富士达
证券代码 : 920640
中航富士达科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人武向文、主管会计工作负责人朱克元及会计机构负责人（会计主管人员）耿晓杰保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 □是 √否
确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末比上
报告期末 上年期末
年期末增减比
（2026 年 3 月 31 日） （2025 年 12 月 31 日）
例%
资产总计 1,531,903,043.55 1,594,401,256.47 -3.92%
归属于上市公司股东的净资产 939,505,871.30 925,966,751.77 1.46%
资产负债率%（母公司） 37.80% 41.05% -
资产负债率%（合并） 35.91% 39.39% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2026 年 1-3 月） （2025 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 224,700,989.56 189,788,487.97 18.40%
归属于上市公司股东的净利润 12,644,345.74 12,370,621.18 2.21%
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -115,667,906.51 -94,724,889.68 -22.11%
基本每股收益（元/股） 0.0674 0.0659 2.21%
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于上市公司股东的净利润 1.36% 1.41%
计算）
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于上市公司股东的扣除非 1.34% 1.37%
经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 3 月 31 日）
货币资金 65,904,492.15 -68.50% 主要是应付票据集中到期所致
主要是企业会计准则规定信用等
级较高的银行承兑汇票需要列示
应收款项融资 53,799,611.25 77.69%
在此项目中，且本年期末持有的该
类银行承兑汇票较期初增加所致
主要是为满足生产需求，采购材料
预付款项 5,698,656.77 56.09%
预付材料款增加导致
主要是其他应收款往来款未收到
其他应收款 2,569,026.79 32.86%
的房租、水电费及备用金项目较期
初增加所致
主要是待抵扣进项税款较期初增
其他流动资产 3,393,106.02 36.96%
加所致
主要是富士达仓储改造项目投入
在建工程 4,163,921.30 76.24%
增加所致
应付职工薪酬 3,804,994.20 -79.40% 主要是支付 2025 年年终奖所致
主要是企业所得税及增值税增加
应交税费 11,441,417.39 79.68%
所致
其他应付款 9,100,512.37 -50.94% 主要是企业支付到期款项所致
主要是按照企业会计准则重分类
一年内到期的非流动
负债
致
主要是已背书未到期而重分类至
其他流动负债 22,894,636.53 107.55%
其他流动负债的票据增加所致
主要是根据企业会计准则将一年
长期借款 0.00 -100.00% 内到期的长期借款重分类至一年
内到期的非流动负债所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要是收到政府补助较上年同期
其他收益 1,174,854.16 -59.99%
减少所致
主要是按照企业会计准则规定，将
投资收益 325,458.04 9,915.60% 债务条款修改相关损益计入此项
目所致
主要根据企业会计准则规定，本期
资产减值损失 -57,334.33 75.34%
计提存货减值准备减少所致
主要是收到的违约金赔偿较上年
营业外收入 81,973.22 708.77%
同期增加所致
营业外支出 1,202.88 -92.42% 主要是本期无捐赠支出所致
主要是递延所得税资产增加对本
所得税费用 -111,363.79 70.36%
期所得税影响所致
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
投资活动产生的现金 主要是公司购建固定资产较上年
-1,772,589.19 -344.37%
流量净额 同期增长所致
筹资活动产生的现金 主要是公司借款较上年同期减少
-6,429,472.51 -4,357.76%
流量净额 所致
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,770.34
非经常性损益合计 176,320.34
所得税影响数 26,448.05
少数股东权益影响额（税后） 164.75
非经常性损益净额 149,707.54
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 180,311,935 96.05% 0 180,311,935 96.05%
无限售 其中：控股股东、实际控 0
条件股 制人
份 董事、高管 2,063,525 1.10% 0 2,063,525 1.10%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 7,416,065 3.95% 0 7,416,065 3.95%
有限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、高管 6,190,576 3.30% 0 6,190,576 3.30%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 187,728,000 - 0 187,728,000 -
普通股股东人数 13,543
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有无
序 股东性 期末持
股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份 限售股份数
号 质 股比例%
数量 量
中航光电科技股
国有法 87,551,776 0 87,551,776 46.64% 0 87,551,776
份有限公司
人
然人
业投资有限公司 人
周东升 4,669,151 -1,631,100 3,038,051 1.62% 0 3,038,051
然人
份有限公司－永
赢国证商用卫星
其他 882,463 1,561,906 2,444,369 1.30% 0 2,444,369
通信产业交易型
开放式指数证券
投资基金
北京国有资本运
营管理有限公司
其他 0 1,485,497 1,485,497 0.79% 0 1,485,497
－创金合信北交
所精选单一资产
管理计划
境内非
限公司客户信用
国有法 911,557 107,986 1,019,543 0.54% 0 1,019,543
交易担保证券账
人
户
鲁军仓 943,700 0 943,700 0.50% 943,700 0
然人
境内非
限公司客户信用
国有法 904,314 -53,339 850,975 0.45% 0 850,975
交易担保证券账
人
户
境内非
限公司客户信用
国有法 906,818 -75,489 831,329 0.44% 0 831,329
交易担保证券账
人
户
合计 - 113,726,771 -1,212,258 112,514,513 59.92% 7,012,700 105,501,813
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：不存在
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易
型开放式指数证券投资基金
创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北
交所精选单一资产管理计划
股东间相互关系说明：不适用。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
