上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：棕榈生态城镇发展股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期初 2025 年度占用 2025 年度偿 2025 年期末
占用资金 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会计科 占用资金余 累计发生金额 还累计发生 占用资金余 占用性质
的利息 原因
系 目 额 （不含利息） 金额 额
（如有）
非经营性占
控股股东、实际控 用
制人及其附属企业 非经营性占
用
小计
非经营性占
前控股股东、实际
用
控制人及其附属企
非经营性占
业
用
小计
非经营性占
其他关联方及其附 用
属企业 非经营性占
用
小计
总计
往来方与上市 上市公司 2025 年期初 2025 年度往来 2025 年度偿 2025 年期末
往来资金 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 核算的会计科 往来资金余 累计发生金额 还累计发生 往来资金余 往来性质
的利息 原因
系 目 额 （不含利息） 金额 额
（如有）
河南省豫资保障
控股股东、实际控 投标保证
房管理运营有限 大股东 其他应收款 11.85 11.85 经营性往来
制人及其附属企业 金
公司
河南省豫资保障
履约保证
房管理运营有限 大股东 其他应收款 14.99 14.99 经营性往来
金
公司
河南省豫资保障
房管理运营有限 大股东 预付账款 5.10 5.10 10.2 租金 经营性往来
公司
光山县民生天然 豫资集团控
应收账款 2,793.43 2,793.43 工程款 经营性往来
气有限公司 制的企业
河南省豫资青年
豫资集团控 工程、设计
人才公寓置业有 应收账款 476.59 476.59 经营性往来
制的企业 款
限公司
罗山县民生天然 豫资集团控
应收账款 2,600.69 2,600.69 工程款 经营性往来
气有限公司 制的企业
漯河市金江投资 豫资集团控
应收账款 2,913.64 800.00 2,113.64 工程款 经营性往来
发展有限公司 制的企业
商城县民生天然 豫资集团控
应收账款 878.06 878.06 工程款 经营性往来
气有限公司 制的企业
襄城县豫盛建设 豫资集团的
应收账款 3,600.00 3,600.00 工程款 经营性往来
发展有限公司 联营企业
豫天绿色能源发
豫资集团控
展（商水县）有 应收账款 105.46 105.46 工程款 经营性往来
制的企业
限公司
棕榈实业（广州） 豫资集团控
预付账款 47.65 7.44 46.17 8.92 租金 经营性往来
有限公司 制的企业
棕榈实业（广州） 豫资集团控 其他非流动 租赁保证
有限公司 制的企业 资产 金
河南省中豫融资 豫资集团控
预付账款 937.18 304.17 1,011.48 229.87 担保费 经营性往来
担保有限公司 制的企业
河南省中豫工程 豫资集团控
预付账款 67.63 26.55 90.14 4.04 担保费 经营性往来
担保有限公司 制的企业
河南省中豫小镇
豫资集团 股权转让
建设管理有限公 其他应收款 13,980.21 13,980.21 经营性往来
控制的企业 款
司
兰考县红城农业 豫资集团的
应收账款 4,858.49 12,563.39 7,239.40 10,182.48 工程款 经营性往来
发展有限公司 联营企业
社旗县棕朴生态 本公司的
应收账款 161.82 161.82 设计款 经营性往来
环境有限公司 联营企业
社旗县棕朴生态 本公司的
应收账款 0.28 0.28 工程款 经营性往来
环境有限公司 联营企业
商城县棕朴旅游 本公司的
长期应收款 9,281.20 9,281.20 工程款 经营性往来
开发有限公司 联营企业
海口棕榈商业运 豫资集团
其他应收款 1.00 1.00 押金 经营性往来
营管理有限公司 控制的企业
海口棕榈商业运 豫资集团 招商服务
应收账款 7.87 7.87 经营性往来
营管理有限公司 控制的企业 费
海口棕榈商业运 豫资集团 采购服务
预付账款 8.31 12.01 12.46 7.86 经营性往来
营管理有限公司 控制的企业 费
上海棕合商业经 豫资集团 招商服务
应收账款 7.87 7.87 经营性往来
营管理有限公司 控制的企业 费
上海棕合商业经 豫资集团 其他履约
其他应收款 1.00 1.00 经营性往来
营管理有限公司 控制的企业 保证金
上海棕合商业经 豫资集团
预付账款 8.81 4.38 4.43 往来款 经营性往来
