连城数控
证券代码 : 920368
大连连城数控机器股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李春安、主管会计工作负责人王鸣及会计机构负责人（会计主管人员）刘洋保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2026 年 3 月 31 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 8,652,244,078.23 8,725,195,534.89 -0.84%
归属于上市公司股东的净资产 4,234,039,194.68 4,225,461,652.38 0.20%
资产负债率%（母公司） 34.68% 34.65% -
资产负债率%（合并） 49.64% 50.00% -
年初至报告期
年初至报告期末 上年同期
末比上年同期
（2026 年 1-3 月） （2025 年 1-3 月）
增减比例%
营业收入 262,373,747.30 558,672,355.19 -53.04%
归属于上市公司股东的净利润 12,183,294.18 79,571,122.43 -84.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-9,617,434.43 81,468,197.81 -111.81%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -35,136,052.88 215,851,573.79 -116.28%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.34 -85.29%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 -0.23% 1.93%
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2026 年 3 月 31 日）
主要系报告期内公司推进第三代半导体设
在建工程 20,639,952.73 45.82%
备研发制造项目建设所致
主要系报告期内公司三期厂房工程项目预
其他非流动资产 4,251,339.20 76.99%
付工程款增加所致
主要系报告期初计提的质量赔偿款在报告
预计负债 1,310,438.46 -43.49%
期内支付所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系下游光伏行业波动导致销售订单减
营业收入 262,373,747.30 -53.04%
少，报告期内验收的设备数量减少所致
主要系报告期内验收的设备数量减少，对
营业成本 220,976,706.95 -39.07%
应结转的营业成本相应减少所致
税金及附加 3,345,256.00 -30.08% 主要系报告期内营业收入减少，增值税附
加税费相应减少所致
主要系报告期内部分销售订单确认收入，
销售费用 21,906,869.97 32.89%
相应合同取得成本结转销售费用所致
主要系报告期内研发人工成本及投入材料
研发费用 33,885,518.84 -33.14%
减少所致
主要系报告期内未实现融资收益减少及借
财务费用 7,231,670.53 110.03%
款利息支出增加所致
主要系报告期内部分长账龄应收账款回款
信用减值损失 40,821,982.85 -233.47%
所致
主要系报告期末合同资产余额减少，相应
资产减值损失 5,253,243.74 -156.82%
计提的坏账准备金额减少所致
主要系报告期内增值税即征即退等政府补
其他收益 6,910,723.44 -42.45%
助减少所致
公允价值变动收 主要系报告期内公司购买的理财产品公允
益 价值变动收益增加所致
主要系报告期内出售固定资产形成的处置
资产处置收益 1,054,863.68 354.72%
收益增加所致
营业外收入 373,397.15 120.71% 主要系报告期内收到的赔偿款增加所致
营业外支出 107,603.14 -83.10% 主要系报告期内支付的赔偿金减少所致
主要系报告期内可抵扣暂时性差异减少，
所得税费用 12,115,270.70 303.85%
递延所得税费用增加所致
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
经营活动产生的 主要系报告期内销售回款减少以及保函保
-35,136,052.88 -116.28%
现金流量净额 证金支出增加所致
投资活动产生的 主要系报告期内购买理财产品金额减少所
现金流量净额 致
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
未能对公司产生持续影响
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 4,894,317.22
的政府补助
公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
公司持有金融资产以及处
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 1,611,932.97
置金融资产产生的损益
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,426,312.60
通过以资产清偿债务、减少
债务重组损益 14,078,274.04
债务本金等方式与债权人/
债务人达成债务重组协议
产生的债务重组损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 265,794.01
非经常性损益合计 25,331,494.52
所得税影响数 2,513,091.08
少数股东权益影响额（税后） 1,017,674.83
非经常性损益净额 21,800,728.61
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限 无限售股份总数 223,362,184 95.14% 6,850 223,369,034 95.14%
售条 其中：控股股东、实际控制人 70,599,292 30.07% - 70,599,292 30.07%
件股 董事、高管 178,106 0.08% 200 178,306 0.08%
份 核心员工 8,374,651 3.57% -3,342,099 5,032,552 2.14%
有限 有限售股份总数 11,418,256 4.86% -6,850 11,411,406 4.86%
售条 其中：控股股东、实际控制人 10,854,138 4.62% - 10,854,138 4.62%
件股 董事、高管 534,318 0.23% 600 534,918 0.23%
份 核心员工 29,800 0.01% -7,450 22,350 0.01%
总股本 234,780,440 - 0 234,780,440 -
普通股股东人数 16,602
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
序 期初持股 期末持股 期末持
股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
号 数 数 股比例%
数量 份数量
海南惠智投资有限 境内非国有
公司 法人
三亚兆恒私募基金
管理合伙企业（有限
权投资基金合伙企
业（有限合伙）
上海物朴资产管理
合伙企业（有限合
伙）－物朴青云二号
私募证券投资基金
合计 - 116,746,560 -429,230 116,317,330 49.54% 10,854,138 105,463,192
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东海南惠智，李春安，二者的关系为：截至报告期末，公司控股股东海南惠智与公司实际控制人钟宝