是否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2026-002
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2026-020、
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的 否 不适用 不适用
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
否 不适用 不适用
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
《2020 年向
不特定合格
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 投资者公开
发行股票说
明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
是 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、日常关联交易的预计及执行情况
报告期内，公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，接受劳务实际发生的金额为 1,207.05
万元，完成预计金额 7,700.00 万元的 15.68%,销售产品、商品、提供劳务实际发生额为 1,377.13 万元，
完成预计金额 17,700.00 万元的 7.78%。
二、其他重大关联交易事项
报告期内，因公司经营发展需要，公司拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业
财务”）签订《金融服务协议》，期限三年。航空工业财务将在其经营许可范围内，为公司及子公司提
供如下金融服务：存款服务、贷款服务、结算服务、承兑及非融资性保函服务、经国家金融监督管理
总局批准的其他金融服务（包括但不限于上述金融服务产生的利息、手续费等）。
《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》经公司 2026 年 3 月 26 日召
开的第八届董事会第十七次会议审议通过，在武向文、卢明胜、张磊、付景超、侯慧钊 5 位关联董事
回避表决的情况下，表决结果 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。该议案在提交董事会前，已经第八届董
事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过获全票同意。该议案尚需公司 2025 年年度股东会
的批准，与该关联交易有关联关系的股东在股东会上对该议案应回避表决。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》
（公告编号：
《关于与中航工业集团财务有限责任公司开展存贷款等业务风险处置预案的公告》
（公告编号：
三、已披露的承诺事项
公司因 2020 年向不特定合格投资者公开发行股票，公司控股股东、合计持股 10%以上股东、董
事、监事、高级管理人员等对以下事项作出承诺：
目前以上承诺正在履行过程中。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
货币资金 流动资产 票据保证金 9,614,167.11 票据保证金
应收票据 流动资产 质押 41,958,774.98 票据质押开具承兑汇票
总计 - - 51,572,942.09
公司采用存入保证金及票据质押两种方式，向银行开具商业汇票，金额为 5,157.29 万元，占总资
产比例为 3.37%，对公司无重大影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 65,904,492.15 209,193,608.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 133,658,002.91 115,289,623.77
应收账款 699,290,732.87 661,956,227.34
应收款项融资 53,799,611.25 30,277,773.85
预付款项 5,698,656.77 3,650,809.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,569,026.79 1,933,626.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 172,764,010.90 170,923,251.42
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,393,106.02 2,477,430.42
流动资产合计 1,137,077,639.66 1,195,702,350.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,543,461.35 13,491,561.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,373,167.16 3,441,261.57
固定资产 332,941,447.79 340,864,963.50
在建工程 4,163,921.30 2,362,676.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,393,405.59 2,609,855.47
无形资产 11,397,447.74 11,530,004.42
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,345,393.14 21,908,972.73
其他非流动资产 2,667,159.82 2,489,609.82
非流动资产合计 394,825,403.89 398,698,905.85
资产总计 1,531,903,043.55 1,594,401,256.47
流动负债：
短期借款 19,254,787.54 24,244,700.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 163,742,459.95 231,139,087.25
应付账款 284,424,699.04 279,594,167.35
预收款项
合同负债 9,118,044.11 10,149,574.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,804,994.20 18,468,908.47
应交税费 11,441,417.39 6,367,703.64
其他应付款 9,100,512.37 18,549,638.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 19,443,326.12 1,908,365.61
其他流动负债 22,894,636.53 11,030,758.90
流动负债合计 543,224,877.25 601,452,904.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 19,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,221,799.41 1,436,872.92
长期应付款 -360,391.09 -326,805.99
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 6,059,749.71 6,539,104.82
其他非流动负债
非流动负债合计 6,921,158.03 26,649,171.75
负债合计 550,146,035.28 628,102,076.06
所有者权益（或股东权益）：
股本 187,728,000.00 187,728,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 179,406,622.13 179,406,622.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,462,958.66 3,568,184.87
盈余公积 95,370,219.99 95,370,219.99
一般风险准备
