证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-016
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海
证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人
民 币 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 701,180,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用
况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。公司已
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资
金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金61,446.23万元，其中2025
年度投入募集资金项目的款项为18,468.43万元，收到银行存款利息扣除手续费的
净额为1,067.31万元。截至2025年12月31日的募集资金余额合计为8,005.58万元。
具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 11 月 11 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 70,118.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,733.50
二、募集资金净额 68,384.50
减：
以前年度已使用金额 38,697.49
本年度使用金额 18,468.43
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 1.03
其他-永久补流金额 4,280.31
加：
募集资金利息收入 1,068.34
其他 -
三、报告期期末募集资金余额 8,005.58
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造集团股份
有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
依据公司《募集资金管理制度》，公司与中信证券股份有限公司以及募集资
金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公
司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年12月31日止，2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金存
储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
公司债券
募集资金到账时间 2022 年 11 月 11 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
盛泰智造集团
兴业银行股份有限 385010100100
股份有限公司 134.05 使用中
公司宁波镇海支行 202497
募集资金专户
嵊州盛泰针织
兴业银行股份有限 385010100100
有限公司募集 5.22 待注销
公司宁波镇海支行 202018
资金专户
河南盛泰针织
兴业银行股份有限 385010100100
有限公司募集 - 待注销
公司宁波镇海支行 202131
资金专户
嵊州盛泰能源
兴业银行股份有限 385010100100
科技有限公司 5.42 待注销
公司宁波镇海支行 202376
募集资金专户
商水县盛泰能
源科技有限公 兴业银行股份有限 385010100100
司募集资金专 公司宁波镇海支行 203052
户
颍上县盛泰能
源科技有限公 兴业银行股份有限 385010100100
司募集资金专 公司宁波镇海支行 202901
户
沅江盛泰能源
兴业银行股份有限 385010100100
科技有限公司 0.05 待注销
公司宁波镇海支行 203177
募集资金专户
周口盛泰纺织
兴业银行股份有限 385010100100
有限公司募集 385.69 使用中
公司宁波镇海支行 217071
资金专户
周口盛泰纺织
有限公司纺纱 兴业银行股份有限 385010100100
项目募集资金 公司宁波镇海支行 241601
专户
SRS 有 限 公 司
中国银行（香港）胡 100000600482
太平分公司募 —— 已注销
志明市分行 648
集资金专户
注：截至本报告出具日，上述账户状态为“待注销”的账户于 2026 年 1 月注销，余额
已转至周口盛泰纺织有限公司纺纱项目募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币61,446.23万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所
需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项
目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金
方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确
的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债
券持有人会议审议通过。2025年度，公司实际置换募集资金金额为5,440.33万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节
余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）的公司2022年
度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公
司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账
户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。
公司已于2025年3月17日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,110.13
万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐人和保荐代
表人。
截至2025年12月31日止，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 11 月 11 日
临时补充流 临时补充流动 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集资
动资金金额 资金起始日期 动资金时长 通过日期 金日期 金金额
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2025年12月31日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
截至2025年12月31日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所
需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项
目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金
方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确
的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债
券持有人会议审议通过。
公司于2025年10月27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司
织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”结项，并将上述
项目节余募集资金4,538.41万元用于“12.59万锭智慧纺纱项目”。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 11 月 11 日
节余募集资金合计金额 24,993.41
新项目计 新项目计划 董事会 股东会
节余募投项 节余资金 节余资 新项目名
划投资总 投入募集资 审议通 审议通
目名称 金额 金用途 称
额 金总额 过日期 过日期
越南十万锭 12.59 万 锭
用于募 2025 年 2 2025 年 3
纱线建设项 智慧纺纱 48,763.05 24,993.41
目 项目
嵊 州 盛 泰
布式光伏电 投项目 月 27 日 月 17 日
项目
站建设项目
年产 48,000
吨高档针织 12.59 万 锭 2025 年 无 需 股
用于募
面料印染生 3,733.34 智慧纺纱 48,763.05 24,993.41 10 月 27 东 会 审
投项目
产线（一期） 项目 日 议
和仓储建设
信息化建设 用于募
项目 投项目
项目 日 议
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2025年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况
详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2025年12月31日止，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集
资金使用及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金、管理与实际使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2025年12月31日的《盛泰智
造集团股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
进行了鉴证工作，出具了容诚专字[2026]200Z0408号《募集资金存放、管理与实
际使用情况鉴证报告》，认为：盛泰集团2025年度《募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》
及交易所的相关规定编制，公允反映了盛泰集团2025年度募集资金实际存放、管
理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
保荐人通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对盛泰集团2025年度
募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。
经核查，保荐人认为：
管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司募集资金管理制度等规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金
具体使用情况与披露情况一致，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情
形。
综上，保荐人对盛泰集团 2025 年年度募集资金存放、管理及实际使用情况
无异议。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 11 月 11 日
本年度投入募集资金总额 18,468.43
已累计投入募集资金总额 61,446.23
变更用途的募集资金总额 29,273.72
变更用途的募集资金总额比例 42.81%
截至期末
截至期
累计投入 项目达到
已变更项 末投入 本年 是否
承诺投资项目和超募 募投项目性 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 预定可使 项目可行性
目，含部分 调整后投 本年度投 进度 度实 达到
承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 用状态日 是否发生重
资金投向 质 变更（如 资总额 入金额 （%） 现的 预计
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 期（具体 大变化
有） (4)＝ 效益 效益
(3)＝ 到月份）
(2)/(1)
(2)-(1)
年产 48,000 吨高档针 -
织面料印染生产线 生产建设 是 22,000.00 14,152.80 14,152.80 762.32 13,768.68 -384.12 97.29 1,746. 否 否
（一期）和仓储建设 40
越南十万锭纱线建设 2023 年 4,392.
