募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
苏州光格科技股份有限公司
容诚专字[2026]215Z0004号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
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募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]215Z0004号
苏州光格科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的苏州光格科技股份有限公司（以下简称“光格科技”）董
事会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供光格科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为光格科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海证券
交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编
制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是光格科技董事会的责任，
这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重
大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对光格科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的光格科技 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所
的相关规定编制，公允反映了光格科技 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用
情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州光格科技股份有限公司容诚专字[2026]215Z0004号
报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 孔令莉
中国注册会计师：
汪庆
中国·北京 中国注册会计师：
胡玲芳
苏州光格科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
苏州光格科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将苏州光格科技股份有限公司（以
下简称本公司或公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177 号文核准，本公司于 2023 年 7 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,650.00 万股，每股发行价为 53.09 元，应募集
资金总额为人民币 87,598.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,816.83 万元后，实际
募集资金金额为 78,781.67 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月 19 日到账。上述资金到
账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038 号《验资报告》
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
一、募集资金总额 87,598.50
其中：超募资金金额 18,781.67
减：直接支付发行费用 8,816.83
二、募集资金净额 78,781.67
减：
以前年度已使用金额 36,343.18
本年度使用金额 23,758.92
暂时补流金额 —
现金管理金额 11,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.16
加：
募集资金利息收入 2,212.47
其他-募集资金发行费（印刷费） 0.28
三、报告期期末募集资金余额 9,892.17
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二、 募集资金管理情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。
商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公
司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：755920160510818）。
国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在中
信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号 811200101250075
（以下简称“民生银行苏州分行”）、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、上
海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，分别在民生银
行苏州分行开设募集资金专项账户（账号 640473304）、中国农业银行股份有限公司江
苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户（账号：10551101040035312）、上
