关于青岛日辰食品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
说明
表
委托单位：青岛日辰食品股份有限公司
审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-81666288
附表 2
关于青岛日辰食品股份有限公司
单位：元
上市公 2025 年度占
占用方与上 2025 年期初 2025 年度 2025 年度 2025 年期末
非经营性资金占 资金占用方 司核算 用累计发生 占用形成 占用性
市公司的关 占用资金余 占用资金的 偿还累计 占用资金余
用 名称 的会计 金额(不含 原因 质
联关系 额 利息(如有) 发生金额 额
科目 利息)
非经营
现控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公 2025 年期初 2025 年度往 2025 年度 2025 年度 2025 年期末
其他关联资金往 资金往来方 往来形成 往来性
市公司的关 司核算 往来资金余 来累计发生 往来资金的 偿还累计 往来资金余
来 名称 原因 质
系 的会计 额 金额（不含 利息（如 发生金额 额
科目 利息） 有）
经营性
控股股东、实际
往来
控制人及其附属
经营性
企业
往来
日辰食品
子公司及其 其他应收 非经营
（嘉兴）有 49,590,780.89 22,436,951.75 1,836,270.00 25,138.00 73,838,864.64 资金周转
控制的法人 款 性往来
限公司
日辰食品销
上市公司的子公 子公司及其 其他应收 非经营
售（上海） 21,317,750.00 13,892.13 21,303,857.87 资金周转
司及其附属企业 控制的法人 款 性往来
有限公司
嘉兴艾贝棒
子公司及其 其他应收 非经营
食品有限公 25,000,000.00 490,650.00 490,650.00 25,000,000.00 资金周转
控制的法人 款 性往来
司
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
非经营
其他关联方及其 性往来
附属企业 非经营
性往来
总计 / / / 70,908,530.89 47,436,951.75 2,326,920.00 529,680.13 120,142,722.51 / /
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