申、李春安具有一致行动关系；钟宝申任海南惠智董事长兼总经理，持有其 33.10%股份；李春安任海南惠智
副董事长，持有其 27.64%股份。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
三亚兆恒私募基金管理合伙企业（有限合伙）－如东睿达股权投
资基金合伙企业（有限合伙）
上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号私募证
券投资基金
股东间相互关系说明：
公司前十名无限售条件股东间不存在关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
是否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
提供担保事项 是 已事前及时履行 是
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2025-098
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的 是 已事前及时履行 是 2024-049
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
是 已事前及时履行 是 2023-079
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 不适用 不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
是 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）诉讼、仲裁情况
截至报告期末，公司不存在单项重大诉讼、仲裁事项，累计未决诉讼、仲裁涉案金额为 1.18 亿元
（不含已判决但尚在执行中的金额）。
（二）对外担保情况
公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十五次会议和 2024 年年度
股东会，审议通过了《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》 。具体内容参见公司于 2025 年 4 月
公司合并报表范围内提供担保的公告》 （公告编号：2025-022） 。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司合并报表范围
内提供担保的议案》 ，该议案尚需提交股东会审议。具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司合并报表
范围内提供担保的公告》 （公告编号：2026-030） 。
截至本报告披露日， 公司对外提供担保余额为 8.56 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 20.25%。
（三）日常性关联交易的预计及执行情况
公司 2026 年日常性关联交易的预计情况，参见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易
的公告》（公告编号：2025-098）。
截至报告期末，公司 2026 年日常性关联交易的执行情况如下：
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
说明：上表所示的“发生金额”按新增合同金额统计。
（四）企业合并情况
公司下属控股子公司无锡釜川科技股份有限公司计划吸收合并其下属全资子公司釜川（无锡）智
能科技有限公司， 具体内容参见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》（公告编
号：2024-049）。
截至报告期末，上述子公司间合并事宜在正常推进中，尚未办理完毕。
（五）股权激励情况
截至报告期末，公司第二期股票期权激励计划尚在存续期。第二期股票期权激励计划的具体方案
和实施情况分别参见公司于 2023 年 10 月 17 日、2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台上
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿） 》
（公
告编号：2023-079） 《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年年度报告》
、 （公告编号：2026-014）“第
五节 二、 （六）”所述。
报告期内，公司第二期股票期权激励计划未发生行权价格调整、期权注销以及行权等情形。
（六）承诺情况
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺均正常履行，不存在超期未履行情形。承诺
的具体内容参见公司向不特定合格投资者公开发行股票时披露的《公开发行说明书》。
（七）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
占总资产
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
的比例
银行冻结资金、银行承兑
货币资金 流动资产 冻结、保证 224,239,120.07 2.59%
汇票保证金、保函保证金
应收账款 流动资产 质押 88,797,854.51 1.03% 银行质押借款
合同资产 流动资产 质押 4,014,856.69 0.05% 银行质押借款
固定资产 非流动资产 抵押 523,410,879.80 6.04% 银行抵押授信
无形资产 非流动资产 抵押 112,413,981.79 1.30% 银行抵押授信
总计 - - 952,876,692.86 11.01% -
上表所示资产受限情况主要系因公司日常生产经营活动产生，未对公司产生重大不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,531,122,149.61 1,341,589,366.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 249,141,849.83 258,829,319.26
衍生金融资产
应收票据 149,984,871.68 168,477,192.48
应收账款 1,922,396,339.56 2,010,526,957.24
应收款项融资 334,726,849.26 454,927,104.91
预付款项 26,699,897.29 33,401,664.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,371,231.30 21,856,922.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,892,212,695.62 1,877,331,870.16
其中：数据资源
合同资产 115,704,306.37 144,993,601.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 180,873,738.33 188,803,789.31
其他流动资产 117,456,317.78 108,919,702.42
流动资产合计 6,542,690,246.63 6,609,657,490.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 789,281,123.40 770,860,016.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 228,279,936.61 228,279,936.61
投资性房地产
固定资产 657,439,539.13 676,073,602.33
在建工程 20,639,952.73 14,154,578.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 13,059,782.17 14,769,356.56
