安徽荃银高科种业股份有限公司
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1815 号），公司于 2021 年 7 月向 6 名特定对象发行人
民币普通股（A 股）23,768,366 股。截至 2021 年 7 月 22 日止，公司实际发行人民币普通股（股）
元，全额存入广发银行合肥蜀山支行的 9550880218643200269 银行账户。另扣除保荐承销费、
审计验资费、法律费等发行费用合计人民币 13,059,999.74 元（含增值税 739,245.27 元），手
续费 23,768.37 元，实际募集资金净额人民币 536,916,221.13 元。上述募集资金到位情况业经
大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 32-10001 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
项目 金额（万元）
募集资金总额 55,000.00
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费等支出后的净额 1,161.49
加：结构性存款等理财收益 997.96
减：发行费用 1,308.38
减：以前年度募投项目投入使用金额 29,798.60
减：本期募投项目投入使用金额 6,997.95
期末募集资金余额 19,054.52
其中：购买定期存款或理财产品余额 0.00
募集资金专户余额 19,054.52
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《募集资金专项存储制度》（以下简称“《存储制度》”），该《存储制度》
于 2020 年 10 月 29 日经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。2025 年 12 月 15 日第
五届董事会第二十八次会议修订了《安徽荃银高科种业股份有限公司募集资金管理制度》。公
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司（含子公司）与保荐人国元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行
股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行于 2021 年 8 月 16 日签署了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
经 2023 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 10 日召开的 2023
年第二次临时股东大会审议通过，公司对“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划
进行调整，募集资金投资金额由 30,900 万元调整为 8,493 万元，并将调减的 22,407 万元募集
资金用于“收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目”。2023 年 5 月 23 日，公司（含子
公司）及保荐人国元证券股份有限公司，分别与广发银行股份有限公司合肥分行、中国工商银
行股份有限公司合肥科技支行针对变更后的项目签署了《募集资金三方监管协议》。
经 2024 年 6 月 28 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，“青贮玉米品种产业化
及种养结合项目”增加实施主体全资孙公司宿州粮顺农业科技发展有限公司。2024 年 7 月 18
日，公司（含子公司）与保荐人国元证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥科技
支行签署了《募集资金三方监管协议》。
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目“研发创新体
系建设项目”与“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”已结项，公司拟将“研发创新体系建设项
目”的的节余募集资金 2,640.24 万元以及“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的节余募集资
金 1,602.53 万元，合计 4,242.77 万元（以上金额为截至 2025 年 7 月 31 日余额，实际金额以资
金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营及业务发展。
由于“研发创新体系建设项目”存在待支付款项 180.33 万元，“青贮玉米品种产业化及种养结合
项目”存在待支付款项 562.10 万 元，待支付款项将继续存放于相应的募集资金专户，后续在
满足付款条件时，按照相关合同约定通过募集资金专户支付，如实际尾款超过上述金额，超出
部分公司将以自有资金支付。待节余募集资金转出及项目尾款支付完毕后，公司将注销相关募
集资金专户。2025 年 12 月 18 日第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
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单位：万元
序 初始存放 截止日余
账户名称 开户银行 银行账号 备注
号 金额 额
安徽荃银
中信银行股份 研发创新
高科种业
股份有限
分行 项目
公司
安徽荃银
招商银行股份
高科种业 农作物种
股份有限 子海外育
分行
公司 繁推一体
安徽荃银 招商银行股份 化建设项
有限公司 分行
安徽荃银
中国工商银行
高科种业
股份有限
合肥科技支行
公司
青贮玉米
安徽荃优 中国工商银行
品种产业
化及种养
有限公司 合肥科技支行
结合项目
宿州粮顺
中国工商银行
农业科技
发展有限
合肥科技支行
公司
收购河北
安徽荃银 广发银行股份
新纪元种
高科种业 有限公司合肥
股份有限 高新区科技支
司 67.90%
公司 行
股权项目
合计 55,011.46 19,054.52
注 1：“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”的实施主体为全资子公司安徽荃银种业科技有限公司，
“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的实施主体为全资子公司安徽荃优种业开发有限公司、全资孙公司
