江苏龙蟠科技集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
目 录
页 次
一、 募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告 1-2
二、 江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 -15
募集资金存放与实际使用情况专项鉴证报告
安永华明（2026）专字第70119679_B02号
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按
照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是江苏龙蟠科技集
团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集
资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和
执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在
鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程
序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，江苏龙蟠科技集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重
大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度江
苏龙蟠科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供江苏龙蟠科技集团股份有限公司披露2025年度报告使用，不适
用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与实际使用情况专项鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第70119679_B02号
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭福艳
中国注册会计师：钟巧
中国 北京 2026年4月24日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许
可[2020]297 号）核准，向社会公开发行面值总额 400,000,000 元可转换公司债券，扣
除已支付的保荐及承销费（含税）人民币 5,000,000.00 元后，公司收到的募集资金金
额为 395,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 4 月 29 日到位，已经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第 90023 号《验资报告》，且
已全部存放于募集资金专户管理。扣除发行费用人民币 2,439,000.00 元后，实际募集
资金净额为 392,561,000.00 元。
上述募集资金于 2024 年度已使用完毕，截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存
储专用账户已全部销户。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2022]621 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）
总额为人民币 2,199,999,977.01 元，保荐机构国泰君安证券股份有限公司将扣除尚未
支付的承销保荐费后的余额 2,177,803,577.01 元汇入公司募集资金监管账户。截至
务所（特殊普通合伙）以“中天运[2022]验字第 90024 号”验资报告验证确认。扣除
发行费用人民币 24,468,856.18 元后，本次募集资金净额为人民币 2,175,531,120.83
元。
（二）募集资金使用及结存情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用及结
存情况如下：
募集资金基本情况表
单位：人民币元
发行名称 2021年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2022年5月18日
本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日
项目 金额
一、募集资金总额 2,199,999,977.01
其中：超募资金金额 不适用
减：发行费用（不含增值税） 24,468,856.18
二、募集资金净额 2,175,531,120.83
减：
以前年度投入募集资金投资项目金额 1,589,377,376.05
项目结项永久补充流动资金 11,161,606.39
募集资金专户销户转出资金 176,423.49
加：
以前年度理财收益和利息收入扣除手续费净额
（包括转入“年产4万吨电池级储能 材料项 45,922,131.54
目”的结余累积理财收益和利息收入）
三、募集资金应有结余（注2） 268,865,152.73
四、2025年12月31日募集资金专户余额 267,865,021.36
注 1：公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本文“三、2025 年度募集
资金的实际使用情况”之“（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注 2：募集资金应有结余与截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额差异 1,000,131.37 元，
差异产生原因系计算募集资金净额时的发行费用为不含税金额，而实际支付时是以含税金额支
付。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，本公司依据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性
文件，公司于 2022 年 5 月 27 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及招商银行股份
有限公司南京分行南昌路支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2022 年 7 月
限公司、各项目实施主体、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和监管银行签订募集
资金四方及五方监管协议。
存储五方监管协议的公告》（公告编号：2025-099），经公司董事会的授权，公司及
常州锂源新能源科技有限公司、四川锂源新材料有限公司、国泰海通证券股份有限公
司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储五方监管协
议》。
告编号：2025-128），中信建投证券股份有限公司担任公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票的保荐机构，将承接原国泰海通证券股份有限公司对公司非公开发行股票尚
未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。2025 年 11 月 18 日，公司披露了
