中天国富证券有限公司
关于黑龙江出版传媒股份有限公司
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）作为黑
龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”、“公司”）的持续督导保荐
机构，根据《中天国富证券有限公司关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年
度持续督导工作报告暨首次公开发行股票并上市之保荐工作总结报告书》：截至
市公司募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的相关
要求，中天国富证券仍需对募集资金使用相关事项履行督导义务。综上，中天国
富证券对龙版传媒 2025 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了专项的核
查，报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒
股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348 号)核准，龙版传
媒公开发行了人民币普通股(A 股)股票 44,444,445.00 股，发行价格为人民币 5.99
元/股，募集资金总额为人民币 266,222,225.55 元，扣减应承担的上市发行费用（不
含增值税）人民币 37,415,702.30 元后，实际募集资金净额为人民币 228,806,523.25
元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》
（中兴财光华审验字（2021）第 213003
号）。
（二）募集资金使用和结存情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 228,806,523.25
加：利息收入 9,250,251.09
减：募集资金累计投入金额 162,627,829.12
其中：以前年度募集资金投入金额 141,984,726.32
减：募投项目结项永久补充流动资金金额 2,055,918.24
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 73,373,026.98
其中：募集资金专户存放余额 73,373,026.98
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
集资金监管规则》
等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金存储、审
批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度，具体情况
如下：
股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于
龙版传媒募集资金的存储和使用。
天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，用于出版大厦项目募集资金的存储和使用。
天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的
存储和使用。
华书店有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔
滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营
升级改造建设项目募集资金的存储和使用。
国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，用于印刷设备升级改造项目募集资金的存储和使用。
天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使
用。
华图书连锁经营有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限
公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒
综合服务平台项目募集资金的存储和使用。
华图书连锁经营有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限
公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店
门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。
华图书连锁经营有限公司、黑龙江省新华图书连锁经营有限公司新华书城与保荐
机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集
资金的存储和使用。
上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。截至本核查意见出具日，协议签订各方均按照监
管协议的规定履行了相应职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
招商银行股份 有
限公司哈尔滨 松 451904286310567 51,735,562.77 募集资金专户（龙版传媒）
北支行
招商银行股份 有
出版大厦项目（黑龙江新华
限公司哈尔滨 松 451902130010906 （已注销）[注 1]
书店集团有限公司）
北支行
招商银行股份 有
精品出版项目（黑龙江教育
限公司哈尔滨 松 451903203010601 （已注销）[注 2]
出版社有限公司）
北支行
招商银行股份 有
精品出版项目（黑龙江科学
限公司哈尔滨 松 451904620510102 （已注销）[注 3]
技术出版社有限公司）
北支行
招商银行股份 有
限公司哈尔滨 松 169,703.78[注 4]
北支行
开户行 账号 余额 备注
招商银行股份 有 新华书店门店经营升级改造
限公司哈尔滨 松 451902130010707 2,650.31 建设项目（黑龙江新华书店
北支行 集团有限公司）
招商银行股份 有 新华书店门店经营升级改造
限公司哈尔滨 松 451905127010107 2,003,429.28 建设项目（哈尔滨市新华书
北支行 店有限公司）
招商银行股份 有 新华书店门店经营升级改造
限公司哈尔滨 松 451903138410002 55.87 建设项目（黑龙江省新华图
北支行 书连锁经营有限公司）
新华书店门店经营升级改造
招商银行股份 有
建设项目（黑龙江省新华图
限公司哈尔滨 松 451908587210003 8,835,977.67
书连锁经营有限公司新华书
北支行
城）
