国联民生证券承销保荐有限公司
关于广东中旗新材料股份有限公司
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐
机构”）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”“公司”）
首次公开发行股票并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
行上市保荐业务管理办法》、
主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对中旗
新材 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公
（证监许可[2021]2346 号）核准，公司于 2021 年 8 月首次向
开发行股票的批复》
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1
元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募集资金为人民币 717,958,900.00 元，扣
除本次发行费用 88,561,800.00 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民
币 629,397,100.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师
报字[2021]第 ZL10349 号）。公司对首次公开发行募集资金采取了专户存储管理。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易所
同意，公司于 2023 年 3 月向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司债券，
每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币 540,000,000
元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费等发行
费用合计 7,937,735.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 532,062,264.15
元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，
并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资
（信会师报字[2023]第 ZL10032 号）。公司对可转债募集资金采取了专户存
报告》
储管理。
（二）2025 年度募集资金使用金额及余额
（含闲置募集资金进行现金管理收入）4,735,199.75 元，扣除手续费 2,718.03 元，
尚未使用募集资金金额为 291,961,263.80 元。
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金收支情况如下：
项 目 金额（元）
实际收到募集资金总额 658,288,900.00
实际支付发行费用(含置换发行费) 28,891,800.00
截至上期末实际募集资金净额 629,397,100.00
减：截至上期末已投入金额 356,727,233.70
减：本期募投项目投入金额 8,983,857.01
减：截至上期末补充流动资金 10,503,900.00
加：截至上期末累计募集资金利息扣除银行手续费 34,046,672.79
加：本期募集资金利息扣除银行手续费 4,732,481.72
募集资金专用账户年末余额 291,961,263.80
其中：银行活期存款 71,961,263.80
银行定期存款 220,000,000.00
入（含闲置募集资金进行现金管理收入）6,166,060.18 元，扣除手续费 2,601.17
元，尚未使用募集资金金额为 277,737,740.22 元。
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金收支情况如下：
项 目 金额（元）
实际收到募集资金总额 540,000,000.00
实际支付发行费用(含置换发行费) 7,937,735.85
截至上期末实际募集资金净额 532,062,264.15
减：截至上期末已投入金额 219,684,050.13
减：本期募投项目投入金额 59,714,705.62
加：截至上期末累计募集资金利息扣除银行手续费 18,910,772.81
加：本期募集资金利息扣除银行手续费 6,163,459.01
募集资金专用账户年末余额 277,737,740.22
其中：银行活期存款 37,737,740.22
银行定期存款 240,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、
《上
市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，
结合公司实际，公司修订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使
用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
（一）首次公开发行募集资金情况
“湖北中旗”）分别与国联民生承销保荐、中国农业银行股份有限公司佛山高明
支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行、中国建设银行股份有限
公司佛山市分行签订了《募集资金三方监管协议》。
银行股份有限公司佛山高明支行开立新的募集资金专户，并签署了新的《募集资
金三方监管协议》，将原存放于中国农业银行股份有限公司佛山明城支行（账号：
集资金专户。
募集资金专户，并签署了新的《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保
荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等
方式行使其监督权。协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义
务。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金专项账户的余额明细