营管理有限公司 控制的企业
成都棕旅商业运 豫资集团 招商服务
应收账款 7.87 7.87 经营性往来
营管理有限公司 控制的企业 费
宁陵县豫资棕榈
本公司的
生态环境发展有 长期应收款 12,405.85 -1,000.00 13,405.85 工程款 经营性往来
联营企业
限公司
宝丰县建宝城市 豫资集团的 工程款、设
应收账款 3,018.92 3,018.92 经营性往来
建设有限公司 联营企业 计款
固始县豫资建设 豫资集团的
应收账款 764.00 764.00 工程款 经营性往来
投资有限公司 联营企业
光山县豫资城乡
豫资集团的
建设发展有限公 应收账款 3,066.59 -3,039.86 26.73 工程款 经营性往来
联营企业
司
河南广成投资发 豫资集团的
应收账款 2,586.56 3,663.05 6,249.61 工程款 经营性往来
展有限公司 联营企业
河南省中豫投资 豫资集团控
预付账款 1,116.29 1,100.44 1,138.52 1,078.21 担保费 经营性往来
有限公司 制的企业
河南中豫信用增 豫资集团控 信用增进
预付账款 36.00 36.00 经营性往来
进有限公司 制的企业 服务费
鹤壁棕朴建设发 本公司的联
长期应收款 5,150.59 -1,031.00 6,181.59 工程款 经营性往来
展有限公司 营企业
淮滨县棕豫生态
豫资集团的
环境建设发展有 应收账款 317.24 317.24 设计款 经营性往来
联营企业
限公司
鹿邑县豫资农业 豫资集团控
应收账款 8,518.28 7,465.29 11,215.42 4,768.15 工程款 经营性往来
发展有限公司 制的企业
洛阳棕朴建设工 本公司的联
应收账款 0.28 0.28 工程款 经营性往来
程有限公司 营企业
漯河市豫资政融
豫资集团的
投资建设有限公 应收账款 500.00 500.00 工程款 经营性往来
联营企业
司
濮阳豫源投资发 豫资集团的
应收账款 12.66 12.66 工程款 经营性往来
展有限公司 联营企业
清丰县豫丰农业 豫资集团控
应收账款 4,876.29 22,603.76 27,480.05 工程款 经营性往来
发展有限公司 制的企业
商水县棕朴生态
本公司的联
环境治理发展有 应收账款 0.28 0.28 工程款 经营性往来
营企业
限公司
商水县棕朴生态
本公司的联
环境治理发展有 长期应收款 849.13 7,671.17 -591.00 9,111.30 工程款 经营性往来
营企业
限公司
正阳县豫资城乡
本公司的联
生态环境发展有 应收账款 2.50 0.28 0.28 2.50 工程款 经营性往来
营企业
限公司
正阳县豫资城乡
本公司的联
生态环境发展有 长期应收款 4,584.49 4,584.49 工程款 经营性往来
营企业
限公司
郑州航空港区豫 豫资集团控
应收账款 37,600.38 29,363.05 43,553.77 23,409.66 工程款 经营性往来
创建设发展有限 制的企业
公司
郑州航空港区豫
豫资集团控
泰建设发展有限 应收账款 5,303.48 15,727.40 9,202.22 11,828.66 工程款 经营性往来
制的企业
公司
驻马店天中实业 豫资集团的
应收账款 1,227.86 614.00 613.86 工程款 经营性往来
发展有限公司 联营企业
郑州上汽中豫产 应收工程
豫资集团的
业园发展有限公 其他应收款 280.00 280.00 履约保证 经营性往来
联营企业
司 金
临颍县豫颍盛达
豫资保障房
建设工程管理有 长期应收款 833.55 833.55 工程款 经营性往来
的联营企业
限公司
淮滨县棕港城市
豫资集团的
建设发展有限公 长期应收款 15,447.95 15,447.95 工程款 经营性往来
联营企业
司
小计 151,159.62 97,870.35 107,377.33 141,652.64
广东三行智慧建 全资子公司 非经营性往
其他应收款 54.16 54.16 往来款
筑科技有限公司 下属子公司 来
广州旭城建设发 非经营性往
全资子公司 其他应收款 16,690.50 150.00 150.00 16,690.50 往来款
展有限公司 来
上市公司的子公司 河南棕榈供应链 非经营性往
全资子公司 其他应收款 664,920.29 607,546.18 57,374.11 往来款
及其附属企业 管理有限公司 来
河南棕榈建设发 非经营性往
全资子公司 其他应收款 44,522.88 178,946.79 223,469.67 往来款
展有限公司 来
山东棕榈教育咨 非经营性往
全资子公司 其他应收款 227.69 227.69 往来款
