兴业证券股份有限公司
关于福建星云电子股份有限公司
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为福建
星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”或“公司”）向特定对象发行股
票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公
司 2025 年度募集资金存放及实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2642 号）同意注册，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）12,383,896 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币
种下同），发行价格为 元/股，募集资金总额为 39,999.98 万元，扣除与发行相
关的费用（不含税）1,159.98 万元后，公司实际募集资金净额为 38,840.00 万元。
募集资金已于 2021 年 1 月 6 日汇入公司募集资金专项存储账户。上述募集资金
净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 351C000006
号《验资报告》验证。
（1）以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 38,560.67 万元，
其中包括用募集资金置换预先投入的自筹资金 4,315.84 万元，待支付的尾款、保
证金等 237.39 万元；募集资金用于补充流动资金 1,247.63 万元。截至 2024 年 12
月 31 日，募集资金的余额为 246.18 万元。
（2）本年度使用金额及当前余额
利息），公司募投项目已于 2023 年 6 月建设完毕，报告期内不存在项目建设投
资。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 38,560.67
万元（包括专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 4.24 万元），其中包括用
募集资金置换预先投入的自筹资金为 4,315.84 万元；募集资金用于补足流动资金
（二）2023 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1742 号）同意注册，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,497,504 股，每股面值为 1.00 元（人民
币，币种下同），发行价格为 24.04 元/股，募集资金总额为 63,700.00 万元，扣
除与发行相关的费用（不含增值税）944.92 万元后，公司实际募集资金净额为
同验字（2025）第 351C000079 号《验资报告》验证。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金净额为 62,755.08
万元，本报告期使用募集资金 18,273.18 万元，用于临时补流资金 3,252.14 万元，
尚未使用的募集资金余额为 41,441.48 万元（其中：募集资金 41,229.76 万元，专
户存储累计利息收入扣除手续费后净额 211.72 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募
集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建星云电子
股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
（一）2020年向特定对象发行股票
根据《管理办法》并结合经营需要，公司自2021年1月起对向特定对象发行
股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司及兴业证券分
别与中国建设银行股份有限公司福州五一支行、中国民生银行股份有限公司福州
闽都支行、招商银行股份有限公司福州分行营业部、中信银行股份有限公司福州
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述《募集
资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，
同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。截至2025年12月31日，公
司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
序 开户主 初始存放 存储
开户银行 银行账号 资金用途
号 体 金额 余额
招商银行 新能源汽车电
福建星
股份有限 池智能制造装
云电子 已销
股份有 户
分行营业 变流控制系统
限公司
部 产业化项目
中国民生 锂电池电芯化
福建星
银行股份 成分容设备及
云电子 已销
股份有 户
福州闽都 组装自动线设
限公司
支行 备生产线项目
中国建设
福建星
银行股份
云电子 信息化系统升 已销
股份有 级建设项目 户
福州五一
限公司
支行
福建星 中信银行
云电子 股份有限 补充流动资金 已销
股份有 公司福州 项目 户
限公司 分行
合计 38,840.00 0.00
（二）2023年向特定对象发行股票
根据《管理办法》并结合经营需要，公司及子公司自2025年4月起对向特定
对象发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司、子
公司及兴业证券分别与招商银行股份有限公司福州分行、中信银行股份有限公司
福州分行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国银行股份
有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国建设银行股份有限公司福州南门支
行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金监管协议》（以下统称“募集
资金监管协议”），明确了各方的权利和义务，上述募集资金监管协议与深圳证
券交易所的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募
集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时
接受保荐代表人的监督。截至2025年12月31日，公司均严格按照该募集资金监管
协议的规定，存放和使用募集资金。
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
序 开户 初始存放 存储
开户银行 银行账号 资金用途
号 主体 金额 余额
福 建
招 商 银 行
星 云
股 份 有 限
电 子
股 份
分 行 营 业
有 限
部
公司
福 建
星 云 中信银行
电 子 股份有限
股 份 公司福州
星云储能系统
有 限 乌山支行
及电池关键部
公司
件制造和检测
福 建
中心项目、补充
星 云 中信银行
流动资金
电 子 股份有限
股 份 公司福州
有 限 乌山支行
公司
福 建 兴业银 行
星 云 股份有 限
电 子 公司福 建
股 份 自贸试 验
有 限 区福州 片
公司 区分行
序 开户 初始存放 存储
开户银行 银行账号 资金用途
号 主体 金额 余额
福 建 中国银 行
星 云 股份有 限
电 子 公司福 建
股 份 自贸试 验
有 限 区福州 片
公司 区分行
福 建
中国 建 设
星 云
银行 股 份
电 子
股 份
福州 南 门
有 限
支行
公司
宁 德
招 商 银 行
星 云
股 份 有 限
电 子
科 技
分 行 营 业
有 限
部
公司
合计 62,950.00 941.48
注1：公司使用募集资金购买银行保本理财产品40,500万元尚未到期，未包含在上述募集资
金账户的余额中。
