关于
中信科移动通信技术股份有限公司
用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中信科移动通信技术股份有限公司 2025 年度募集资金
存放、管理与实际使用情况鉴证报告
中信科移动通信技术股份有限公司 2025 年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于中信科移动通信技术股份有限公司
鉴证报告
致同专字（2026）第 110A010195 号
中信科移动通信技术股份有限公司：
我们接受委托，对后附的中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称
信科移动公司）《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告，保证
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是信科
移动公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对信科移动
公司董事会编制的 2025 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合信科移
动公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，信科移动公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合
《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大
方面如实反映了信科移动公司 2025 年度募集资金的存放、管理和实际使用情
况。
本鉴证报告仅供信科移动公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他
用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十三日
中信科移动通信技术股份有限公司
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336号）核准同意，公司首次公
开发行人民币普通股（A股）68,375.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价
格为6.05元。募集资金总额为人民币413,668.75万元，扣除发行费用（不含增值税）
人民币12,536.22万元，募集资金净额为人民币401,132.53万元。
上述募集资金已于2022年9月21日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项
账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZE10613号）。
日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二
级市场买入10,256.25万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权
发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目301,016.42万元，尚未
使用的金额为111,891.61万元。
（1）以募集资金直接投入募集投项目58,652.53万元。
综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入359,668.95万元，尚未使用的金
额为12,496.00万元，使用状况及余额如下：
单位：人民币元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 9 月 21 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 4,136,687,500.00
其中：超募资金金额 11,325,337.31
减：直接支付发行费用 125,362,162.69
二、募集资金净额 4,011,325,337.31
减：
以前年度已使用金额 3,010,164,220.44
本年度使用金额 586,525,288.80
暂时补流金额
现金管理金额 420,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益
其他
加：
累计利息收入及现金管理收益扣除手续费金额 130,020,416.85
其他
三、报告期期末募集资金余额 124,960,018.47
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募
集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中信科移动
通信技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经
本公司股东会审议批准通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年11月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025
年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和
使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股
份有限公司武昌 3202018629200207189 活期存款 本年销户
支行
交通银行股份有
中信科移动
限公司湖北省分 421421088012002727462 活期存款 48,371,858.58
通信技术股
行
份有限公司
中信银行股份有
限公司武汉分行
广发银行股份有
限公司武汉分行
交通银行股份有
限公司武汉东湖
新技术开发区支
行
大唐移动通
中国建设银行股
信设备有限
份有限公司北京 11050173360000002057 活期存款 2,746,510.10
公司
安华支行
广发银行股份有
限公司北京金融 9550880075391700527 活期存款 3,839,619.09
街支行
合 计 124,960,018.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披
露募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
此件仅用于业务报告使用，复印无效
此件仅供业务报告使用，复印无效
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