询有限公司 来
上海棕周实业发 非经营性往
全资子公司 其他应收款 1,900.61 1,900.61 往来款
展有限公司 来
天津棕榈园林绿 非经营性往
全资子公司 其他应收款 1,527.46 62.19 33.00 1,556.65 往来款
化工程有限公司 来
潍坊棕榈园林职 全资子公司 非经营性往
其他应收款 124.71 124.71 往来款
业培训学校 下属子公司 来
棕榈园林(香港) 非经营性往
全资子公司 其他应收款 31,821.56 31,821.56 往来款
有限公司 来
新榈客文化旅游
全资子公司 非经营性往
发展（上海）有 其他应收款 6.01 7.52 13.53 往来款
下属子公司 来
限公司
棕榈设计集团有 非经营性往
全资子公司 其他应收款 10,940.41 1,301.00 9,639.41 往来款
限公司 来
棕榈生态城镇兴
非经营性往
隆县工程有限公 全资子公司 其他应收款 310.94 32.00 39.50 303.44 往来款
来
司
棕旅（上海）旅 非经营性往
全资子公司 其他应收款 1,437.39 0.01 1,437.40 往来款
游发展有限公司 来
上海棕豫供应链 其他流动资 非经营性往
全资子公司 1,266.06 2,323.00 3,565.60 23.46 资金拆借
管理有限公司 产 来
往来款、资
广州棕榈资管有 其他应收款、 非经营性往
全资子公司 31,702.92 45.49 8.51 31,739.90 金拆借、代
限公司 应收账款 来
垫社保
河南棕建商业经 全资子公司 非经营性往
其他应收款 552.19 552.19 往来款
营管理有限公司 下属子公司 来
海南棕榈生态城 非经营性往
控股子公司 其他应收款 往来款
镇发展有限公司 来
梅州市梅县区棕
其他非流动 非经营性往
沅项目投资管理 控股子公司 53,993.87 2,207.92 56,201.79 资金拆借
资产 来
有限公司
其他应收款、
棕榈丝路环塔生 一年内到期
非经营性往
态发展（阿克苏） 控股子公司 的非流动资 4,286.88 534.16 4,821.04 资金拆借
来
有限公司 产、其他非流
动资产
棕榈工程管理
全资子公司 非经营性往
（杭州）有限公 其他应收款 183.74 1,252.40 467.96 968.18 往来款
下属子公司 来
司
烟台棕榈建设工 非经营性往
全资子公司 其他应收款 0.49 0.49 往来款
程有限公司 来
新疆棕榈君程城
非经营性往
市运营管理有限 控股子公司 其他应收款 0.02 0.02 往来款
来
公司
四川棕榈工程建 全资子公司 非经营性往
其他应收款 819.56 4,123.52 302.60 4,640.48 往来款
设管理有限公司 下属子公司 来
代垫社保、
河南棕榈总承包 全资子公司 非经营性往
其他应收款 288.94 2,163.23 2,007.03 445.14 公积金、往
建设有限公司 下属子公司 来
来款
河南棕榈昌源建 全资子公司 代垫社保、 非经营性往
其他应收款 2,701.45 32,593.65 35,295.10
设管理有限公司 下属子公司 公积金 来
海南棕榈工程管 全资子公司 代垫社保、 非经营性往
其他应收款 5.52 1,038.27 585.00 458.79
理有限公司 下属子公司 公积金 来
桂林三千堂投资 非经营性往
全资子公司 其他应收款 2,025.00 5,003.00 2,000.00 5,028.00 往来款
管理有限公司 来
代垫社保、
上海棕榈东杉建 全资子公司 非经营性往
其他应收款 1,418.93 2,994.54 835.00 3,578.47 公积金、往
设工程有限公司 下属子公司 来
来款
代垫社保、
广州棕榈建设管 全资子公司 非经营性往
其他应收款 293.48 663.91 957.39 公积金、往
理有限公司 下属子公司 来
来款
广东棕榈文化旅 非经营性往
全资子公司 其他应收款 1,619.00 1,388.63 3,007.63 往来款
游管理有限公司 来
代垫工资、
福州棕榈建设管 全资子公司 非经营性往
其他应收款 651.58 839.58 840.65 650.51 社保、公积
理有限公司 下属子公司 来
金
北京棕榈生态发 全资子公司 非经营性往
其他应收款 155.39 1,302.21 2.69 1,454.91 往来款
展有限公司 下属子公司 来
小计 211,529.34 902,592.31 878,449.49 235,672.16
海口棕岛项目建 本公司的合 代垫社保、 非经营性往
其他应收款 0.33 2.97 2.97 0.33
其他关联方及其附 设投资有限公司 营企业 公积金 来
