国元证券股份有限公司
关于安徽荃银高科种业股份有限公司
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽荃银高科种业股份
有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对
荃银高科 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告进行了审慎核查，具
体核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1815 号），公司于 2021 年 7 月
向 6 名特定对象发行人民币普通股（A 股）23,768,366 股。截至 2021 年 7 月 22
日止，公司实际发行人民币普通股（股）23,768,366.00 股，每股面值 1 元，每股
发行价格 23.14 元，实际募集资金总额 549,999,989.24 元，全额存入广发银行合
肥蜀山支行的 9550880218643200269 银行账户。另扣除保荐承销费、审计验资费、
律师费合计 13,059,999.74 元，手续费 23,768.37 元，实际募集资金净额人民币
伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 32-10001 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项目 金额（万元）
募集资金总额 55,000.00
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费等支出后的净额 1,161.49
加：结构性存款等理财收益 997.96
减：发行费用 1,308.38
减：以前年度募投项目投入使用金额 29,798.60
减：本期募投项目投入使用金额 6,997.95
期末募集资金余额 19,054.52
其中：购买定期存款或理财产品余额 0.00
募集资金专户余额 19,054.52
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，
结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》(以下简称“《存储制度》”)，
《存储制度》于 2020 年 10 月 29 日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
集资金管理制度>的议案》。募集资金到位后，公司（含子公司）与保荐机构、中
信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股
份有限公司合肥科技支行于 2021 年 8 月 16 日分别签署了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
经 2023 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一
次会议、2023 年 5 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司对
“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划进行调整，募集资金投资金额
由 30,900 万元调整为 8,493 万元，并将调减的 22,407 万元募集资金用于“收购河
北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目”。2023 年 5 月 23 日，公司（含子公司）
与保荐机构、募集资金存储银行针对变更后的项目签署了《募集资金三方监管协议》。
经 2024 年 6 月 28 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，“青贮玉米
品种产业化及种养结合项目”增加实施主体——宿州粮顺农业科技发展有限公司。
肥科技支行签署了《募集资金三方监管协议》。
经 2025 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第二十五次会议、2025 年 12 月 18
日召开的第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司募投项目“研发创新体系建设项
目”与“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”已结项，公司拟将“研发创新体系
建设项目”的节余募集资金 2,640.24 万元与“青贮玉米品种产业化及种养结合项
目”的节余募集资金 1,602.53 万元，合计 4,242.77 万元（以上金额为截至 2025
年 7 月 31 日余额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流
动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。由于“研发创新体系建设项目”存在
待支付款项 180.33 万元，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”存在待支付款
项 562.10 万元，待支付款项将继续存放于相应的募集资金专户，后续在满足付款
条件时，按照相关合同约定通过募集资金专户支付，如实际尾款超过上述金额，超
出部分公司将以自有资金支付。待节余募集资金转出及项目尾款支付完毕后，公司
将注销相关募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：万元
序 初始存放 截止日余
账户名称 开户银行 银行账号 备注
号 金额 额
安徽荃银 中信银行
高科种业 股份有限 研发创新体
股份有限 公司合肥 系建设项目
公司 分行
安徽荃银 招商银行
高科种业 股份有限
股份有限 公司合肥 农作物种子
公司 分行 海外育繁推
招商银行 一体化建设
安徽荃银
股份有限 项目
公司合肥
有限公司
分行
中国工商
安徽荃银
银行股份
高科种业
股份有限
合肥科技
公司
支行
中国工商
青贮玉米品
安徽荃优 银行股份
种产业化及
种养结合项
有限公司 合肥科技
目
支行
中国工商
宿州粮顺
银行股份
农业科技
发展有限
合肥科技
公司
支行
广发银行 收购河北新
安徽荃银
股份有限 纪元种业有
高科种业
股份有限
高新区科 67.90%股权
公司
技支行 项目
合计 55,011.46 19,054.52
