湖北凯龙化工集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2025 年度占用 2025 年度占用 2025 年度偿 2025 年期
资金占用 2025 年期初 占用形成
非经营性资金占用 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 资金的利息(如 还累计发生 末占用资金 占用性质
方名称 占用资金余额 原因
联关系 目 （不含利息） 有) 金额 余额
母公司控股
湖北省投
股东的子公 其他应收款 押金 非经营性占用
资公司 8.40 8.40
控股股东、实际控制 司
人及其附属企业 武汉宏伟 母公司控股
金泰置业 股东的子公 其他应收款 12.55 12.55 押金 非经营性占用
有限公司 司
小计 20.95 - 12.55 8.40
非经营性占用
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 非经营性占用
小计
其他关联方及其附
非经营性占用
属企业
小计
总计 20.95 - 12.55 8.40
汇总表第 1页
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算 往来形成
资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 （经营性往来、
来 司的关联关系 的会计科目 原因
额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额 非经营性往来）
国营襄沙化工厂 母公司的子公司 预付账款 租赁 经营性往来
武汉宏伟金泰置业有限公 母公司控股股东
控股股东、实际控 司 预付账款 租赁 经营性往来
的子公司 12.55 12.55
制人及其附属企
湖北双环科技股份有限公 受同一最终控制
业 应收账款 运输费 经营性往来
司 方控制 343.08 164.15 178.93
大冶有色金属集团控股有 母公司控股股东 碳排放交
其他应收款 经营性往来
限公司 的联营公司 3.63 3.63 易款
小计 366.32 - 187.39 178.93
巴东凯龙化工建材有限公 应收股利、
控股子公司 其他应收款 非经营性往来
司 - 67.26 27.83 39.42 代垫款
巴东县拓能爆破工程有限
控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
公司 1.12 2.24 3.36 -
昌吉天宝混装炸药制造有
控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
限公司 - 0.23 0.23 -
贵州凯龙万和爆破工程有 应收股利、
控股子公司 其他应收款 非经营性往来
限公司 5.89 11.90 9.33 8.45 代垫款
贵州兴宙爆破工程有限公
控股子公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
上市公司的子公 司 29.62 12.96 35.80 6.79
司及其附属企业 代垫款及
葫芦岛凌河化工集团有限
控股子公司 其他应收款 借款利息、非经营性往来
责任公司 5,118.60 1,148.32 1,769.44 4,497.49
应收股利
葫芦岛凌河化工集团有限
控股子公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
责任公司八家子分公司 - 4.23 0.16 4.07
葫芦岛凌河运输有限公司 控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
- 0.02 0.02 -
葫芦岛市和顺源建筑工程 代垫款及
控股孙公司 其他应收款 非经营性往来
有限公司 1,275.52 66.04 5.62 1,335.93 利息
湖北东神天神实业有限公 代垫款、承
控股子公司 其他应收款 非经营性往来
司 - 399.78 392.92 6.86 兑置换
汇总表第 2页
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算 往来形成
资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 （经营性往来、
来 司的关联关系 的会计科目 原因
额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额 非经营性往来）
湖北荆飞马货物运输有限
控股子公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
公司 95.28 26.46 23.84 97.90
湖北凯晖化工有限公司 控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
- 10.26 10.26 -
湖北凯龙八达物流有限公 代垫款及
控股子公司 其他应收款 非经营性往来
司 156.58 1,003.48 156.66 1,003.40 利息
湖北凯龙楚兴国际贸易有
控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
限公司 - 7.78 3.40 4.38
应收股利、
湖北凯龙楚兴化工集团有
控股子公司 其他应收款 代垫款、委 非经营性往来
限公司 2,322.93 118,711.52 119,872.99 1,161.47
托货款
湖北凯龙工程爆破有限公 应收股利、
控股子公司 其他应收款 非经营性往来
司 190.83 336.09 425.64 101.28 代垫款
代垫款及
湖北凯龙工程爆破有限公
控股子公司 其他应收款 利息、承兑 非经营性往来
上市公司的子公 司吴忠分公司 507.00 281.25 284.75 503.50
置换
司及其附属企业 湖北凯龙龙焱能源科技有
控股子公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
限公司 4.04 - 4.04 -
湖北凯龙世旺工程有限公 应收股利、
控股子公司 其他应收款 2,151.98 510.00 1,259.89 1,402.09 非经营性往来
司 代垫款
应收股利、
湖北凯祥新能源有限公司 控股子公司 其他应收款 代垫款、承 非经营性往来
兑置换
京山京安工程爆破有限公
控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
司 - 7.30 7.30 -
京山京金矿业有限责任公 借款及利
控股子公司 其他应收款 非经营性往来
司 - 501.80 1.80 500.00 息
京山凯龙合力工程爆破有 应收股利、
控股子公司 其他应收款 非经营性往来
限公司 - 245.16 245.16 - 代垫款
京山凯龙聚五兴建材有限 代垫款及
控股子公司 其他应收款 非经营性往来
公司 - 4,300.48 50.51 4,249.97 利息
汇总表第 3页
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算 往来形成
资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 （经营性往来、