未分配利润 472,538,070.52 459,893,724.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 939,505,871.30 925,966,751.77
计
少数股东权益 42,251,136.97 40,332,428.64
所有者权益（或股东权益）合计 981,757,008.27 966,299,180.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,531,903,043.55 1,594,401,256.47
法定代表人：武向文 主管会计工作负责人：朱克元 会计机构负责人：耿晓杰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 57,992,902.69 195,914,249.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 129,588,408.32 110,264,271.29
应收账款 673,556,079.33 642,937,558.79
应收款项融资 53,799,611.25 29,961,563.85
预付款项 5,169,575.63 3,584,694.91
其他应收款 7,289,765.93 4,431,270.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 155,172,998.76 153,263,562.46
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,271,975.84 1,365,476.79
流动资产合计 1,084,841,317.75 1,141,722,647.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 19,368,461.35 19,316,561.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,373,167.16 3,441,261.57
固定资产 298,099,379.48 305,730,448.78
在建工程 4,163,921.30 2,362,676.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,188,803.72 1,372,696.79
无形资产 11,397,447.74 11,530,004.42
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,889,358.41 20,626,057.85
其他非流动资产 1,219,395.22 867,845.22
非流动资产合计 361,699,934.38 365,247,552.97
资产总计 1,446,541,252.13 1,506,970,200.75
流动负债：
短期借款 10,018,758.09 15,008,671.23
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 163,855,880.17 238,820,362.88
应付账款 299,633,169.91 285,638,800.51
预收款项
合同负债 9,111,822.37 10,148,159.03
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,568,914.16 14,342,395.41
应交税费 10,282,482.62 5,116,011.72
其他应付款 7,844,527.22 16,840,982.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 19,336,200.36 1,802,169.07
其他流动负债 19,538,805.27 5,632,757.51
流动负债合计 541,190,560.17 593,350,309.57
非流动负债：
长期借款 19,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 78,832.00 266,773.08
长期应付款 -360,391.09 -326,805.99
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 5,879,059.43 6,353,531.02
其他非流动负债
非流动负债合计 5,597,500.34 25,293,498.11
负债合计 546,788,060.51 618,643,807.68
所有者权益（或股东权益） ：
股本 187,728,000.00 187,728,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 179,406,622.13 179,406,622.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,429,686.56 2,731,567.40
盈余公积 95,370,219.99 95,370,219.99
一般风险准备
未分配利润 433,818,662.94 423,089,983.55
所有者权益（或股东权益）合计 899,753,191.62 888,326,393.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,446,541,252.13 1,506,970,200.75
法定代表人：武向文 主管会计工作负责人： 朱克元 会计机构负责人：耿晓杰
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 224,700,989.56 189,788,487.97
其中：营业收入 224,700,989.56 189,788,487.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 195,473,052.39 162,114,031.05
其中：营业成本 156,276,888.60 120,641,494.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,497,308.15 2,450,522.41
销售费用 5,648,036.46 5,203,982.47
管理费用 14,930,632.79 18,050,090.01
研发费用 15,806,782.52 15,485,699.08
财务费用 313,403.87 282,242.78
其中：利息费用 250,676.31 414,392.47
利息收入 184,987.47 220,776.98
加：其他收益 1,174,854.16 2,936,470.24
投资收益（损失以“-”号填列） 325,458.04 3,249.51
其中：对联营企业和合营企业的投
-46,675.86 3,249.51
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -16,488,937.77 -16,448,905.68
资产减值损失（损失以“-”号填列） -57,334.33 -232,518.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,181,977.27 13,932,752.97
加：营业外收入 81,973.22 10,135.54
减：营业外支出 1,202.88 15,860.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,262,747.61 13,927,027.79
减：所得税费用 -111,363.79 -375,770.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,374,111.40 14,302,798.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 14,374,111.40 14,302,798.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益 12,644,345.74 12,370,621.18