招商银行股份 有 印刷设备升级改造项目（黑
限公司哈尔滨 松 451907306310309 （已注销）[注 5] 龙江省新华印务集团有限公
北支行 司）
招商银行股份 有 龙版传媒综合服务平台（黑
限公司哈尔滨 松 451902130010508 100.29 龙江新华书店集团有限公
北支行 司）
招商银行股份 有 龙版传媒综合服务平台（黑
限公司哈尔滨 松 451903138410306 10,625,547.01 龙江省新华图书连锁经营有
北支行 限公司）
合计 73,373,026.98
注 1 至注 5：“出版大厦项目”
、“精品出版项目”、“印刷设备升级改造项目”已达到预
定可使用状态，对上述募投项目已进行结项，项目节余资金支付剩余尾款完毕后将永久补充
流动资金。其中， “出版大厦项目”、“精品出版项目（黑龙江教育出版社有限公司）”、
“精品
出版项目（黑龙江科学技术出版社有限公司）”、 “印刷设备升级改造项目（黑龙江省新华印
务集团有限公司） ”募集资金专户已注销。
注 6：因民事纠纷，该募集资金账户资金被冻结，冻结期限自 2025 年 06 月 16 日至 2026
年 06 月 16 日。公司已于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事
会第二十次会议，于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过精品出版项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金，本次冻结事项涉及金额较小，该冻结事项不会对
募集资金使用产生重大不利影响。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集
资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
第二十次会议，2025 年 2 月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议并
披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。上
市募投项目“出版大厦项目”
“精品出版项目”
“印刷设备升级改造项目”已达到
预定可使用状态，对上述募投项目进行结项，项目节余资金支付剩余尾款完毕后
将永久补充流动资金。2025 年度，公司最终实际节余募集资金（含利息收入）
（八）募集资金使用的其他情况
第二十次会议，2025 年 2 月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议并
披露《关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案》。将“新
华书店门店经营升级改造建设项目”预计达到可使用状态时间调整为 2026 年 12
月。同时，对“新华书店门店经营升级改造建设项目”的具体投资门店（子项目）
进行优化调整，将资金集中投向 2 家大型中心门店——哈尔滨市南岗新华书店和
新华书城。
第二十三次会议，审议并披露《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的议案》，公司使用募集资金 2,010.79 万元向全资子公司黑龙江新华书
店集团有限公司（以下简称“新华书店集团”）进行增资，新华书店集团向其全
资子公司黑龙江省新华图书连锁经营有限公司增资 2,010.79 万元以具体实施“新
华书店门店经营升级改造建设项目”之“新华书城门店经营升级改造建设项目”。
黑龙江省新华图书连锁经营有限公司和新华书城开立募集资金存储专用账户用
于建设“新华书城门店经营升级改造建设项目”。
四、变更募投项目的资金使用情况
募投项目“智慧教育云平台升级改造项目”变更为“龙版传媒综合服务平台项目”。
龙版传媒综合服务平台项目包括平台建设子项目和运营建设子项目，其中平台建
设子项目包含技术平台开发、租用云服务和运维服务三部分内容，运营建设子项
目包含市场推广和团队建设两部分内容。项目总投资 5,426.55 万元，计划第一年
投资 1,958.37 万元，第二年投资 1,694.67 万元，第三年投资 1,773.51 万元。项目
计划达到可使用状态日期：2026 年 12 月 31 日。截至 2025 年 12 月 31 日，该项
目已使用募集资金 7,422,687.00 元。公司变更募投项目的资金使用情况详见“附
表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在募
集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于黑龙江出版传媒
股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》
（众环专字（2026）
《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国
证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有
重大方面如实反映了黑龙江出版传媒股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的
募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，中天国富证券认为：龙版传媒 2025 年度募集资金存放和实际使用
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》以及龙版传媒《募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金的管理、
使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 228,806,523.25 本年度投入募集资金总额 20,643,102.80
变更用途的募集资金总额 49,749,096.61 已累计投入募集资金总额 162,627,829.12
变更用途的募集资金总额比例 21.74%
已变
本 是
更项 项目
年 否
目， 截至期末累计 截至期 可行
度 达
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 末投入 项目达到预 性是
含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 实 到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 进度（%） 定可使用状 否发
分变 诺投资总额 总额 金额 现 预
(1) (2) 差额(3)＝ (4)＝ 态日期 生重
更 的 计