宿州粮顺农业科技发展有限公司。公司将根据项目建设进度，将募集资金转入对应的募集资金专户。
注 2： 为合理利用现有银行账户，公司将广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行募集资金理财产品
专用结算账户（账号：9550880218643200179）变更为“收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目”募集
资金专用账户，并签署三方监管协议。
注 3：截至 2025 年 12 月 31 日，“研发创新体系建设项目”账户应剩余待支付款项金额为 91.26 万元，“青
贮玉米品种产业化及种养结合项目”账户应剩余待支付款项金额为 276.02 万元，超出部分节余募集资金未转出。
注 4：公司募集资金总额 55,000 万元，初始存放金额 55,011.46 万元，差额 11.46 万元系募集资金到位至
转入各募集资金监管账户之间的利息收入。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表 1。
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（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
研发创新体系建设项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核算效益，通
过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，
为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议、于 2023 年 5 月 10 日召开 2023
年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经审慎研究，
公司对“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划进行调整，募集资金投资金额由
限公司 67.90%股权项目”，截至 2025 年 12 月 31 日，该项目已支付完成 16,616.34 万元，占
投资总额的 74.16%。见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日
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安徽荃银高科种业股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 55,000.00（募集资金净额：53,691.62） 本期投入募集资金总额 6,997.95
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 22,407.00
已累计投入募集资金总额 36,796.55
累计变更用途的募集资金总额比例
募集资金净额合计）
是否已
募集资金 截至期末投入 项目可行性
承诺投资项目和 变更项 调整后投资 本期投入 截至期末累计 项目达到预定可 本期实现的 是否达到
承诺投资 进度（%）(3) 是否发生重
超募资金投向 目（含部 总额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 效益 预计效益
总额 ＝(2)/(1) 大变化
分变更）
承诺投资项目
否 13,800.00 13,800.00 600.20 11,207.81 81.22 2025 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
建设项目
外育繁推一体化 否 10,300.00 10,300.00 313.10 2,023.64 19.65 2027 年 6 月 30 日 -- 不适用 否
建设项目
产业化及种养结 是 30,900.00 8,493.00 2,912.51 6,948.76 81.82 2025 年 7 月 31 日 -- 不适用 否
合项目
纪元种业有限
是 0 22,407.00 3,172.14 16,616.34 74.16 2023 年 6 月 1 日 2,538.16 否 否
公司 67.90%股
权项目
承诺投资项目小
计
超募资金投向 不适用
合计 55,000.00 55,000.00 6,997.95 36,796.55 — 2,538.16 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1、研发创新体系建设项目已达到预定可使用状态，已结项。该项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核算效
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安徽荃银高科种业股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，为公司跻身国际种业行
业先进企业提供科技支撑。
国内外形势影响，项目正式开展时间推迟。②安哥拉育繁推一体化项目于 2024 年初申请办理项目用地使用权法律手续，相关文
件于 2024 年 5 月才得以批复，向安哥拉投资局申请投资建设更新备案于 2025 年 2 月才初审通过，目前已完成地勘工作，开始
施工。此外，安哥拉当地外汇管控收紧，项目所需建设材料、设备进口及专业技术服务采购的外汇批复流程耗时较长，进一步
延缓了建设进度。③受 2023 年底至 2024 年初孟加拉政府选举影响，政府工作效率低，孟加拉育繁推一体化项目本地备案工作
进行缓慢。2024 年 7 月孟加拉发生大规模反公务员岗位配额制抗议活动，项目所在地位于达卡周边，受局势影响及人员安全考
虑，项目推进延缓。随着孟加拉临时政府成立，整体安全形势已趋平稳，公司在 2024 年四季度重新推进项目工作。此外，2024
年确定的项目用地因业主拒绝履约及历史纠纷等不可控因素，无法继续使用，需重新选址，目前已完成新选址的投资备案、建
设备案及地勘、设计、招标工作。
营。
成交割，6 月纳入公司合并报表范围。标的公司 2023 年 1 月-12 月实现扣非后归属于母公司股东净利润 3,233.55 万元，完成其
年度业绩承诺 3,320 万元；2025 年度实现扣非后归属于母公司股东净利润 2,538.16 万元，未能实现其 2025 年度业绩承诺 3,530
万元。原因详见《2025 年度业绩承诺实现情况专项报告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
