中信建投证券股份有限公司
关于湖南梦洁家纺股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作
为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份”或“公司”）承接持续督导的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有
关规定，对梦洁股份 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具
体情况如下：
一、公司募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发
行公司 A 股股票的批复》
（证监许可[2017] 1507 号文）核准，公司 2017 年 12 月
发行人民币普通股(A 股) 76,240,640 股，发行价为 7.48 元/股，募集资金总额为
人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44 元（不含
发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28 元），实际募集资金净额为人民币
该次募集资金到账时间为 2017 年 12 月 22 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 12 月 25 日出具报
告编号：天职业字[2017]20090 号报告。
（二）2025 年度募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 54,720.55 万元，其
中：以前年度使用 54,718.15 万元，本年度使用 2.40 万元，均投入募集资金项目。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目均已结项，剩余募集资金用以
永久补充流动资金，募集资金专户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
证券发行注册管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范
运作》等相关规定的要求制定并修订了《湖南梦洁家纺股份有限公司募集资金管
理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金
的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
该管理办法经本公司 2025 年 10 月修订，并于 2025 年 11 月 18 日经本公司 2025
年度第一次临时股东大会审议通过修订议案。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了 6 个银行专项账户，仅用于
公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信证券股份有限
公司已于 2017 年 12 月 25 日与广东华兴银行股份有限公司深圳分行、南京银行
股份有限公司杭州城北支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履
行。
公司聘请中信建投证券担任公司 2021 年非公开发行股票的保荐机构，与其
签订了《关于湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议》。
公司原保荐机构中信证券尚未完成的持续督导工作由中信建投证券承接，中信证
券不再履行相应的持续督导职责。鉴于保荐机构发生变更，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资
金管理办法》等有关规定，公司、公司子公司湖南梦洁新材料科技有限公司、保
荐机构中信建投证券于 2021 年 5 月 28 日分别与中国农业银行股份有限公司长沙
开福区支行、广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行、南京银行股份有限公司
杭州城北支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会
第十三次会议，以及 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了
《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴
于公司非公开发行部分募投项目“年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日
式床垫项目”、
“智慧门店项目”、
“大管家服务项目”已达到预定可使用状态，无
需继续投入资金，为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司
将上述项目节余募集资金金额永久性补充流动资金，用于公司日常经营所需，并
在上述资金转入公司自有资金账户后办理相应的募集资金专用账户注销手续，其
中“智慧门店项目”、“大管家服务项目”对应南京银行杭州城北支行账户
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第十二次会议和第七届监事会
第八次会议，以及 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非
公开发行部分募投项目“年产 20 万张床垫项目”、“物流基地建设项目”、“智能
工厂信息化项目”已达到预定可使用状态，无需继续投入资金，为了进一步提高
募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司将上述项目节余募集资金金额永久
性补充流动资金，用于公司日常经营所需，并在上述资金转入公司自有资金账户
后办理相应的募集资金专用账户注销手续，其中“年产 60 万床被芯、80 万个枕
芯、10 万床日式床垫项目”、
“年产 20 万张床垫项目”、
“物流基地建设项目”、
“智
能工厂信息化项目”对应广东华兴银行深圳后海支行账户于 2025 年 6 月 20 日注
销。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使
用情况对照表。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公
司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司
募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集
资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金使用情
况进行审计并出具《关于湖南梦洁家纺股份有限公司募集资金年度存放、管理与
实际使用情况的鉴证报告》
（众环专字(2026)1100055 号）认为：梦洁股份公司截
至 2025 年 12 月 31 日止的《湖南梦洁家纺股份有限公司董事会关于募集资金年
度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公
司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面
如实反映了梦洁股份公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放、管理
与实际使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，梦洁股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管
协议。截至 2025 年 12 月 31 日，梦洁股份募集资金存放、管理和使用情况与已
披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违
规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用
情况无异议。
附件：1．募集资金使用情况对照表
湖南梦洁家纺股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 55,633.31 本年度投入募集资金总额 2.40
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 54,720.55
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已 项目可行
截至期末投资 项目达到预定 是否达
改变项 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 本年度实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 进度（%）(3) 可使用状态日 到预计
目（含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 现的效益 生重大变
＝(2)/(1) 期 效益
分变更） 化
承诺投资项目
否 13,887.14 13,887.14 13,904.12 100.12% 2019 年 12 月 1,337.22 否
枕芯、10 万床日式床垫项目
承诺投资项目小计 55,633.30 55,633.30 2.40 54,720.55 3,726.24
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 55,633.30 55,633.30 2.40 54,720.55 3,726.24
未达到预期效益。
持续发展能力，不单独进行经济效益核算。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 4、智能工厂信息化项目：本项目主要是通过提升公司在控制中心、自动化、数字化等基础建设方面，降低产品的生
产成本，间接提高公司的盈利能力和可持续发展能力，不单独进行经济效益的核算。
万元，拟使用募集资金不超过 44,055.19 万元）差异较大，同时，2025 年度收入未达预期。
算。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司 2016 年非公开发行在募集资金到位前已开工建设的募投项目，截至 2018 年 1 月 31 日，以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资额为 23,590.71 万元。经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，并经保荐机构中信
募集资金投资项目先期投入及置换情况
证券股份有限公司的同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,590.71 万元。上述置换
事项及置换金额业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具天职业字[2018]5029 号专项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，上述项目均已达到预定可使用状态并已结项，节余资金主要为设备购置费用的节省以及存
放产生的利息，合计 1,578.22 万元。
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2021 年 5 月 21 日，公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过
了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2022 年 1 月 7 日，“智慧门店项目”“大
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 管家服务项目”对应的南京银行杭州城北支行账户已注销。
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2025 年 5 月 23 日，公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2025 年 6 月 20 日，“年产 60 万床被芯、80 万个
枕芯、10 万床日式床垫项目”、“年产 20 万张床垫项目”、“物流基地建设项目”、“智能工厂信息化项目”对应的广东华
兴银行深圳后海支行账户已注销。
尚未使用的募集资金用途及去向 募投项目均已结项，节余募集资金用以永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖南梦洁家纺股份有限公司
保荐代表人签名：______________ ______________
孙栋 刘思淼
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