证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-008
海创药业股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上
海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，海创药业
股份有限公司（以下简称“海创药业”或“公司”）董事会就 2025 年度募集资
金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 28 日印发的《关于同意海创
药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]250 号)，
公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 24,760,000 股，每股面值人民币
本次实际募集资金净额人民币 995,113,315.68 元，上述募集资金净额已全部到
位。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 4 月 7 日出具
德师报(验)字(22)第 00173 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于
经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二） 募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 895,070,924.46
元，其中以前年度累计使用募集资金人民币 844,206,217.14 元（包括置换预先
投入金额），2025 年度使用募集资金人民币 50,864,707.32 元，募集资金账户
余 额 为 人 民 币 34,591,997.41 元 ， 用 于 现 金 管 理 的 暂 时 闲 置 募 集 资 金 为
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 4 月 7 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,062,699,200.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 67,585,884.32
二、募集资金净额 995,113,315.68
减：
以前年度已使用金额 844,206,217.14
本年度使用金额 50,864,707.32
暂时补流金额 -
现金管理金额 90,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 54,805.91
加：
募集资金利息收入 5,359,105.49
其他-募集资金现金管理理财收益 19,245,306.61
三、报告期期末募集资金余额 34,591,997.41
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护
投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的
要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对本公司募集资金
的存放、使用与监督等方面进行了明确规定。
（二） 募集资金三方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，本公司和保荐机构中信证券股
份有限公司分别与募集资金开户银行中国光大银行股份有限公司成都金牛支行、
中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中国工商银行股份有限公司成都天
府大道支行、成都银行股份有限公司交子大道支行、兴业银行股份有限公司成
都环球中心支行及招商银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至
规定存放和使用募集资金。
（三） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 4 月 7 日
账户
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
名称
兴业银行股份有限
公司 公司成都环球中心 431370100100117233 31,063,602.93 使用中
支行
中国工商银行股份
公司 有限公司成都天府 4402239229100083578 3,528,372.18 使用中
大道支行
中国建设银行股份
公司 有限公司成都高新 51050140613700007070 20.06 使用中
支行
中国光大银行股份
公司 有限公司成都金牛 39900180803790028 2.24 使用中
支行
招商银行股份有限
公司 128905498610907 0.00 使用中
公司成都锦江支行
成都银行股份有限
公司 1001300000993660 0.00 使用中
公司交子大道支行
合计 34,591,997.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份 募集资金到账日期 2022 年 4 月 7 日
募集资金总额 99,511.33 本年度投入募集资金总额 5,086.47
变更用途的募集资金总额 5,000.00
已累计投入募集资金总额 89,507.09
变更用途的募集资金总额比例 5.02%
是否已
截至期末 截至期末累
变更项 截至期末 项目达到 项目可行
募投 调整后拟 承诺募集 计投入金额 截至期末投
承诺投资 目，含 募集资金项目 本年度投 累计投入 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
项目 投入募集 资金总额 与承诺投入 资进度（%）
项目 部分变 承诺投资总额 入金额 金额(2) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
性质 资金总额 （1）（注 金额的差额 (4)=(2)/(1)
更（如 （注 2） 期 化
有
研发生产
生 产 103.37（注
基地建设 是 62,483.10 20,205.88 20,205.88 0 20,887.46 681.58 2026.12.31 不适用 不适用 否
建设 3）
项目
创新药研 研 发
是 142,912.78 62,651.47 62,651.47 2,547.97 51,513.77 -11,137.70 82.22 2026.12.31 不适用 不适用 否
发项目 项目
发展储备 运 营 102.71（注 不适用
无 45,000 16,653.98 16,653.98 2,538.5 17,105.86 451.88 不适用 不适用 否
资金 管理 4） （注 5）
合计 250,395.88 99,511.33 99,511.33 5,086.47 89,507.09 -10,004.24 —
本公司于 2025 年 1 月 3 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议
案》 ，综合考虑当前首次公开发行股票部分募投项目的实施进度等因素，同意本公司将“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2025
年 12 月 31 日，将募投项目“创新药研发项目” 部分子项目的实施期限延期至 2026 年 12 月 31 日。具体原因详见本公司于 2025 年 1 月 4 日披露于上海证券
未达到计划进度原因（分具体 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-001）。
募投项目） 公司于 2025 年 12 月 24 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前首次公
开发行股票部分募投项目的实施进度等因素，同意本公司将“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 12 月 31 日。具体原因详见
本公司于 2025 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-
项目可行性发生重大变化的情
不适用。
况说明
募集资金投资项目先期投入及
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用。
资金情况
对闲置募集资金进行现金管
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用。
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目尚处于建设中，不存在募集资金结余的情况。
因
募集资金使用其他情况 报告期内，本公司不存在募集资金其他使用情况。
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“截至期末累计投入金额”包含募集资金到账后实际已置换先期投入金额。
注 3：研发生产基地建设项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分系募集资金利息收益投入。
注 4：发展储备资金项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分属于募集资金利息收益投入。
注 5：发展储备资金为公司日常运营所使用的资金，不涉及“预定可使用状态”，亦无法单独核算其实现的效益。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情
况。
（三）用闲置募集资金补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，合理利用部分暂时闲置募集资
金，本公司于2025年4月18日召开第二届董事会第九会议、第二届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意本公司在保证不影响募集资金使用及募集资金安全的前提下，本公司拟使