注2：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入211.74万元，已扣除手续费0.02万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2020年向特定对象发行股票
本报告期募集资金使用情况详见附表1：《2020年向特定对象发行股票募集
资金使用情况对照表（2025年度）》。
募投项目已于2023年6月达到预定可使用状态并结项。
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币
同专字（2021）第351A000406号”《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。具体内容详见公司于2021年2月6
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-018）。
报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
报告期内，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余的募
集资金1,247.63万元永久补充流动资金，上述节余募集资金及利息将转入自有资金
账户用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2023-066）。
报告期内，不存在超募资金使用情况。
截至报告期末，不存在尚未使用的募集资金。
除上述已披露的情况外，报告期内不存在募集资金使用的其他情况。
（二）2023年向特定对象发行股票
本报告期募集资金使用情况详见附表2：《2023年向特定对象发行股票募集
资金使用情况对照表（2025年度）》。
公司始终坚持审慎使用募集资金、稳健推进项目建设的原则。结合项目整体
实施规划、外部市场环境及内部建设安排的实际情况，为进一步优化项目实施节
奏，提升资金使用效率与投资效益，公司于2026年4月23日召开了第四届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议
案》，同意公司将“星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目”达到预
定可使用状态日期延期至2027年12月31日。
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民
币101.92万元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“致
同专字（2025）第351C018962号”《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。具体内容详见公司于2025年8月
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-056）。
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目
建设正常推进的前提下，结合公司生产经营需求，使用不超过10,000.00万元（人
民币，币种下同）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期
将归还至公司募集资金专户。截至本报告期末，公司用于临时补充流动资金的闲
置募集资金的金额为3,252.14万元。
分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意使用不超过人民币55,000.00万元的
闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品或存
款类产品，使用期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起18个月。在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至2025年12月31日，公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币40,500
万元，未超过公司董事会、股东会授权购买理财产品的额度范围，具体情况如下：
产品 购买 是否 理财
序号 签约方 产品名称 起息日 到期日
类型 金额 赎回 收益
招商银行点金系列
保本浮
看涨两层区间 273 8,000 2025 年 6 2026 年 3
天结构性存款（产品 万元 月6日 月6日
型
代码：NFZ02578）
固定收 8,000 2025 年 6 2025 年 48.00
益型 万元 月5日 12 月 5 日 万元
兴业银行企业金融
人民币结构性存款 保本浮
万元 月6日 12 月 6 日 万元
CC11250604003-00 型
固定收 5,000 2025 年 6
益型 万元 月5日
固定收 2,000 2025 年 6 2025 年 7.75
益型 万元 月5日 12 月 7 日 万元
中国建设银行单位
大额存单 2025 年第
固定收 4,000 2025 年 6 2025 年 7 2.97
益型 万元 月 12 日 月 12 日 万元
优享）（产品编号：
单位人民币一个月
固定收 3,000 2025 年 6 2025 年 7 2.25
益型 万元 月 12 日 月 12 日 万元
共赢智信汇率挂钩
保本浮 2025 年
人民币结构性存款 6,000 2025 年 6 36.80
A06609 期（产品编 万元 月 13 日 万元
型 日
码：C25A06609）
共赢智信黄金挂钩
保本浮 2025 年
人民币结构性存款 6,500 2026 年 1
A15161 期（产品代 万元 月 19 日
型 日
码：C25A15161）
固定收 3,000 2025 年 6 12.56
益型 万元 月5日 万元
日
招商银行点金系列
保本浮 2025 年
看涨两层区间 51 天 4,000 2026 年 2
结构性存款（产品代 万元 月 13 日
型 日
码：NFZ02867）
招商银行点金系列
保本浮 2025 年
看涨两层区间 93 天 4,000 2026 年 3
结构性存款（产品代 万元 月 27 日
型 日
码：NFZ02868）
兴业银行企业金融
人民币结构性存款 保本浮 2025 年
万元 月 27 日
CC11250604003-00 型 日
报告期内，不存在节余募集资金使用情况。
报告期内，不存在超募资金使用情况。
截至2025年12月31日，公司使用募集资金购买银行保本理财产品40,500万元尚
未到期，用于临时补充流动资金的闲置募集资金金额为3,252.14万元，其余尚未使
用的募集资金存放在公司银行募集资金专用账户内，将继续用于本募集资金投资
项目。
除上述已披露的情况外，报告期内不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《管理办法》等相关法律法规
的规定和要求使用募集资金，履行相关信息披露工作，不存在重大违规情形。
六、会计师事务所对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：星云股份公司董事会编
制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关
格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了星云股份公司 2025 年度募集资
金的存放和实际使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，兴业证券认为：星云股份 2025 年度募集资金的管理和使用符合中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，星云股
份编制的《2025 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》中关于公司 2025
年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。兴业证券对星云股份
