证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2026-011
青岛日辰食品股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，青岛日辰食品股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就截至 2025 年 12 月 31 日止的募
集资金存放与使用情况，报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向
社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募集
资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87
元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金
监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司及项目实施子公司
已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开
户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 1,622.90 万元，募集资金
使用和结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 8 月 21 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 38,716.20
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 4,450.14
二、募集资金净额 34,266.06
减：
以前年度已使用金额 28,501.60
本年度使用金额 6,380.53
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 2.84
募集资金永久补流 2,203.34
加：
募集资金利息收入 334.30
现金管理收益 4,110.85
三、报告期期末募集资金余额 1,622.90
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民
共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上
市公司募集资金监管规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《青岛日辰食品
股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《募集资金管理办法》）。报告期内，
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金。
公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构
广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、
项目实施子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议
的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，
不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日止，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 8 月 21 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
青岛日辰食品股份 交通银行股份有限 注1
有限公司 公司青岛即墨支行
青岛日辰食品股份 交通银行股份有限 注1
有限公司 公司青岛即墨支行
日辰食品销售 交通银行股份有限 注1
（上海）有限公司 公司青岛即墨支行
青岛日辰食品股份 青岛银行股份有限
有限公司 公司即墨支行
青岛日辰食品股份 招商银行股份有限
有限公司 公司青岛即墨支行
日辰食品（嘉兴） 青岛银行股份有限
有限公司 公司即墨支行
日辰食品（嘉兴） 招商银行股份有限
有限公司 公司青岛即墨支行
合计 1,622.90
注 1：经公司 2023 年第三次临时股东会审议通过，公司“营销网络建设项目”“技
术中心升级建设项目”已结项，公司已将上述项目对应的募集资金专户的节余资金转出
用于永久补充流动资金，并于 2024 年 3 月办理了相关募集资金专户的销户手续。
注 2：经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，公司“年产 15,000 吨复合调味
品生产基地建设项目”“年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目”已结项，公司已将上
述项目对应的募集资金专户的节余资金转出用于永久补充流动资金，并于 2026 年 3 月
办理了相关募集资金专户的销户手续。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相关募集资
金专户已全部注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币 11,000
万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12
个月的保本型的理财产品或存款类产品，此议案自董事会审议通过之日起一年内
有效，在有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动
使用。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 8 月 21 日
计划进行现金 计划进行现金管 计划起始 计划截止 董事会审议
管理的金额 理的方式 日期 日期 通过日期
不超过人民币 保本型的理财产 2024 年 8 月 2025 年 8 月 2024 年 8 月
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 8 月 21 日
尚未 预计年
利息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 归还 化收益
金额
金额 率
日辰食品（嘉兴） 青 岛 银 行
结构性存款 保本浮动收益型 4,000.00 2025/1/6 2025/3/31 2025/3/31 2.400% 22.09
有限公司 即墨支行
日辰食品（嘉兴） 1.5%-
中信证券 固收凭证 保本浮动收益型 3,500.00 2025/1/6 2025/4/7 2025/2/7 7.85
有限公司 1.75%
日辰食品（嘉兴） 浦 发 银 行
结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2025/2/8 2025/2/28 2025/2/28 2.020% 2.24
有限公司 即墨支行
日辰食品（嘉兴） 1.5%-
中信证券 固收凭证 保本浮动收益型 2,000.00 2025/3/5 2025/6/4 2025/3/27 1.85
有限公司 2.15%
日辰食品（嘉兴） 1.5%-
中信证券 固收凭证 保本浮动收益型 2,000.00 2025/4/10 2025/7/10 2025/6/3 4.40
有限公司 2.10%
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“年产 15,000 吨复合调味品生产
“年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目”予以结项，并将节余资
基地建设项目”
金用于永久补充流动资金。本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流
动资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司生产经营的实际需要。保荐机构
广发证券股份有限公司对本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流
动资金事项无异议。上述事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
截至目前，公司已将“年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目”
“年产
久补充流动资金，并办理了相关募集资金专户的销户手续。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、
真实、准确、完整，不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
经核查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：日辰股份公司截至 2025
年 12 月 31 日止的《青岛日辰食品股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的相关规定编制，如实反
映了日辰股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，广发证券股份有限公司认为：日辰股份 2025 年度募集资金存放与
使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等
规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2019 年 8 月 21 日
本年度投入募集资金总额 6,380.53
已累计投入募集资金总额 34,882.13
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达
已变更 截至期
截至期末累 到预定 项目可
项目， 末投入 本年 是否
募集资金 截至期末承 截至期末 计投入金额 可使用 行性是
承诺投资项目和超募 募投项目性 含部分 调整后投 本年度投 进度 度实 达到
承诺投资 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 状态日 否发生
资金投向 质 变更 资总额 入金额 （%） 现的 预计
总额 (1) 金额(2) 金额的差额 期（具 重大变
（如 (4)＝ 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 体到月 化
有） (2)/(1)
份）
年产 15,000 吨复合
调味品生产基地建设 生产建设 16,697.85 16,697.85 16,697.85 3,665.45 18,247.85 1,550.00 109.28 注1 注1 否
项目
年产 5,000 吨汤类抽 2025 年
生产建设 10,948.00 10,948.00 10,948.00 2,715.08 11,536.51 588.51 105.38 注2 注2 否
提生产线建设项目 12 月
营销网络建设项目 运营管理 3,748.71 3,748.71 3,748.71 - 2,992.74 -755.97 79.83 否
技术中心升级建设项 2023 年 不适 不适
研发项目 2,871.50 2,871.50 2,871.50 - 2,105.03 -766.47 73.31 否
目 12 月 用 用
合计 34,266.06 34,266.06 34,266.06 6,380.53 34,882.13 616.07 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
详见本专项报告三、（四）说明
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
无
款情况
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告三、（七）说明
募集资金其他使用情况 无
注 1：“年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目”于 2025 年 12 月底结项，因此本年度尚未正式投产，表中“本年度实现的效益” 和“是否
达到预计效益”暂不适用。
注 2： “年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目”于 2025 年 12 月底结项，因此本年度尚未正式投产，表中“本年度实现的效益” 和“是否达到
预计效益”暂不适用。
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