《关于变更保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2025-142），
公司及常州锂源新能源科技有限公司、四川锂源新材料有限公司、中信建投证券股份
有限公司与中国银行股份有限公司南京城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司南
京分行分别重新签署了《募集资金专户存储监管协议》《募集资金专户存储三方监管
协议》。
上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金的专户存储情况
按照《募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专户，截至 2025 年 12
月 31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示：
募集资金存储情况表
单位：人民币元
发行名称 2021年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2022年5月18日
账户名称 开户行 银行账号 报告期末余额 账户状态
江苏龙蟠科技集团股 中国银行股份有限公司南
份有限公司 京新港支行（注1）
常州锂源新能源科技 中国银行股份有限公司南
有限公司（注2） 京新港支行（注1）
四川锂源新材料有限 中国银行股份有限公司南
公司 京新港支行（注1）
四川锂源新材料有限 上海浦东发展银行股份有
公司 限公司南京分行
合计 267,865,021.36
注 1：“中国银行股份有限公司南京新港支行”为“中国银行股份有限公司南京城东支行”的
下属支行，三方监管协议中的乙方为“中国银行股份有限公司南京城东支行”。
注 2：本公司常州锂源新能源科技有限公司已于 2026 年 4 月 14 日更名为常州锂源新能源科技集
团有限公司。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金实际使用情况
详见“附表 1：2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意
公司以募集资金人民币 36,268.48 万元置换募集资金投资项目先期投入的自筹资金。中
天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（中天运[2022]核字第 90274 号）。该次
募集资金置换金额已包括在本公司 2022 年度投入募集资金投资项目的金额中。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集
资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十
六次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用总额不超过人民币 6 亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时、
足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司时任保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公
司关于江苏龙蟠科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意
见》。
公司于 2025 年 3 月 28 日和 2025 年 6 月 27 日分别召开第四届董事会第三十四次
会议与第四届监事会第二十六次会议和第四届董事会第三十九次会议与第四届监事会
第三十次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的 2021 年度非公开发行股票闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足
额归还至相关募集资金专户。
公司时任保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公
司关于江苏龙蟠科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意
见》。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用 2021 年度非公开发行股票募集资金暂时补
充流动资金已足额归还，期末无暂时补充流动资金。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：人民币万元
发行名称 2021 年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 5 月 18 日
临时补充流 临时补充流动资金 计划补充流动资 董事会审议通过日 归还募集资
归还募集资金日期
动资金金额 起始日期 金时长 期 金金额
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高闲置募集资金使用效率，实现资金的保值增值，在不影响募集资金投资项
目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金
管理，以增加股东和公司的投资收益。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司（含下属公司）使用闲置募集资金不超过人民币 7.6 亿元（其中公开发
行可转换公司债券募集资金 0.4 亿元，非公开发行股票募集资金 7.2 亿元），闲置自有
资金不超过人民币 28 亿元进行现金管理，期限自 2023 年年度股东大会起至 2024 年年
度股东大会止。该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。监事会、时任保荐机
构分别对相关事项发表了同意的意见。
公司时任保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公
司关于江苏龙蟠科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
核查意见》。
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二
十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司（含下属公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金
使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资
金不超过人民币 6 亿元适时进行现金管理，单笔理财期限最长不超过一年，期限自董
事会审议通过之日起 12 个月以内。
公司时任保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公
司关于江苏龙蟠科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
募集资金现金管理审核情况表
单位：人民币万元
发行名称 2021 年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 5 月 18 日
计划进行现金
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
管理的金额
用于投资品种为低风险、期限不
超过 12 个月的保本型产品
用于投资品种为低风险、期限不
超过 12 个月的保本型产品
