证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-012
中国出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理额度：不超过 2.55 亿元，在该额度内可滚动使用。
? 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、保本型且符合相关法律法规
及监管要求的产品。
? 现金管理期限：自公司董事会作出决议之日起 12 个月。
一、募集资金基本情况
根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度第二次临
时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核
准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕
票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，每股发行价格为人民币
募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具 XYZH/2017TJA10424 号《验资报告》。公司 2017 年度收到扣除发行费用
后募集资金净额 1,145,299,567.30 元，2025 年 12 月 31 日以前累计取得银行利息
收 入 、 理财收益 （ 扣除 银行手续费 ）143,457,664.98 元， 累计募投项目 支 出
二、现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、提高收益水平，公司按照中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，拟在不影响公司正常生产
经营活动和募投项目建设的情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资
金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度
公司拟使用总额不超过 2.55 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度
内和授权期限内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
部分闲置募集资金。
（四）现金管理方式
公司将使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型且符合相关
法律法规及监管要求的产品。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍
生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或
信托产品。上述投资产品不用于质押，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（五）现金管理期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及额度内，资金
可滚动使用。
三、审议程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营活动及
实施募投项目的情况下，使用合计不超过 2.55 亿元闲置募集资金，购买安全性
高、流动性好、保本型且符合法律法规及监管要求的现金管理产品。期限为公司
董事会作出决议起十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用，并
授权公司经营管理层负责具体实施。
本议案无需提交股东会审议。
四、现金管理对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以合计不超
过 2.55 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产
品，确保募集资金安全，不会对募投项目正常建设造成影响。公司通过适度的现
金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩
水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
公司虽购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，但因系统性风险和不可
抗力等因素，可能对理财产品的成立、投资运作、资金返还造成影响，可能导致
产品收益降低乃至理财产品遭受损失。
六、风险控制分析
公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证募集资金正常资金需求的情
况下，开展募集资金现金管理业务。在进行现金管理时将资金安全放在首位，综
合考虑收益与风险，对现金管理产品严格把关，谨慎选择产品的业务合作方并保
持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风
险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披
露进展情况。
七、保荐机构关于使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
公司保荐机构中银国际证券股份有限公司认为：经核查，公司本次使用部分
闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序。公司在保证募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，
使用闲置募集资金进行现金管理业务，符合公司和全体股东的利益。该事项符合
《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使
用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构对公司上
述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
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