属企业 海口棕海项目建 本公司的合 代垫社保、 非经营性往
其他应收款 1.37 1.21 0.16
设投资有限公司 营企业 公积金 来
上海一桐维奇投
本公司的联 非经营性往
资管理中心（有 其他应收款 0.01 0.50 0.51 代垫费用
营企业 来
限合伙）
莱阳棕榈五龙河
本公司的合 代垫外派 非经营性往
生态城镇发展有 其他应收款 64.73 31.90 45.19 51.44
营企业 人员工资 来
限公司
梅州市梅县区棕 本公司的合 代垫工程 非经营性往
其他应收款 440.35 440.35
银建设有限公司 营企业 款 来
宁波时光海湾景 本公司的合 往来款、应 非经营性往
其他应收款 208.29 208.29
区开发有限公司 营企业 收减资款 来
宁波时光海湾景 本公司的合 非经营性往
其他应收款 606.42 10.00 616.42 往来款
区开发有限公司 营企业 来
棕榈（广东）产
本公司的合 代垫外派 非经营性往
业投资集团有限 其他应收款 27.42 27.42
营企业 人员工资 来
公司
上市公司联
重庆棕豫文化旅 营企业盛城 代垫外派 非经营性往
其他应收款 13.81 13.81
游发展有限公司 投资控制的 人员工资 来
企业
山东胜伟盐碱地 本公司的联 其他流动资 非经营性往
科技有限公司 营企业 产 来
山东胜伟盐碱地 本公司的联 非经营性往
其他应收款 2.01 2.01 往来款
科技有限公司 营企业 来
棕榈盛城投资有 本公司的联 其他应收款 122.07 122.07 代垫外派 非经营性往
限公司 营企业 人员工资 来
中能建棕榈陶清
代垫外派
湖（长治市上党 本公司的联 非经营性往
其他应收款 64.55 64.55 人员人工
区）建设发展有 营企业 来
成本
限公司
广东马良行科技 本公司的联 非经营性往
其他应收款 52.78 52.78 往来款
发展有限公司 营企业 来
上市公司联
湖南棕榈浔龙河
营企业盛城 对外担保 非经营性往
教育咨询有限公 其他应收款 2,289.19 2,289.19
投资投资的 代偿款 来
司
企业
上市公司联
湖南棕榈浔龙河 对外担保
营企业盛城 非经营性往
生态城镇发展有 其他应收款 6,000.00 3,990.59 9,990.59 代偿款、预
投资投资的 来
限公司 付资产款
企业
上市公司联
湖南棕榈浔龙河
营企业盛城 其他非流动 预付资产 非经营性往
生态城镇发展有 3,990.59 3,990.59
投资投资的 资产 款 来
限公司
企业
棕榈幸福家科技 棕榈股份持 非经营性往
其他应收款 14.79 14.79 往来款
有限公司 股 20% 来
其他应收款、
梅州时光文化旅 本公司的联 往来款、资 非经营性往
其他流动资 10,786.44 10,786.44
游开发有限公司 营企业 金拆借 来
产
上市公司联
其他应收款、
桂林棕榈文化旅 营企业盛城 往来款、资 非经营性往
其他流动资 19,575.96 -19.28 19,556.68
游投资有限公司 投资投资的 金拆借 来
产
企业
广东云福投资有 本公司的联 其他流动资 非经营性往
限公司 营企业 产 来
上市公司联
贵州棕榈仟坤置 营企业盛城 其他非流动 预付资产 非经营性往
业有限公司 投资投资的 资产 款 来
企业
南乐县豫资城乡
豫资集团的 代付设计 非经营性往
建设发展有限公 其他应收款 641.00 176.00 465.00
联营企业 款 来
司
南乐县豫资城乡
豫资集团的 代付工程 非经营性往
建设发展有限公 其他应收款 11,660.00 11,660.00
联营企业 款 来
司
小计 124,905.59 4,018.05 4,215.96 124,707.68
总计 487,594.55 1,004,480.71 990,042.78 502,032.48
说明：公司对湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司的对外担保代偿款形成的债权 1,526.12 万元，不满足资产确认条件，未计入其他应收款，未包括在期末占用资金余额合计中，
满足资产确认条件部分已包括在期末占用资金余额合计中；对湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司的对外担保代偿款形成的债权 4,000.00 万元，不满足资产确认条件，未
计入其他应收款，未包括在期末占用资金余额合计中，满足资产确认条件部分已包括在期末占用资金余额合计中。
法定代表人： 刘江华 主管会计工作负责人：李婷 会计机构负责人：李婷
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