截至 2025 年 12 月 31 日，公司在额度范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：人民币万元
发行名称 2021 年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 5 月 18 日
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 预计年化收益率 利息金额
四川锂源新材 中国银行股份
中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 3,450.00 2025/1/20 2025/2/25 2025/2/25 - 0.8500%或 2.5849% 8.80
料有限公司 有限公司
四川锂源新材 中国银行股份
中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 3,250.00 2025/1/20 2025/2/27 2025/2/27 - 0.8500%或 2.5848% 2.88
料有限公司 有限公司
四川锂源新材 中国银行股份
中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 3,250.00 2025/3/7 2025/5/13 2025/5/13 - 0.8500%或 2.5884% 5.07
料有限公司 有限公司
四川锂源新材 中国银行股份
中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 3,450.00 2025/3/7 2025/5/15 2025/5/15 - 0.8500%或 2.5910% 16.90
料有限公司 有限公司
四川锂源新材 中国银行股份
中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 3,250.00 2025/5/20 2025/7/22 2025/7/22 - 0.8500%或 2.4342% 13.65
料有限公司 有限公司
四川锂源新材 中国银行股份
中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 3,450.00 2025/5/20 2025/7/24 2025/7/24 - 0.8500%或 2.4334% 5.22
料有限公司 有限公司
四川锂源新材 中国银行股份
中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 9,800.00 2025/5/27 2025/8/5 2025/8/5 - 0.6000%或 2.4354% 45.77
料有限公司 有限公司
四川锂源新材 中国银行股份
中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 10,200.00 2025/5/27 2025/8/7 2025/8/7 - 0.6000%或 2.4371% 12.07
料有限公司 有限公司
四川锂源新材 中国银行股份
中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 4,900.00 2025/6/18 2025/7/22 2025/7/22 - 0.6000%或 2.4475% 11.17
料有限公司 有限公司
四川锂源新材 中国银行股份
中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 5,100.00 2025/6/18 2025/7/24 2025/7/24 - 0.6000%或 2.4484% 3.02
料有限公司 有限公司
四川锂源新材 中国银行股份 中国银行公司客户结构性存
结构性存款 4,900.00 2025/6/18 2025/8/19 2025/8/19 - 0.6000%或 2.4402% 20.31
料有限公司 有限公司 款产品
四川锂源新材 中国银行股份 中国银行公司客户结构性存
结构性存款 5,100.00 2025/6/18 2025/8/21 2025/8/21 - 0.6000%或 2.4412% 5.37
料有限公司 有限公司 款产品
四川锂源新材 中国银行股份
中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 4,900.00 2025/6/25 2025/8/5 2025/8/5 - 0.6000%或 2.4450% 13.46
料有限公司 有限公司
四川锂源新材 中国银行股份
中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 5,100.00 2025/6/25 2025/8/7 2025/8/7 - 0.6000%或 2.4455% 3.60
料有限公司 有限公司
四川锂源新材 中国银行股份 中国银行公司客户结构性存
结构性存款 8,183.00 2025/7/25 2025/8/27 2025/8/27 - 0.6000%或 2.4421% 4.44
料有限公司 有限公司 款
四川锂源新材 中国银行股份 中国银行公司客户结构性存
结构性存款 8,517.00 2025/7/25 2025/8/29 2025/8/29 - 0.6000%或 2.4432% 19.95
料有限公司 有限公司 款
四川锂源新材 上海浦东发展 利多多公司稳利 25JG8181 期
料有限公司 银行股份有限 (三层看跌)人民币对公结构 结构性存款 14,700.00 2025/8/8 2025/11/7 2025/11/7 - 69.83
公司 性存款
四川锂源新材 中国银行股份 中国银行公司客户结构性存
结构性存款 7,497.00 2025/8/8 2025/10/28 2025/10/28 - 0.6000%或 2.4317% 40.46
料有限公司 有限公司 款产品
四川锂源新材 中国银行股份 中国银行公司客户结构性存
结构性存款 7,803.00 2025/8/8 2025/10/30 2025/10/30 - 0.6000%或 2.4326% 10.65
料有限公司 有限公司 款产品
四川锂源新材 中国银行股份 中国银行公司客户结构性存
结构性存款 4,900.00 2025/8/26 2025/11/4 2025/11/4 - 0.6000%或 2.4470% 23.00
料有限公司 有限公司 款
四川锂源新材 中国银行股份 中国银行公司客户结构性存
结构性存款 5,100.00 2025/8/27 2025/11/6 2025/11/6 - 0.6000%或 2.4475% 5.95
料有限公司 有限公司 款
四川锂源新材 上海浦东发展 利多多公司稳利 25JG8497 期
料有限公司 银行股份有限 (三层看涨)人民币对公结构 结构性存款 8,200.00 2025/9/1 2025/10/31 2025/10/31 - 25.69
公司 性存款
四川锂源新材 中国银行股份 中国银行公司客户结构性存
结构性存款 4,214.00 2025/9/4 2025/10/21 2025/10/21 - 0.6000%或 2.4295% 13.18
料有限公司 有限公司 款产品
四川锂源新材 中国银行股份 中国银行公司客户结构性存
结构性存款 4,386.00 2025/9/5 2025/10/23 2025/10/23 - 0.6000%或 2.4302% 3.46
料有限公司 有限公司 款产品
四川锂源新材 中国银行股份 中国银行公司客户结构性存
结构性存款 4,214.00 2025/10/24 2025/12/23 2025/12/23 - 0.6000%或 2.4405% 4.16