注 1：“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”的实施主体为全资子公司安徽荃银种业
科技有限公司，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的实施主体为全资子公司安徽荃优种
业开发有限公司、宿州粮顺农业科技发展有限公司。公司将根据项目建设进度，将募集资金转
入对应的募集资金专户。
注 2：为合理利用现有银行账户，公司将广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行募集
资金理财产品专用结算账户（账号：9550880218643200179）变更为“收购河北新纪元种业有
限公司 67.90%股权项目”募集资金专用账户，并签署三方监管协议。
注 3：截至 2025 年 12 月 31 日，“研发创新体系建设项目”账户剩余待支付款项金额为
元，超出部分节余募集资金未转出。
注 4：公司募集资金总额 55,000 万元，初始存放金额 55,011.46 万元，差额 11.46 万元
系募集资金到位至转入各募集资金监管账户之间的利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
研发创新体系建设项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核
算效益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综
合竞争力和品牌影响力，为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十
一次会议，于 2023 年 5 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经审慎研究，公司对“青贮玉米品种产
业化及种养结合项目”的经营规划进行调整，募集资金投资金额由 30,900 万元调
整为 8,493 万元，并将调减的 22,407 万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有
限公司 67.90%股权项目”。截至 2025 年 12 月 31 日，“收购河北新纪元种业有限
公司 67.90%股权项目”已支付完成 16,616.34 万元，占投资总额的 74.16%。
变更募集资金投资项目情况表详见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准
确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
募集资金监管规则》等有关法律、法规和规定的要求，公司第六届董事会第二次会
议已审议通过《公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，公司
对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金履行了相关程序，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公
司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
余 志 远 黄 斌
国元证券股份有限公司
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 55,000.00（募集资金净额：53,691.62） 本期投入募集资金总额 6,997.95
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 22,407.00
已累计投入募集资金总额 36,796.55
累计变更用途的募集资金总额比例
/募集资金净额合计）
是否已 截至期末投
承诺投资项目 募集资金 项目可行性
变更项 调整后投资 本期投入 截至期末累计 入进度（%） 项目达到预定可 本期实现的 是否达到
和超募资金投 承诺投资 是否发生重
目（含部 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝ 使用状态日期 效益 预计效益
向 总额 大变化
分变更） (2)/(1)
承诺投资项目
否 13,800.00 13,800.00 600.20 11,207.81 81.22 2025 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
系建设项目
海外育繁推一 否 10,300.00 10,300.00 313.10 2023.64 19.65 2027 年 6 月 30 日 - 不适用 否
体化建设项目
种产业化及种 是 30,900.00 8,493.00 2,912.51 6,948.76 81.82 2025 年 7 月 31 日 - 不适用 否
养结合项目
纪元种业有限
是 - 22,407.00 3,172.14 16,616.34 74.16 2023 年 6 月 1 日 2,538.16 否 否
公司 67.90%股
权项目
承诺投资项目
- 55,000.00 55,000.00 6,997.95 36,796.55 - - 2,538.16 - -
小计
超募资金投向 不适用
合计 - 55,000.00 55,000.00 6,997.95 36,796.55 - - 2,538.16 - -
核算效益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，为公司跻
身国际种业行业先进企业提供科技支撑。
前期受国内外形势影响，项目正式开展时间推迟。②安哥拉育繁推一体化项目于 2024 年初申请办理项目用地使用权法律
手续，相关文件于 2024 年 5 月才得以批复，向安哥拉投资局申请投资建设更新备案于 2025 年 2 月才初审通过，目前已
完成地勘工作，开始施工。此外，安哥拉当地外汇管控收紧，项目所需建设材料、设备进口及专业技术服务采购的外汇
批复流程耗时较长，进一步延缓了建设进度。③受 2023 年底至 2024 年初孟加拉政府选举影响，政府工作效率低，孟加
拉育繁推一体化项目本地备案工作进行缓慢。2024 年 7 月孟加拉发生大规模反公务员岗位配额制抗议活动，项目所在地
未达到计划进度或预计收益的情况和原 位于达卡周边，受局势影响及人员安全考虑，项目推进延缓。随着孟加拉临时政府成立，整体安全形势已趋平稳，公司
因 在 2024 年四季度重新推进项目工作。此外，2024 年确定的项目用地因业主拒绝履约及历史纠纷等不可控因素，无法继
续使用，需重新选址，目前已完成新选址的投资备案、建设备案及地勘、设计、招标工作。
