四川安宁铁钛股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于四川安宁铁钛股份有限公司
XYZH/2026CDAA1B0270
四川安宁铁钛股份有限公司
四川安宁铁钛股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称安
宁股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2026CDAA1B0170 号无
保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》
（证监会公告[2022]26 号）
，以及深圳证券交易所相关披露的要求，
安宁股份公司编制了本专项说明所附的安宁股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）
。编制和对外披露汇总表，并确保其真
实性、准确性及完整性是安宁股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安宁
股份公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行
了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对安宁股份公司 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表
所载项目金额与我们审计安宁股份公司 2025 年度财务报表时安宁股份公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表
执行任何附加程序。
专项说明（续） XYZH/2026CDAA1B0270
四川安宁铁钛股份有限公司
为了更好地理解安宁股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供安宁股份公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十三日
附件
上市公司名称 ：四川安宁铁钛股份有限公司 单位：元
占用方(或资金提供方 ) 上市公司核算的 2025年期初 2025年度偿还 2025年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用资金的利息 占用形成原因 占用性质
与上市公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额
(不含利息) (如有)
四川安宁铁钛股份有限公司 控股股东 其他非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00 并购项目专项借款 非经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
四川安宁铁钛股份有限公司 控股股东 其他应付款 960,589,016.26 960,589,016.26 经质矿产破产债权 非经营性往来
小计 1,460,589,016.26 1,460,589,016.26
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
总计 1,460,589,016.26 1,460,589,016.26
上市公司核算的 2025年期初 2025年度偿还 2025年期末
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 计发生金额 往来资金的利息 往来形成原因 往来性质
会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额
（不含利息） （如有)
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
攀枝花安宁矿业有限公司 全资子公司 应收账款 134,094,549.80 6,770,545.42 140,865,095.22 销售材料、代垫费用 经营性往来
攀枝花安宁钛材科技有限公司 控股子公司 应收账款 30,285.62 20,463,778.50 20,494,064.12 销售材料 经营性往来
攀枝花安宁新能源科技有限公司 控股子公司 应收账款 746,705.88 83,439.33 830,145.21 销售材料 经营性往来
会理市鸿鑫工贸有限责任公司 全资子公司 应收账款 7,152,255.90 7,152,255.90 加工费 经营性往来
攀枝花安宁新能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 297,000,000.00 79,811,734.37 376,811,734.37 周转金 非经营性往来
攀枝花安宁矿业有限公司 全资子公司 其他应收款 21,092,809.05 21,092,809.05 代垫费用 非经营性往来
米易嘉园物业管理有限公司 全资子公司 其他应收款 5,500,000.00 5,500,000.00 周转金 非经营性往来
成都安宁铁钛技术发展有限公司 全资子公司 其他应收款 3,500,000.00 1,944.00 3,500,000.00 1,944.00 代垫费用/周转金 非经营性往来
攀枝花安宁物流有限公司 全资子公司 其他应收款 1,000,000.00 939,700.00 1,939,700.00 周转金 非经营性往来
攀枝花安宁钛材科技有限公司 控股子公司 其他应收款 6,000.00 211,160.80 217,160.80 代垫费用 非经营性往来
攀枝花市经质矿产有限责任公司 全资子公司 其他应收款 226,749.88 226,749.88 代垫费用 非经营性往来
会理市鸿鑫工贸有限责任公司 全资子公司 其他应收款 21,898,053.04 21,898,053.04 代垫费用 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
攀枝花市立宇矿业有限公司 全资子公司 其他应收款 58,816,171.78 58,816,171.78 代垫费用 非经营性往来
攀枝花市经质矿产有限责任公司会理县
全资子公司之分公司 其他应收款 7,436,143.31 7,436,143.31 代垫费用 非经营性往来
小黑箐经质铁矿
攀枝花安宁钛材科技有限公司 控股子公司 长期应收款 1,382,508,002.04 299,994,000.00 1,682,502,002.04 募集资金项目借款 非经营性往来
攀枝花安宁矿业有限公司 全资子公司 应付账款 191,180,764.75 565,636,847.29 943,494,158.66 -186,676,546.62 购买原矿和材料 经营性往来
攀枝花安宁新能源科技有限公司 控股子公司 应付账款 151,735.71 286,464.12 438,199.83 购买材料 经营性往来
会理市鸿鑫工贸有限责任公司 全资子公司 应付账款 28,963,962.22 28,963,962.22 代收货款 经营性往来
成都安宁铁钛技术发展有限公司 全资子公司 其他应付款 82,258.85 39,350,000.00 39,432,258.85 代垫费用 非经营性往来
攀枝花安宁贸易有限公司 全资子公司 其他应付款 8,162,205.20 8,162,205.20 代垫费用、周转金 非经营性往来
攀枝花安宁钛材科技有限公司 控股子公司 其他应付款 265,142,506.53 265,142,506.53 代垫费用、周转金 非经营性往来
攀枝花安宁矿业有限公司 全资子公司 其他应付款 853,162,657.21 853,162,657.21 代垫费用、周转金 非经营性往来
攀枝花安宁钒钛新材料科技有限公司 全资子公司 其他应付款 9,650,000.00 9,650,000.00 代垫费用、周转金 非经营性往来
攀枝花市经质矿产有限责任公司 全资子公司 其他应付款 884,740,587.60 884,740,587.60 代垫费用、周转金 非经营性往来
小计 2,045,055,316.90 3,150,738,701.30 976,249,172.91 4,219,544,845.29
攀枝花东方钛业有限公司 联营企业 应收账款 24,709,017.91 191,611,074.71 211,304,278.30 5,015,814.32 销售产品 经营性往来
攀枝花东方钛业有限公司 联营企业 应付账款 1,223,332.89 7,926,908.41 9,136,217.26 14,024.04 购买原辅料 经营性往来
曾成华 本公司副总经理 其他应付款 588,000.00 588,000.00 保证金 非经营性往来
其他关联人及其附属企业 严明晴 本公司董事 、总经理 其他应付款 389,182.00 389,182.00 保证金 非经营性往来
罗洪友 直接或间接持股 5%及以上的自然人 其他应付款 69,119,867.90 69,119,867.90
盐边县宏缘矿业有限责任公司 直接或间接持股 5%及以上的自然人控制的企业 应付账款 1,983,755.83 1,983,755.83 经质矿产破产债权 非经营性往来
盐边县宏缘矿业有限责任公司 直接或间接持股 5%及以上的自然人控制的企业 其他应付款 12,497,899.66 12,497,899.66
小计 26,909,532.80 283,139,506.51 220,829,677.56 89,219,361.75
总计 2,071,964,849.70 4,894,467,224.07 1,197,078,850.47 5,769,353,223.30
企业负责人 ： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人 ：
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