证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2026-016
债券代码：127109 债券简称：电化转债
湘潭电化科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908号）同意，湘
潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总额
金为481,500,000.00元，已由保荐人（主承销商）财信证券股份有限公司（以
下简称“财信证券”）于2025年6月20日汇入公司指定的募集资金专项账户（以
下 简称 “ 募 集资金专户 ”）。另减 除律师费、 审计验资费 等其他 发行 费用
抵 扣 的 增 值 税 进 项 税 人 民 币 441,640.50 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
合伙）审验确认，并出具了天健验〔2025〕2-7号《验证报告》。
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 47,963.71
截至期初累计发生额 项目投入 B1
项目 序号 金额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 20,272.99
本期发生额
利息收入净额 C2 10.85
项目投入 D1=B1+C1 20,272.99
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 10.85
闲置募集资金暂时补充流动资金 E -
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 27,701.58
实际结余募集资金 G 27,699.40
差异 H=F-G 2.18
注：上表数据尾差系四舍五入所致；差异金额系募集资金账户注销时结息所致。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，切实保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第
九届董事会第七次会议审议通过，公司及下属控股公司广西立劲新材料有限公
司（以下简称“广西立劲”）、湘潭立劲新材料有限公司（以下简称“湘潭立
劲”）开设了募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用。
公司、财信证券分别与湖南银行股份有限公司湘潭分行（系募集资金专户
开户银行湖南银行股份有限公司湘潭板塘支行的上级管辖行）、中国银行股份
有限公司湘潭分行（系募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司湘潭市板
塘支行的上级管辖行）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、广西立劲、
财信证券与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金四方监
管协议》；公司、湘潭立劲、财信证券与兴业银行股份有限公司湘潭分行签订
了《募集资金四方监管协议》。
截至2025年12月31日，公司有1个在用募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户余额 备注
湘潭电化 湖南银行股份 年产3万吨尖晶
科技股份 有限公司湘潭 石型锰酸锂电 - 已销户
有限公司 板塘支行 池材料项目
湘潭电化 中国银行股份
科技股份 有限公司湘潭 588583464130 补充流动资金 - 已销户
有限公司 市板塘支行
广西立劲 上海浦东发展 年产3万吨尖晶
新材料有 银行股份有限 石型锰酸锂电 - 已销户
限公司 公司南宁分行 池材料项目
湘潭立劲 兴业银行股份 年产3万吨尖晶
新材料有 有限公司湘潭 石型锰酸锂电 276,994,030.55
限公司 分行 池材料项目
合计 276,994,030.55
注：募投项目“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”的实施主体是公司控股子
公司广西立劲下属全资子公司湘潭立劲，公司使用募集资金对子公司逐级增资以实施该
募投项目。增资完成后，公司及广西立劲的募投项目募集资金专户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对
照表》。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在本次募集
资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金
先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。2025年10月28
日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议，均审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用190,259,867.48元募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金188,085,687.23元及支付发行费用自筹资金2,174,180.25元，置换资金总额
为人民币190,259,867.48元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述自
筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额出具了《关于湘潭电化
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》
（天健审〔2025〕2-504号）。保荐人财信证券股份有限公司出具了《财信证券
股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
于使 用暂时闲置募集 资金 进行现金 管理的议案》， 同意下属控 股公 司湘潭
立劲使用不超过28,200万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安
全性 高、流动性好、 满足 保本要求 的投资产品，有 效期自公司 董事 会审议
通过之日起不超过 12个月。2025 年度，公司未使用暂时闲置的募集资金进
行现金管理。截至2025年12月31日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管
理的余额为0万元。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金的情况。
截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资
金专户中，未作其他用途。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了公司
募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
附件1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 47,963.71 本年度投入募集资金总额 20,272.99
报告期内改变用途的募集资金总额 0
累计改变用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 20,272.99
累计改变用途的募集资金总额比例 0
是否已改 截至期末
募集资金 调整后投 截至期末累 项目达到预 项目可行
变项目 本年度投 投资进度（%） 本年 度实 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 资总额（1 入金额 计投入金额 定可使用状 性是否发生
（含部分 （3）=（2）/ 现的效益 计效益
总额 ） （2） 态日期 重大变化
改变） （1）
承诺投资项目
承诺投资项目小计 - 48,700 47,963.71 20,272.99 20,272.99 42.27% - -3,923.11 - -
超募资金投向
无
合计 - 48,700 47,963.71 20,272.99 20,272.99 42.27% - -3,923.11 - -
本次年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目的效益测算调整为不进行具体的效益预计。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
（分具体项目）
募投项目“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”整体建设完工期由原计划的2025年12月31日延长至2026年
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用190,259,867.48元募集资金置
换 预先 投 入募 投 项目 及 已支 付 发行 费 用的 自 筹资 金 。公 司 使用 募 集资 金 置 换预 先 投入 募 投项 目 自筹 资 金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
计师事务所（特殊普通合伙）已就上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额出具了《关于湘
潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕2-504号
）。保荐人财信证券股份有限公司出具了《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 案》，同意下属控股公司湘潭立劲使用不超过28,200万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、
流动性好、满足保本要求的投资产品，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年度，公司未使
用暂时闲置的募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0
万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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