(2)-(1) (2)/(1) 大变
效 效
（如 化
益 益
有）
不 不
精品出版项目 - 24,796,047.59 24,796,047.59 173,596.27 11,391,119.91 -13,404,927.68 45.94 适 适 否
用 用
龙版 传 媒综 合 服务
不 不
平台项目（原项目： 49,749,096.6
是 49,749,096.61 49,749,096.61 2,829,080.00 7,422,687.00 -42,326,409.61 14.92 2026 年底 适 适 否
智慧 教 育云 平 台升 1
用 用
级改造项目）
不 不
新华 书 店门 店 经营 40,107,890.4
- 40,107,890.41 40,107,890.41 13,613,222.63 29,307,791.82 -10,800,098.59 73.07 2026 年底 适 适 否
升级改造建设项目 1
用 用
不 不
印刷 设 备升 级 改造 47,777,463.1 2024 年底
- 47,777,463.15 47,777,463.15 4,027,203.90 47,356,087.79 -421,375.36 99.12 适 适 否
项目 5 （已结项）
用 用
不 不
出版大厦项目 - 66,376,025.49 66,376,025.49 - 67,150,142.60 774,117.11 101.17 适 适 否
用 用
合计 - 20,643,102.80 -66,178,694.13 71.08 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 原募投项目“智慧教育云平台升级改造项目”在设计期间，适逢我国在线教育行业发展迅速。2018 年至 2020 年，我国在
线教育行业市场规模分别为 1424 亿元、1899 亿元和 2573 亿元，年均增长率超 30%。2021 年 7 月，《关于进一步减轻义务
教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》提出了“双减”政策，对在线教育行业发展带来较大冲击。《中国教育现代化
革，创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制。”在国家战略推动教育信息化进程的大背景下，由政府主导并投
资建设的教育信息化平台发展迅速，企业为主导的在线教育市场受到一定的挤占和冲击。基于以上情况，公司认为“智慧教
育云平台升级改造项目”实施的可行性发生重大变化，项目实施难度和投资不确定性显著增加，继续实施不符合公司和全体
股东的利益。鉴于此，2023 年 4 月 25 日和 5 月 16 日，经公司董事会和股东大会审议通过，决定终止原项目“智慧教育云平
台升级改造项目”执行，并将其改为“龙版传媒综合服务平台项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
不适用
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
不适用
款情况
公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在保证项目质量的前提下,本着节约、
募集资金结余的金额及形成原因
合理、有效的原则,严格控制项目支出,合理地降低了项目实施费用,形成了资金结余。2025 年度，公司最终实际节余募集资金
（含利息收入）2,055,918.24 元永久补充流动资金，相应募集资金专户已办理注销。
募集资金其他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
变更
项目 后的
变 对
变更后 截至期 本年 实际 达到 项目
更 应 投资进 本年 是否
项目拟 末计划 度实 累计 预定 可行
后 的 度（%） 度实 达到
投入募 累计投 际投 投入 可使 性是
的 原 (3)=(2)/ 现的 预计
集资金 资金额 入金 金额 用状 否发
项 项 (1) 效益 效益
总额 (1) 额 (2) 态日 生重
目 目
期 大变
化
智
龙
慧
版
教
传
育
媒
云
综
平 2,829,
合 49,7 49,749,0 7,422, 14. 2026 不适 不适
台 080.0 否
服 49,096.61 96.61 687.00 92 年底 用 用
升 0
务
级
平
改
台
造
项
项
目
目
合 49,7 49,749,0 7,422, 14.
计 49,096.61 96.61 687.00 92
原募投项目“智慧教育云平台升级改造项目”在设计
期间，适逢我国在线教育行业发展迅速。2018 年至 2020
年，我国在线教育行业市场规模分别为 1424 亿元、1899
亿元和 2573 亿元，年均增长率超 30%。2021 年 7 月，
《关
于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负
担的意见》提出了“双减”政策，对在线教育行业发展带来
龙版传 较大冲击。《中国教育现代化 2035》提出，要“建设智能
媒综合 化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，
服务平 利用现代技术加快推动人才培养模式改革，创新教育服务
台项目 业态，建立数字教育资源共建共享机制。”在国家战略推
变更原因、决策程序
（原项 动教育信息化进程的大背景下，由政府主导并投资建设的
及信息披露情况说明
目：智慧 教育信息化平台发展迅速，企业为主导的在线教育市场受
（分具体募投项目）
教育云 到一定的挤占和冲击。基于以上情况，公司认为“智慧教
平台升 育云平台升级改造项目”实施的可行性发生重大变化，项
级改造 目实施难度和投资不确定性显著增加，继续实施不符合公
项目） 司和全体股东的利益。鉴于此，2023 年 4 月 25 日和 5 月
目“智慧教育云平台升级改造项目”执行，并将其改为“龙
版传媒综合服务平台项目”。2023 年 4 月 25 日，公司在上
海证券交易所及《中国证券报》等 4 家法定信息披露媒体
发布了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告
编号：2023-010）。
未达到计划进度的情
况和原因（分具体募 不适用
投项目）
变更后的项目可行性
发生重大变化的情况 不适用
说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算
方法一致。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于黑龙江出版传媒股份有限公司
保荐代表人（签名）：
郭 增 吴西棋
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