海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行开设募集资金专项账户（账号：
会议，审议通过了《新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实
施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供
借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意
的意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。公司募投项目“分布式光纤传
感系统升级研发及量产项目”、“资产数字化运维平台研发项目”和“研发中心建设项目”
增加公司全资子公司苏州炎武软件有限公司（以下简称“炎武软件”）作为实施主体。公
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司与炎武软件、中信证券及兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州
分行”）分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，2023 年 9 月 13 日，在兴业银行
苏州分行开设募集资金专项账户（账号：206610100111120661）。
上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
账户名称 银行名称 银行帐号 余额 账户状态
苏州光格科技股份 招 商 银行 股 份 有 限 公司
有限公司 苏州工业园区支行
苏州光格科技股份 中 信 银行 股 份 有 限 公司
有限公司 苏州工业园区支行
苏州光格科技股份 中 国 工商 银 行 股 份 有限
有限公司 公司苏州双湖湾支行
苏州光格科技股份 中 国 民生 银 行 股 份 有限
有限公司 公司苏州分行营业部
中 国 农业 银 行 股 份 有限
苏州光格科技股份
公 司 江苏 自 贸 试 验 区苏 10551101040035312 947.95 使用中
有限公司
州片区支行
苏州光格科技股份 上 海 浦东 发 展 银 行 股份
有限公司 有限公司苏州沧浪支行
苏州炎武软件有限 兴 业 银行 股 份 有 限 公司
公司 苏州分行
合计 9,892.17
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》。同意公司在募投项目实施期间，由项目实施主体根据实际情况使用自有资金支
付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。2025 年 1-12 月，公司在募投项目实施
期间，拟根据实际情况使用自有资金支付募集资金投资项目中涉及的员工薪酬、社保公
积金、各项税费并以募集资金等额置换，2025 年度实际置换金额 7,824.03 万元。
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 7 月 24 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公
司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 4.6 亿元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协
定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过 12 个
月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以
循环滚动使用资金。
公司于 2025 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公
司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 2.8 亿元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协
定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过 12 个
月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以
循环滚动使用资金。
苏州光格科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
金额单位：人民币万元
截止日 归还日 尚未归还 预计年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 利息金额
期 期 金额 收益率
苏州光格科技 招商银行苏州工业园
单位大额存单 大额存单 1,000.00 2023/7/31 2025/1/3 2025/1/3 — 3.15% 45.68
股份有限公司 区支行
苏州光格科技 招商银行苏州工业园
单位大额存单 大额存单 1,000.00 2023/7/31 2025/5/7 2025/5/7 — 3.15% 56.53
股份有限公司 区支行
苏州光格科技 招商银行苏州工业园 2025/7/2
单位大额存单 大额存单 1,000.00 2023/7/31 2025/7/23 — 3.15% 63.26
股份有限公司 区支行 3
苏州光格科技 招商银行苏州工业园 2025/7/2
单位大额存单 大额存单 1,000.00 2023/7/31 2025/7/23 — 3.15% 63.26
股份有限公司 区支行 3
苏州光格科技 中信银行股份有限公 中信银行单位大额存单 2025/2/1
大额存单 1,000.00 2023/8/1 2025/2/13 — 3.05% 46.77
股份有限公司 司苏州工业园区支行 230518 期 3