列示如下：
开户银行 银行账号 账户类别 金额（元）
中国农业银行股份有限公司佛
山高明人和支行
中国建设银行股份有限公司佛
山西江新城支行
交通银行股份有限公司佛山高
明支行
中国建设银行股份有限公司佛
山建达支行
上海浦东发展银行股份有限公
司广州体育西支行
交通银行股份有限公司佛山高
明支行
合计 71,961,263.80
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置资金购买定期存款及结构性存款理
财产品情况如下：
开户银行/证券公司 产品名称 类型 金额（元）
交 通 银行 股 份 有 限公 司 蕴通财富定期型结构性存款
结构性存款 50,000,000.00
佛山高明支行 365 天（挂钩汇率看跌）
中 国 建设 银 行 股 份有 限 中国建设银行广东省分行单
结构性存款 70,000,000.00
公司佛山建达支行 位结构性存款
中 国 建设 银 行 股 份有 限 中国建设银行广东省分行单
结构性存款 100,000,000.00
公司佛山建达支行 位结构性存款
合计 220,000,000.00
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
银行股份有限公司佛山岭南支行、中国工商银行股份有限公司佛山高明沧江支行
开立了募集资金专户，并分别与上述银行及国联民生承销保荐签订了《募集资金
三方监管协议》。
立了募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保
荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等
方式行使其监督权。协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义
务。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金专项账户的余额明细列示如
下：
开户银行 银行账号 账户类别 金额（元）
中信银行股份有限公司佛山岭南支 募集资金
行 专户
中国工商银行股份有限公司佛山高 募集资金
明沧江支行 专户
中信银行股份有限公司佛山岭南支 募集资金
行 专户
交通银行股份有限公司佛山高明支 募集资金
行 专户
合计 37,737,740.22
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置资金购买定期结构性存款理财产品
情况如下：
开户银行/证券公司 产品名称 类型 金额（元）
交通银行股份有限公司佛山高 蕴通财富定期型结构性存
结构性存款 70,000,000.00
明支行 款 186 天（挂钩汇率看涨）
中信银行股份有限公司佛山岭 共赢慧信黄金挂钩人民币
结构性存款 50,000,000.00
南支行 结构性存款
开户银行/证券公司 产品名称 类型 金额（元）
中信银行股份有限公司佛山岭 共赢慧信黄金挂钩人民币
结构性存款 100,000,000.00
南支行 结构性存款
中信银行股份有限公司佛山岭 共赢慧信黄金挂钩人民币
结构性存款 20,000,000.00
南支行 结构性存款
合计 240,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年募集资金使用情况详见本报告附表 1《首次公开发行募集资金
使用情况对照表》和附表 2《可转债募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用首发
募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 6,877.53 万元以及已支付的不含
税发行费用 359.41 万元。截止报告期，首发募集资金置换已全部完成，上述置
换事项立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东中旗新材料股份有
限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项
说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZL10353 号）。
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费
用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 22,033,625.73 元置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金 21,217,588.00 元和支付的发行费用 816,037.73
元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2023]第 ZL10089
号”《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司保荐机构国联民生
证券承销保荐有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司 2023 年 5 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资
金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的
前提下，公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金和人民币 3 亿元自
有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 9 亿元（含本数），期限自公
司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置首次公开发行募集资金进行现金管
理的余额为 22,000.00 万元。2025 年度，公司使用闲置首次公开发行募集资金进
行现金管理具体情况如下：
开户银行 产品名称 类型 投资金额（元） 购买日 到期日 年利率 利息合计
中国建设银行广东省
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行 保本浮动收益型 130,000,000.00 2024-9-12 2025-3-14 1.51% 987,256.32
分行单位结构性存款
中国建设银行广东省
