产线建设项目实施主体为本公司控股子公司
厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称士兰明镓公司）、汽车半导体封装项目（一
期）项目实施主体为本公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司(以下简称成都士兰公
司)，实施方式为募集资金到位后，本公司将利用募集资金对士兰集昕公司、士兰明镓公司、
成都士兰公司进行增资。
根据公司 2023 年 11 月 29 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整募
投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，
对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集
资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具体
调整情况如下：
单位：人民币万元
原拟用募集资金 调整后募集资金
项目名称 总投资额
投入金额 投入金额
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项
目
SiC 功率器件生产线建设项目 150,000.00 75,000.00 75,000.00
汽车半导体封装项目（一期） 300,000.00 110,000.00 110,000.00
补充流动资金 165,000.00 165,000.00 146,306.11
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原拟用募集资金 调整后募集资金
项目名称 总投资额
投入金额 投入金额
合 计 1,005,000.00 650,000.00 491,306.11
(三) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 11 月 14 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 496,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 4,693.89
二、募集资金净额 491,306.11
减：
以前年度已使用金额 274,515.56
本年度使用金额 25,848.04
暂时补流金额 99,915.10
银行手续费支出及汇兑损益 0.02
加：
募集资金利息收入 2,794.57
三、报告期期末募集资金余额 93,821.96
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
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金专户，2023年12月11日，公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行中国农业银行股
份有限公司杭州钱塘支行在杭州签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。2024年1月3日，公司及士兰明镓公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银
行国家开发银行厦门市分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。2024年1月19日，公司及成都士兰公司与保荐人中信证券股份有限公司、开
户银行国家开发银行四川省分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司、士兰明镓公司、成都士兰公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司及子公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 11 月 14 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
中国农业银行股份有限公
本公司 19033101040036623 82,739.84 使用中
司杭州钱塘支行
成都士兰公司 国家开发银行四川省分行 51100100000000000625 11,082.12 使用中
合 计 93,821.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 11 月 14 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流 董事会审议 归还募集资金 归还募集资
动资金起始
动资金金额 动资金时长 通过日期 日期 金金额
日期
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收入 19,109.77 万元，实
SiC 功率器件生 生产 2025 年 6
否 75,000.00 75,000.00 75,000.00 287.08 75,090.34 90.34 100.12 现销售毛利-11,796.20 否 否
产线建设项目 建设 月
万元，实现利润总额
-18,720.31 万元
汽车半导体封装 生产 2026 年
否 110,000.00 110,000.00 110,000.00 25,560.96 78,967.15 -31,032.85 71.79 不适用 否
项目（一期） 建设 12 月
补流
补充流动资金 否 165,000.00 146,306.11 146,306.11 146,306.11 100.00 不适用 不适用
还贷
合 计 － － 650,000.00 491,306.11 491,306.11 25,848.04 300,363.60 -190,942.51 － － － －
根据公司于 2024 年 11 月 25 日第八届董事会第三十次会议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“年产 36 万
片 12 英寸芯片生产线项目”和“汽车半导体封装项目（一期）”是公司完善高端功率半导体领域的重要战略布局，项目建
设整体规模较大、资金需求较高。在项目实施过程中，受项目资金到位时间、行业发展和市场竞争情况、IDM 企业各环节产
未达到计划进度原因（分具体项目）
线配套建设情况等因素的影响，公司部分产线建设进度有所放缓。综合考虑当前市场环境，募投项目的实施进度、实际建设
情况、项目建设周期以及公司业务发展需求（包括应对外部环境变化进行产品技术升级和产能结构调整）等因素，同时为更
好控制投资风险，基于审慎性原则，将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三(二)之说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告三(三)之说明
募集资金其他使用情况 无
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