苏州光格科技 中信银行股份有限公 中信银行单位大额存单 2025/2/1
大额存单 1,000.00 2023/8/1 2025/2/13 — 3.05% 46.77
股份有限公司 司苏州工业园区支行 230518 期 3
苏州光格科技 中信银行股份有限公 中信银行单位大额存单 2025/2/1
大额存单 1,000.00 2023/8/1 2025/2/13 — 3.05% 46.77
股份有限公司 司苏州工业园区支行 230518 期 3
苏州光格科技 中信银行股份有限公 中信银行单位大额存单 2025/4/1
大额存单 1,000.00 2023/8/1 2025/4/14 — 3.05% 51.93
股份有限公司 司苏州工业园区支行 230518 期 4
苏州光格科技 中信银行股份有限公 中信银行单位大额存单 2025/4/1
大额存单 1,000.00 2023/8/1 2025/4/14 — 3.05% 51.93
股份有限公司 司苏州工业园区支行 230518 期 4
苏州光格科技 中信银行股份有限公 中信银行单位大额存单 2025/7/1
大额存单 1,000.00 2023/8/1 2025/7/18 — 3.05% 59.90
股份有限公司 司苏州工业园区支行 230518 期 8
苏州光格科技 中信银行股份有限公 中信银行单位大额存单 2025/7/1
大额存单 1,000.00 2023/8/1 2025/7/18 — 3.05% 59.90
股份有限公司 司苏州工业园区支行 230518 期 8
苏州光格科技 中信银行股份有限公 中信银行单位大额存单 2025/7/1
大额存单 1,000.00 2023/8/1 2025/7/18 — 3.05% 59.90
股份有限公司 司苏州工业园区支行 230518 期 8
苏州光格科技 中信银行股份有限公 中信银行单位大额存单 2025/7/1
大额存单 1,000.00 2023/8/1 2025/7/18 — 3.05% 59.90
股份有限公司 司苏州工业园区支行 230518 期 8
苏州光格科技 中信银行股份有限公 中信银行单位大额存单 2025/7/1
大额存单 1,000.00 2023/8/1 2025/7/18 — 3.05% 59.90
股份有限公司 司苏州工业园区支行 230518 期 8
苏州光格科技 中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民币结 2025/10/2 2025/10/ 1%-1.77
结构性存款 4,000.00 2025/7/31 — 17.46
股份有限公司 司苏州工业园区支行 构性存款 A09922 期 9 29 %
苏州光格科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截止日 归还日 尚未归还 预计年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 利息金额
期 期 金额 收益率
苏州光格科技 中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民币结 2025/8/2 1%-1.76
结构性存款 2,000.00 2025/7/31 2025/8/29 — 2.80
股份有限公司 司苏州工业园区支行 构性存款 A09937 期 9 %
苏州光格科技 中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民币结 1%-1.72
结构性存款 4,000.00 2025/11/1 2026/1/30 — 4,000.00
股份有限公司 司苏州工业园区支行 构性存款 A16220 期 %
苏州光格科技 中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民币结 2025/12/2 2025/12/ 1%-1.67
结构性存款 2,000.00 2025/11/27 — 2.93
股份有限公司 司苏州工业园区支行 构性存款 A23456 期 9 29 %
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有
苏州光格科技 累计型法人人民币结构性存 2025/3/3 0.9%-1.99
限公司苏州双湖湾支 结构性存款 5,000.00 2025/1/10 2025/3/31 — 18.40
股份有限公司 款产品-专户型 2025 年第 009 1 %
行
期V款
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有
苏州光格科技 累计型法人人民币结构性存 2025/4/2 1.05%-2.0
限公司苏州双湖湾支 结构性存款 1,000.00 2025/1/24 2025/4/28 — 4.18
股份有限公司 款产品-专户型 2025 年第 026 8 9%
行
期P款
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有
苏州光格科技 累计型法人人民币结构性存 1.05%-2.0
限公司苏州双湖湾支 结构性存款 3,000.00 2025/4/7 2025/7/8 2025/7/8 — 12.14
股份有限公司 款产品-专户型 2025 年第 127 9%
行
期I款
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有
苏州光格科技 累计型法人人民币结构性存 0.9%-1.99
限公司苏州双湖湾支 结构性存款 2,000.00 2025/5/12 2025/6/11 2025/6/11 — 3.27
股份有限公司 款产品-专户型 2025 年第 175 %
行
期E款
中国工商银行股份有 中国工商银行区间累计型法
苏州光格科技 2025/6/3 0.65%-1.8
