深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2026 年第一季度报告
证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2026-025
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
漏，并承担个别和连带的法律责任。
实、准确、完整。
□是 ?否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减（%）
营业收入（元） 43,210,877.10 76,290,858.70 -43.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） -29,580,985.62 3,803,694.99 -877.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-32,255,685.30 1,117,458.72 -2,986.52%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -28,470,564.58 -40,104,119.87 29.01%
基本每股收益（元/股） -0.14 0.02 -800.00%
稀释每股收益（元/股） -0.14 0.02 -800.00%
加权平均净资产收益率 -3.01% 0.39% -3.40%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 1,143,918,005.70 1,238,715,372.17 -7.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 966,638,161.33 996,217,265.39 -2.97%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 218,752.96
益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金
融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 1,099,496.28
以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益 981,328.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 211,500.00
债务重组损益 -161,942.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,452.05
减：少数股东权益影响额（税后） 5,586.36
合计 2,674,699.68 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
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界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
科目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
货币资金 208,066,354.55 466,415,390.12 -55.39% 主要系购买银行理财产品所致。
交易性金融资产 382,457,412.37 218,699,557.30 74.88% 主要系购买银行理财产品所致。
应收票据 1,097,620.00 152,500.00 619.75% 主要系客户增加商业汇票结算所致。
主要系报告期内根据合同预付的服务
预付款项 4,278,361.27 3,002,622.42 42.49%
费增加所致。
主要系购买软硬件设备预付款增加所
其他非流动资产 5,328,850.81 1,310,573.25 306.60%
致。
主要系报告期内银行借款到期归还所
短期借款?? - 50,000,000.00 -100.00%
致。
预收款项 194,635.99 132,467.88 46.93% 主要系预收房屋租金增加所致。
主要系报告期末应交增值税及附加税
应交税费 7,603,175.53 12,696,505.62 -40.12%
费减少所致。
单位：元
科目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因
主要系受到传统规划业务市场萎缩、客
营业收入 43,210,877.10 76,290,858.70 -43.36% 户支付能力降低、行业竞争进一步加剧
等因素的影响所致。
销售费用 2,452,664.72 1,815,021.75 35.13% 主要系广告宣传费用增加所致。
研发费用 5,160,237.31 8,389,894.53 -38.49% 主要系研发人员规模减少所致。
其他收益 218,752.96 475,056.89 -53.95% 主要系收到的各类政府补贴减少所致。
投资收益 -70,284.23 -182,710.33 61.53% 主要系联营企业亏损减少所致。
资产处置收益 362,670.47 158,131.58 129.35% 主要系使用权资产处置损益增加所致。
营业外收入 20,163.75 7,512.74 168.39% 主要系收取合同违约金增加所致。
营业外支出 51,684.40 18,614.89 177.65% 主要系支付合同解约金增加所致。
所得税费用 -162,144.72 636,205.51 -125.49% 主要系递延所得税变动所致。
归属于上市公司股
-29,580,985.62 3,803,694.99 -877.69% 主要系营业收入下降所致。
东的净利润
主要系非全资的控股子公司权益增加所
少数股东损益 -304,566.22 -651,828.70 53.28%
致。
其他权益工具投资 主要系非交易性权益工具投资公允价值
公允价值变动 变动所致。
外币财务报表折算
差额
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 9,798 0
有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比 持有有限售 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 例 持股数量 条件的股份
（%） 数量 股份状态 数量
王富海 境内自然人 9.17% 19,351,345 17,287,351 质押 6,300,000
深圳市蕾奥企业管理咨询
境内非国有法人 6.19% 13,061,813 0 不适用 0
合伙企业（有限合伙）
交信慧城（嘉兴）股权投
境内非国有法人 5.08% 10,714,957 0 不适用 0
资合伙企业（有限合伙）
朱旭辉 境内自然人 4.58% 9,665,794 8,232,078 不适用 0
王雪 境内自然人 4.58% 9,665,793 0 不适用 0
陈宏军 境内自然人 4.14% 8,735,896 8,232,078 质押 3,000,000
金铖 境内自然人 3.64% 7,683,320 5,762,490 质押 2,100,000
牛慧恩 境内自然人 3.64% 7,683,320 5,762,490 质押 1,800,000
蒋峻涛 境内自然人 2.90% 6,124,467 5,211,521 质押 1,950,000
国信证券股份有限公司 国有法人 2.83% 5,967,128 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）
交信慧城（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合
伙）
王雪 9,665,793 人民币普通股 9,665,793
国信证券股份有限公司 5,967,128 人民币普通股 5,967,128
邓军 5,001,295 人民币普通股 5,001,295
潘卫清 2,404,700 人民币普通股 2,404,700
王富海 2,063,994 人民币普通股 2,063,994
金铖 1,920,830 人民币普通股 1,920,830
牛慧恩 1,920,830 人民币普通股 1,920,830
罗熠 1,912,110 人民币普通股 1,912,110