生产建设 是 30,000.00 11,215.90 11,215.90 - 11,215.90 - 100.00 是 否
项目 12 月 62
嵊州盛泰 22MWp 分
布式光伏电站建设项 生产建设 是 5,500.00 4,364.26 4,364.26 - 4,364.26 - 100.00 否 否
目
信息化建设项目 运营管理 是 2,000.00 1,523.81 1,523.81 165.37 1,391.84 -131.97 91.34 不适用 否
生产建设 是 - 24,993.41 24,993.41 17,540.74 17,540.74 -7,452.67 70.18 不适用 否
项目 月 用
不适
补充营运资金 运营管理 否 8,884.50 8,884.50 8,884.50 - 8,884.50 - 100.00 不适用 不适用 否
用
不适
永久性补充流动资金 补流 是 - 4,280.31 4,280.31 - 4,280.31 - 100.00 不适用 不适用 否
用
合计 68,384.50 69,414.99 69,414.99 18,468.43 61,446.23 -7,968.76 — — — —
年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设未达预计效益主要系项目投产后市场拓展、客户开发及订单爬坡需要一定周期，下游需求逐步释放
未达到计划进度原因
过程中，募投设备产能尚未能充分利用。
（分具体募投项目）
嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目未达预计效益主要系国内客户业务尚在增长过程中，公司分布式光伏电站尚未充分利用。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 159,122,019.44 元，以上方案已实施完毕。
募集资金投资项目先 2025 年 2 月 27 日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需
期投入及置换情况 部分资金并以募集资金等额置换的议案》，
同意将因“越南十万锭纱线建设项目”
和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”
结项产生的节余募集资金 20,455.00
万元变更投向至“12.59 万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意
意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。2025 年度，公司实际置换募集资金金额为 5,440.33 万元。
资金议案》，同意公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结
项，结项后的节余部分闲置募集资金 20,110.13 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专
用闲置募集资金暂时
用账户。公司已于 2024 年 12 月 16 日将用于暂时补充流动资金的募集资金 20,110.13 万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构
补充流动资金情况
和保荐代表人。
节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,110.13 万元（含本数）的公司 2022
年度公开发行 A 股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专
用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。公司已于 2025 年 3 月 17 日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 20,110.13
万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐人和保荐代表人。
公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在
确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产
对闲置募集资金进行
品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产品的投资期限不超过 6 个月，在上述额度和
现金管理，投资相关
投资期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司集团财务总监及集
产品情况
团财务部负责组织实施。具体详见 2022 年 11 月 22 日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 不适用
贷款情况
动资金、部分募投项目延期的议案》：同意公司将原“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余募集资金 4,280.31 万元永久性补充流动资金（具
体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东
大会和债券持有人会议审议通过。公司“越南十万锭纱线建设项目”为了保障募投项目的建设进度，公司使用自有外汇支付了部分项目款项，使得募集资金结余较
多。“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”项目加强费用的控制和管理，审慎地使用募集资金，节约了部分资金的支出，募集资金有所结余。具体内容详
见 2023 年 12 月 7 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》
。
募集资金结余的金额
及形成原因
同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金 20,455.00
部分资金并以募集资金等额置换的议案》，
万元变更投向至“12.59 万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意
见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。具体内容详见 2025 年 2 月 28 日披露的《盛泰智造集团股份有限
公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》。
年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”结项，并将上述项
目节余募集资金 4,538.41 万元用于“12.59 万锭智慧纺纱项目”。具体内容详见 2025 年 10 月 28 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项
并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。
具体变更原因说明，详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。
议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司新马针织有限公司、SRS 有限责任公司、嵊州盛泰能源科技有限公司进行增资，向子公司嵊州盛
泰针织有限公司、河南盛泰针织有限公司、商水县盛泰能源科技有限公司、颍上县盛泰能源科技有限公司、沅江盛泰能源科技有限公司提供无息借款专项用于实
募集资金其他使用情
施募投项目。具体详见 2022 年 11 月 22 日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》
。
况
产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 10 月。具体详见 2024 年 8 月 27 日披