来 司的关联关系 的会计科目 原因
额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额 非经营性往来）
京山凯龙矿业有限公司 控股子公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
- 8.98 8.98 -
荆门凯龙民爆器材有限公 应收股利、
控股子公司 其他应收款 非经营性往来
司 - 495.37 495.37 - 代垫款
荆门凯龙民爆器材有限公
控股子公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
司京山分公司 - 4.34 4.34 -
荆门凯龙民爆器材有限公
控股子公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
司钟祥分公司 - 6.00 6.00 -
应收股利、
荆门市东宝区凯龙矿业股
控股子公司 其他应收款 代垫款及 非经营性往来
份有限公司 4,747.83 1,363.94 2,525.84 3,585.94
利息
荆门市吉鑫物业管理有限
上市公司的子公 控股子公司 其他应收款 应收股利 非经营性往来
公司 - 52.50 52.50 -
司及其附属企业
兰陵县宏安民用爆破器材
控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
有限公司 - 2.92 2.92 -
兰陵县鲁威爆破工程有限
控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
公司 - 0.23 0.23 -
麻城凯龙科技化工有限公 应收股利、
控股子公司 其他应收款 非经营性往来
司 1.09 1,424.12 1,425.22 - 代垫款
马克西姆化工（山东）有限 借款及利
控股子公司 其他应收款 非经营性往来
责任公司 2,242.72 70.02 240.00 2,072.74 息
宁夏吴忠市安盛洪兴危货
控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
运输有限公司 0.32 4.16 1.91 2.57
平邑县天宝福利包装制品
控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
有限公司 - 0.08 0.08 -
汇总表第 4页
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算 往来形成
资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 （经营性往来、
来 司的关联关系 的会计科目 原因
额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额 非经营性往来）
平邑县天宝化工物流有限
控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
公司 - 3.15 3.15 -
黔南州安平泰爆破工程有
控股子公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
限公司 3.54 13.47 9.21 7.80
代垫款及
山东凯乐化工有限公司 控股子公司 其他应收款 非经营性往来
山东天宝爆破有限公司 控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
- 6.47 6.47 -
山东天宝爆破有限公司肥
控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
城分公司 - 4.07 - 4.07
山东天宝爆破有限公司沂
控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
水分公司 - 3.47 - 3.47
上市公司的子公 山东天宝化工爆破器材销
控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
司及其附属企业 售有限公司肥城分公司 - 0.23 0.23 -
山东天宝化工股份有限公 代垫款及
控股子公司 其他应收款 非经营性往来
司 14,413.55 317.27 10,108.38 4,622.44 利息
天华新材料科技（惠州）有
控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
限公司 5.60 6.18 0.11 11.67
天华新材料科技（荆门）股 代垫款及
控股子公司 其他应收款 非经营性往来
份有限公司 - 2,142.85 138.55 2,004.30 利息
吐鲁番天宝混装炸药制造
控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
有限公司 - 0.23 0.23 -
吐鲁番天宝运输有限公司 控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
- 0.08 0.08 -
代垫款及
微山县民爆器材有限公司 控股孙公司 其他应收款 非经营性往来
- 2,113.74 - 2,113.74 利息
汇总表第 5页
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算 往来形成
资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 （经营性往来、
来 司的关联关系 的会计科目 原因
额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额 非经营性往来）
应收股利、
吴忠市安盛民爆有限公司 控股子公司 其他应收款 非经营性往来
- 721.54 704.25 17.29 代垫款
吴忠市天力民爆器材专营
控股子公司 其他应收款 应收股利 非经营性往来
有限公司 - 22.95 22.95 -
应收股利、
新疆天宝爆破工程有限公
控股孙公司 其他应收款 代垫款及 非经营性往来
司 1,108.55 257.80 1,198.34 168.00
利息
新疆天宝爆破工程有限公
控股孙公司 其他应收款 - 107.26 - 107.26 代垫款 非经营性往来
司拜城分公司
新疆天宝爆破工程有限公
控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
司托克逊县分公司 - 0.23 0.23 -
借款及利
上市公司的子公 新疆天宝化工有限公司 控股孙公司 其他应收款 非经营性往来
司及其附属企业
新疆天宝混装炸药制造有
控股孙公司 其他应收款 利息 非经营性往来
限公司 162.22 - 162.22 -
新疆天宝混装炸药制造有
控股孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
限公司和静分公司 - 0.08 0.08 -
昌吉天宝混装炸药制造有
控股孙公司 应收账款 163.33 981.68 - 1,145.01 货款 经营性往来
限公司
贵州兴宙爆破工程有限公
控股子公司 应收账款 货款 经营性往来