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行 保本浮动收益型 40,000,000.00 2024-9-12 2025-3-14 1.51% 303,771.18
分行单位结构性存款
中国建设银行广东省
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行 保本浮动收益型 70,000,000.00 2025-3-21 2025-6-23 1.39% 249,766.70
分行单位结构性存款
中国建设银行广东省
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行 保本浮动收益型 100,000,000.00 2025-3-21 2025-9-22 1.89% 957,904.15
分行单位结构性存款
中国建设银行广东省
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行 保本浮动收益型 70,000,000.00 2025-7-1 2026-1-5 2.43%
分行单位结构性存款
中国建设银行广东省
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行 保本浮动收益型 100,000,000.00 2025-9-25 2026-3-31 2.10%
分行单位结构性存款
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有限公司佛山高明支行 保本浮动收益型 50,000,000.00 2024-7-10 2025-1-10 1.85% 466,301.37
期型结构性存款
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有限公司佛山高明支行 保本浮动收益型 50,000,000.00 2025-1-13 2025-7-16 1.50% 378,082.19
期型结构性存款
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有限公司佛山高明支行 保本浮动收益型 15,000,000.00 2025-6-30 2025-12-30 2.00% 150,410.96
期型结构性存款
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有限公司佛山高明支行 保本浮动收益型 42,000,000.00 2025-6-30 2025-12-30 2.00% 421,150.68
期型结构性存款
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有限公司佛山高明支行 保本浮动收益型 50,000,000.00 2025-7-17 2026-1-20 2.00%
期型结构性存款
利多多公司稳利
上海浦东发展银行股份有限公司广州体育 24JG3407 期 (6 个 月
保本浮动收益型 40,000,000.00 2024-8-5 2025-2-10 2.30% 472,777.78
西支行 早 鸟 款)人 民 币对 公
结构性存款
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理的余额为 24,000.00 万元。2025 年度，公司使用闲置可转
债募集资金进行现金管理具体情况如下：
开户银行 产品名称 类型 投资金额（元） 购买日 到期日 年利率 利息合计
共赢慧信汇率挂钩人
中信银行股份有限公司佛山岭南支行 保本浮动收益型 200,000,000.00 2024-10-1 2025-3-30 2.60% 2,564,383.56
民币结构性存款
共赢慧信汇率挂钩人
中信银行股份有限公司佛山岭南支行 保本浮动收益型 180,000,000.00 2025-4-1 2025-7-1 1.05% 471,205.48
民币结构性存款
共赢慧信汇率挂钩人
中信银行股份有限公司佛山岭南支行 保本浮动收益型 180,000,000.00 2025-7-3 2025-8-4 1.00% 157,808.22
民币结构性存款
共赢慧信汇率挂钩人
中信银行股份有限公司佛山岭南支行 保本浮动收益型 30,000,000.00 2025-8-9 2025-9-8 1.74% 42,904.11
民币结构性存款
共赢慧信汇率挂钩人
中信银行股份有限公司佛山岭南支行 保本浮动收益型 25,000,000.00 2025-9-19 2025-10-19 1.69% 34,726.03
民币结构性存款
共赢慧信汇率挂钩人
中信银行股份有限公司佛山岭南支行 保本浮动收益型 150,000,000.00 2025-8-9 2025-11-7 1.74% 643,561.64
民币结构性存款
共赢慧信汇率挂钩人
中信银行股份有限公司佛山岭南支行 保本浮动收益型 20,000,000.00 2025-10-21 2025-11-21 1.69% 28,706.85
民币结构性存款
开户银行 产品名称 类型 投资金额（元） 购买日 到期日 年利率 利息合计
共赢慧信汇率挂钩人
中信银行股份有限公司佛山岭南支行 保本浮动收益型 50,000,000.00 2025-11-8 2025-12-8 1.69% 69,452.06
民币结构性存款
共赢慧信汇率挂钩人
中信银行股份有限公司佛山岭南支行 保本浮动收益型 20,000,000.00 2025-11-22 2025-12-22 1.00% 16,438.36
民币结构性存款
共赢慧信汇率挂钩人
中信银行股份有限公司佛山岭南支行 保本浮动收益型 20,000,000.00 2025-12-23 2026-1-23 1.73%
民币结构性存款
共赢慧信汇率挂钩人
中信银行股份有限公司佛山岭南支行 保本浮动收益型 100,000,000.00 2025-11-8 2026-2-6 1.69%
民币结构性存款
共赢慧信汇率挂钩人
中信银行股份有限公司佛山岭南支行 保本浮动收益型 50,000,000.00 2025-12-9 2026-3-9 1.75%
民币结构性存款
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有限公司佛山高明支行 保本浮动收益型 70,000,000.00 2024-12-13 2025-6-16 2.15% 762,808.22
期型结构性存款