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,729,765.66 1,932,177.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0674 0.0659
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0674 0.0659
法定代表人：武向文 主管会计工作负责人：朱克元 会计机构负责人：耿晓杰
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 217,256,338.24 187,960,839.15
减：营业成本 157,927,331.53 126,194,832.26
税金及附加 2,246,106.10 2,255,558.87
销售费用 5,033,133.23 4,779,224.54
管理费用 12,232,249.88 16,146,206.52
研发费用 15,479,239.30 15,613,105.81
财务费用 281,131.59 189,598.14
其中：利息费用 176,190.97 320,522.56
利息收入 135,015.73 219,483.32
加：其他收益 1,099,554.40 2,810,184.94
投资收益（损失以“-”号填列） 325,458.04 3,249.51
其中：对联营企业和合营企业的投
-46,675.86 3,249.51
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -15,356,963.67 -16,462,780.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,125,195.38 9,132,967.26
加：营业外收入 81,577.65 9,639.97
减：营业外支出 1,202.88 15,860.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,205,570.15 9,126,746.51
减：所得税费用 -523,109.24 -812,374.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,728,679.39 9,939,120.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 10,728,679.39 9,939,120.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：武向文 主管会计工作负责人：朱克元 会计机构负责人：耿晓杰
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,824,140.20 101,069,354.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,400,278.83 3,002,280.24
经营活动现金流入小计 150,224,419.03 104,071,634.56
购买商品、接受劳务支付的现金 178,259,135.34 136,291,114.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 66,249,313.41 46,089,459.42
支付的各项税费 11,070,506.70 7,233,164.07
支付其他与经营活动有关的现金 10,313,370.09 9,182,786.50
经营活动现金流出小计 265,892,325.54 198,796,524.24
经营活动产生的现金流量净额 -115,667,906.51 -94,724,889.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,772,589.19 398,896.95
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,772,589.19 398,896.95
投资活动产生的现金流量净额 -1,772,589.19 -398,896.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,977.27 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,977.27 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 6,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 241,164.78 144,231.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 201,285.00
筹资活动现金流出小计 6,442,449.78 20,144,231.02
筹资活动产生的现金流量净额 -6,429,472.51 -144,231.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -124,577.56 -1,791.86
五、现金及现金等价物净增加额 -123,994,545.77 -95,269,809.51
加：期初现金及现金等价物余额 180,284,870.81 160,895,844.96
六、期末现金及现金等价物余额 56,290,325.04 65,626,035.45
法定代表人：武向文 主管会计工作负责人：朱克元 会计机构负责人：耿晓杰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,147,911.77 103,067,199.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,348,841.88 2,889,161.20
经营活动现金流入小计 147,496,753.65 105,956,360.98
购买商品、接受劳务支付的现金 182,761,703.32 147,384,337.91
支付给职工以及为职工支付的现金 57,722,570.45 39,807,000.80
支付的各项税费 8,756,893.09 6,476,119.99
支付其他与经营活动有关的现金 9,202,342.28 9,935,170.69
经营活动现金流出小计 258,443,509.14 203,602,629.39
经营活动产生的现金流量净额 -110,946,755.49 -97,646,268.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,200,456.19 386,666.95
投资活动产生的现金流量净额 -1,200,456.19 -386,666.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,977.27 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,977.27 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 6,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 166,679.44 50,361.11
支付其他与筹资活动有关的现金 201,285.00
筹资活动现金流出小计 6,367,964.44 20,050,361.11
筹资活动产生的现金流量净额 -6,354,987.17 -50,361.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -124,577.56 -1,791.86
五、现金及现金等价物净增加额 -118,626,776.41 -98,085,088.33
加：期初现金及现金等价物余额 167,005,511.99 157,184,547.63
六、期末现金及现金等价物余额 48,378,735.58 59,099,459.30
法定代表人：武向文 主管会计工作负责人：朱克元 会计机构负责人：耿晓杰
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