截至报告期末，王富海持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）33.28%的份额并担任执行事务合伙人，双方构成一致行动关
上述股东关联关系或一致行动的说明 系；另外，朱旭辉、王雪、陈宏军、金铖、蒋峻涛、邓军分别持有深
圳 市 蕾 奥 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ） 3.45% 、 3.45% 、
前 10 名无限售流通股股东之中，潘卫清通过普通证券账户持有 48,800
股 ，通 过华 福证 券有 限责 任公 司客 户信 用 交易 担保 证券 账户 持有
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明
（如有）
户持有 1,889,110 股，合计持有 1,912,110 股。
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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
期初限售 本期解除 本期增加 期末限售
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
股数 限售股数 限售股数 股数
在董高身份存续期
王富海 17,287,351 0 0 17,287,351 董高锁定股。 间，每年解锁数量为
其所持股份的 25%。
在董高身份存续期
陈宏军 8,232,078 0 0 8,232,078 董高锁定股。 间，每年解锁数量为
其所持股份的 25%。
在董高身份存续期
朱旭辉 8,232,078 0 0 8,232,078 董高锁定股。 间，每年解锁数量为
其所持股份的 25%。
董高离任后六个月内，不
得转让其所持有的公司股
限售其所持股份的
份；在其就任时确定的任
金铖 7,683,320 1,920,830 0 5,762,490 25% ， 剩 余 股 份 于
期内，对其所持有公司股
份总数的 75%以高管锁定
限售。
股进行锁定。
监事离任后六个月内，不
得转让其所持有的公司股
限售其所持股份的
份；在其就任时确定的任
牛慧恩 7,683,320 1,920,830 0 5,762,490 25% ， 剩 余 股 份 于
期内，对其所持有公司股
份总数的 75%以高管锁定
限售。
股进行锁定。
在董高身份存续期
蒋峻涛 5,211,521 0 0 5,211,521 董高锁定股。 间，每年解锁数量为
其所持股份的 25%。
在董高身份存续期
张震宇 4,385,008 0 0 4,385,008 董高锁定股。 间，每年解锁数量为
其所持股份的 25%。
在董高身份存续期
钱征寒 3,976,668 0 0 3,976,668 董高锁定股。 间，每年解锁数量为
其所持股份的 25%。
监事离任后六个月内，不
得转让其所持有的公司股
限售其所持股份的
份；在其就任时确定的任
王卓娃 1,103,564 275,891 0 827,673 25% ， 剩 余 股 份 于
期内，对其所持有公司股
份总数的 75%以高管锁定
限售。
股进行锁定。
在董高身份存续期
张源 214,996 0 0 214,996 董高锁定股。 间，每年解锁数量为
其所持股份的 25%。
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在董高身份存续期
徐源 70,050 0 0 70,050 董高锁定股。 间，每年解锁数量为
其所持股份的 25%。
根据限制性股票激励
制性股票激
励 计 划 54
限售。
名激励对象
合计 64,481,221 4,117,551 0 60,363,670 -- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司股东王富海先生、朱旭辉先生、陈宏军先生、王雪先生、蒋峻涛先生、张震宇先生、钱征寒先生分
别于 2025 年 6 月 4 日、2025 年 12 月 29 日与交信慧城（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“交信慧城”）签署了《关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司的股份转让协议》和《关于深圳市蕾奥
规划设计咨询股份有限公司的股份转让协议之补充协议》，将其合计持有的公司无限售流通股 10,714,957 股
以人民币 15.00 元/股的价格转让给交信慧城。上述协议转让股份于 2026 年 1 月 30 日完成了过户登记手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东协议转让公司股份暨权益变
动的提示性公告》《关于股东协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告》《关于股东协议转让公司股份
完成过户登记的公告》等相关公告。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 208,066,354.55 466,415,390.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 382,457,412.37 218,699,557.30
衍生金融资产
应收票据 1,097,620.00 152,500.00
应收账款 214,875,130.41 217,480,997.98
应收款项融资
预付款项 4,278,361.27 3,002,622.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,207,188.23 5,092,329.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,362,004.66 2,338,832.58
其他流动资产 1,709,749.53 1,782,549.57
流动资产合计 820,053,821.02 914,964,779.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 14,866,522.35 15,465,784.43
长期股权投资 148,681,412.89 144,171,084.10
其他权益工具投资 105,808.83 103,303.04
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 34,100,673.62 35,595,782.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 38,294,326.74 44,423,823.36
无形资产 38,145,396.13 39,082,115.69
其中：数据资源 1,323,152.69 1,416,970.43
开发支出 12,326,296.29 9,648,605.17
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 7,939,255.19 8,833,220.11
递延所得税资产 24,075,641.83 25,116,300.70
其他非流动资产 5,328,850.81 1,310,573.25
非流动资产合计 323,864,184.68 323,750,592.45
资产总计 1,143,918,005.70 1,238,715,372.17
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,554,660.00 1,997,060.00
应付账款 36,096,129.55 38,622,879.17
预收款项 194,635.99 132,467.88
合同负债 42,334,361.06 40,437,125.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,504,753.48 8,073,826.62
应交税费 7,603,175.53 12,696,505.62
其他应付款 14,089,264.10 14,324,556.51
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,879,397.78 15,699,394.52
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其他流动负债 192,865.18 184,629.33
