关于黑龙江出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：黑龙江出版传媒股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-81922500
附表 2
关于黑龙江出版传媒股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
代垫员工
黑龙江出版集 其他应收 非经营性
控股股东、实际 控股股东 4.80 40.46 45.26 保险（详
团有限公司 款 往来
控制人及其附属 见注释）
企业 经营性往
来
黑龙江人民出 子公司及其控 其他应收 经营性往
版社有限公司 制的法人 款 来
黑龙江东北数
子公司及其控 其他应收 经营性往
字出版传媒有 300.00 300.00 往来款
制的法人 款 来
限公司
黑龙江北方文
子公司及其控 其他应收 经营性往
艺出版社有限 530.00 530.00 往来款
制的法人 款 来
公司
黑龙江画报社 子公司及其控 其他应收 经营性往
有限公司 制的法人 款 来
上市公司的子公 黑龙江生活月
子公司及其控 其他应收 经营性往
司及其附属企业 刊杂志社有限 15.00 15.00 往来款
制的法人 款 来
公司
黑龙江哈尔滨
经济贸易洽谈 子公司及其控 其他应收 经营性往
会会刊杂志社 制的法人 款 来
有限公司
佳木斯市新华 子公司及其控 其他应收 经营性往
书店有限公司 制的法人 款 来
黑龙江新华果
子公司及其控 其他应收 经营性往
戈里书店有限 150.00 150.00 往来款
制的法人 款 来
公司
其他关联方及其 人民教育出版 持有公司 经营性往
应收账款 137.52 236.76 166.63 207.65 销售商品
附属企业 社有限公司 21.82%股权的 来
股东控制的其
他公司
总计 / / / 142.32 277.22 211.89 2,149.09 / /
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