无形资产 209,228,922.87 212,954,402.40
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 11,119,891.84 11,119,891.84
长期待摊费用 3,959,897.43 3,823,622.86
递延所得税资产 172,293,446.22 181,100,638.14
其他非流动资产 4,251,339.20 2,401,999.23
非流动资产合计 2,109,553,831.60 2,115,538,044.59
资产总计 8,652,244,078.23 8,725,195,534.89
流动负债：
短期借款 257,940,161.34 207,801,688.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 492,042,898.24 615,699,818.66
应付账款 814,758,370.23 1,028,771,576.08
预收款项
合同负债 1,447,001,631.07 1,333,960,650.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 49,622,886.00 54,702,190.82
应交税费 13,725,296.61 18,850,828.50
其他应付款 26,465,607.77 29,648,758.65
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 516,121,735.38 494,175,349.39
其他流动负债 61,070,785.07 51,316,576.26
流动负债合计 3,678,749,371.71 3,834,927,437.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 504,123,401.54 413,789,180.72
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,158,579.94 7,487,006.73
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,310,438.46 2,318,826.30
递延收益 90,096,154.46 91,050,009.64
递延所得税负债 13,391,698.11 13,332,041.93
其他非流动负债
非流动负债合计 616,080,272.51 527,977,065.32
负债合计 4,294,829,644.22 4,362,904,502.71
所有者权益（或股东权益） ：
股本 234,780,440.00 234,780,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,275,044,766.03 1,275,723,716.06
减：库存股
其他综合收益 1,250,220.08 4,177,021.93
专项储备
盈余公积 115,113,739.45 115,113,739.45
一般风险准备
未分配利润 2,607,850,029.12 2,595,666,734.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 4,234,039,194.68 4,225,461,652.38
少数股东权益 123,375,239.33 136,829,379.80
所有者权益（或股东权益）合计 4,357,414,434.01 4,362,291,032.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,652,244,078.23 8,725,195,534.89
法定代表人：李春安 主管会计工作负责人：王鸣 会计机构负责人：刘洋
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 870,669,865.93 730,435,427.54
交易性金融资产 50,714,731.36 50,410,238.22
衍生金融资产
应收票据 53,293,176.82 67,480,489.05
应收账款 475,832,355.39 509,365,228.01
应收款项融资 117,639,094.04 175,929,225.62
预付款项 6,989,763.29 3,903,272.19
其他应收款 661,134,139.88 713,256,561.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 320,738,057.45 311,385,106.31
其中：数据资源
合同资产 48,031,027.69 54,749,886.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 21,472,138.33 21,402,189.31
其他流动资产 24,415,575.99 36,306,721.15
流动资产合计 2,650,929,926.17 2,674,624,344.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,303,306,259.00 1,276,710,734.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 130,279,936.61 130,279,936.61
投资性房地产
固定资产 143,056,654.18 146,754,313.09
在建工程 332,143.77 332,143.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 74,923,468.35 75,459,380.28
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 640,261.60 731,727.55
递延所得税资产 47,354,966.17 47,200,339.24
其他非流动资产 2,887,000.00 32,928.00
非流动资产合计 1,702,780,689.68 1,677,501,503.28
资产总计 4,353,710,615.85 4,352,125,848.25
流动负债：
短期借款 114,477,703.18 75,180,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 172,441,504.04 187,249,727.18
应付账款 546,532,077.66 598,350,864.34
预收款项
合同负债 195,918,430.92 168,412,125.57
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 12,300,034.61 13,262,351.01
应交税费 1,817,474.12 2,741,031.80
其他应付款 490,343.76 1,150,817.33
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 280,688,340.67 283,344,757.34
其他流动负债 21,257,094.07 21,927,720.27
流动负债合计 1,345,923,003.03 1,351,619,394.84
非流动负债：
长期借款 121,840,000.00 113,640,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 32,021,542.39 32,485,279.06
递延所得税负债 10,132,457.30 10,098,017.72
