科捷智能科技股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况
专项报告的鉴证报告
KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所
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对科捷智能科技股份有限公司募集资金
专项报告的鉴证报告
毕马威华振专字第 2602986 号
科捷智能科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的科捷智能科技股份有限公司（以下简称“科捷智能”） 募
集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称“专项报告”）执行
了合理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员
会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10
号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关
格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了科捷智能 2025 年度募集
资金的存放、管理与实际使用情况发表鉴证意见。
一、企业对专项报告的责任
按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和
上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及相关格式指引的要求编制专项报告是科捷智能董事会的责任，这种责任包
括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证专项报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)
organisation of independent member firms affiliated with 相关联的独立成员所全球组织中的成员。
KPMG International Limited,
对科捷智能科技股份有限公司募集资金
专项报告的鉴证报告 (续)
毕马威华振专字第 2602986 号
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中
国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计
划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会
发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和上海证券交易所
发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关
格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了科捷智能 2025 年度募集
资金的存放、管理与实际使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，
包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程
中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们
认为必要的其他程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证意见
我们认为，科捷智能上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和上海证券交易所发布的《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编
制，并在所有重大方面如实反映了科捷智能 2025 年度募集资金的存放、管理与实际
使用情况。
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科捷智能科技股份有限公司募集资金
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会 (以下简称“证监会”) 发布的《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告[2025]10 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，科捷智能科技股份有限公司
(以下简称“公司”或“科捷智能”) 将 2025 年度 (以下简称“报告期”) 募集资金存放与实际
使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日签发的证监许可字 [2022] 1257 号文《关
于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，科捷智能科技股份有限公
司 (以下简称“公司”) 于 2022 年 9 月向社会公众发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发
行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用人民币
“募集资金”)，上述资金于 2022 年 9 月 9 日到位，已经普华永道中天会计师事务所 (特殊普
通合伙) 予以验证并出具普华永道中天验字 (2022) 第 0778 号验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户余额为 58,703,081.56 元 (含募集资金
利息收入扣减手续费净额) 。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 989,244,948.96
减：累计已支付的发行费用 97,873,852.89
实际募集资金净额 891,371,096.07
减：累计使用募集资金 853,522,286.93
其中：募投项目支出 399,847,773.64
超额募集资金补充流动资金 343,833,296.04
超额募集资金回购公司股份 109,841,217.25
减：累计使用募集资金购买理财产品 5,212,364,800.00
加：到期赎回募集资金购买的理财产品本金 5,212,364,800.00
到期赎回募集资金购买理财产品的收益 20,014,315.65
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 839,956.77
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 58,703,081.56
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技股份有限公司募集
资金管理办法》(以下简称“办法”) 。根据该办法，公司及子公司对募集资金实行专户存储，
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行 38190101040032902 协定存款 272.20
中国银行股份有限公司青岛市北支行 222146813747 活期 46,222,212.65
青岛银行股份有限公司市北支行 802750200586713 活期 201.97
上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行 69060078801700000986 活期 2,404.18
中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行 38190101040035913 协定存款 10,470,913.68
青岛银行股份有限公司市北支行 802750200620989 协定存款 2,007,076.88
合计 58,703,081.56
于 2022 年 9 月 9 日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限
公司青岛高新区支行、中国银行股份有限公司青岛市北支行、青岛银行股份有限公司市北支行
及上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
于 2023 年 7 月 20 日，公司及子公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行
股份有限公司青岛高新区支行及青岛银行股份有限公司市北支行分别签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议 (范本) 》均不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金实际使用情况详见附表 1：2025 年度募集
资金使用情况对照表。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用自有
资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目实施期间，使
用公司自筹资金支付募投项目相关的支出涉及人员工资、社会保险、公积金等薪酬费用，之后
定期、按批次以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施公司（含子公司）自有资金
账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司分别在 2025 年 10 月
目所需资金并以募集资金置换的公告》（公告编号：2025-061）。
于 2025 年度，公司及子公司不存在使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的情况。
(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
于 2025 年度，公司及子公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用
最高余额不超过人民币 4 亿元 (含本数) 的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、期限不超过 12 个月 (含本数) 的中低风险投资产品 (包括但不限于结构性存款、定期存
款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等) 。在上述额度内，资金可
滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司于 2024 年 4 月 26 日