司 185.02 570.38 290.00 465.41
葫芦岛市和顺源建筑工程
控股孙公司 应收账款 货款 经营性往来
有限公司 - 167.24 - 167.24
葫芦岛市南票区民用爆破
控股孙公司 应收账款 货款 经营性往来
器材有限责任公司 - 11.61 - 11.61
汇总表第 6页
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算 往来形成
资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 （经营性往来、
来 司的关联关系 的会计科目 原因
额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额 非经营性往来）
湖北东神天神实业有限公
控股子公司 应收账款 货款 经营性往来
司 - 0.30 0.30 -
湖北凯龙八达物流有限公
控股子公司 应收账款 货款 经营性往来
司 - 42.08 42.08 -
湖北凯龙楚兴化工集团有
控股子公司 应收账款 房屋租金 经营性往来
限公司 - 80.30 80.30 -
湖北凯龙世旺工程有限公
控股子公司 应收账款 货款 经营性往来
司 5.81 2.56 8.37 -
京山京金矿业有限责任公
控股子公司 应收账款 货款 经营性往来
司 - 0.37 0.37 -
荆门凯龙民爆器材有限公 房屋租金、
控股子公司 应收账款 经营性往来
司 - 100.30 100.30 - 货款
上市公司的子公 荆门凯龙民爆器材有限公
控股子公司 应收账款 货款 经营性往来
司及其附属企业 司京山分公司 - 8.25 8.25 -
荆门凯龙民爆器材有限公
控股子公司 应收账款 货款 经营性往来
司钟祥分公司 - 212.37 200.19 12.18
荆门市东宝区凯龙矿业股
控股子公司 应收账款 货款 经营性往来
份有限公司 - 1.32 - 1.32
麻城凯龙科技化工有限公
控股子公司 应收账款 货款 经营性往来
司 15.65 - 15.65 -
黔南州安平泰爆破工程有
控股子公司 应收账款 货款 经营性往来
限公司 543.01 165.72 101.06 607.67
山东凯乐化工有限公司 控股子公司 应收账款 货款 经营性往来
吐鲁番天宝混装炸药制造
控股孙公司 应收账款 货款 经营性往来
有限公司 515.00 1,075.00 - 1,590.00
汇总表第 7页
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算 往来形成
资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 （经营性往来、
来 司的关联关系 的会计科目 原因
额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额 非经营性往来）
吴忠市天力民爆器材专营
控股子公司 应收账款 货款 经营性往来
有限公司 - 267.26 180.00 87.26
新疆天宝爆破工程有限公
控股孙公司 应收账款 货款 经营性往来
司 - 0.54 0.54 -
湖北凯龙楚兴化工集团有 货款、贷款
控股子公司 预付账款 经营性往来
限公司 38,965.70 38,650.56 315.13 受托支付
葫芦岛凌河化工集团有限
控股子公司 债权投资 委托贷款 非经营性往来
责任公司 12,000.00 - 2,500.00 9,500.00
湖北东神天神实业有限公
控股子公司 债权投资 委托贷款 非经营性往来
司 - 3,000.00 3,000.00 -
上市公司的子公 湖北凯龙八达物流有限公
控股子公司 债权投资 委托贷款 非经营性往来
司及其附属企业 司 3,000.00 - 100.00 2,900.00
湖北凯龙楚兴化工集团有
控股子公司 债权投资 委托贷款 非经营性往来
限公司 17,000.00 - 8,000.00 9,000.00
荆门市东宝区凯龙矿业股
控股子公司 债权投资 募集资金 非经营性往来
份有限公司 20,000.00 - 100.00 19,900.00
山东凯乐化工有限公司 控股子公司 债权投资 委托贷款 非经营性往来
山东天宝化工股份有限公
控股子公司 债权投资 委托贷款 非经营性往来
司 6,600.00 13,000.00 4,400.00 15,200.00
天华新材料科技（荆门）股
控股子公司 债权投资 5,000.00 - 100.00 4,900.00 委托贷款 非经营性往来
份有限公司
小计 108,432.28 199,328.12 - 203,548.21 104,212.19
汇总表第 8页
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算 往来形成
资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 （经营性往来、
来 司的关联关系 的会计科目 原因
额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额 非经营性往来）
参股企业、公司董
湖北联兴民爆器材经营股
事兼任其副董事 应收账款 货款 经营性往来
份有限公司 2,155.59 33,596.83 32,505.38 3,247.04
长
湖北泽弘气体有限公司 联营公司 应收账款 货款 经营性往来
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有
联营公司 应收账款 货款 经营性往来
限公司 3.31 12.80 16.11 -
山东凯乐民爆器材有限公
联营公司 应收账款 货款 经营性往来
司 4,449.25 1,420.45 3,164.42 2,705.28
其他关联方及其
山东凯乐爆破服务有限公
附属企业 联营公司 应收账款 货款 经营性往来
司 - 4.18 - 4.18
贵州众泰城爆破工程有限
联营公司 应收账款 货款 经营性往来
责任公司 80.42 - 80.42 -
贵州众泰城爆破工程有限
联营公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
责任公司 84.52 - 28.08 56.44
山东凯乐民爆器材有限公
联营公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
司 - 7.20 7.20 -
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有 水电劳务
联营公司 其他应收款 经营性往来
限公司 103.52 104.92 149.26 59.18 款
小计 6,956.88 35,350.54 - 36,235.30 6,072.12
总计 115,389.16 235,044.97 - 239,970.90 110,463.23 -
本表已于 2026 年 4 月 23 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）
：罗时华 主管会计工作负责人：蒋雪瑞 会计机构负责人：蒋雪瑞
汇总表第 9页
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