料有限公司 有限公司 款产品
四川锂源新材 中国银行股份 中国银行公司客户结构性存
结构性存款 4,386.00 2025/10/27 2025/12/25 2025/12/25 - 0.6000%或 2.4398% 17.30
料有限公司 有限公司 款产品
四川锂源新材 中国银行股份 中国银行公司客户结构性存
结构性存款 3,822.00 2025/10/31 2025/12/26 2025/12/26 - 0.6000%或 2.2896% 3.52
料有限公司 有限公司 款产品
四川锂源新材 中国银行股份 中国银行公司客户结构性存
结构性存款 3,978.00 2025/11/3 2025/12/24 2025/12/24 - 0.6000%或 2.2884% 12.72
料有限公司 有限公司 款产品
四川锂源新材 上海浦东发展 利多多公司稳利 99JG0310 期
料有限公司 银行股份有限 (三层看涨)人民币对公结构 结构性存款 15,700.00 2025/11/6 2026/2/6 2026/2/6 15,700.00 /
公司 性存款
四川锂源新材 上海浦东发展 利多多公司稳利 99JG0329 期
料有限公司 银行股份有限 （三层看涨）人民币对公结 结构性存款 14,700.00 2025/11/10 2026/2/10 2026/2/10 14,700.00 /
公司 构性存款
四川锂源新材 中国银行股份 中国银行公司客户结构性存
结构性存款 2,870.00 2025/12/11 2025/12/26 2025/12/26 - 0.39%或 2.29% 0.46
料有限公司 有限公司 款
四川锂源新材 中国银行股份 中国银行公司客户结构性存
结构性存款 3,430.00 2025/12/10 2025/12/24 2025/12/24 - 0.40%或 2.28% 3.00
料有限公司 有限公司 款
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用 2021 年度非公开发行股票闲置募集资金购
买理财产品尚未赎回的金额为 30,400 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注
销的情况
购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三
次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投
项目以及部分募投项目延期的议案》，同意对公司公开发行可转换公司债券募集资金
投资项目之“年产 18 万吨可兰素项目”和非公开发行股票募集资金投资项目之“年产
项目专户累积理财收益和利息（以资金转出当日银行结算余额为准）用于其他募投项
目“年产 4 万吨电池级储能材料项目”，并结合项目的实际建设情况和投资进度，将
“年产 4 万吨电池级储能材料项目”达到预定可使用状态的时间由原定 2023 年底延长
至 2024 年 6 月底。公司董事会同意在上述议案提交股东大会审议通过的前提下，授权
公司管理层进行原项目募集资金及相关利息的划转并对原项目募集资金专户进行销户。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-015）。该事
项已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。公司于 2024 年 6 月 13 日和 2024 年
募集资金专户销户完成。
公司于 2024 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十
八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意对公司“年产 4 万吨电池级储能材料项目”进行结项，并将节
余募集资金 1,116.16 万元（包含理财收益及利息收入）以及后续募集资金专户注销前
产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为
准）转入公司自有资金账户，用于永久性补充公司流动资金。待上述节余募集资金转
出后，公司将注销相关募集资金专户，相应的募集资金专户存储监管协议也将随之终
止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-076）。
该事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。公司于 2025 年 3 月 22 日和
户完成。
（八）部分募集资金投资项目延期情况
六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募
集资金项目的实际建设情况和投资进度，在部分募集资金投资项目实施主体、募集资
金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，决定对“新能源汽车动力与储能电池
正极材料规模化生产项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 5 月。时任保荐机
构已就本次部分募投项目延期事项出具了核查意见。
（九）募集资金使用的其他情况
二十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司（含下属公司）在募投项目实施期内，使用银行承兑汇
票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以非公开发行股票募集资金等额置换。
三十次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信
用证支付相应款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇
票及信用证用于支付相应款项，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理上述
募集资金保证金账户开户及其他相关事项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
于变更部分募集资金投资项目建设内容的议案》，为更好地满足公司订单增长的需求，
“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”原计划建设年产 15 万吨磷酸
铁锂正极材料产能的产线，分三期建设，当前一期项目（产能 2.5 万吨/年）、二期项
目（产能 6.25 万吨/年）已建设完成。经过公司审慎研究，公司拟将三期项目产能规模
由原计划的 6.25 万吨/年变更为 10 万吨/年（以下简称“本次变更”）。本次变更经公
司 2026 年第一次临时股东会审议通过。保荐机构已就本次变更出具了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于变更部分募
集资金投资项目建设内容的公告》（公告编号：2025-154）、于 2026 年 1 月 22 日披
露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编
号：2026-011）等内容。
截至 2025 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目情况详见“附表 2：变更募集资
金投资项目情况表”。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金
的使用和管理不存在违规情况。
附表 1：2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