截至报告期末尚未完全到位，暂无法体现项目预期效益。
款，标的公司于 2023 年 5 月完成交割，6 月纳入公司合并报表范围。标的公司 2023 年 1 月-12 月实现扣非后归属于母公
司股东净利润 3,233.55 万元，完成其 2023 年度业绩承诺不低于 3,100 万元的目标；2024 年度实现扣非后归属于母公司
股东净利润 2,350.05 万元，未能实现其 2024 年度业绩承诺 3,320 万元；2025 年度实现扣非后归属于母公司股东净利润
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
青贮玉米品种产业化及种养结合项目的青贮玉米种子基地原安排在广东湛江，安徽阜阳，安徽宿州，安徽蚌埠，安徽淮
北，江苏盐城，山东临沂和东营，河北正定，河南新乡，东北辽宁、黑龙江，内蒙通辽、赤峰等地，经公司第五届董事
募集资金投资项目实施地点变更情况 会第十一次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，现已调减至安排在安徽阜阳，安徽宿州，安徽蚌埠，安徽淮北，
江苏盐城，山东临沂和东营，河北正定，河南新乡、黑龙江等地。具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《关于变更
部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的资金
上资金于 2021 年 9 月置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
的募集资金购买理财产品的议案》 。同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含）闲置募集资金购买短期理财产品，资金可
以循环使用；投资期限最长不超过 6 个月，额度有效期自董事会审议通过之日起一年。
用闲置募集资金进行现金管理情况 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理，资金可以循环使用；投资期限
最长不超过 6 个月，额度有效期自董事会审议通过之日起两年。
进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，资金可以循环使用；投资
期限最长不超过 6 个月，额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。
研发创新体系建设项目节余资金 2,640.24 万元，青贮玉米品种产业化及种养结合项目节余资金 1,602.53 万元（实际金
额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。经公司 2025 年 8 月 26 日第五届董事会第二十五次会议及 2025 年 12 月 18
日第二次临时股东大会审议通过，上述资金节余资金将永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金节余的金额及原 节余原因主要系：1、在项目实施过程中，从项目实际情况出发，在保证项目需求及建设质量的前提下，对项目建设方案
因 进行了优化完善，对设备选型、项目调度等过程严格把控，本着合理、实用、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，
节约了部分募集资金。2、由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，为提高募集资金的使用效益，在确保不影响募投
项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及存放期间产
生的利息收入。
尚未使用募集资金用途及去向 已结项的募投项目节余资金永久补充流动资金；未结项募投项目资金继续按照募投项目规划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 截至期末实 变更后的项目可行
对应的原承诺项 本期实际 截至期末投资进度 项目达到预定可使用状 本期实现的效 是否达到
变更后的项目 拟投入募集 际累计投入 性是否发生重大变
目 投入金额 （%）(3)=(2)/(1) 态日期 益 预计效益
资金总额（1） 金额（2） 化
青贮玉米品种产
青贮玉米品种产业化
业化及种养结合 8,493.00 2,912.51 6,948.76 81.82 2025 年 7 月 31 日 不适用 不适用 否
及种养结合项目
项目
收购河北新纪元种业 青贮玉米品种产
有限公司 67.90%股 业化及种养结合 22,407.00 3,172.14 16,616.34 74.16 2023 年 6 月 1 日 2,538.16 否 否
权项目 项目
合计 - 30,900.00 6,084.65 23,565.10 - - 2,538.16 - -
由于前两年国内外形势影响，设备原产地欧洲设备生产量减少、海运滞后，机械设备未
能按照项目进度采购到位。因此公司由原计划的“自购”设备方式改为“购买+租赁”
设备方式，通过联合社会力量满足青贮玉米收贮加工等机械需求。上述运营实践， 充
分挖掘社会现有资产效能，有效降低重资产带来的负担，提高了资金使用效率。其次，
公司在建设规模及生产目标方面进行了相应的调减，聚焦重点区域，在较为经济的运输
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 半径内为优质、核心、大型客户供应产品。因此募集资金投资金额由原来的 30,900 万
元 缩减为 8,493 万元，并将调减的 22,407 万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有
限公司 67.90%股权项目”。
上述变更经 2023 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一
次会议、2023 年 5 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司
于 2023 年 4 月 25 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》 （公告编号：2023-031）、
《关于收购河北新纪元种业有限公司股权的公告》（公告编号：2023-032）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 见附件 1
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