其他非流动负债
非流动负债合计 163,993,999.69 156,223,296.78
负债合计 1,509,917,002.72 1,507,842,691.62
所有者权益（或股东权益） ：
股本 234,780,440.00 234,780,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,287,656,191.96 1,285,431,910.07
减：库存股
其他综合收益 9,415.54 16,616.18
专项储备
盈余公积 115,113,739.45 115,113,739.45
一般风险准备
未分配利润 1,206,233,826.18 1,208,940,450.93
所有者权益（或股东权益）合计 2,843,793,613.13 2,844,283,156.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,353,710,615.85 4,352,125,848.25
法定代表人：李春安 主管会计工作负责人： 王鸣 会计机构负责人：刘洋
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 262,373,747.30 558,672,355.19
其中：营业收入 262,373,747.30 558,672,355.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 332,038,869.97 483,231,177.13
其中：营业成本 220,976,706.95 362,645,725.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,345,256.00 4,784,483.30
销售费用 21,906,869.97 16,484,986.21
管理费用 44,692,847.68 45,187,909.28
研发费用 33,885,518.84 50,684,940.89
财务费用 7,231,670.53 3,443,132.38
其中：利息费用 8,856,564.38 7,140,422.97
利息收入 2,665,399.96 5,005,876.78
加：其他收益 6,910,723.44 12,008,261.38
投资收益（损失以“-”号填列） 29,803,804.80 24,259,785.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损
失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,588,114.78 770,428.15
信用减值损失（损失以“-”号填列） 40,821,982.85 -30,585,931.81
资产减值损失（损失以“-”号填列） 5,253,243.74 -9,244,964.88
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,054,863.68 231,983.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,767,610.62 72,880,739.45
加：营业外收入 373,397.15 169,178.15
减：营业外支出 107,603.14 636,778.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,033,404.63 72,413,139.29
减：所得税费用 12,115,270.70 2,999,933.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,918,133.93 69,413,205.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
（二）按所有权归属分类： - -
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -2,926,801.85 82,035.41
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税
-2,926,801.85 82,035.41
后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -7,200.64
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -2,919,601.21 82,035.41
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 991,332.08 69,495,241.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 9,256,492.33 79,653,157.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -8,265,160.25 -10,157,916.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.05 0.34
（二）稀释每股收益（元/股） 0.05 0.34
法定代表人：李春安 主管会计工作负责人：王鸣 会计机构负责人：刘洋
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 11,022,957.56 78,876,616.16
减：营业成本 12,715,738.10 61,734,766.70
税金及附加 1,091,897.03 637,945.33
销售费用 2,863,779.27 2,780,682.57
管理费用 8,798,829.97 9,537,039.63
研发费用 5,569,667.80 10,439,585.99
财务费用 2,858,156.58 2,050,488.70
其中：利息费用 3,262,337.91 3,673,482.76
利息收入 69,949.02 2,082,471.26
加：其他收益 1,436,541.23 1,963,007.27
投资收益（损失以“-”号填列） 15,733,424.31 30,114,827.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损
失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 304,493.14 382,083.33
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,235,192.39 7,375,979.06
资产减值损失（损失以“-”号填列） 353,624.15 986,145.76
资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,531.76 -7,743.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,815,367.73 32,510,406.48
加：营业外收入
减：营业外支出 11,444.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,826,812.10 32,510,406.48
减：所得税费用 -120,187.35 3,340,650.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,706,624.75 29,169,755.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -2,706,624.75 29,169,755.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -7,200.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -7,200.64