发行名称 2021 年度非公开发行股票
募集资金到账日期 2022 年 5 月 18 日
募集资金总额 220,000.00
本年度投入募集资金总额 5,236.94
已累计投入募集资金总额 164,174.68
变更用途的募集资金总额 129,000.00
变更用途的募集资金总额比例 58.64%
截至期末累
项目可
是否已 调整后投 计投入金额 截至期末
截至期末承诺 截至期末累 项目达到预 行性是
募投项 变更项 募集资金承 资总额 本年度投 与调整后投 投入进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目 投入金额 计投入金额 定可使用状 否发生
目性质 目(含部 诺投资总额 （注 1） 入金额 入金额的差 (%) 现的效益 预计效益
(2) 态日期 重大变
分变更) (1) 额 (4)=(2)/(1)
化
(3)＝(2)-(1)
新能源汽车动
力与储能电池 生产建 不适用 不适用
是 129,000.00 129,000.00 未做分期承诺 5,236.94 73,899.62 -55,100.38 57.29 2026 年 5 月 否
正极材料规模 设 （注 2） （注 2）
化生产项目
年产 60 万吨 生产建 100.24 否
否 38,553.11 25,557.79 未做分期承诺 - 25,619.79 62.00 2024 年 1 月 3,287.50 否
车用尿素项目 设 （注 6） （注 3）
补充流动资金 补流 否 50,000.00 50,000.00 未做分期承诺 - 50,451.13 451.13 / 否
（注 6） （注 4） （注 4）
年产 4 万吨电
生产建 109.30 否
池级储能材料 是 - 12,995.32 未做分期承诺 - 14,204.14 1,208.82 2024 年 6 月 7,562.18 否
设 （注 6） （注 5）
项目
合计 217,553.11 217,553.11 —— 5,236.94 164,174.68 -53,378.43 —— —— 10,849.68 —— ——
附表 1：2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表（续）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、2025 年度募集资金实际使用情况之（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用 2021 年度非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金已足额归还，期末无暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、2025 年度募集资金实际使用情况之（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
截至 2025 年 12 月 31 日止，除上述用于暂时补充流动资金的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 26,786.50
万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。
尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用 2021 年度非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金已足额归还，期末无暂时补充流动资产。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用 2021 年度非公开发行股票闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额为 30,400.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、2025年度募集资金实际使用情况之（九）募集资金其他使用情况”
注 1： 年产 4 万吨电池级储能材料项目是由公司公开发行可转换公司债券募集资金“年产 18 万吨可兰素项目”、“新能源车用冷却液生产基地建设项目”与非公开发行股票募集资金“年产
为可转换公司债券募集资金的累计投入金额，剩余投入金额计入非公开发行股票募集资金的投入金额。
注 2： 截至 2025 年末，新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目部分已投产，尚有部分未建成达产，因而承诺效益不适用。
注 3： 年产 60 万吨车用尿素项目于 2024 年 1 月达到预计可使用状态，该项目筹划时预计建成后前三年的净利润分别为 2,291.48 万元（2024 年 2 月-2025 年 1 月）、3,853.15 万元（2025 年
益。
注 4： 补充流动资金提高公司资产运转能力和支付能力，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，无法单独核算效益。
注 5： 年产 4 万吨电池级储能材料项目于 2024 年 6 月达到预计可使用状态，该项目筹划时预计建成后前三年的净利润分别为 51,797.84 万元、71,908.24 万元、92,018.65 万元。2025 年实现
净利润为 7,562.18 万元，出现实现效益低于承诺的情形，本期未达到预期收益。自 2023 年起，受供需换挡影响，碳酸锂价格出现不可预见的大幅下跌情形，导致公司碳酸锂加工业务
收入出现下滑；此外报告期内，公司冶炼碳酸锂的原材料锂云母的供应有所波动，导致公司在部分月份存在产能利用有限的情形。
注 6： 上表中募投项目投资进度超过 100%部分系募集资金产生的理财收入和存款利息。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
发行名称 2021 年度非公开发行股票
募集资金到账日期 2022 年 5 月 18 日
截至期 项目达
变更后项 截至期末计 截至期末 末投入 变更后项
募投 本年度实 到预定 董事会 股东会
变更后的 对应的原 实施主 实施地 目拟投入 划累计投资 实际累计 进度 本年度实 是否达到 目可行性
项目 际投入金 可使用 审议通 审议通
项目 项目 体 点 募集资金 金额 投入金额 (%) 现的效益 预计效益 是否发生
性质 额 状态日 过时间 过时间
总额 (1) (2) (3)＝ 重大变化
期
(2)/(1)
新能源汽 新能源汽
车动力与 车动力与 四川锂
储能电池 储能电池 生产 源新材 四川省 2026 年 不适用 不适用
正极材料 正极材料 建设 料有限 遂宁市 5月 （注 1） （注 1）
日 日
规模化生 规模化生 公司
产项目 产项目
合计 129,000.00 129,000.00 5,236.94 73,899.62 57.29 —— —— —— —— —— ——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具
详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
变更后项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：截至 2025 年末，新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目部分已投产，尚有部分未建成达产，因而承诺效益不适用。
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