青贮玉米品种产业化及种养结合项目的青贮玉米种子基地原安排在广东湛江，安徽阜阳，安徽宿州，安徽蚌埠，安徽淮北，江
苏盐城，山东临沂和东营，河北正定，河南新乡，东北辽宁、黑龙江，内蒙通辽、赤峰等地，经公司第五届董事会第十一次会
募集资金投资项目实施地点变更情况 议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，现已调减至安排在安徽阜阳，安徽宿州，安徽蚌埠，安徽淮北，江苏盐城，山东临
沂和东营，河北正定，河南新乡、黑龙江等地。具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》
（公告编号：2023-031）。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
已投入募投项目的自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的资金 4,786.89 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元以及支付的发行费用 1,308.38 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构国元证券股份有限公司已进行专项审核，
以上资金于 2021 年 9 月置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况
集资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含）闲置募集资金购买短期理财产品，资金可以循环使
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安徽荃银高科种业股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
用；投资期限最长不超过 6 个月，额度有效期自董事会审议通过之日起一年。
管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理，资金可以循环使用；投资期限最长不超
过 6 个月，额度有效期自董事会审议通过之日起两年。
金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，资金可以循环使用；投资期限最长不超
过 6 个月，额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。
研发创新体系建设项目节余资金 2,640.24 万元，青贮玉米品种产业化及种养结合项目节余资金 1,602.53 万元（实际金额以资金转
出当日募集资金专户余额为准）。经公司 2025 年 8 月 26 日第五届董事会第二十五次会议及 2025 年 12 月 18 日第二次临时股东
大会审议通过，上述资金节余资金将永久补充流动资金。
节余原因：1、在项目实施过程中，从项目实际情况出发，在保证项目需求及建设质量的前提下，对项目建设方案进行了优化完
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
善，对设备选型、项目调度等过程严格把控，本着合理、实用、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，节约了部分募集资金。
提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及存放期间产生的利息收入。
尚未使用募集资金用途及去向 已结项的募投项目节余资金永久补充流动资金；未结项募投项目资金继续按照募投项目规划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无
情况
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安徽荃银高科种业股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 截至期末实际
对应的 原承诺项 本期实际投 截 至 期 末 投 资 进 度 项目达到预定可使用 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 拟投入募集 累计投入金额 本期实现的效益
目 入金额 （%）(3)=(2)/(1) 状态日期 预计效益 是否发生重大变化
资金总额（1） (2)
青贮玉 米品种产
青贮玉米品种产业化
业化及 种养结合 8,493.00 2,912.51 6,948.76 81.82 2025 年 7 月 31 日 -- 不适用 否
及种养结合项目
项目
收购河北新纪元种 青贮玉 米品种产
业 有 限 公 司 业化及 种养结合 22,407.00 3,172.14 16,616.34 74.16 2023 年 6 月 1 日 2,538.16 否 否
合计 - 30,900 6,084.65 23,565.10 -- - 2,538.16 - -
由于前两年国内外形势影响，设备原产地欧洲设备生产量减少、海运滞后，机械设备未能按
照项目进度采购到位。因此公司由原计划的“自购”设备方式改为“购买+租赁”设备方式，通
过联合社会力量满足青贮玉米收贮加工等机械需求。上述运营实践， 充分挖掘社会现有资
产效能，有效降低重资产带来的负担，提高了资金使用效率。其次，公司在建设规模及生产
目标方面进行了相应的调减，聚焦重点区域，在较为经济的运输半径内为优质、核心、大型
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 客户供应产品。因此募集资金投资金额由原来的 30,900 万元 缩减为 8,493 万元，并将调减
的 22,407 万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目”。
上述变更经 2023 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 10 日召开的
部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）、《关于收购河北新纪元种业有限公司
股权的公告》（公告编号：2023-032）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 见附件 1
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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