六、综合收益总额 -2,713,825.39 29,169,755.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：李春安 主管会计工作负责人：王鸣 会计机构负责人：刘洋
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 584,034,289.94 908,684,784.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,981,789.77 15,323,291.02
收到其他与经营活动有关的现金 9,359,344.81 13,846,510.10
经营活动现金流入小计 605,375,424.52 937,854,585.87
购买商品、接受劳务支付的现金 412,416,766.40 471,322,728.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 86,649,928.42 99,232,037.11
支付的各项税费 18,879,626.72 103,402,452.88
支付其他与经营活动有关的现金 122,565,155.86 48,045,793.25
经营活动现金流出小计 640,511,477.40 722,003,012.08
经营活动产生的现金流量净额 -35,136,052.88 215,851,573.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,300,740.20 18,928,065.24
取得投资收益收到的现金 318,923.54 137,903.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,678,973.74 19,074,383.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
投资支付的现金 12,920,100.00 318,941,482.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,421,638.00
投资活动现金流出小计 23,783,264.44 320,129,814.52
投资活动产生的现金流量净额 12,895,709.30 -301,055,430.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 20,000,000.00
取得借款收到的现金 273,346,778.93 248,302,728.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 273,346,778.93 268,302,728.70
偿还债务支付的现金 105,808,778.49 91,571,287.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,395,923.93 10,225,770.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,086,956.52
支付其他与筹资活动有关的现金 719,327.08 1,867,448.15
筹资活动现金流出小计 114,924,029.50 103,664,506.30
筹资活动产生的现金流量净额 158,422,749.43 164,638,222.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,532,669.70 41,981.69
五、现金及现金等价物净增加额 129,649,736.15 79,476,347.08
加：期初现金及现金等价物余额 1,177,233,293.39 1,047,092,834.34
六、期末现金及现金等价物余额 1,306,883,029.54 1,126,569,181.42
法定代表人：李春安 主管会计工作负责人：王鸣 会计机构负责人：刘洋
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 122,009,114.48 230,104,822.14
收到的税费返还 7,376,946.99 8,454,848.58
收到其他与经营活动有关的现金 1,248,695.20 11,385,737.00
经营活动现金流入小计 130,634,756.67 249,945,407.72
购买商品、接受劳务支付的现金 41,083,891.17 170,957,237.26
支付给职工以及为职工支付的现金 19,931,628.01 21,245,995.71
支付的各项税费 2,580,613.79 5,751,270.67
支付其他与经营活动有关的现金 67,291,804.64 9,799,652.80
经营活动现金流出小计 130,887,937.61 207,754,156.44
经营活动产生的现金流量净额 -253,180.94 42,191,251.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,000,000.00 5,920,100.00
取得投资收益收到的现金 31,586.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 254,640,587.28 195,031,672.84
投资活动现金流入小计 275,674,783.58 200,955,002.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
投资支付的现金 8,575,000.00 207,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 202,584,864.34 332,729,721.48
投资活动现金流出小计 214,237,929.18 540,410,039.48
投资活动产生的现金流量净额 61,436,854.40 -339,455,036.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 103,137,703.18 126,640,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 103,137,703.18 126,640,000.00
偿还债务支付的现金 58,080,000.00 19,595,508.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,478,554.58 3,673,482.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 61,558,554.58 23,268,990.81
筹资活动产生的现金流量净额 41,579,148.60 103,371,009.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -256,919.24 -48,459.98
五、现金及现金等价物净增加额 102,505,902.82 -193,941,236.15
加：期初现金及现金等价物余额 680,453,873.23 715,258,791.27
六、期末现金及现金等价物余额 782,959,776.05 521,317,555.12
法定代表人：李春安 主管会计工作负责人：王鸣 会计机构负责人：刘洋
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