露的《盛泰智造集团股份有限公司关于可转债部分募投项目延期的公告》。
注 1：“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”超过“募集资金总额”系“越南十万锭纱线建设项目” 、“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设
项目”、 “信息化建设项目”和“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”项目产生的利息收益扣除手续 费净额转入新增“12.59 万
锭智慧纺纱项目”拟以募集资金投入所致。
注 2：截至报告出具日，“12.59 万锭智慧纺纱项目”已结项。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 11 月 11 日
变更后的
变更后项 截至期末 投资进 项目达到预 是否
募投 本年度实 实际累计 项目可行 董事会 股东会
变更后的项 实施 目拟投入 计划累计 度（%） 定可使用状 本年度实 达到
对应的原项目 项目 实施地点 际投入金 投入金额 性是否发 审议通 审议通
目 主体 募集资金 投资金额 (3)=(2 态日期（具 现的效益 预计
性质 额 (2) 生重大变 过时间 过时间
总额 (1) )/(1) 体到年月） 效益
化
年产 48,000 河 南
年 产 48,000 吨
吨高档针织 盛 泰 河南省周 2023 年 2023 年
高档针织面料 生 产 2025 年 10
面料印染生 针织、 口市商水 14,152.80 14,152.80 762.32 13,768.68 97.29 -1,746.40 否 否 8 月 4 8 月 23
印染生产线（一 建设 月
产线（一期） 周 口 县 日 日
期）
和仓储建设 盛泰
越南十万锭纱
线建设项目（结
项时节余资金）
生 产 周 口 不 适
智慧 纺纱 嵊 州 盛 泰 口市商水 24,993.41 24,993.41 17,540.74 17,540.74 70.18 2026 年 3 月 不适用 否 2 月 27 3 月 17
建设 盛泰 用
项目 22MWp 分布式 县 日 日
光伏电站建设
项目（结项时节
余资金）
信息化建设项
目（结项时节余
资金）
年 产 48,000 吨 2025 年 无需股
高档针织面料 10 月 27 东会审
印染生产线（一 日 议
期）和仓储建设
（结项时节余
资金）
合计 39,146.21 39,146.21 18,303.06 31,309.42 — — -1,746.40 — — - -
设，由于配套设施投入导致总投资金额下降，同时因设备购置金额下降导致募集资金形成结余。具体变更的原因说明如下：（1） 关于设备调整：为进
一步做好内外独立循环的生产和销售体系，让国内基地更好地为国内客户提供服务，公司拟对国内三大面料基地进行资源整合，其中：嵊州两大面料基
地将集中至公司位于嵊州三塘位置的厂区，原嵊州面料基地的部分闲置设备将搬迁至河南印染基地用于“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目
（一期）”
，原募投项目将减少新设备采购，投入资金亦相应减少。因此，公司可以充分利用募集资金进行智能化升级，购置智能化生产设备，并配套相
应软件系统。
（2） 关于仓储配套设施调整：此外，随着公司业务的不断拓展，公司目前在河南的仓储需求未被充分满足。为应对业务规模的持续增长，
保障客户采购物料清单的高效供给，公司需提升自身的仓储服务水平。经公司审慎考虑，为提升公司仓储服务能力水平，后续持续为面料成衣生产提供
变更原因、决策程序及信息披露情况说
技术支持，避免募集资金闲置，公司拟将原募投项目的建设内容变更为“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”
。
明（分具体募投项目）
决策程序：公司于 2023 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余
募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意作出如下调整：1、同意公司将募投项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项
目（一期）
”的建设内容变更为“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”，项目总投资由 30,266.67 万元变更为 21,914.26 万
元，拟投入募集资金由 22,000.00 变更为 17,719.69 万元（包含前期已使用）
，预计项目建设周期延长 1 年，达到预定可使用状态日期由 2023 年 10
月延长至 2024 年 10 月，新增项目实施主体周口盛泰，公司拟使用募集资金 7,660.12 万元向周口盛泰提供借款专项用于实施新项目；2、同意将原
“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余募集资金 4,280.31 万元用于永久性补充流动资金（具体金额将以资金转出当日银行结
息后实际金额为准）
信息披露情况说明：2023 年 8 月 8 日披露的《盛泰集团：关于部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、
《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的核查意
见》
满足公司运营发展的资金需求，公司将节余募集资金合计 20,455.00 万元，变更投向至“12.59 万锭智慧纺纱项目”。
决策程序：2025 年 2 月 27 日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方
式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”
结项产生的节余募集资金 20,455.00 万元变更投向至“12.59 万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集
资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。
信息披露情况说明：2025 年 2 月 28 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募
集资金等额置换的公告》、
《中信证券关于盛泰集团部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
成本以更好的满足公司运营发展的资金需求，公司将募投项目结项后的节余募集资金 4,538.41 万元用于尚未完工的募投项目“12.59 万锭智慧纺纱项
目”。
决策程序：公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的
议案》，同意公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息
化建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金 4,538.41 万元用于“12.59 万锭智慧纺纱项目”
。保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。
信息披露情况说明：2025 年 10 月 28 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》、《中
信证券关于盛泰集团部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体
详见本报告“附表 1 募集资金使用情况表”。
募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
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