证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2026-017
山东鲁抗医药股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2158号）同
意注册，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对
象发行人民币普通股（A股）146,520,146股，发行价格8.19元/股 ，
募集资金总额为人民币1,199,999,995.74元，扣除发行费用计人民币
集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2025）第000041
号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存
储，为确保募集资金使用安全，公司及募投项目实施子公司已经分别
开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行共同签订了募集资
金监管协议，具体详见公司于2025年12月24日披露的《关于公司及全
资子公司签署募集资金专户存储监管协议的公告》
（编号：2025-058）
。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 12 月 15 日
本次报告期 2025 年
项目 金额
一、募集资金总额 120,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,317.09
二、募集资金净额 118,682.91
减：
以前年度已使用金额 0.00
本年度使用金额 841.49
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.03
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 0.99
其他-尚未支付的发行费用（印花税） 29.68
三、报告期期末募集资金余额 117,872.06
注：在本次募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以
自筹资金预先进行投入。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额为 6,617.32 万元。2026 年 1 月 23 日，公司
召开了第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入的自筹资金的议案》。本表中列示的本年度使用金额未包括募集资金
置换预先投入部分。
二、募集资金管理情况
（一） 《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结
合公司章程及公司实际情况，制定了《山东鲁抗医药股份有限公司募
集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对
募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金使用管理
办法》的要求，公司及实施募投项目全资子公司山东鲁抗生物农药有
限责任公司（以下简称“生物农药公司”
）分别开立了募集资金专户。
工商银行股份有限公司济宁任城支行、中国建设银行股份有限公司济
宁西城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁高新区支行和招商
银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》
。
（二） 募集资金专户的开立情况
截至2025年12月31日，公司本次募集资金专户的开立情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 12 月 15 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
山东鲁抗医 招 商 银 行 股 份
药股份有限 有 限 公 司 济 宁 18,713.58 使用中
公司 分行
中国邮政储蓄
山东鲁抗医
银行股份有限 93708401308
药股份有限 19,809.50 使用中
公司济宁市金 8806666
公司
宇路支行
中国工商银行
山东鲁抗医
股份有限公司 16080014292
药股份有限 40,000.00 使用中
济宁分行营业 00690112
公司
部
山东鲁抗医 中 国 建 设 银 行
药股份有限 股 份 有 限 公 司 39,042.63 使用中
公司 济宁西城支行
山东鲁抗生 招 商 银 行 股 份 53190326811
物农药有限 有 限 公 司 济 宁 0000
责任公司 分行
合计 117,872.06
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”
（附
表1）
。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，
公司以自筹资金预先进行投入。截至2025年12月31日止，公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,617.32万元。
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
附表1中列示的本年度使用金额未包括募集资金置换预先投入部分。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资
情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回
购本公司股份并注销的情况
括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
（七）节余募集资金使用情况
非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
根据《山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票募集说明书（注册稿）》，结合实际募集资金净额和各募投项
目的情况，鉴于募集资金总额为人民币1,199,999,995.74元，扣除发
行费用及中介机构相关费用人民币13,170,857.06元（不含增值税）
后，募集资金净额为人民币1,186,829,138.68元，因此募投项目中补
充流动资金的拟投入募集资金金额调整为18,682.91万元，其余募投
项目拟投入金额不变。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2025年度未发生变更募投项目投向及变更募投项目实施主
体的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金的存放、管理和使用合理、规范，募集资金使用
的披露及时、真实、准确、完整。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见。
我们认为，专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员
会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的相关规定
编制，如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况
所出具的专项核查报告的结论性意见。
公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市
公司募集资金监管规则》
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
用管理办法》的规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年度向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2025 年 12 月 15 日
本年度投入募集资金总额 841.49
已累计投入募集资金总额 841.49
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
项目
已变 截至
达到 项目
更项 截至期末累 期末
预定 可行
目， 调整 计投入金额 投入 本年 是否
截至期末 本年度 截至期末 可使 性是
承诺投资项目和 募投项目 含部 募集资金承 后投 与承诺投入 进度 度实 达到
承诺投入 投入金 累计投入 用状 否发
超募资金投向 性质 分变 诺投资总额 资总 金额的差额 （%） 现的 预计
金额(1) 额 金额(2) 态日 生重
更 额 (3)＝ (4)＝ 效益 效益
期（具 大变
（如 (2)-(1) (2)/(
体到 化
有） 1)
月份）
高端制剂智能制 40,00 不适 不适
生产建设 40,000.00 40,000.00 -40,000.00 年 12 否
造车间建设项目 0.00 用 用
月
生物农药基地建 40,00 不适 不适
生产建设 40,000.00 40,000.00 650.99 650.99 -39,349.01 1.63 年 12 否
设项目 0.00 用 用
月
新药研发项目 药物研发 20,000.00 20,000.00 190.50 190.50 -19,809.50 0.95 否
补充流动资金 补流 20,000.00 18,682.91 -18,682.91
合计 120,000.00 841.49 841.49 -117,841.42 — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
募集资金投资项目先 先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,617.32 万元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先
期投入及置换情况 投入的自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东鲁抗医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的专项鉴证报告》（和信专字(2026)第 000003 号）。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 无
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 无
贷款情况
募集资金结余的金额
不适用
及形成原因
募集资金其他使用情
无
况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股
份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
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