关于科捷智能科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：科捷智能科技股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85085000
附表 2
关于科捷智能科技股份有限公司
单位：万元
占用方与 2025 年度
上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
资金占用方 上市公司 占用资金 占用形成
非经营性资金占用 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的关联关 的利息 原因
计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
系 (如有)
息)
现控股股东、实际控
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
制人及其附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
前控股股东、实际控
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
制人及其附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其他关联方及其附属
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
往来方与 上市公司 2025 年期 往来累计 2025 年度 2025 年期
往来资金 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
的利息 原因
的关系 计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
经营性往
预付账款 - 3,004 - (2,534) 470 材料款
来
其他应收 经营性往
- 7 - - 7 保证金
款 来
实际控制
控股股东、实际控制 青岛蚂蚁机器人 销售商
人之附属
人及其附属企业 有限责任公司 品、提供 经营性往
企业 应收账款 - 77 - (37) 40
劳务及租 来
赁
经营性往
合同资产 - 3 - - 3 销售
来
其他应收 经营性往
Kengic 21 - - - 21 代垫费用
款 来
Corporation Co., 子公司
Ltd 经营性往
应收账款 777 13,177 - (3,594) 10,360 销售
来
非经营性
其他应收 往来
青岛科捷高新装 款 经营性往
子公司 390 - - (52) 338 代垫费用
上市公司的子公司及 备制造有限公司 来
其附属企业 经营性往
应收账款 - 1,497 - - 1,497 销售
来
其他应收 经营性往
上海科捷智慧科 款 来
子公司
技有限公司 经营性往
应收账款 - 280 - (280) - 租赁费
来
KENGIC
其他应收 经营性往
INTELLIGENT(SI 子公司 - 23 - - 23 代垫费用
款 来
NGAPORE) PTE.
关联自然人 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其他关联 经营性往
其他关联方及其附属 顺丰合并(注 1) 预付账款 - 254 - (248) 6 快递运输
方及其附 来
企业 属企业
其他关联
其他应收 经营性往
顺丰合并 方及其附 14 633 - (391) 256 保证金
款 来
属企业
其他关联
经营性往
顺丰合并 方及其附 应收账款 6,169 32,235 - (24,529) 13,875 销售
来
属企业
其他关联
经营性往
顺丰合并 方及其附 合同资产 3,038 1,035 - (3,038) 1,035 销售
来
属企业
其他关联
其他非流 经营性往
顺丰合并 方及其附 496 63 - (496) 63 销售
动资产 来
属企业
其他关联
经营性往
海尔日日顺 (注 2) 方及其附 应收账款 11 - - (11) - 销售
来
属企业
总计 / / / 14,573 66,720 299 (35,210) 46,382 / /
注 1： 本情况汇总表以深圳市顺丰投资有限公司及其关联方合并的口径 (“顺丰合并”) 进行披露。
注 2： 本情况汇总表以青岛日日顺创智投资管理有限公司与日日顺供应链科技股份有限公司、青岛好品海智信息技术有限公司合并的口径 (合称
“海尔日日顺”) 进行披露。
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