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司2025
年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
戴劲 吕泉鑫
兴业证券股份有限公司
年 月 日
附表 1:2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
（2025 年度）
编制单位：福建星云电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 38,840.00 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 38,560.67
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 调整后投资 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 本报告期投 本报告期实现 是否达到预
承诺投资项目 项目(含部分 总额 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 入金额 的效益 计效益
变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
造装备及智能电站变流控 否 23,000.00 23,000.00 0.00 22,539.39 98.00 2023/6/30 47,904.09 是 否
制系统产业化项目
备及小动力电池包组装自 否 3,000.00 3,000.00 0.00 3,092.98 103.10 2023/6/30 3,458.28 是 否
动线设备生产线项目
否 2,000.00 2,000.00 0.00 2,084.05 104.20 2023/6/30 不适用 不适用 否
目
合计 - 38,840.00 38,840.00 0.00 38,560.67 - - 51,362.37 -- -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 上述募投项目已于 2023 年 6 月达到预定可使用状态并结项。
项目可行性发生重大变化的情况说明 截至报告期末，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不存在该情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不存在该情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金合计人民币 4,384.22 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在该情况。
“新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目”结余募集资金 1,247.63 万元，
主要原因为：公司在实施募集资金投资项目建设过程中，按照募集资金使用的有关规定，审慎使用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金，降低了项目建设成本和费用；同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得
了一定的投资收益，在募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不存在该情况。
附表 2:2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
（2025 年度）
编制单位：福建星云电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 62,755.08 本报告期投入募集资金总额 18,273.18
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 18,273.18
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 调整后投资 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 本报告期投 本报告期实现 是否达到预
承诺投资项目 项目(含部分 总额 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 入金额 的效益 计效益
变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
键部件制造和检测中心项 否 44,700.00 44,700.00 210.55 210.55 0.47 2027/12/31 不适用 不适用 否
目
合计 - 62,755.08 62,755.08 18,273.18 18,273.18 - - - -
公司始终坚持审慎使用募集资金、稳健推进项目建设的原则。结合项目整体实施规划、外部市场环
境及内部建设安排的实际情况，为进一步优化项目实施节奏，提升资金使用效率与投资效益，公司
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内
部投资结构并延期的议案》，同意公司将“星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目”达
到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 截至报告期末，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不存在该情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不存在该情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 101.92 万元。
补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合公司生产
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经营需求，使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集
资金专户。截至本报告期末，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金的金额为 3,252.14 万元。
现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 55,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资
期限不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司 2024 年度股东会审议通过
用闲置募集资金进行现金管理情况 之日起 18 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币 40,500 万元，未超过公司董事会、股东会授权购
买理财产品的额度范围，
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不存在该情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买银行保本理财产品 40,500 万元尚未到期，其余尚
尚未使用的募集资金用途及去向
未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专用账户内，将继续用于本募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不存在该情况。
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