流动负债合计 122,449,242.67 182,168,444.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 41,919,878.67 46,146,814.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,214,169.77 14,416,346.92
其他非流动负债
非流动负债合计 55,134,048.44 60,563,161.11
负债合计 177,583,291.11 242,731,605.80
所有者权益：
股本 210,959,534.00 210,959,534.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 532,583,671.92 532,583,671.92
减：库存股 17,335,875.84 17,335,875.84
其他综合收益 -124,909.30 -126,790.86
专项储备
盈余公积 45,174,514.59 45,174,514.59
一般风险准备
未分配利润 195,381,225.96 224,962,211.58
归属于母公司所有者权益合计 966,638,161.33 996,217,265.39
少数股东权益 -303,446.74 -233,499.02
所有者权益合计 966,334,714.59 995,983,766.37
负债和所有者权益总计 1,143,918,005.70 1,238,715,372.17
法定代表人：王富海 主管会计工作负责人：林竞思 会计机构负责人：林竞思
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 43,210,877.10 76,290,858.70
其中：营业收入 43,210,877.10 76,290,858.70
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 72,078,979.73 71,788,860.77
其中：营业成本 41,006,625.69 39,915,628.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 165,101.04 181,201.10
销售费用 2,452,664.72 1,815,021.75
管理费用 22,773,545.82 20,828,077.45
研发费用 5,160,237.31 8,389,894.53
财务费用 520,805.15 659,037.11
其中：利息费用 638,566.00 867,037.38
利息收入 127,126.57 219,982.32
加：其他收益 218,752.96 475,056.89
投资收益（损失以“－”号
-70,284.23 -182,710.33
填列）
其中：对联营企业和合
-889,671.21 -1,252,653.31
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-2,758,708.76 -2,625,282.04
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-30,016,175.91 3,799,173.95
列）
加：营业外收入 20,163.75 7,512.74
减：营业外支出 51,684.40 18,614.89
四、利润总额（亏损总额以“－”
-30,047,696.56 3,788,071.80
号填列）
减：所得税费用 -162,144.72 636,205.51
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五、净利润（净亏损以“－”号填
-29,885,551.84 3,151,866.29
列）
（一）按经营持续性分类
-29,885,551.84 3,151,866.29
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
-29,580,985.62 3,803,694.99
润
六、其他综合收益的税后净额 1,881.56 -186.09
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -29,883,670.28 3,151,680.20
归属于母公司所有者的综合收益
-29,579,104.06 3,803,508.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -304,566.22 -651,828.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.14 0.02
（二）稀释每股收益 -0.14 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：
法定代表人：王富海 主管会计工作负责人：林竞思 会计机构负责人：林竞思
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2026 年第一季度报告
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,415,498.32 58,426,499.15
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,913,757.09 5,465,111.44
经营活动现金流入小计 53,329,255.41 63,891,610.59
购买商品、接受劳务支付的现金 17,106,451.90 25,985,135.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 6,531,126.74 7,071,202.46
支付其他与经营活动有关的现金 13,516,467.30 7,467,723.43
经营活动现金流出小计 81,799,819.99 103,995,730.46
经营活动产生的现金流量净额 -28,470,564.58 -40,104,119.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,403,220.19 1,372,844.40
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 611,619,851.86 746,300,000.00
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投资活动现金流入小计 613,023,072.05 747,672,844.40
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,400,000.00 410,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 774,700,101.86 693,000,000.00
投资活动现金流出小计 788,877,563.55 734,619,971.15
投资活动产生的现金流量净额 -175,854,491.50 13,052,873.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 245,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 245,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,249,038.84 3,299,171.13
筹资活动现金流出小计 54,357,372.18 3,407,504.47
筹资活动产生的现金流量净额 -54,112,372.18 46,592,495.53
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -258,437,428.26 19,541,248.91
加：期初现金及现金等价物余额 465,635,009.10 325,284,591.84
六、期末现金及现金等价物余额 207,197,580.84 344,825,840.75
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目
情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
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