用不超过人民币1.7亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资
安全性高、流动性好的银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证（包括但不
限于理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单、
券商收益凭证等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述
额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 4 月 7 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
保本型或存款
类产品
截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额人民
币90,000,000.00元。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
产品类
型、风
委托方 受托方 产品名称 认购金额 起息日 到期日
险收益
特征
中国工商 中国工商银行区
银行股份 间累计型法人人
有限公司 民币结构性存款 结构性
公司 9,000.00 2025-12-30 2026-4-1
成都天府 产品-专户型 存款
大道支行 2025 年第 456
期 B 款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司于2025年1月3日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，
综合考虑当前首次公开发行股票部分募投项目的实施进度等因素，同意本公司
将“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日，
将募投项目“创新药研发项目”部分子项目的实施期限延期至2026年12月31日。
具体详见本公司于2025年1月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-
本公司于2025年12月24日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前首次公开
发行股票部分募投项目的实施进度等因素，同意本公司将“研发生产基地建设
项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日。具体详见本公司于
公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-056）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二
届监事会第十次会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调
整的议案》。同意对本公司首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发项
目”中的部分子项目进行调整，“创新药研发项目”的拟投入募集资金保持不
变。具体内容详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海创药业股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的公
告》（公告编号：2025-035）。
述募投项目调整议案。
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 4 月 7 日
变更
后的
投资进
本报 项目
变更后项 截至期末 度 项目达到 是否
本年度实 实际累计 告期 可行 董事会审 股东会审
变 更 后 对应的 募投项 实施主 实施地 目拟投入 计划累计 （%） 预定可使 达到
际投入金 投入金额 实现 性是 议通过时 议通过时
的项目 原项目 目性质 体 点 募集资金 投资金额 （3）= 用状态日 预计
额 （2） 的效 否发 间 间
总额 （1） （2）/ 期 效益
益 生重
（1）
大变
化
研发生 研发生
产基地 产基地 生产建 不适 不适
公司 境内 20,205.88 20,205.88 0 20,887.46 103.37 2026.12.31 否 2024.4.12 2024.5.10
建设项 建设项 设 用 用
目 目
创新药 创新药
研发项 不适 不适
研发项 研发项 公司 境内 62,651.47 62,651.47 2,547.97 51,513.77 82.22 2026.12.31 否 2025.8.13 2025.10.30
目 用 用
目 目
合计 — 82,857.35 82,857.35 2,547.97 72,401.23 — — — — —
随着本公司创新药物研发工作的持续推进，根据本公司实际研发情况，综合考虑行业发展趋势、本公司自身发展战略等相关因素，本公司对
首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分子项目进行调整：暂停募投项目“创新药研发项目” HC-1119 海外、 HP558 和
HP530 三个子项目后续的研发推进，有利于加快本公司药物研发进度，提高募集资金使用效率。本公司于 2024 年 04 月 12 日召开第二届董事
会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》，本公司独立董事、监事会对上述事
项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见；本公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年股东大会审议通过了《关
于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》。本公司对上述信息进行了及时的信息披露。
基于本公司实际情况并结合当前市场竞争格局、行业发展趋势等多重因素，本公司对首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发项目”
中的部分子项目进行调整：暂停募投项目“创新药研发项目”HP501，有利于提高募集资金使用效率。本公司于 2025 年 8 月 13 日召开第二届董事
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》，本公司监事会对上述事项发表
（分具体募投项目）
了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见；本公司于 2025 年 10 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》。本公司对上述信息进行了及时的信息披露。
为聚焦公司研发管线推进，优化资源配置，本公司调减“研发生产基地建设项目”拟投入募集资金总额，由原拟投入募集资金总额人民币
目 HP518、 HP501 和 HP537 的临床研究中。本公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了
《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》，本公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了
无异议的核查意见；本公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》。本公
司对上述信息进行了及时的信息披露。
整，将 HP518 的临床研究由澳大利亚转回至国内，HP518 进展晚于原计划研发进度。（2）HP537 项目：本公司结合各管线进度和紧迫性、产品
前景的判断等，在内部各管线之间调整研发人员及其他研发资源的分配计划，本公司将研发重心放在已进入临床试验管线的推进，HP537 进展晚
未达到计划进度的情况和原因（分具体募
于原计划研发进度。
投项目）
格遵循行业监管要求及内部质量控制标准，严格把关关键流程，相关建设周期延长属于项目建设中的合理情况，本公司经审慎研究，决定将募投
项目“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 12 月 31 日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理
和 使用的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、使用、管理等相
关信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海创药业上述募集资
金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在
所有重大方面如实反映了海创药业 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。
七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况
所出具的专项核查报告的结论性意见
经核査，保荐机构认为：海创药业首次公开发行 A 股股票募集资金在 2025 年
度的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公
司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
（一）中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司 2025 年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项核查意见；
（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海创药业股份有限公
司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。
特此公告。
海创药业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