在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》(公告编号：2024-029) 。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响
募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过
人民币 1 亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月
（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存
单、协定存款、证券公司固定收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-025）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户以活期或协定存款方式存放，无使用闲
置募集资金购买理财产品的情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议
通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2022 年第一次临时股
东大会审议通过，同意使用超募资金 13,289.93 万元永久补充流动资金。公司已于 2022 年 10
月将上述资金用于补充流动资金。
公司于 2023 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》，并经 2023 年第二次临时
股东大会审议通过，同意使用超募资金 13,289.93 万元永久补充流动资金。公司已于 2023 年
公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通
过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2025 年第一次临时股东大
会审议通过，同意使用超募资金 7,797.83 万元（含银行利息收入，实际金额以资金转出当日
计算利息后的金额为准）永久补充流动资金。公司已于 2025 年 1 月 6 日，转出超募资金
截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用 34,383.33 万元超募资金永久补充流动资金。于
(六) 超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况
于 2025 年度，公司及子公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的
情况) 。
(七) 节余募集资金使用情况
于 2025 年度，公司及子公司不存在使用节余募集资金的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目
“总部及研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 2 月调整为 2025 年 5
月，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的
影响。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议
通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司
募投项目“营销网络及数字化建设项目”增加实施主体及实施地点，并授权公司管理层决定新
增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变
募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“营销网络
及数字化建设项目”内部投资结构进行调整。
四、变更募投项目的资金使用情况
于 2025 年度，公司及子公司不存在募集资金投资项目变更情况。
于 2025 年度，公司及子公司不存在募投项目对外转让或置换情况。
公司及子公司过往募集资金投资项目变更情况详见本报告附表 2。
附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表：
编制单位：科捷智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,924.49 本年度投入募集资金总额 11,828.15
变更用途的募集资金总额 11,697.87
已累计投入募集资金总额 85,352.22
变更用途的募集资金总额比例 11.83%
已变更项目， 截至期末承诺 截至期末累计 截至期末累计投入金额 截至期末投 项目达到预定 项目可行性
募集资金承诺 调整后 本年度投入 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 含部分变更 投入金额 投入金额 与承诺投入金额的差额 入进度 (%) 可使用状态日 是否发生重
投资总额 投资总额 金额 现的效益 计效益
（如有） (1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期 大变化
智能物流和智能制造系统产 不适用
否 20,317.70 8,619.83 8,619.83 564.86 8,953.50 333.67 103.87 已结项 不适用 否
品扩产建设项目 （注 5）
收购青岛软控智能装备有限
是 - 11,697.87 11,697.87 - 11,506.53 (191.34) 98.36 已结项 不适用 不适用 否
公司 100%股权项目
总部及研发中心建设项目 否 7,690.12 7,690.12 7,690.12 2,638.57 7,000.00 (690.12) 91.03 已结项 不适用 不适用 否
营销网络及数字化建设项目 否 6,829.51 6,829.51 6,829.51 821.26 2,524.74 (4,304.77) 36.97 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
小计 — 44,837.33 44,837.33 44,837.33 4,024.69 39,984.77 (4,852.56) 89.18 — — — —
超募资金投向
永久补充流动资金 否 不适用 33,315.66 33,315.66 7,803.46 34,383.33 1,067.67 103.20 不适用 不适用 不适用 不适用
股份回购 否 不适用 10,984.12 10,984.12 - 10,984.12 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
小计 — — 44,299.78 44,299.78 7,803.46 45,367.45 1,067.67 102.41 — — — —
合计 — 44,837.33 89,137.11 89,137.11 11,828.15 85,352.22 (3,784.89) 95.75 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
详见本报告“三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 2. 详见本报告“三、(八)募集资金使用的其他情况 ”。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：其中“截至报告期末累计投入进度”超过 100%部分为闲置募集资金理财产生的利息。
注 5：该项目于 2025 年达到预定可使用状态，达到预定可使用状态不足一年，故暂未计算本年度实现的效益。
注 6：“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”“收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权”“总部及研发中心建设项目”均已于报告期内结项，其中“总部及研发中
心建设项目”和“收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权”剩余项目建设尾款包括但不限于结算款、质保金等需后续支付。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表：
编制单位：科捷智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 本年度 实际累计投 投资进度 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 实际投 入金额 （%） 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发
资金总额 (1) 入金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变化
收购青岛软控智能装备有 智慧物流和智能制造系
限公司 100%股权项目 统产品扩产建设项目
合计 — 11,697.87 11,697.87 - 11,506.53 — — — —
“智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目”变更原因：公司收购青岛软控智能装备有限公司(已更名：
青岛科捷高新装备制造有限公司)100%股权后，取得其位于青岛市高新区锦业路 21 号厂房和闲置地块，在
其闲置地块上建设“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”以满足公
司当前及未来发展需要，并解决公司租赁经营场所风险性问题。
决策程序：经 2023 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议，通
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
过了《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的议案》，
公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。上
述议案经 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
信息披露情况：公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于变更部分募
集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的公告》(公告编号：2023-018)。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权”均已于报告期内结项，剩余项目建设尾款包括但不限于结算款、质保金等需后续支付。
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