限公司苏州双湖湾支 人人民币结构性存款产品-专 结构性存款 2,000.00 2025/6/20 2025/6/30 — 0.99
股份有限公司 0 %
行 户型 2025 年第 227 期 A 款
中国工商银行股份有 中国工商银行区间累计型法
苏州光格科技 2025/7/3 0.65%-1.9
限公司苏州双湖湾支 人人民币结构性存款产品-专 结构性存款 2,000.00 2025/7/7 2025/7/31 — 2.62
股份有限公司 1 9%
行 户型 2025 年第 251 期 A 款
中国工商银行股份有 中国工商银行区间累计型法
苏州光格科技 2025/9/1 0.65%-0.9
限公司苏州双湖湾支 人人民币结构性存款产品-专 结构性存款 2,000.00 2025/8/20 2025/9/19 — 1.58
股份有限公司 9 7%
行 户型 2025 年第 294 期 A 款
苏州光格科技 中国工商银行股份有 中国工商银行区间累计型法 结构性存款 3,000.00 2025/9/26 2025/10/2 2025/10/ — 0.65%-0.9 2.07
苏州光格科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截止日 归还日 尚未归还 预计年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 利息金额
期 期 金额 收益率
股份有限公司 限公司苏州双湖湾支 人人民币结构性存款产品-专 2 22 7%
行 户型 2025 年第 339 期 E 款
中国工商银行股份有 中国工商银行区间累计型法
苏州光格科技 2025/12/ 0.65%-0.9
限公司苏州双湖湾支 人人民币结构性存款产品-专 结构性存款 1,000.00 2025/11/3 2025/12/1 — 0.74
股份有限公司 1 7%
行 户型 2025 年第 383 期 B 款
中国工商银行股份有 中国工商银行区间累计型法
苏州光格科技 0.8%-1.2
限公司苏州双湖湾支 人人民币结构性存款产品-专 结构性存款 2,000.00 2025/11/7 2026/2/9 — 2,000.00
股份有限公司 %
行 户型 2025 年第 390 期 H 款
中国工商银行股份有 中国工商银行区间累计型法
苏州光格科技 2025/12/3 2025/12/ 0.65%-1.0
限公司苏州双湖湾支 人人民币结构性存款产品-专 结构性存款 1,000.00 2025/12/8 — 0.59
股份有限公司 1 31 5%
行 户型 2025 年第 427 期 A 款
中国农业银行股份有
苏州光格科技
限公司江苏自贸试验 三个月定期存款 定期存款 4,000.00 2024/12/11 2025/3/11 2025/3/11 — 1.05% 10.50
股份有限公司
区苏州片区支行
上海浦东发展银行股
苏州光格科技 2025/4/2
份有限公司苏州沧浪 单位大额存单 大额存单 1,000.00 2023/7/31 2025/4/29 — 3.10% 54.16
股份有限公司 9
支行
上海浦东发展银行股
苏州光格科技 2025/7/2
份有限公司苏州沧浪 单位大额存单 大额存单 1,000.00 2023/7/31 2025/7/22 — 3.10% 61.31
股份有限公司 2
支行
上海浦东发展银行股
苏州光格科技 2025/7/2
份有限公司苏州沧浪 单位大额存单 大额存单 1,000.00 2023/7/31 2025/7/22 — 3.10% 61.31
股份有限公司 2
支行
上海浦东发展银行股
苏州光格科技 2025/7/2
份有限公司苏州沧浪 单位大额存单 大额存单 1,000.00 2023/7/31 2025/7/22 — 3.10% 61.31
股份有限公司 2
支行
上海浦东发展银行股
苏州光格科技 2025/7/2
份有限公司苏州沧浪 单位大额存单 大额存单 1,000.00 2023/7/31 2025/7/22 — 3.10% 61.31
股份有限公司 2
支行
上海浦东发展银行股 利多多公司稳利 25JG3320 期
苏州光格科技 0.7%/1.75
份有限公司苏州沧浪 （1 个月早鸟款）人民币对公 结构性存款 2,000.00 2025/8/4 2025/9/4 2025/9/4 — 2.92
股份有限公司 %/1.95%
支行 结构性存款
苏州光格科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截止日 归还日 尚未归还 预计年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 利息金额
期 期 金额 收益率
上海浦东发展银行股 利多多公司稳利 25JG3371 期
苏州光格科技 2025/10/ 0.7%/1.75
份有限公司苏州沧浪 （1 个月早鸟款）人民币对公 结构性存款 1,000.00 2025/9/8 2025/10/9 — 1.51
股份有限公司 9 %/1.95%
支行 结构性存款
上海浦东发展银行股 利多多公司稳利 25JG3650 期
苏州光格科技 2025/11/1 2025/11/1 0.7%/1.65
份有限公司苏州沧浪 （1 个月早鸟款）人民币对公 结构性存款 1,000.00 2025/10/13 — 1.38
股份有限公司 3 3 %/1.85%
支行 结构性存款
上海浦东发展银行股 利多多公司稳利 25JG4145 期
苏州光格科技 2025/12/1 2025/12/ 0.7%/1.65
份有限公司苏州沧浪 （1 个月早鸟款）人民币对公 结构性存款 1,000.00 2025/11/17 — 1.38
股份有限公司 7 17 %/1.85%
支行 结构性存款
上海浦东发展银行股 利多多公司稳利 25JG4235 期
苏州光格科技 0.7%/1.65
份有限公司苏州沧浪 （1 个月早鸟款）人民币对公 结构性存款 1,000.00 2025/12/29 2026/1/29 — 1,000.00