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有限公司佛山高明支行 保本浮动收益型 30,000,000.00 2024-12-26 2025-6-27 1.50% 225,616.44
期型结构性存款
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有限公司佛山高明支行 保本浮动收益型 70,000,000.00 2025-6-17 2025-12-17 2.00% 701,917.81
期型结构性存款
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有限公司佛山高明支行 保本浮动收益型 30,000,000.00 2025-6-30 2025-12-30 2.00% 300,821.92
期型结构性存款
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有限公司佛山高明支行 保本浮动收益型 70,000,000.00 2025-12-18 2026-6-22 1.80%
期型结构性存款
（六） 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（七） 超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八） 尚未使用的募集资金用途及去向
报告期末，公司尚未使用的募集资金的余额为 56,969.90 万元（含利息收入
并扣除手续费）其中，存放在募集资金专户的活期存款 10,969.90 万元，结构性
存款 46,000.00 万元。详见本核查意见“二、募集资金存放和管理情况”。
（九） 募集资金使用的其他情况
首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意暂缓实施“年产 1 万吨半
导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”。
可转债募投项目部分产线延期的议案》，同意将“罗城一期”达到预定可使用状
态的时间由 2025 年 9 月 30 日延长至 2026 年 3 月 31 日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。变更募集资金投资项目情
况表详见本核查意见附件 3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集
资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规存放、使用及管理募集资金
的重大情形。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2025 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等
规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占
用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变募
集资金用途和改变实施地点等情形。
（以下无正文）
附表 1
首次公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：广东中旗新材料股份有限公司 2025 年度
单位：万元
募集资金总额 62,939.71 本年度投入募集资金总额 898.39
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 25,849.93 已累计投入募集资金总额 36,571.11
累计变更用途的募集资金总额比例 41.07%
募集资 截至期末 项目可行
是否已变 本年度 截至期末累 是否达
承诺投资项目和超 金承诺 调整后投 投入进度 项目达到预定可 本年度实 性是否发
更项目（含 投入金 计投入金额 到预计
募资金投向 投资总 资总额(1) （%） 使用状态日期 现的效益 生重大变
部分变更） 额 (2) 效益
额 (3)=(2)/(1) 化
承诺投资项目：
中旗（湖北）新材料
是 34,000.00 28,476.07 681.80 28,468.96 99.98 2024 年 8 月 31 日 -144.60 否 否
一期建设项目
高明二厂二期扩建 2022 年 10 月 24
否 7,000.00 5,949.61 3.50 6,030.52 101.36 -61.79 否 否
项目 日
研发中心及信息化
是 5,939.71 1,609.71 31.91 1,886.45 117.19 2024 年 8 月 31 日 不适用 不适用 否
建设项目
中旗（湖北）新材料
是 16,000.00 4.00 - 4.00 100.00 不适用 不适用 不适用 是
二期建设项目
附表 第 13页
补充流动资金 否 1,050.39 不适用 不适用 不适用 不适用 否
高纯石英砂研发中
心及信息化建设项 否 - 4,330.00 181.18 181.18 4.18 2026 年 6 月 23 日 不适用 不适用 否
目
年产 1 万吨半导体
级、光伏坩埚用高纯 否 - 21,519.93 - - - 暂缓实施 不适用 不适用 是
砂项目
承诺投资项目小计 62,939.71 62,939.71 898.39 36,571.11
中旗（湖北）新材料一期建设项目、高明二厂二期扩建项目 2025 年度实现净利润分别为-144.60 万元、-61.79
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
万元，未达到承诺收益项目达产后年平均净利润 7,994.04 万元、2,374.50 万元，差异原因系下游装饰装修
具体项目）
行业需求下降、订单不饱和，导致实现收益未达到承诺收益。
为更好地契合公司未来的发展战略目标，提升募集资金使用效率，确保公司资源的合理配置，避免募投项
目带来投资风险，切实保护公司及投资者的利益，公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，
项目可行性发生重大变化的情况说明
审议通过了《关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，对募投项目“年产 1 万吨半导体级、