股份有限公司 %/1.85%
支行 结构性存款
中国民生银行股份有
苏州光格科技 2024 年 3 年期按月集中转让 2025/7/2
限公司苏州分行营业 大额存单 1,000.00 2024/5/20 2025/7/21 — 2.30% 26.90
股份有限公司 大额存单第 5 期 1
部
中国民生银行股份有
苏州光格科技 2024 年 3 年期按月集中转让 2025/7/2
限公司苏州分行营业 大额存单 1,000.00 2024/5/20 2025/7/21 — 2.30% 26.90
股份有限公司 大额存单第 5 期 1
部
中国民生银行股份有
苏州光格科技 2024 年 3 年期按月集中转让 2025/7/2
限公司苏州分行营业 大额存单 1,000.00 2024/5/20 2025/7/22 — 2.30% 26.96
股份有限公司 大额存单第 5 期 2
部
中国民生银行股份有 聚赢黄金-挂钩上海黄金交易
苏州光格科技 1%/1.83%
限公司苏州分行营业 所 Au9999 黄金现货看涨三元 结构性存款 4,000.00 2025/8/8 2025/11/7 2025/11/7 — 18.25
股份有限公司 /2.03%
部 结构性存款（SDGA252370V）
中国民生银行股份有 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇
苏州光格科技 1%/1.56%
限公司苏州分行营业 率 看 涨 三 元 结 构 性 存 款 结构性存款 4,000.00 2025/11/12 2026/2/2 — 4,000.00
股份有限公司 /1.76%
部 （SDGA253321V）
合计 76,000.00 11,000.00 1,258.23
苏州光格科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2024 年 7 月 24 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，
于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金 5,634.50 万元永久补充流动资金，
此金额占超募资金总额 18,781.67 万元的比例为 30%。2025 年 2 月份，该部分永久补流
的募集资金已从募集资金账户全部转出。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注
销的情况
公司于2025年7月23日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，
于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目
投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用截至2025年6月30日
的募投项目结余利息收入及部分超募资金对分布式光纤传感系统升级研发及量产项目、
资产数字化运维平台研发项目、研发中心建设项目追加投资。由于募投项目实际执行与
早期规划存在一定的时间间隔以及为符合项目所在地政府规划指导部门的要求，公司预
计募投项目相关场地及配套设施的单位建设改造成本高于早期预算，增加了场地建造费
用、场地装修费用支出，公司拟使用截至2025年6月30日的项目利息结余收入及部分超
募资金对分布式光纤传感系统升级研发及量产项目、资产数字化运维平台研发项目、研
发中心建设项目追加投资，以保障募集资金的安全、合理、高效运用，使募集资金投资
项目的实施更符合公司长期发展战略的要求。其中：
及其截至2025年6月30日累计产生的利息574.87万元,另拟以超募资金追加投资2,166.31
万元。其中增加“工程建设费用”5,756.38万元,减少“工程建设其他费用-场地建造其他
费用”540.09万元、内部结构调整减少“预备费（3%）”853.01万元、“铺底流动资金”
年6月30日累计产生的利息154.12万元，另拟以超募资金追加投资1,067.18万元。其中增
加“工程建设费用”1,454.32万元，内部结构调整减少“预备费（3%）”233.02万元，
苏州光格科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
调整后该项目的总投资金额为9,221.58万元。
日累计产生的利息227.62万元，另拟以超募资金追加投资1,877.42万元。其中增加“工程
建设费用”2,457.20万元，内部结构调整减少“预备费（3%）”352.16万元，调整后该
项目的总投资金额为14,195.84万元。
具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
（七）节余募集资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划
或股权激励，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），
回购价格拟不超过人民币36.77元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购
股份方案之日起12个月内。2025年4月16日、2025年4月29日、2025年8月26日公司分别
从超募资金账户转入回购资金账户金额1,000万元、300万元、50万元，用于回购计划实
施。
截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累
计回购公司股份569,105股，占公司总股本的比例为0.8623%，回购成交的最高价为30.40
元/股，最低价为22.16元/股，支付的资金总额为人民币1,334.71245万元（不含印花税、
交易佣金等交易费用）。截至2026年4月9日，公司本次股份回购计划实施完成，2026年
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2025 年 7 月 23 日、2025 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十次会议、2025
年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构
及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用截至 2025 年 6 月 30 日的募投项目结余利
息收入及部分超募资金对分布式光纤传感系统升级研发及量产项目、资产数字化运维平
台研发项目、研发中心建设项目追加投资。
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 78,781.67 本年度投入募集资金总额 23,758.92
变更用途的募集资金总额 5,110.91
已累计投入募集资金总额 60,102.10
变更用途的募集资金总额比例 6.49%
截至期末累计
已变更项 项目可行
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预定
承诺投资 目，含部分 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 本年度实现的 是否达到 性是否发
诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 可使用状态日
项目 变更（如 投资总额 额 额 效益 预计效益 生重大变
(1) (2) 差额(3)＝ (2)/(1) 期
有） 化
(2)-(1)
分布式光 是，此项目
纤传感系 未取消，调
统升级研 整募集资 30,908.93 33,650.12 33,650.12 7,257.33 25,100.14 -8,549.98 74.59 2026 年 7 月 不适用 不适用 否
发及量产 金投资总
项目 额
是，此项目
资产数字
未取消，调
化运维平
整募集资 8,000.28 9,221.58 9,221.58 5,017.84 7,515.30 -1,706.28 81.5 2026 年 7 月 不适用 不适用 否
台研发项
金投资总
目
额
是，此项目
未取消，调
研发中心
整募集资 12,090.80 14,195.84 14,195.84 4,499.25 9,867.66 -4,328.18 69.51 2026 年 7 月 不适用 不适用 否
建设项目
金投资总
额
补充流动
否 8,999.99 8,999.99 8,999.99 — 5,000.00 -3,999.99 55.56 不适用 不适用 不适用 否
资金
是，此项目
未取消，调
超募资金 整募集资 18,781.67 13,670.76 13,670.76 6,984.50 12,619.00 -1,051.76 92.31 不适用 不适用 不适用 否
金投资总
额
合计 — 78,781.67 79,738.29 79,738.29 23,758.92 60,102.10 -19,636.19 — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况
注 1：上表中“截至期末累计投入金额”不包含公司 2025 年年度使用自有资金支付募投项目所需资金并应以募集资金等额置换而尚未置换的金额。
注 2：上表中“变更用途的募集资金总额”为以超募资金追加投资至分布式光纤传感系统升级研发及量产项目 2,166.31 万元、资产数字化运维平台研发项
目 1,067.18 万元、研发中心建设项目 1,877.42 万元，为承诺投资项目投资金额的内部结构变更，调整后投资总额和承诺投资总额的差异 956.62 万元系各
投资项目内部产生的利息收入及理财净收益额，不计入变更用途的募集资金总额。
注 3：“募集资金总额”小于“调整后投资总额”，差额系利息收入及理财净收益额，具体情况见注 2。
附表 2：
单位：万元
变更后的项目 对应的原项 变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际投 实际累计投入 投资 项目达到预定 本年度实现的 是否达到预计效 变更后的项目可行性是
目 投入募集资金 累计投资金额 入金额 金额(2) 进度(%) 可使用状态日 效益 益 否发生重大变化
总额 (1) (3)=(2)/(1) 期
分布式光纤
分布式光纤传
传感系统升
感系统升级研 33,650.12 33,650.12 7,257.33 25,100.14 74.59 2026 年 7 月 不适用 不适用 否
级研发及量
发及量产项目
产项目
资产数字化运 资产数字化
维平台研发项 运维平台研 9,221.58 9,221.58 5,017.84 7,515.30 81.5 2026 年 7 月 不适用 不适用 否
目 发项目
研发中心建设 研发中心建
项目 设项目
超募资金 超募资金 13,670.76 13,670.76 6,984.50 12,619.00 92.31 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 70,738.30 70,738.30 23,758.92 55,102.10 — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
详见本报告三、（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
(分具体募投项目)
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投
无
项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
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