光伏坩埚用高纯砂项目”进行了重新论证并决定暂缓实施上述募投项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本核查意见“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本核查意见“三、（六）节余募集资金使用情况”。
附表 第 14页
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本核查意见“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
公司无违规使用募集资金的情况。
况
附表 第 15页
附表 2：
可转债募集资金使用情况对照表
编制单位：广东中旗新材料股份有限公司 2025 年度
单位：万元
募集资金总额 53,206.23 本年度投入募集资金总额 5,971.47
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 27,939.88
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目达到
承诺投资项目 截至期末投 是否达 项目可行性
更项目， 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 预定可使 本年度实
和超募资金投 入进度（%） 到预计 是否发生重
（含部分 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) 用状态日 现的效益
向 (3)=(2)/(1) 效益 大变化
变更） 期
承诺投资项目：
罗城硅晶新材
料研发开发制
否 53,206.23 53,206.23 5,971.47 27,939.88 52.51 已终止 不适用 不适用 是
造一体化项目
（一期）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 分产线延期的议案》，同意将“罗城一期”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 9 月 30 日延
长至 2026 年 3 月 31 日。受宏观经济环境及下游市场需求变化影响，为了降低募集资金投资风
附表 第 16页
募集资金总额 53,206.23 本年度投入募集资金总额 5,971.47
险，公司结合行业发展变化、自身股东及实际经营情况，将原拟集中建设的生产线调整为分批
实施，导致项目整体建设周期延长。
公司分别于 2026 年 3 月 13 日和 2026 年 3 月 31 日，召开第四届董事会第七次会议和 2026 年
第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流
动资金的议案》。“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”厂房主体已建设完成，
球磨生产线、板材精砂生产线、部分 TFT 粉车间基本建成投产；超细粉车间等项目尚未投建。
项目可行性发生重大变化的情况说明 鉴于募投项目实施过程中，市场环境及行业发展趋势发生变化，经公司审慎评估客观经济环境、
行业发展情况及公司经营状况等因素，公司认为该项目剩余未投建产线及配套车间继续实施的
必要性和可行性已发生变化，现阶段不再适宜继续投资建设。基于提高募集资金使用效率和优
化资金配置的考虑，公司将剩余募集资金人民币 16,894.00 万元（含利息及收益，最终金额以
资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展需要。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本核查意见“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本核查意见“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司无违规使用募集资金的情况。
附表 3：
附表 第 17页
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广东中旗新材料股份有限公司 2025 年度
单位：万元
本年
变更后项 本年
度实 截至期末实 截至期末投 项目达到预 是否达 变更后的项目
目拟投入 度实
变更后的项目 对应的原承诺项目 际投 际累计投入 资进度（%） 定可使用状 到预计 可行性是否发
募集资金 现的
入金 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变化
总额(1) 效益
额
高纯石英砂研发中
研发中心及信息化建设 2026 年 6 月 不适
心及信息化建设项 4,330.00 181.18 181.18 4.18 不适用 否
项目 23 日 用
目
中旗（湖北）新材料一期
年产 1 万吨半导体 5,523.93
建设项目 不适
级、光伏坩埚用高 - - - 暂缓实施 不适用 否
中旗（湖北）新材料二期 用
纯砂项目 15,996.00
建设项目
合计 25,849.93 181.18 181.18 4.18
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本核查意见“四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用。
为更好地契合公司未来的发展战略目标，提升募集资金使用效率，确保公司资源的合理配
置，避免募投项目带来投资风险，切实保护公司及投资者的利益，公司于 2025 年 8 月 7 日
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施
的议案》，对募投项目“年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”进行了重新论证
并决定暂缓实施上述募投项目。
附表 第 18页
附表 第 19页
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东中旗新材料股份有
限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王蕾蕾 杜冬波
国联民生证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表 第 20页
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